目論見書又 投資信 約款 おいて 企業等
本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます また 本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが 投資信託約款の全文は投資信託
... ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクー リング・オフ）の適用はありません。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生し た収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と ...
16
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ バランス イノベーション 愛称 : ファーストラップ ( ささえ )
... ＭＳＣＩコクサイ インデックス（ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ）に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に 帰属します。 ・ ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、 国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・ ...
37
投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 使用開始日 emaxis Slim 国内株式 (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 emaxis 専用サイト この目論見書により行う emaxis Slim 国内株式 (TO
... 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家とし ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間 監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる ...
206
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 18 日 ノーロード明治安田 J REIT アクティブ 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 本書には約款の主な内
... マクロ分析や不動産市況等につい て、J-REIT運用チームで協議し、オ フィス型、住宅型、総合型リート等の タイプ別投資比率を決定します。 ポートフォリオマネジャーがタイプ 別のリート毎に、分配金利回りや NAV倍率等のバリュエーションやス ポンサーの信用力、流動性等を考慮 ...
16
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 21 日 企業価値成長小型株ファンド ガンリキ愛称 : 眼力 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型
... 投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな ります。 有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の 価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低 下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。 ...
12
使用開始日 2020 年 9 月 5 日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) U B S 原油先物ファンド 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ インデックス型 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )
... ・ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以 内とします。 ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお ...
16
トルコ株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 5 月 25 日 本書 ( 本投資信託説明書 ( 交付目論見書 )) は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 以下の委託会社の < 照会先 > ホームページにて販売会社
... ・運用する投資信託財産の合計純資産総額（2018年3月末現在）：1,682,235百万円 （HSBC投信株式会社は社内規程に基づき、 クラスター爆弾または対人地雷の使用、開発、製造、備蓄、輸送または貿易に直接関与する企業への投資は行いません。） ≪HSBCグループおよびHSBCグローバル・アセット・マネジメント≫ ▶ ...
10
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 9 月 14 日 次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 : THE 5G 追加型投信 / 内外 / 株式 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 本書にはファンドの約款
... MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※４ NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づ いて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数 ...
11
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2017 年 2 月 22 日 大和住銀ライフプラン 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度
... ※商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記委託会社の照会先までお問い合わせください。 ...
13
目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧
... 債 企業が発行する、格付がＢＢＢ格以上の債券です。一般的に格付が高い債券ほど元本・利払いの安全性が高いと 見なされますが、利回りは低くなります。 ハイイールド債 社債の中で、格付がBB格以下のものです。信用リスクが高い分、相対的に利回りは高くなります。 ナム・インカムオープン」ではリスクを低減する観点からその組入比率を15%以内にとどめています。 ...
8
目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧
... ※上記は投資対象とする新興国連続増配成長株ファンド（適格機関投資家限定）が投資するラッセル新興国増配 継続株マザーファンドのポートフォリオ構築プロセスです。 ※銘柄入替えは、原則年1回とします。 ※ポートフォリオの銘柄数は、連続増配企業が少ない場合、当初設定日直後、組入銘柄を入替える期間、投資先企 ...
12
目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧
... ※上記は投資対象とする新興国連続増配成長株ファンド（適格機関投資家限定）が投資するラッセル新興国増配 継続株マザーファンドのポートフォリオ構築プロセスです。 ※銘柄入替えは、原則年1回とします。 ※ポートフォリオの銘柄数は、連続増配企業が少ない場合、当初設定日直後、組入銘柄を入替える期間、投資先企 ...
12
目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧
... ※上記は投資対象とする新興国連続増配成長株ファンド（適格機関投資家限定）が投資するラッセル新興国増配 継続株マザーファンドのポートフォリオ構築プロセスです。 ※銘柄入替えは、原則年1回とします。 ※ポートフォリオの銘柄数は、連続増配企業が少ない場合、当初設定日直後、組入銘柄を入替える期間、投資先企 ...
12
目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧
... 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時 販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 ※ までに購入・換金のお申込みができます。 購入の申込期間 平成25年1月16日から平成26年1月15日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 換 金 制 限 ...
12
目論見書 ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧
... ファンドは、信託契約の一部を解約することにより、純資産総額が5億円を下回ることとなった場合等には、信託を終了させる ことがあります。 ●収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 本ファンドは 特化型運用を行います ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 本ファンドは ソフトバンクグループ株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に投資
... ○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIinc.が開発した、世界の新興国の株式対象として算出した指数 で、配当を考慮したものです。なお、MSCIIndexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCIInc.に帰属します。 ...
8
このページの下記情報は 株式会社三井住友銀行からのお知らせです ( このページの以下の記載は目論見書としての情報ではございません ) 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) 投資信託をご購入の際は この書面と目論見書の内容をよくお読みください 投資信託 ( ファンド ) のお取引にあたり特に重要な事項
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
15
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
... 本資料に関してご留意いただきたい事項 ● 本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書） の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ● 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。 ● 本資料は ...
6
TOPIX ベア 2 倍上場投信 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 ( ブル ベア型 ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 投資信託説明書 ( 請
... 当ファンドは、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用します。株価指数先物取引 などのデリバティブ取引の価値は基となる原資産価値等に依存し、またそれらによって変 動します。デリバティブ取引の価値は、種類によっては、基となる原資産の価値以上に変動 することや、原資産とデリバティブ取引との間の相関性を欠いてしまう可能性もあります。 ...
14
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 6 月 20 日 外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれてお
... ※５ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではな く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該 ...
15