純資産総額 1,779.23億円
楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 1. ・ 基準価額の変動リスク（標準偏差）の目標を年率4％程度※に設定し、市場の変動が高まったと判断した場合には、基準価額の変動リスクを 抑制するために、高配当株式とリートの比率を引き下げ、短期金融資産を組入れます。なお、高配当株式とリートへの配分合計は、市場環境 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 3 純資産総額に対して年率0.022％（税抜0.02％）をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上し ます。ただし、年間330万円（税抜300万円）を上限とします。 ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。 （注） 本資料における「税」は、消費税および地方消費税を指します。 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に 上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算 出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、 ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,
... ■組入上位10銘柄 銘柄 業種 比率 連続増配年数 （参考） 実績配当利回り 1 LOWE'S COS INC 小売 1.9% 45年 1.6% 2 CARRIER GLOBAL CORP 資本財 1.9% － 0.4% 3 CINTAS CORP 商業・専門サービス 1.8% 35年 1.0% 4 FRANKLIN RESOURCES INC 各種金融 ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 2月の国内株式市場は、前月に続き上昇しました。上旬は、米国の１月の雇用統計やISM（米供給管理協会）製造業景況感指数などの 経済指標が堅調だったことを受けて上昇して始まったものの、貿易問題を巡る米中の協議が難航するとの警戒感などから下落に転じまし た。その後は、米政府機関閉鎖の回避や米中協議が進展することへの期待が高まったことに加え、米株高や円安基調などが追い風となり ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
... ＜株式市況＞ 1月の国内株式市場は、中国の製造業PMI（購買担当者景気指数）が50割れとなったことなどから下落して始 まったものの、パウエルFRB（米国連邦準備制度理事会）議長が利上げに慎重なスタンスを示したことで米国株 式市場が上昇し、国内株式市場も上昇に転じました。月の後半は、米中通商交渉の進展期待や中国の景気対策へ の期待が株価の押し上げ要因となったものの、世界景気の減速懸念や、国内外の主力銘柄の一部が業績見通しの ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基 準価額の下落要因となります。 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する 外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・ 償還金の支払いが滞ることがあります。 ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... 1. 抜本的なリストラや提携・合併 2. コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元策（自社株買い・配当） など （2）注目する業種・分野等 2019年3月期の国内企業業績見通しは、米中貿易摩擦による設備投資の鈍化や原材料高などの懸念要因はあるものの増収 増益基調が維持されています。ここから2019年を見通すと、引き続き米中貿易摩擦の実体経済への影響が焦点となるほか、 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基 準価額の下落要因となります。 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する 外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・ 償還金の支払いが滞ることがあります。 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... ※対純資産総額比です。 ※計理処理の関係上、キャッシュ・その他の配分比率が一時的にマイナスとなる場合があります。 実質組入銘柄数（3コース共通） 投資対象ファンドのマザーファンドの前月末比騰落率 ※各マザーファンドは以下の通りです。 日本株式：国内株式インデックス マザーファンド （運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント） 海外株式：外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... 1. 抜本的なリストラや提携・合併 2. コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元策（自社株買い・配当） など ＜注目する業種・分野等＞ 2018年後半から中国市場を中心に自動車、半導体、家電などの分野で在庫調整の動きが続いています。2019年に入り中国 政府は相次いで経済対策を打ち出していることから、状況は徐々に改善に向かうと考えています。しかしながら、一部製品で ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 12 月 30 日現在 基準価額 10,731 円 純資産総額 125 億円 TOPIX 1, 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド +4.2 % TOPIX +2.8 % 3カ月間 6カ月間 % +11.
... 2020年12月30日 現在 日本証券業 協会 一般社団法人 金融先物 取引業協会 一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 取扱い販売会社 販売会社名 （業態別、５０音順） （金融商品取引業者名） 登録番号 加入協会 一般社団法人 日本投資 顧問業協会 京都北都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第54号 株式会社き[r] ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC チャイナオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 6 月 28 日 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 1,200 60, , , * 0 02/1/31
... ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要す る費用等 ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に支払う 監査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最 ...
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PIMCO インカム戦略ファンド 追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 円インカム >( 毎月分配型 ) 基準価額および純資産総額の推移 11,400 ( 円 ) ( 億円 ) , , ,
... 銘柄 クーポン 償還日 国・地域 セクター 比率 1 FNMA TBA 3.5% FEB 30YR 3.5000% 2049/02/13 アメリカ 米政府系住宅ローン担保証券 2.7% 2 FNMA TBA 4.0% FEB 30YR 4.0000% 2049/02/13 アメリカ 米政府系住宅ローン担保証券 2.6% 3 U S TREASURY NOTE 2.2500% 2024/10/31 アメリカ 米政府関連債 ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 3月の国内株式市場は、景気の先行きへの不透明感が増した中、下落しました。引き続き米中の貿易摩擦問題に市場心理が左右された ことに加え、英国のEU（欧州連合）離脱を巡る動きや、米国で景気後退の前兆とされる「逆イールド（長短金利逆転）」が発生したこ となどから、今後の政治や経済への不安感が高まりました。その一方で、一部の経済指標や企業決算で想定よりも良好な内容が発表され ...
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三菱 UFJ 米国リートファンド B< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 愛称 : アメリカンストリート 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 基準価額および純資産総額の推移 28,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,0
... ・FTSE NAREIT All Equity REITsとは、ＦＴＳＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ(以下「ＦＴＳＥ」)が算出・公表する米国の代表的なＲＥＩＴ株価指数で、米国の上場不 動産投資信託証券の値動きを示す代表的な指数の1つです。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの全ての権利はＦＴＳＥおよびＮＡＲＥＩＴに帰 属します。「ＦＴＳＥ®」はLondon Stock ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） Citigroup Index LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000
... ■組入上位10銘柄 銘柄 業種 比率 連続増配年数 （参考） 実績配当利回り 1 CARRIER GLOBAL CORP 資本財 2.2% － 0.3% 2 LOWE'S COS INC 小売 2.0% 45年 1.5% 3 CINTAS CORP 商業・専門サービス 2.0% 35年 0.8% 4 STANLEY BLACK & DECKER INC 資本財 1.9% 52年 ...
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