負債・正味財産または純資産合計
3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は 次のとおりです 科目当期末残高 ( うち指定正味財産からの充当額 ) ( うち一般正味財産からの充当額 ) ( うち負債に対応する額 ) 基本財産投資有価証券 800,000,000 (662,334,000) (137
... 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 15 号）及び「地方税法等の一部を改正する等 の法律」 （平成 28 年法律第 13 号）が平成 28 年 3 月 29 日に国会で成立し、平成 28 年４月１日以後に開 始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び 繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成 28 年 4 月 1 ...
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陳述書 第 1 身上関係 債権者一覧表を作成後, 合計金額を記載 申立人裁判所太郎 印 1 負債額 6,872,730 ( 債権者数 7 人 ) 上記の外, 滞納公租公課なし あり ( 45,000 )( 滞納庁数 1 庁 ) 2 資産総額 401,000 裁判所記入欄 財産目録を記載後, すでに処
... ※ 結婚・離婚・出産・死亡・子の進学などの身上関係，病気・交通事故・詐欺被害・リストラなどのアクシデント， 家族や同居者の収入や負債の変動，弁護士による任意整理，差押え，不動産売却などの事情も記載します ※ 単に「お金が足りなかった」 「生活費」と書くだけでなく，何のお金が足りなかったのか，なぜ足りなかったのか， その時の生活状況やどこからいくら借りたのかなど， 「いつ，どこで，誰が（氏名や申立人との関係も記載） ，なぜ， ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... 運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社債 （ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除きます。）に主として投資する投資先ファンドへの 投資を通じて、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことです。また、サブ・ファンドは、 日経平均に係る派生商品取引を行い、日経平均下落時の損失を限定しながら、日経平均が上昇した場合の ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 信託期間 サブ・ファンドは、2013年９月18日から運用を開始し、2018年９月28日に終了しました。 運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社債 （ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除きます。）に主として投資する投資先ファンドへの 投資を通じて、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことでした。また、サブ・ファンドは、 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4, 億円 ( 2018 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品
... ・上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含む がこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の 記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。 S&P Dow Jones ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... ・シティ世界国債インデックスは、CitigroupIndexLLCにより開発、算出、公表されている、日本を除く世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数に関する 著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、CitigroupIndexLLCに帰属します。また、Citigroup ...
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委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 信 用 リ ス ク 債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還 金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履 行）、またはそれが予想される場合、債券の価格が下落することがあります。 為 替 変 動 リ ス ク 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為 替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価 ...
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財政状態の概要 期末 流動資産 21,385 18,392 2,993 固定資産 1,894,191 1,881,001 13,189 資産合計 1,915,576 1,899,393 16,183 流動負債 166, ,524 15,539 固定負債 1,150,220 1,146,1
... 経常利益 784 3,601 2,817 459.3% 中間純利益 613 3,311 2,697 539.6% （単位：百万円） 2009期末 2010中間 増減 流動資産 21,385 18,392 ▲ 2,993 固定資産 1,894,191 1,881,001 ▲ 13,189 資産合計 1,915,576 1,899,393 ▲ 16,183 流動負債 166,064 150,524 ▲ ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 信託期間 サブ・ファンドは、2013年９月18日から運用を開始し、2018年９月28日に終了しました。 運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社債 （ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除きます。）に主として投資する投資先ファンドへの 投資を通じて、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指すことでした。 主要投資対象 サブ・ファンド ...
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貸借対照表 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部負債及び純資産の部 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) 百万円 ( 負債の部 ) 百万円 流動資産 99,607 流動負債 42,051 現金及び預金 22,105 支払手形 1,062 受取手形 43 完成工事未払金 967 完成工事未
... (注４) 差入保証金（貸借対照表計上額3,521百万円）については、返済予定期間を合理的に見積もることがで きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。 (注５) 受入敷金保証金（貸借対照表計上額8,939百万円）については、返済予定期間を合理的に見積もるこ とができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため[r] ...
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第 1 号 2 13 自己資本額,, 千円 自己資本 とは 法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額 個人にあっては貸借対照表における純資産合計の額に負債の部に経常されている準備金を加えた額 なお 個人で貸借対照表を作成していない場合は 損益計算書の事業主利益 ( 損失 ) の額を記載して下さ
... １ 資本関係がある他の入札参加資格（申請）者 （１） 親会社等の関係にある他の入札参加資格（申請）者 【法人または個人事業主】 （２） 子会社等の関係にある他の入札参加資格（申請）者 【法人】 （３） 親会社等が同じ子会社同士の関係にある他の入札参加資格（申請）者 【法人】 ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ● 購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。 ・保有期間中に運用管理費用(信託報酬)等をファンドからご負担いただきます。 ● MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）について 同指数は、MSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除く主要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知 的財産権、その他一切の権利はMSCI ...
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委託会社の情報 (2017 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 7,068 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... リ ス ク 債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還 金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履 行）、またはそれが予想される場合、債券の価格が下落することがあります。 為 替 変 動 リ ス ク 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為 替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価 ...
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委託会社の情報 (2017 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 7,068 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ※１ シティ世界国債インデックスとは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数で、世界主要国の国債の総合投資収益を各 市場の時価総額で加重平均し、指数化したものです。シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権そ の他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。 ※２ 自国通貨建長期債務格付です。 ...
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委託会社の情報 (2018 年 4 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 4,285 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 ・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドは、JPモルガン社が算出する債券インデックスであり、その著作権および ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ＊投資比率はプリンシパル／ＣＳカナディアン・エクイティ・インカム・ファンドＪＰＹクラスの組入株式等の時価評価額合計対比 ＊業種は世界産業分類基準（GICS） キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 投資銘柄 種別 投資比率 1 6 政保地方公共6年 特殊債券 15.0％ 2 67 政保道路機構 特殊債券 9.0％ 3 64 政保道路機構 特殊債券 7.4％ 4 66 政保道路機構 特殊債券 4.9％ 5 304 ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... その他の留意点 ○ ファンドが主要投資対象とするデンマーク・カバード債券には、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄 与度が10％を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、ファンドは特定の銘柄に 投資が集中することがあります。このため、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、 大きな損失が発生することがあります。 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 5 兆 8,049 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... ・明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、ダウ・ジョーンズ工業株価平均またはそれに関連するデータの商品性、特定の目的 または使用への適合性、それらを使用することによってSMAM、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、 一切の保証を明示的に否認します。 ・上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 投資対象単位型 投資対象資産追加型地域
... ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また㈱ 東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 ⑤本件ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... その他一切の権利はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利 を有しています。 ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ...
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