第４３期決算 分配金のお知らせ
ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... （分配落ち後） 第160期決算・分配金のお知らせ ※期間：2004年9月30日（設定日）～2018年4月5日（日次）※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金な ...
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「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... ●その他費用 ：組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を 示すことができません。 ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なります ので、表示することができません。 ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... する地政学リスクの高まりを受け、株式市場が一時的に混乱する可能性もあります。ただし、当ファンド の運用担当者は、そのような局面においても、従来通りの投資手法を継続することが、長期的には 良好なリターンにつながると考えています。なぜなら、株式市場が混乱する局面は、優良企業の 株式へ割安な価格で投資することができる魅力的な投資機会となることもあるからです。 ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... 株式会社肥後銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○ 株式会社東日本銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第52号 ○ 株式会社福邦銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第8号 ○ 株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号 ○ 株式会社沖縄海邦銀行 登録金融機関 ...
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ファンド通信『グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ』分配金に関するお知らせ
... お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 各ファンドは、マザーファンド（およびマザーファンドが投資する外国投資信託証券）を通 じて、主として世界の株式や債券などに投資します。実質的に組み入れた株式や債券などの ...
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ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... ファンド通信 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型） 愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） ※「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 4 グローバル上場インフラ株式市場は引き続き堅固な経済活動を背景に良好に推移していくとAMPキャピタルでは考えてい ...
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米国短期社債戦略ファンド201510 愛称：ドルサイくん 201510 －第5期分配金のお知らせ－
... ＜基準価額・純資産総額等の推移 設定日（2015/10/30)～2018年4月27日 ＞ ■基準価額等の推移 （2018年4月27日現在） ＜為替ヘッジあり＞ ＜為替ヘッジなし＞ ※基準価額は信託報酬控除後のものです。 ※分配金再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算 ...
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「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... 【信用リスク】 ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファン ドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 ・公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想され る場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファン ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... ＜照会先＞ www.assetmanagement.hsbc.com/jp ホームページ ※ 販売会社固有情報（⾦融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、当資料内「お申込み・投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来 ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... 退したことなどから、トルコリラは上昇しました。しかし、9月のイラクのクルド自治政府の独立要求を 巡って周辺地域の緊張が高まり、10月には米国とトルコ相互のビザ発給業務停止を受けて米国との関係悪 化が懸念されるなど、地政学リスクの高まりからトルコリラは対米ドル、対円ともに下落基調を強めまし ...
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2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... 月期 決算短信(ＲＥＩＴ)」にて公表した平成 30 年 6 月期における運用状況及び分配金の予想につき、算定の前提条件が変動したことにより、営業収益の予 想については 10％以上、経常利益及び純利益の予想については 30％以上の差異が生じる見込みとなったた ...
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2019年4月期の運用状況および分配予想の修正、2019年10月期の運用状況および分配予想のお知らせ
... ・ 2019年10月期については、当期未処分利益3,067百万円に一時差異等調整積立金取崩額 105百万円を加えた3,172百万円を、1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全 額を分配することを前提としています。 ...
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目次 IV.平成30年期(第10期) 平成30年期(第11期)の業績予想 I. 決算ハイライト 決算ハイライト 3 Ⅱ.期 運用実績 第6回公募増資の実施 5 安定した分配金の実現 31 平成30年期 第10期 平成30年期 第11期 の 業績予想①~② 32 公募増資の概要①~② 5 Ⅴ. App
... 本資産運用会社は、施設競争力の維持・向上のための運営管理及びリニューアルを実施し、ポートフォリオの収益力の 強化を目指します。 II 売上高又は利益に連動した 変動賃料の導入 オペレーター及び賃借人のノウハウによるホテル、旅館及び付帯施設の業績向上の恩恵を本投資法人が享受することを ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 数 金 額 平均単価 銘 柄 株 数 金 額 平均単価 (ブラジル) 千株 千円 円 (ブラジル) 千株 千円 円 BM&FBOVESPA SA 134 65,762 488 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 80 131,625 1,629 PETROBRAS PN 90 56,303 623 BRF SA 47 120,162 2,551 CIELO SA 30 54,747 ...
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平成29年３月期 第３四半期決算短信
... （注）のれん及び資産については、セグメントごとの配分は行っておりません。 ３．報告セグメントの変更等に関する事項 平成28年４月１日付にてブランドとIPを経営の主軸に据え、ブランドとIPの価値を最大化しグループ全体の 企業価値を一層高めるため、組織体制の変更を実施いたしました。この組織変更に伴い、従来「ゲームソフト ...
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【太陽】平成31年3月期第1四半期決算のお知らせ
... 差益 差損 満期保有目的の債券 427,842 534,340 106,497 106,497 － 公社債 396,849 501,119 104,270 104,270 － 買入金銭債権 30,993 33,220 2,227 2,227 － 譲渡性預金 － － － － － 責任準備金対応債券 1,306,590 1,534,883 228,292 228,714 421 子会社・関連会社株式 － － － ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... たものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および 分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 「賃貸可能面積」は、平成29年7月31日現在における各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と 考えられる面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。 （注2） ...
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野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
... ●スイッチング 「毎月分配型」のファンド間および「年2回決算型」のファンド間で ファンドの純資産総額に年0.5775％（税抜年0.55％）以内 スイッチングが可能です。 （平成25年12月6日現在年0.021％（税抜年0.02％））の ※販売会社によ っては、一部または全部のスイ ッチン グのお取扱いを 行なわない ...
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