米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型）
販売用資料 2019 年 2 月 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 毎月分配型 ) 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 高利回り社債オープン ( 毎月分配型 ) にて モーニングスター ファンドオブザイヤー 2016 優秀ファンド賞を受賞!! ( 債券型部門
... 《その他の留意点》 ●「ICE BofAML Current 10-Year US Treasury Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Cash Pay High Yield Constrained Index SM/ ® 」、 「ICE BofAML US Corporate Index SM/ ® 」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」） ...
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ファンドの特色 円コース 毎月分配型 資源国通貨コース アジア通貨コース 毎月分配型 のファンド間でスイッチングが可能です 野村米国ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 米ドルコース 円コース 年 2 回決算型 資源国通貨コース アジア通貨コース 年 2 回決算型 のファンド間でスイッチングが可能です
... 15 野村米国ブランド株投資（通貨選択型） 上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 上記の為替取引によるプレミアム／コストは、あくまで簡便法によるものです。上記のプレミアム／コストの値は、実際のプレミアム／コストの値とは異なります。上記図表およびグラフは過去のデータ ...
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三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）
... 主な投資対象 インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点 とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等 主な投資制限 ・同一発行体が発行する社債および短期金融商品への投資比率は、純資産総額の10％以下とします。 ・一銘柄あたりの投資比率は、発行残高の10％以下とします。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンド－ＪＰＹ ヘッジド・クラス（「為替ヘッジあり」が投資します。） ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンド－ＪＰＹ アンヘッジド・クラス（「為替ヘッジなし」が投資します。） マネー・マーケット・マザーファンド（わが国の短期公社債等に投資） ...
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三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）
... 主な投資対象 インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点 とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等 主な投資制限 ・同一発行体が発行する社債および短期金融商品への投資比率は、純資産総額の10％以下とします。 ・一銘柄あたりの投資比率は、発行残高の10％以下とします。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 26 日 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 毎月決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条
... の低減を目指します。 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ※為替ヘッジを行った場合でも、為替変動リスクを完全に排除できるとは限りません。米ドル建資産を円に為替ヘッジする 場合、概ね米ドル短期金利と円短期金利の差に相当する為替ヘッジコストがかかりますが、さらに需給要因等によって ...
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運用実績 マンスリーレポート 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2014 年 5 月 30 日 ( 月次改訂 ) 2014 年 5 月 30 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000として指数化 ; 日次 ) 基準価額 11,0
... 金融 米国の教育ローン・サービス会社。「サリーメイ」の呼び名で知られる連邦政府保証の学生ローンおよ び一般教育ローンの融資等を手掛ける。 4 HCA HOLDINGS INC エイチシーエーホールディングス ヘルスケア 米国の病院運営会社。救急病院や外来患者用施設、診療所、その他患者治療施設を運営する。 5 SPRINGLEAF FINANCE CORP スプリングリーフ ファイナンス 金融 ...
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「スマート・ファイブ（毎月決算型）／（1年決算型）」今後も日本国債から投資収益が見込めますか？
... スマート・ファイブ（毎月決算型） バランス(安定)型 部門 最優秀ファンド賞 Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを 保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しました ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 『その他の留意事項』 当資料は、投資者の皆様に「新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月 分配型）/（為替ヘッジなし・年2回決算型）/（為替ヘッジあり・毎月分配型）/（為替ヘッジ ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 目次 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型（以下、 Cコース）／Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型（以下、Dコース）は、2018年9月18日決算 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 投資対象 米ドル建ての米国企業向けバンクローン（貸付債権）等が実質的な主要投資対象です。 ・主として円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行います。また、証券投資信託で あるマネー・マーケット・マザーファンド（わが国の短期公社債等に投資）への投資も行います。 運用方法 投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。 ...
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三菱 UFJ 米国リートファンド B< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 愛称 : アメリカンストリート 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 基準価額および純資産総額の推移 28,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,0
... 2月の投資行動については、その他セクターの投資比率を引き上げた一方、住宅セクターなどの投資比率を引き下げました。 今後の運用方針【米国リート市況を取り巻く投資環境は引き続き良好】 世界的に経済成長は続いているものの、地域によっては成長率が鈍化傾向を示しています。このため、米連邦準備制度理事 会(ＦＲＢ)は金融政策の正常化に向かう一方で、利上げのペースが緩やかになると見ています。今後も金利動向と連動性の ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 2019年5月に入り、米中貿易戦争の緊張が再び高まっています。5月10日に米国は対中関税第3弾を発動し、 その後第4弾のリストも公表しました。その結果、米中貿易交渉の長期化懸念を嫌気し、米国株式市場は下落 しました。しかし当社では、最終的には中国が妥協する形で、米中貿易交渉は合意に向かうと考えています。 輸出主導から消費主導の経済への移行を目指す中国にとっては、経常黒字の急減に伴い、基軸通貨として ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 12 月 28 日 決算日 : 毎月 2
... • 金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 • 固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の 50％程度以上とします。 • 投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。 • ブラジル・レアル建債券の運用については、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメ ントの助言を受けます。 ...
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1844_交付_米国小型株ツインα（毎月分配型）第79_84期.indd
... 毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し 上げます。 さて「米国小型株ツインα（毎月分配型） 」は、 このたび、第79期から第84期の決算を行いました。 当ファンドは、主に円建て外国投資信託証券への 投資を通じて、米国の小型株へ実質的に投資すると ともに、 「株式カバードコール戦略」および「通貨 カバードコール戦略」を組み合わせることで、イン ...
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国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) は 次の 24 本のファンドから構成されています ファンドの名称略称略称 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型 ) 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型
... 原則として、円建資産を実質的に ブラジル・レアル建となるように為替取引を行います。 原則として、円建資産を実質的に メキシコ・ペソ建となるように為替取引を行います。 原則として、円建資産を実質的に トルコ・リラ建となるように為替取引を行います。 原則として、円建資産を実質的に ロシア・ルーブル建となるように為替取引を行います。 原則として、円建資産を実質的に ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) ( 以下 毎月決算型 為替ヘッジあり ということがあります ) UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) ( 以下 毎月決算型 為
... 世界各国の転換社債等 ※ を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ※「転換社債等」とは、一定の条件で株式に転換できる権利のついた社債や、これと同様の性質を 有する証券、証書などの有価証券をいいます。（有価証券の種類にかかわらず、指定外国投資信 託の投資運用会社が同様の投資効果を得られると判断するものを含みます。以下同じです。） 主な投資対象 ...
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2 臨時レポート 2016 年 1 月 7 日現在 基準価額が前営業日比 5% 以上下落したファンド ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなし 5,172 円 -322 円 -5.86% 米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算
... ※米国支店利益税の課税対象額は、外国投資信託の純資産のうち米国に投資される部分の増減によっても変動します。 過去の実績においては、MLPからの収入の大部分は減価償却費等の費用や損失等で相殺され、米国実質関連所得は比較的抑えられ てきました。しかしながら、米国実質関連所得は様々な理由で変動します。例えば、保有するMLPの投資活動の大幅な減速による減価 ...
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1 / 10 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2019 年 9 月 30 日 決算日 : 毎月 25
... 経済指標は、製造業PMI（購買担当者指数）が景況感の改善と悪化の分岐点である50を上回り、小売売上高 が市場予想を上回る伸びとなりました。一方、発表されたインフレ指標はいずれもインフレ率が引き続き低 位で安定していることが示され、ブラジル中央銀行から発表された四半期インフレ報告書においても今後3年 間においてインフレ率が4%を上回ることはないとの予想が示されました。経済の足取りが弱くインフレ率が ...
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1 / 9 Monthly Fund Report りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) が R&Iファンド大賞 2019 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ債券部門優秀ファンド
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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