第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】
第一部 証券情報 第 1 内国投資証券( 新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く ) 1 募集内国投資証券( 引受人の買取引受けによる国内一般募集 ) (1) 投資法人の名称 インヴィンシブル投資法人 ( 以下 本投資法人 といいます ) ( 英文では Invincible Investment
... ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ 投資法人の概況 （３） 投資法人の仕組み」に記載のとおり、2017年12月27日付でＦＩＧに対するソフトバンクグループの買収が効力 を生じました。また、前記「１ 本投資法人の概要」及び参照書類である2018年３月30日付臨時報告書に記載 ...
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ユナイテッド・アーバン投資法人（UUR） 東京証券取引所証券コード8960
... 各物件の期末評価額③ （※1）「（B26）藤和浜松町ビル」、「（C1）新宿ワシントンホテル本館」は追加取得を行っています。それぞれ、取得日は最初の取得日を、取得価格は追加取得分を含めた合計を記載しています。 （※2）「（A27）ビバホーム横浜青葉店（敷地）」 「（A28）ヤマダ電機テックランド青葉店（敷地）」の還元利回りはDCF法における割引率を記載しています。 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 債券一般 ) 商品分類
... MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※４ NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づ ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - (2) 内国投資信託受益証券の形態等追加型証券投資信託 ( 契約型 ) の受益権です 信用格付業者から提供され もしくは閲覧に供された信用格付はありません また 提供され もしくは閲覧に供される
... との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。） を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建 資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資 産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超 える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - (2) 内国投資信託受益証券の形態等追加型証券投資信託 ( 契約型 ) の受益権です 信用格付業者から提供され もしくは閲覧に供された信用格付はありません また 提供され もしくは閲覧に供される
... との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。） を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建 資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資 産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超 える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。 ...
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ユナイテッド・アーバン投資法人（UUR） 東京証券取引所証券コード8960
... 本資料は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律又は東京証券取引所上場規則に基づく開 示書類や運用報告書ではありません。 本資料のデータ・分析等は、過去の一定期間の実績に基づくものであり、将来の運用成果及び変動等を保証す るものではありません。また、本資料の内容には、将来の業績に関する記述が含まれていますが、このような記 ...
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ユナイテッド・アーバン投資法人（UUR） 東京証券取引所証券コード8960
... 物件収支・稼働率② 注記についてはP32をご参照ください。 （単位：千円） B12 B13 B14 B15 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B25 B26 B27 B28 不動産賃貸事業収益 122,327 247,072 177,312 178,669 113,342 84,364 74,375 50,436 57,598 52,996 337,002 208,649 103,071 45,564 ...
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16d0976 【アドバンス・レジデンス投資法人】債券新規：AA，据置：AA／安定的
... (3) 本投資法人はスポンサーパイプラインを中心に、相対取引での物件取得をベースとした外部成長を継続す る方針である。上述の 3 物件以外にも、現時点で相応のパイプラインを有していることから、物件取得動 向に注目している。内部成長については物件運営関連コストの削減や、ポートフォリオ・キャッシュフロ ...
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ユナイテッド・アーバン投資法人（UUR） 東京証券取引所証券コード8960
... 本資料は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律又は東京証券取引所上場規則に基づく開 示書類や運用報告書ではありません。 本資料のデータ・分析等は、過去の一定期間の実績に基づくものであり、将来の運用成果及び変動等を保証す るものではありません。また、本資料の内容には、将来の業績に関する記述が含まれていますが、このような記 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1. 1 主として世界の債券及び債券代替資産 2 を実質的な投資対象とする投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド 3 ) に投資します 投資対象ファンドへの投資割合は 原則として高位を維持し
... ※1「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各 市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、 ...
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EDINET 提出書類 日本リテールファンド投資法人 (E1341 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 表紙 提出書類 有価証券報告書 提出先 関東財務局長 提出日 2018 年 11 月 27 日 計算期間 第 33 期 ( 自 2018 年 3 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日 )
... 業ファンド投資法人からも資産の運用を受託しています（詳細については前記「1 投資法人の概況 (4) 投 資法人の機構 ② 投資法人の運用体制」をご参照下さい。）。また、本資産運用会社の子会社である MidCityは、MidCity ...
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(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... カントリーリスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または政府当局による海外 からの投資規制などの複数の規制が緊急に導入された場合あるいは政策が変更された場合等に、証券市場が著しい 悪影響を被る可能性があります。また、新興国の経済状況は先進国に比べてぜい弱である可能性があります。そ ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 年 1 回 グローバル ファミリー あり ( 日本を含む ) ファンド ( フルヘッジ )
... また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、公社債の価値がなくなる こともあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。 流動性リスク 国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等 により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファ ンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあ り、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 ...
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17d0118 【日本ビルファンド投資法人】債券新規：AA ，据置：AA ／安定的
... 9. J CR に対して直近 1 年以内に講じられた監督上の措置： な し ■ 留意事項 本文書に記載された情報は、J C R が、発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、また はその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、J C R は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 その他グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし (
... ※商品分類及び属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページｈｔｔｐ://www.toushin.or.jp/をご 覧ください。 この目論見書により行うSMT グローバル債券インデックス・オープンの募集については、委託会社は、金融商品 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) をベンチマークと
... ※「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。 販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問合わせください。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) をベンチ
... ※「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。 販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問合わせください。 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 明治安田外国債券オープンは 日本を除く世界各国の債券に分散投資し 信託財産の長期的な成長を目指します ファンドの特色 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します F
... ◆信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けを 有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。 ※格付けとは、債券などの元本および利息の支払能力などを専門的な第三者（信用格付業者等）が評価した意見です。 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドあり ( フル
... 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、 MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※３ MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI ...
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ファンドの目的 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます ファンドの特色 ファンドの目的 特色 主要投資対象国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 国内の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券およ
... ■基準配分比率のイメージ図■ ・ 長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。 ◆世界の株式または世界の債券に実質的に投資する投資信託証券については、実質的な外貨建資産は 為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、または実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、 ...
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