目論見書及びそ 他 文書 注意し
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... 選定しているCTAの全ファンドが算出対象から除外された場合、マトリックス円指数の公表は終了となりま す。その他不可抗力事由（システム障害、天災、人災、武力紛争等を含みますが、これに限りません。）やマト リックス円指数にかかるヘッジ取引を維持することが実行可能でない場合等、その他何らかの事情でマト リックス円指数の公表が終了することとなった場合、ファンドは繰上償還します。 ...
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... 振暶口座簿 載 た 録されるこ より定 る 益権を 振暶 益権 いい 取 取 委 者 こ 信 益権を 扱う振暶機関 社振法 規定 より主務大臣 指定を 消 された場合 た 当該指定 効力を失 た場合 あ 当該振暶機関 振暶業を承 る者 存在 い場合そ 他や を得 い事情 ある場合を除 振暶 益権を表示 る 益証券 を 行 せん 益者 委 者 や を得 い事情等 より 益証券を 行 る場 合を除 無 式 益証券 ら 式 ...
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... ● 投資者のファンドの購入価額によっては､分配金の一部ないしすべてが､実質的には元本の一部払戻し に相当する場合があります。 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 ※上記はイメージであり 実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。 いずれの ースにおいても、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、ファンドの損益状況は ...
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... 選定しているCTAの全ファンドが算出対象から除外された場合、マトリックス円指数の公表は終了となりま す。その他不可抗力事由（システム障害、天災、人災、武力紛争等を含みますが、これに限りません。）やマト リックス円指数にかかるヘッジ取引を維持することが実行可能でない場合等、その他何らかの事情でマト リックス円指数の公表が終了することとなった場合、当ファンドは繰上償還します。 ...
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... ※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。 ※ 運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払わ れます。その他費用・手数料（監査費用を除きます。）はその都度、投資信託財産から支払われます。 ※ 当ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはそ ...
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... 取 第年取 管理及び運営取 ンンンン ンンン ンン ンンン ンン ンンン ンン ンン ンンン ンンン ンン ンンン ンン ンンン ンン ンン ンン取 6 1取 資産管理等の概要取 ンンンンン ンンンン ンンンン ンンンン ン ンンンンン ンンンン ンンンン ンンンン ンンンン取 6 1 資産の評価取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 平 保管取 ...
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... 追加型 投資対象 地域 （収益の源泉） 投資対象資産 投資対象資産 決算頻度 投資対象 地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型 海外 株式 託証券（株式・一般）） その他資産（投資信 年4回 エマージング ファンド・オブ・ ファンズ なし ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 ...
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... 委託者 そ 締役 執行役 よび委託者 利害関係人等 金 融商品 引法第 年ｇ 条 ィ 第 イ 項 よび同条第 6 項 規定 る親法人等また 子法人等をいいま また 委託者 運用 指図を行う他 投資信託 産 間 第 ｇ6 条 よび第 ｇ7 条第 ｇ 項 らび 第 平 項 掲 る資産へ 投資等 らび 第 平ｇ 条 ら第 平イ 条ま 第 平9 条 ら第 年ｇ 条ま 掲 る 引そ 他これら ...
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... 〈その他の留意点〉 ● 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はあり ません。 ● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当ファンドが投資対象とするマザーファンドを他の ベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等が ...
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... 託者の自己また 利害関係人等との 引 取 第 ｇ8 条取 者 益者 保護 支 を生 ること い あり 信 業法 投資信 及 び投資法人 関する法 らび 関連法 い場合 委 者 指図 より 者 よび 者 利害関係人 金融機関 信 業務 兼営等 関する法 準用する信 業法第 ｈ9 条第 ｈ 項第 ｇ 号 規定する利害関係人をいいます。以 こ 条 よび第 ｈイ 条 い 同 。 第 ｈイ 条第 ｇ 項 定 る信 業務 委 先 ...
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... 取 第年取 管理及び運営取 ンンンン ンンン ンン ンンン ンン ンンン ンン ンン ンンン ンンン ンン ンンン ンン ンンン ンン ンン ンン取 6 1取 資産管理等の概要取 ンンンンン ンンンン ンンンン ンンンン ン ンンンンン ンンンン ンンンン ンンンン ンンンン取 6 1 資産の評価取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 平 保管取 ...
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... 取 第年取 管理及び運営取 ンンンン ンンン ンン ンンン ンン ンンン ンン ンン ンンン ンンン ンン ンンン ンン ンンン ンン ンン ンン取 6 1取 資産管理等の概要取 ンンンンン ンンンン ンンンン ンンンン ン ンンンンン ンンンン ンンンン ンンンン ンンンン取 6 1 資産の評価取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 6 平 保管取 ...
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... 選定しているCTAの全ファンドが算出対象から除外された場合、マトリックス円指数の公表は終了となりま す。その他不可抗力事由（システム障害、天災、人災、武力紛争等を含みますが、これに限りません。）やマト リックス円指数にかかるヘッジ取引を維持することが実行可能でない場合等、その他何らかの事情でマト リックス円指数の公表が終了することとなった場合、ファンドは繰上償還します。 ...
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... 繰上償還 受益権口数が5億口を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には 繰上償還となることがあります。 マトリックス円指数に選定されたCTAのすべてのファンドがルールに基づき、当該指数の算 出対象から除外され、マトリックス円指数の公表が終了することとなった場合、その他何ら かの事由によりマトリックス円指数の公表が終了することとなった場合、またはユーロ円建 ...
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... 第 12 条の 2 受益者 その保暼 る受益権を譲渡 る場合に 当該受益者の譲渡の対象 る受益権 載又 録さ れ いる振暶口座簿に係る振暶機関等に振暶の申請を る の 前項の申請のある場合に 前項の振暶機関等 当該譲渡に係る譲渡人の保暼 る受益権の口数の減少及び譲受 人の保暼 る受益権の口数の増加に その備える振暶口座簿に 載又 録 る の た 前項の振 暶機関等 振暶先口座を開設 た の い場合に ...
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... ※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。 ※ 運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払わ れます。その他費用・手数料（監査費用を除きます。）はその都度、投資信託財産から支払われます。 ※ ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその ...
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... ● バークレイズ・キャピタル米国総合インデックス（円換算ベース） ※1 から信託報酬相当分（年率1.5%）を 控除した数値を参考指標 ※2 とし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。 ※1 バークレイズ・キャピタル米国総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの投資銀行部門であるバークレイズ・キャピタ ...
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... 選定しているCTAの全ファンドが算出対象から除外された場合、マトリックス円指数の公表は終了となりま す。その他不可抗力事由（システム障害、天災、人災、武力紛争等を含みますが、これに限りません。）やマト リックス円指数にかかるヘッジ取引を維持することが実行可能でない場合等、その他何らかの事情でマト リックス円指数の公表が終了することとなった場合、ファンドは繰上償還します。 ...
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... ※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。 ※ 運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払わ れます。その他費用・手数料（監査費用を除きます。）はその都度、投資信託財産から支払われます。 ※ ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその ...
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