決算および分配
「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」MLPの直近1年のパフォーマンスについて
... 3月は、米長期金利には上昇一服感がみられたものの、3月1日にトランプ米大統領が鉄鋼・アルミニ ウムの輸入について追加関税を課すことを発表し、貿易摩擦への懸念が強まり、投資家のリスク回避 の動きが拡がったこと、米国の産油量増加を受け原油価格が下落したことなどから、MLPは軟調な 展開となりました。また、中旬以降は、米当局による制度変更の方針*を受け、一部のMLPの収益悪化 ...
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2019年4月期の運用状況および分配予想の修正、2019年10月期の運用状況および分配予想のお知らせ
... 月期 決算短信（REIT）」にて発表した、2019 年 4 月期の運用状況および分配予想（以下、「前回発表 予想」という。 ）を上方修正することを決定いたしました。また、 2019 年 10 月期の運用状況および分配 予想についても決定いたしましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。 ...
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「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り 込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンド は預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に株式、債券、商品先物取引および物価連動債券を実質的な投資対象としますので、株式、債 ...
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目次 2017 年度の取り組み 2017 年度決算および 2018 年度見通しの総括 決算および見通しの詳細 2
... 将来見通しに関する注意事項： このスライドに記載されている本田技研工業株式会社の業績見通しおよび配当予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断 した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績見通しおよび配当予想のみに全面的に依拠して投資判断を ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 収 益 分 配 年12回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を⾏わないことがあ ります。分配⾦の受取⽅法により、分配⾦を受取る「一般コース」と分配⾦を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つの コースがあります。 課 税 関 係 ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の 皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に米国の金融商品取引所に上場されているBDC（ビジネス・ディベロップメ ント・カンパニー）および株式を実質的な投資対象としますので、BDCおよび株式の価格の下 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：REITの決算（米国⼤豪州⼤大陸欧州⼤英国））
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書 ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... ・ 振替制度にかかる費⽤／印刷業者等に⽀払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等 に支払う監査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎年3月および9月に到来する計算期 末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。） ※その他費⽤・⼿数料は、運⽤状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：米国REITの7-9月期決算動向）
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：米国REITの7-9月期決算動向）
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：米国REITの1-3月期決算動向）
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書 ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... 投資信託で分配金が支払われるイメージ (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ...
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「スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）」ポートフォリオの状況について
... ・優先担保付バンクローン（貸付債権）は、公社債などの有価証券に比べて市場規模や取引量が少ないた め、流動性リスクが高まる場合があります。また、資産の転売についても契約上制限されていることがあ り、ファンドの資金流動性に影響を与え、不測の損失を被るリスクがあります。 新興国の債券 株式および不動産投信は 先進国の債券 株式および不動産投信に比べて市場規模や ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... たものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および 分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行 者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益 ...
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収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海 外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等ついて もフ ァンドが負担しま す。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について
... 当ファンドは、主に債券、不動産等関連証券（不動産投信、不動産連動社債、MLP（マスター･リミ テッド･パートナーシップ）などをいいます。）および優先証券等（優先証券、劣後債などをいいま す。）を実質的な投資対象としますので、債券、不動産等関連証券および優先証券等の価格の下落や、 債券、不動産等関連証券および優先証券等の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産等の市況の悪化 ...
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「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。
... 主として日本の資産（株式、債券、REIT）や商品（金）などに投資を行ないます。 円建ておよび実質的に円建てで投資を行ない、為替リスクの回避をめざします。 市場環境などに応じて資産配分を調整し、安定した収益の獲得をめざします。 当ファンドは、2018年3月末における過去3年間の定量評価により、R&I ファンド大賞 2018の「NISA/ バランス安定 ...
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投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2019 年 6 8 野村グローバル ハイ イールド債券投信 ( バスケット通貨選択型 ) 毎 分配型 / 年 2 回決算型 野村グローバル ハイ イールド債券投信 ( 円コース ) 毎 分配型 / 年 2 回決算型野村グローバル ハイ イールド債券投
... ○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当 込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所 有権その他⼀切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI ...
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ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがっ て、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合にお ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 1 月 29 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,648 円純資産
... ・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の 対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支 払いの対象とはなりません。 ・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの 際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必 ずご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 ...
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