毎月決算型（為替ヘッジあり）」を、それぞれ「年
また ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジありコース と ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジなしコース のは 2015 年 12 月 8 日現在でそれぞれ 6,050 円 ( 前日比騰落率 -5.7%) 7,192 円 ( 前日比騰落率 -5.1%) となりました 次ページ以降で ファンドにおいて
... ※1 を 実質的な主要投資対象 ※2 とします。 ※1当ファンドが実質的に投資を行なうMLPは、米国で行なわれている共同投資事業形態の一つであるLP（リミテッド・パートナーシップ）のうち、総所得の90％以上 をエネルギー関連事業等からの収入、およびそれらに関連する資産からの金利および配当等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場さ ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 米国エネルギー MLP オープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 愛称 エネルギー ラッシュ 追加型投信 / 海外 / その他資産 為替ヘッジなし の運用状況 作成基準日 :2018 年 7 月 31 日 基準価額 純資産の推移 201
... ・外国投資信託における上述の税額は、税務申告することで初めて確定します。外国投資信託では、ＭＬＰからの分配金に対して原則として最大 21％の税率で源泉徴収されますが、その後、年1回税務申告を行い税額を確定することで、既に源泉徴収されている税と適切な調整が行われま ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利 はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 2019年5月に入り、米中貿易戦争の緊張が再び高まっています。5月10日に米国は対中関税第3弾を発動し、 その後第4弾のリストも公表しました。その結果、米中貿易交渉の長期化懸念を嫌気し、米国株式市場は下落 しました。しかし当社では、最終的には中国が妥協する形で、米中貿易交渉は合意に向かうと考えています。 ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... ※５ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではな く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) C コース ( 為替ヘッジあり ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご
... 当作成期初には、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利上げ実施に慎重な姿勢や上方修正された2014 年第3四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）を好感して反発して始まりました。2015年に入ると、欧州中央 銀行（ＥＣＢ）による量的緩和実施や良好な米景気指標が好感される一方、原油価格の下落や米ドル高 進行、米早期利上げ懸念などが重石となり不安定な展開が続きました。4月以降、当作成期末にかけては、 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 ) ダイワ先進国リート α 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします ( 注 2) 上記を それぞれ 為替ヘッジ
... なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合 公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で す。満 20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で 新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型海外債券債券一般年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本を除く ) あり (50% ヘッジ ) 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対
... 運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 委託会社は、本ファンドの運用をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・ ...
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「グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」モーニングスター社のアワードで１年決算型が優秀ファンド賞を受賞
... ＊同社はアイルランド籍の企業ですが、ニューヨーク証券取引所に 上場しています。 以下は、当ファンドのマザーファンドの保有銘柄のうち、日米欧の各株式部分をそれぞれ抽出し、これらを個別ファンドとみなして計算した、 日次の騰落率を累積したパフォーマンスです。経費、税金等を考慮していません。日米欧の各株式部分がマザーファンド全体に占める割合 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 9 月 6 日 アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 / 毎月決算型 愛称 ロイヤルギフト アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 ( 為替ヘッジあり )/ 毎月決算型 ( 為替ヘ
... 2017 年 6 月 7 日（設定日）から 2025 年 6 月 5 日までとします。 繰 上 償 還 委託会社は、各ファンドにつき、受益権総口数が とが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社 10 億口を下回った場合または信託を終了させるこ ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... ：インカム（配当金の受け取り）、キャピタル（売買損益や評価損益） 為替要因 ：当コースは為替ヘッジを行ない為替変動の影響の抑制をめざします。 信託報酬その他 ：当ファンドの信託報酬やその他の費用、計算誤差などの各種要因の合計額 ※ 基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。 ※ ...
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ファンド通信 『グローバルドライブ （3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし／（年1回決算型）限定為替ヘッジ／（年1回決算型）為替ヘッジなし』2017年1012月期における世界市場の概況（四半期レポート）
... 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が 現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当 該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
... 次ページ以降では、当ファンドの運用状況などについて、当ファンドの投資顧問会社である日興アセットマネジ メント アメリカズ・インクからのコメントをもとにご説明しておりますので、ご一読いただければ幸いです。 今後とも、当ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。 ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) ( 以下 毎月決算型 為替ヘッジあり ということがあります ) UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) ( 以下 毎月決算型 為
... の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ※ 1 「毎月決算型・為替ヘッジあり」は、外国籍投資信託であるUBS（CAY）グローバルCBファンド（円ヘッジクラス）、「毎月決算型・為 替ヘッジなし」は、外国籍投資信託である ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」日米で拡大が期待されるフィンテック
... ※写真はイメージです。 Amazonが、フリクションレスを 「レジなし店舗」 という形で実現した「Amazon Go」（2019年2 月現在10店舗）を2021年までに3,000店舗開店する計画が報じられ、注目を集めています。 スマートフォンを持った顧客が商品を手に取ると、カメラやセンサーなどでAIが認識し、そのま ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 2 ニ
... ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利 はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」当ファンドの好調なパフォーマンスを支えるフィンテック企業のご紹介
... ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 信託報酬 純資産総額に対して年率1.89％（税抜1.75％）を乗じて得た額 その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費 用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... 2020年2月21日（2020年の最高値）～3月31日 ＜組入上位10銘柄＞（組入銘柄数：23銘柄) 銘 柄 比率 1 ARES CAPITAL CORP -BDC 19.9% 2 FS KKR CAPITAL CORP-BDC 9.6% 3 MAIN STREET CAPITAL CORP -BDC 9.6% 4 PROSPECT CAPITAL CORP -BDC 7.3% 5 HERCULES ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」パフォーマンスの振り返りと最近の注目点
... ※なお、当ファンドにおける各銘柄の保有期間は異なります。 上記は、情報提供を目的として、グローバル・フィンテック株式マザーファンドのパフォーマンス寄与度について、日興アセットマネジメ ント アメリカズ・インクからのコメントなどをもとに、日興アセットマネジメントがまとめたものです。上記銘柄について、売買を推奨する ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 26 日 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 毎月決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条
... ク 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨 に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）は、為替変動の影響を大きく受けます。 米国地方債ファンド ...
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