Top PDF 目論見書（Prospectus）の承認

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... ★いずれのケースにおいても、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、ファンドの損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、ファンドの収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「ファンドの基準価額の増減額」の合計額でご判断下さい。 ※上記はイメージであり､ ...

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... ● 投資にあたっては、戦略的企業価値判断および財務的企業価値評価により、投資価値が高いと判断される銘柄を選定します。 ● 戦略的企業価値判断では、M＆Aにより企業価値の向上を図る企業や技術力を高める企業等に着目します。 ● 財務的企業価値評価では、割引超過利益モデル、M＆Aレシオ、PBR等による定量評価に加え、マネジメント ...

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... ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その ...

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... た、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配方針に基づいて、収益分配を行う予定ですが、収益分配金の支払いを保証するものではありません。運用実績に応じて分配対象収益は変動するため、収益分配金が減少する可能性や、収益分配を行わない可能性があります。 ...

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... ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その ...

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... ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その ...

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... め、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ● ...

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... ● ユーロ円建て債券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ● CTA（コモディティ・トレーディング・アドバイザー）について CTAとは、「CommodityTradingAdvisor」の略で、日本語訳で「商品投資顧問業者」のことです。もともと ...

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... め、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ● ...

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... め、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ● ...

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... 取第年取管理及び運営取ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 1取資産管理等の概要取ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 1 資産の評価取ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 平保管取 ...

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... また、マザーファンドを通じて投資する外国の不動産投資信託証券の分配金（配当金）については、現地において、課税される場合があります。 ※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。 ※ 運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払わ ...

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... ● 投資者のファンドの購入価額によっては､分配金の一部ないしすべてが､実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 ※上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。 ...

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... また、マザーファンドを通じて投資する外国の不動産投資信託証券の分配金（配当金）については、現地において、課税される場合があります。 ※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。 ※ 運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払わ ...

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... ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金 ...

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... 取第年取管理及び運営取ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 1取資産管理等の概要取ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 1 資産の評価取ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 平保管取 ...

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... 取第年取管理及び運営取ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 1取資産管理等の概要取ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 1 資産の評価取ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 平保管取 ...

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... 不動産投資信託（リート（REIT））とは投資家から集めた資金を不動産（オフィスビル、賃貸住宅、ショッピングモール等）に投資し、不動産から得た賃料収入や売却益などから不動産の維持・管理費用等を支払った後の収益を投資家に分配する仕組みの金融商品です。一般に不動産投資信託は、利益の大部分を投資家に分配（配当）するなど適格要件を満たすことにより、不動産投資信託と投資家レベルで ...

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... ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配方針に基づいて、収益分配を行う予定ですが、収益分配金の支払いを保証するものではありません。運 ...

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