追加型投信／国内／株式（インデックス型）
2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 追加型投信/国内/株式/インデックス型 № 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会 1 北海道信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第19号 2 室蘭信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第33号 3 空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第21号 4 苫小牧信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第24号 ...
8
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 19 日 JPX 日経インデックス 400 オープン (SMA 専用 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式インデックス
... 先進国債 FTSE世界国債インデックス （除く日本、円ベース） FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情 ...
8
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2020 年 2 月 17 日 楽天 新経連株価指数ファンド 愛称 : JANE インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 商品分類および属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追
... 一般社団法人新経済連盟（以下「新経済連盟」）及び新経済連盟の委託先、リサーチパートナー又はデータプロバ イダー（以下「新経済連盟等」といいます。）は、金融商品に関して対象インデックス及び関連商標を利用するライ センスを付与することを除き、ライセンシーと一切の関係を有していません。 新経済連盟等は、金融商品等の支援、推奨、販売又は宣伝等を行うものではなく、金融商品又はその運用成果に ...
8
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ TOPIX ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 商品分類 単位型 追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資
... 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券 インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、 本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスの データは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの ...
12
交付運用報告書 emaxis 日経 225 インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 9 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 27 日 ~2018 年 1 月 26 日 ) 第 9 期末 (2018 年
... 組入比率や先物使用による影響は0.1％程度でした。 ・期を通じて、運用資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。 ・期中における先物組入比率の平均は、2.3％程度となりました。 （注）先物の使用は、「利便性に優れ、売買コストが低い」利点がある反面、必ずしも指数の値動きと一致しないことか ら、ベンチマークからのカイ離を生む可能性があります。 ...
16
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 つみたて日本株式 (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象
... 形態 インデックス 対象 追加型 国内 株式 インデックス型 その他資産 年１回 日本 ファミリー ファンド （配当込み） TOPIX ※属性区分の「投資対象資産」に記載されている「その他資産」とは、投資信託証券（株式 一般）です。 ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ジャパン ESG クオリティ 200 インデックスファンド 愛称 : ESG ナビ 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論
... 騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。株式会社野村総合研究所および 各指数のデータソースは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。 また、株式会社野村総合研究所および各指数のデータソースは、当該騰落率について資産運用または投資判断をした結果生じた損害 ...
16
投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 使用開始日 emaxis Slim 国内株式 (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 emaxis 専用サイト この目論見書により行う emaxis Slim 国内株式 (TO
... 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の 過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重 要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び 適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査 ...
206
お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を
... ○ ○ ○ ○ 本資料は、運用状況に関する情報提供を目的として、 UBSアセット・マネジメント株式会社によって作成された資料です。投資信託は値動きのある有価証券 （外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本は保証されているものではありません。また、投資信 ...
6
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... ・ シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数で、著作権、商標権、知的財産権、その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。 ・ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドは、JPモルガン社が算出する債券インデックスであり、その著作権および知的所有権は同社 に帰属します。 ...
12
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... 日経平均株価（225種・東証）に連動する投資成果をめざします。 「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の証券取引所上場株式に投資すること により、日経平均株価（225種・東証）の動きに連動する成果を目標に運用を行います。 ● 日経平均株価（225種・東証）は、東証第1部上場銘柄のうち代表的な225銘柄の平均株価指数で、株式会社 ...
8
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI ...株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI ...
16
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... ※属性区分の「投資対象資産」に記載されている「その他資産」とは、投資信託証券（株式 一般）です。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ※商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。 ●本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 ...
16
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... 信託金の限度額 2,000億円とします。 公告 電子公告により行い、委託会社のホームページ（http://www.nam.co.jp/）に掲載します。 運用報告書 委託会社は決算後および償還後に運用報告書を作成し、販売会社から受益者へお届けします。 課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用があります。 ...
8
TOPIX ベア 2 倍上場投信 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 ( ブル ベア型 ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 投資信託説明書 ( 請
... しかしながら、2営業日以上離れた期間の場合（基準日→2日目）を比較してみると、TOPIXが14.5%下落（100→85.5）したの に対し、 「TOPIXダブルインバース（－2倍）指数」は32％上昇（100→132.0）しており、その変動率は原指標の変動率の完全な－2 倍にはなりません。 このようにインバース型指標は、相場の下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、2営業日以上離れた期間で比較した ...
14
単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンド あり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ
... ※上記はファンドのベンチマークである、 「ダウ工業株30種平均株価（ＮＹダウ） （円ヘッジベース）」の年間収益率です。2018年は年初から1月末までの収益率です。 ※ベンチマークの年間収益率は国内の取引所の営業日に準じて算出しております。 ※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。 最新の運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます。 ...
12
MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
5
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 5 日 ファンド メガ テック 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式一般年 2 回日本 上記の商
... ＊全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。 各資産クラスの指数 日 本 株 （配当込み） 東証株価指数（TOPIX） 「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指 数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数 ...
12
MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
5
単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンドあり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ工
... ダウ工業株30種平均株価について 「Dow Jones Industrial Average」 （ダウ工業株30種平均株価） （以下「当インデックス」）はS＆P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセン スが当社に付与されています。Standard ＆ Poor's ® およびS＆P ® はStandard ＆ Poor's Financial Services ...
12