純資産総額に対し
月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 3 純資産総額に対して年率0.022％（税抜0.02％）をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上し ます。ただし、年間330万円（税抜300万円）を上限とします。 ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。 （注） 本資料における「税」は、消費税および地方消費税を指します。 ...
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ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
... 日々の純資産総額に対して、 年率0.1188～0.3996％（税抜 年率0.1100～0.3700％） をかけた額 ■ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）：毎月20日（休業日の場合は翌営業日）における日本相互証券株式会社発表の新 発10年物国債の利回り（終値）により以下の通りとし、当該信託報酬率を、その翌日から翌月20日（休業日の場合は翌営業日）ま ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 手数料 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、監査費用等が信託財産から支払われます。（その他 費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。） ※上場投資信託（J-REIT）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託（J-REIT）の費用は表示しておりません。 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... 【TOPIX（東証株価指数、配当なし）】 TOPIX（東証株価指数、配当なし）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東 証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場されてい る内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。同指 数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指 数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 換金単位 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情がある ...
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月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 3 月 31 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,601
... トルコ国内の政治動向については、政府・与党が、引き続き野党に対し、新憲法制定や大統領制への移行に向けた協力を呼 びかけています。与党・公正発展党（AKP）が野党切り崩し工作等を行い、憲法改正の動きを加速させるかどうか等を注視し ています。また、中央銀行のバシュチュ総裁が今月に任期満了を迎えるため、次期総裁の任命など、今後の中央銀行の体制や 金融政策の動向は、トルコの為替市場、株式市場に影響を与えると考えます。 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... ※対純資産総額比です。 ※計理処理の関係上、キャッシュ・その他の配分比率が一時的にマイナスとなる場合があります。 実質組入銘柄数（3コース共通） 投資対象ファンドのマザーファンドの前月末比騰落率 ※各マザーファンドは以下の通りです。 日本株式：国内株式インデックス マザーファンド （運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント） 海外株式：外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド ...
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月次レポート 楽天みらいファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日作成基準日 : : 2013 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 20,000 17,
... 上記「基準価額（マザーファンド）の要因分析」および「組入ファンドの寄与度（アセットクラス別）」は、基準価額の変動要因の傾向をご理解いただくために 楽天投信投資顧問が算出した概算値であり、実際の変動要因を正確に説明するものではありません。 「組入ファンドの寄与度」は、各組入ファンドの基準通貨ベースの騰落率と、マザーファンドの純資産総額に対する各組入ファンドの時価評価金額（円 ...
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月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 4 月 28 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,739
... 購入単位 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 換金単位 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情がある ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... ■組入上位10銘柄 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類しています。・コール ローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド ...
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マンスリーレポート クルーズコントロール 運用実績運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 15,000 純資産総額 14,000 分配金再投資基準価額基準価額 13,000 12,000 11,000 10,000 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 10 月 31 日基準 純資産総額
... ＜下値目安値の履歴＞ 改定日 下値目安値 - 9,800円 2013/1/11 10,734円 2013/4/11 11,455円 2013/7/11 11,271円 2013/10/11 11,252円 2014/1/14 11,565円 2014/4/11 11,372円 2014/7/11 11,650円 2014/10/14 11,583円 2015/1/13 12,407円 2015/4/13 12,808円 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... ※対純資産総額比です。 ※計理処理の関係上、キャッシュ・その他の配分比率が一時的にマイナスとなる場合があります。 実質組入銘柄数（3コース共通） 投資対象ファンドのマザーファンドの前月末比騰落率 ※各マザーファンドは以下の通りです。 日本株式：国内株式インデックス マザーファンド （運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント） 海外株式：外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 購入単位 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 換金単位 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情がある ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 換金単位 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情がある ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... 円換算した対象指数ＭＳＣＩコクサイ・インデックスの値動きに連動する投資成果をめざします。 ■ファンドの特色 投資方針 円換算したＭＳＣＩコクサイ・インデックスに連動する成果をめざして運用を行います。 ・ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の変動率に一致させることを目的として、主として対象指 数に採用されている銘柄の株式に投資を行います。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 当ファンドは特化型運用を行います。 特化型運用ファンドとは、一般社団法人投資信託協会規則に定められたものであり、支配的な銘柄 ※ が存在するファンドをいいます。 支配的な銘柄とは、寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体あたりの時価総額の構成割合、またはベンチマークに おける一発行体あたりの構成割合。以下同じ。）が10％を超える、または超える可能性が高いものをいいます。 ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類して います。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 アセアン株式オープン ...
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