最近検索した

検索結果がありません。

タグ

検索結果がありません。

ドキュメント

検索結果がありません。

アップロード

ホーム学校トピック

ログイン

目論見書の使用者義務

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日三菱 UFJ バランスイノベーション愛称 : ファーストラップ ( ささえ )

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日三菱 UFJ バランスイノベーション愛称 : ファーストラップ ( ささえ )

... ・シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。・ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（米ドルベース）とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・ ...

37

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... 信託報酬純資産総額に対して年0.5775 ％（税抜0.55 ％） ※マザーファンドの委託先運用会社への報酬が含まれています。（注） PAMSは、世界有数の金融サービスグループを展開する英国プルーデンシャル社（以下「最終親会社」）の間接子会社です。最終親会社は160年以上の歴史を有し、イギリス、米国、アジアをはじめとした世界各国で業務を展開してい ...

12

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... め、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ● ...

8

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... ※PCAアセット・マネジメント株式会社およびPAMSは、世界有数の金融サービスグループを展開する英国プルーデンシャル社（以下「最終親会社」）の間接子会社です。最終親会社は160年以上の歴史を有し、英国、米国、アジアをはじめとした世界各国で業務を展開しています。資産運用事業はアジアでは10のマーケット ...

16

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... ● 分配方針に基づいて、収益分配を行う予定ですが、分配金の支払いを保証するものではありません。分配金はファンドの純資産総額から支払われますので、分配金支払い後は純資産総額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。収益分配は計算期間中に得られた運用収益を超えて行われる場合があるた ...

12

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... 〈基準価額の変動要因〉当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入れた国内の株式の価格の下落、発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投 ...

8

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... イーストスプリング・インベストメンツ株式会社およびイーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドについてイーストスプリング・インベストメンツ株式会社は、委託会社として「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」の投資信託財産の運用指図等の業務を行っております。同ファンドの親投資信託である「イーストスプリング・アジア・オ ...

16

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... （ただし、年1,050,000円（税抜1,000,000円）を上限とします。）ラッセル・インベストメント株式会社はラッセル・インベストメントグループの一員であり、日本における拠点です。同グループは、米国ワシントン州シアトルを本拠地として、年金、金融機関および個人投資家など世界中の様々な投資家の皆様を対象に、総合的な資産運用サービスを提供しています。運用会社調査をもとに、資産運用、オ ...

12

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... 株式の価格は、発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。 ● 信用リスク有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の ...

8

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... （ただし、年1,050,000円（税抜1,000,000円）を上限とします。）ラッセル・インベストメント株式会社はラッセル・インベストメントグループの一員であり、日本における拠点です。同グループは、米国ワシントン州シアトルを本拠地として、年金、金融機関および個人投資家など世界中の様々な投資家の皆様を対象に、総合的な資産運用サービスを提供しています。運用会社調査をもとに、資産運用、オ ...

12

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その ...

8

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... （ただし、年1,050,000円（税抜1,000,000円）を上限とします。）ラッセル・インベストメント株式会社はラッセル・インベストメントグループの一員であり、日本における拠点です。同グループは、米国ワシントン州シアトルを本拠地として、年金、金融機関および個人投資家など世界中の様々な投資家の皆様を対象に、総合的な資産運用サービスを提供しています。運用会社調査をもとに、資産運用、オ ...

12

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... その他費用・手数料監査費用：純資産総額×年率0.0126%（税抜0.012%）有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利 ...

8

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その ...

8

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... 暶機関等いいま振暶口座簿載また録されるこより定まりま下振暶口座簿載また録されるこより定まる益権を振暶益権いいま取取委託者こ信託益権を扱う振暶機関社振法規定より主務大臣指定を消された場合また当該指定効力を失た場合あ当該振暶機関振暶業を承る者存在い場合そ他やを得い事情ある場合を除振暶益権を表示る益証券を発行ません ...

95

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... ● ユーロ円建て債券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ※資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ● CTA（コモディティ・トレーディング・アドバイザー）について ...

8

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... ● ユーロ円建て債券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ● CTA（コモディティ・トレーディング・アドバイザー）について CTAとは、「CommodityTradingAdvisor」の略で、日本語訳で「商品投資顧問業者」のことです。もともと ...

8

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... ● ユーロ円建て債券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ※ 資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ● CTA（コモディティ・トレーディング・アドバイザー）について CTAとは、「Commodity Trading ...

8

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... 委者こ信益権を扱う振暶機関社振法規定より主務大臣指定を消された場合た当該指定効力を失た場合あ当該振暶機関振暶業を承る者存在い場合そ他やを得い事情ある場合を除振暶益権を表示る益証券を行せん益者委者やを得い事情等より益証券を行る場合を除無式益証券ら式益証券変更請求式益証券ら無式 ...

102

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

目論見書ひろぎん証券 ||| 目論見書過去分一覧

... ● ユーロ円建て債券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ● CTA（コモディティ・トレーディング・アドバイザー）について CTAとは、「CommodityTradingAdvisor」の略で、日本語訳で「商品投資顧問業者」のことです。もともと ...

8

Show all 10000 documents...

関連した話題