特化型運用
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 6 月 13 日 グローイング台湾株式ファンド 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 海外 / 株式 Taipei Kaohsiung 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に
... 銘柄選定にあたっては以下の点を中心に、 詳細な調査を行い厳選します。 ファンドは特化型運用を行います。 当ファンドの投資対象である台湾株式市場には、構成割合が10%を超える可能性の高い銘柄が存在します。 このため、当ファンドにおいても一般社団法人投資信託協会規則に定める純資産総額に対する比率（10%）を ...
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運用レポート当レポートは9 枚組みです (8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきん J リートオープン ( 毎月決算型 ) 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 1/9 月次 基準価額 純資産の推移 ファンドの
... 設定・運用は、 特化型運用について 当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を規則 ...
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2019 年 1 月作成 ( 基準日 :2019 年 1 月 10 日 ) 日本金融ハイブリッド証券オープン ( 毎月分配型 ) ( 愛称 : ジェイブリッド ) < 円ヘッジありコース > 当ファンドは特化型運用を行います ジェイブリッドへの投資が魅力的だと考える 3 つのポイント 1. 米国利上
... ・各ファンドは特化型運用を行います。 特化型運用ファンドとは、一般社団法人投資信託協会規則に定められたものであり、支配的な銘柄※が存在するファン ドをいいます。 ※支配的な銘柄とは、寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体あたりの時価総額の構成割合、ま ...
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販売用資料 DIAM オーストラリアリートオープン愛称 : A-REIT 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 特化型運用を行います
... ● 当ファンドが主要投資対象とするオーストラリアのリートには、寄与度が10％を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が 存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化 などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 ※寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体当たりの時価総額の割合、または運用管理等に用いる指数における ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 本ファンドは 特化型運用を行います ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 本ファンドは ソフトバンクグループ株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に投資
... ファンドの監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等 が信託財産から差引かれます。なお、これらの費用は、監査費用を除き、運用状況などによ り変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。 ※当該費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますの で、表示することができません。 ...
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運用実績 マンスリーレポート ニュージーランド債券オープン < 為替ヘッジなし >( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2021 年 3 月 31 日 ( 月次改訂 ) 2021 年 3 月 31 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 13
... 組入上位10銘柄 2021年3月31日 現在 ・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各特 性値（クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率で加 重平均したもの（現地通貨建）。また格付の場合は、現金等を除く債券部分につ いて、ランク毎に数値化したものを加重平均しています。・デュレーション：金利 ...
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箱根の遊園地・観光鉄道創設を誘発した観光特化型“不動産ファンド”
... 有信…『福原有信伝』資生堂、昭和 41 年、 国鉄…『日本国有鉄道百年史』第 4 巻、昭和 47 年、 登山…『箱根登山鉄道 のあゆみ 』昭和 53 年、 温史…箱根温泉旅館共同組合編『箱根温泉史 −七湯 から 十九湯 へ −』 ぎょうせい 、昭和 61 年、 原敬…原敬文書研究会編『原敬関係文書』第八巻、 書類篇五、日本放送出版協会、昭和 63 年、 麻島…麻島昭一『本邦生保資金運用史』 日本経済評論社、平成 3 年、 ...
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運用実績 マンスリーレポート 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2014 年 5 月 30 日 ( 月次改訂 ) 2014 年 5 月 30 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000として指数化 ; 日次 ) 基準価額 11,0
... ・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等(現金を含む）の各 特性値（クーポン、直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率で 加重平均したもの。現地通貨建。また格付の場合は、現金等を除く債券部 分について、ランク毎に数値化したものを加重平均しています。・平均最終 利回り（為替ヘッジ後）は、為替ヘッジコスト/プレミアムを反映し、表示してい ...
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野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 )< 為替ヘッジあり > 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 40,000 30,000 20,00
... ・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各 特性値（クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率 で加重平均したもの。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について各 債券のランクを数値化したものを加重平均しています。・平均最終利回り（為 替ヘッジ後）は、為替ヘッジコスト/プレミアムを反映し、表示しています。・デュ ...
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野村新興国債券投信 為替ヘッジあり ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( ベンチマークは設定日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 13,000 12,000 11,000
... ・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各 特性値（クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率 で加重平均したもの。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について各 債券のランクを数値化したものを加重平均しています。・平均最終利回り（為 替ヘッジ後）は、為替ヘッジコスト/プレミアムを反映し、表示しています。・デュ ...
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野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 )< 為替ヘッジあり > 追加型投信 / 海外 / 債券 2021 年 3 月 31 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 50,000 40,000 30,00
... ・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各 特性値（クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率 で加重平均したもの。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について各 債券のランクを数値化したものを加重平均しています。・平均最終利回り（為 替ヘッジ後）は、為替ヘッジコスト/プレミアムを反映し、表示しています。・デュ ...
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マンスリーレポート ダブル ブレイン ( マイルド ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 販売用資料 2021 年 3 月 31 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2021 年 3 月 31 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 :
... 一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員 ◆設定・運用 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証 されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過 ...
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Act Local, Think Global Ⅰ. 福岡リート投資法人の概要 福岡リート投資法人は 福岡 九州の優良な不動産を運用対象として世界中の投資家に紹介し 地元に資金を呼び込もう という意思のもと 日本で初めての地域特化型 REITとして上場しました 福岡 九州に精通する資産運用会社の情報
... (3) 資金調達の概要 当期においては、2018年3月1日に新投資口の発行（49,000口）により7,795百万円の資金調達を行いました。ま た、上記物件の取得等を目的として借入を行うとともにリファイナンスを行った結果、当期末における有利子負債残 高（投資法人債を含みます。）は75,500百万円となりました。期末総資産有利子負債比率（投資法人債を含みま ...
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マンスリーレポート ダブル ブレイン ( マイルド ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 販売用資料 2021 年 3 月 31 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2021 年 3 月 31 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 :
... （出所）ブルームバーグデータに基づき野村アセットマネジメント作成 ・上記は過去のデータであり、将来を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません。 ●MSCI ...
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運用実績 受益者の皆様へ デンマークカバード債券プラス ( 為替ヘッジあり ) ( 限定追加型 ) 愛称 : デニッシュプラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2020 年 12 月 30 日 ( 月次改訂 ) 特化型 2020 年 12 月 30 日現在 運用実績の推
... 愛称：デニッシュプラス19-05 【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】 ●信託期間 2024年5月27日まで（2019年5月23日設定） ◆ご購入時手数料 当該投資信託のお申込期間は終了しました。 ●決算日および 年2回の決算時（原則、5月および11月の26日。休業日の ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年1.012％（税抜年0.92％）の率を 収益分配 場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ...
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マンスリーレポート オーロラ Ⅱ 東欧投資ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) 特化型 運用実績 2019 年 6 月 28 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 60,000 50,000 40,0
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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マンスリーレポート オーロラ Ⅱ 東欧投資ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 2020 年 10 月 30 日 ( 月次改訂 ) 特化型 運用実績 2020 年 10 月 30 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 60,000 50,000 40
... 投資リスク 追加型投信 ≪分配金に関する留意点≫ ●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。 ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計 ...
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組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,212 12,584,492, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1
... (＊)｢その他の費用｣については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 当該手数料等の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が個別に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税等に相当する金額を投資家から徴 求することができるものとします。 ...
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組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,089 12,788,923, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1
... 金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると 判断した場合その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得・交換の申込の受付の中止、取消しま たはその両方を行うことができます。 計算期間終了日の４営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の５ ...
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マンスリーレポート オーロラ Ⅱ 東欧投資ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 特化型 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 60,000 50,000 40,0
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ...
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