株式時価総額の対数値
各国と個別銘柄の株式時価総額 世界の株式時価総額は 兆ドルとなりました (2018 年 10 月末 ) そのうち米国が 29.2 兆ドルで 40.1% を占めます 日本は 5.7 兆ドルで 7.9% となり 第 2 位でした 中国は 5.4 兆ドル 7.4% の第 3 位でした 個別銘柄
... アジア・オセアニア 香港、上海、深セン、韓国、シンガポール、 マレーシア、インドネシア等 上記市場の他、ＡＤＲ ※ でインド、ブラジル、中国等の株式を取扱いしています。 ※ＡＤＲとは American Depositary Receipt （アメリカン・デポジタリー・レシート）の ...
9
当初設定日 資産の状況 資産内容 株式 95.54% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 4.46% 合計 % 対純資産総額比です 市場別株式組入状況 銘柄数 比率 東京証券取引所第一部上場 % 東京証券取引所第二部上場 % 東証マザーズ %
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準 価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合がありま す。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間 ...
6
2008 年 1 月 9 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.39% J-REIT 先物取引 2.47% 短期金融資産等 0.14% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利回り 4.07% 銘柄数 61 予想配当利回り ( 税引
... 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 購入申込受付日の基準価額とします。 （基準価額は1万口当たりで表示しています。） 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 ...
6
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2004 年 8 月 31 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 98.52% 短期金融資産等 1.48% 合計 % 対純資産総額比で
... 【市場動向】 J-REIT市場は、上昇しました。 月前半は、国内株式市場が不安定な動きとなるなか、10月の都心5区空室率が2.20％と前月末比0.13ポイント低下しオフィス 市況の好調さを示す事例として好感されたことや、J-REITの業績の安定性や配当利回りの高さに着目した資金が流入したこ ...
7
: 2012 年 8 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.68% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.32% 合計 % 対純資産総額比です 修正デュレーションとは債券価格の金利変動
... 新興国為替市場は、概ね上昇する展開となりました。 月前半は、米大統領選挙の不透明感などから新興国通貨は下落基調で始まり、その後米国大統領選挙で共和党トランプ候補が勝利する と、保護主義的な政策への懸念や米長期金利の上昇を背景にリスク回避の動きが強まり、新興国通貨はさらに下落しました。しかし月後 ...
5
追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 1999 年 11 月 30 日 作成基準日 資産の状況 資産内容 株式 97.10% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.90% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド 参考指数 1 電気機器 16.54
... 国内株式市場は、下落しました。 月前半は、米国株の上昇などを好感した買いなどから一時上昇する局面が見られたものの、その後は北朝鮮の核弾頭やミサイルの開発 を巡る米朝関係の緊張激化など地政学リスクの高まりが意識され、上値が重い展開が続きました。月後半は、米韓軍事演習が開始され ...
6
当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.30% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.70% 合計 % 対純資産総額比
... 南アフリカREIT市場は上旬に大きく上昇する場面もあったものの、その後は軟調に転じて上げ幅を縮小しました。南アフリカ準備銀行は2 年8カ月ぶりに政策金利を引き上げましたが、REIT市場への影響は限定的でした。タイREIT市場は、消費者物価指数の低下を背景に長 ...
5
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.94% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.06% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
6
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.43% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.57% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
6
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.92% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.08% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利
... J-REIT市場は上昇しました。 月前半は、株式市場がバブル崩壊後の高値を回復するなど好調な動きとは対照的に、J-REIT市場は引き続き資金流出が重石となり軟調に推移しまし た。月後半は、徐々に自己投資口の取得が広まりつつあることを受けて、下値の堅さが確認されるなか、増益基調にもかかわらず価格が下落し利回りが ...
6
当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 10 月 31 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 97.68% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 対純資産総額比
... ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。 ...
5
マンスリーレポート 2/8 ポートフォリオの内容 下記データは全てマザーファンドの状況で 組入株式時価総額比です 組入上位 10 銘柄 は 個別銘柄の取引を推奨するものでも 将来の組入れを保証するものでもありません 組入上位 10 銘柄の概要は 後述をご参照ください < 組入上位 10 通貨 > <
... URL http://www.nikkoam.com ※「組入上位10銘柄の銘柄概要」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。 ※記載の見解等は、ラザード社による作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 ...
9
MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
5
MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... 日本円換算した対象指数（ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス））の値動きに連動する投資成果をめざします。 ■ファンドの特色 投資方針 日本円換算したＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）に連動する成果をめざして運用を行います。 ・ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ ...
5
個別注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております その他有価証券時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により
... 自己株式 △297,027 従業員に対する長期貸付金 22,579,998 その他利益剰余金 7,236,872,397 関係会社長期貸付金 800,820,980 別途積立金 6,546,068,435 投資有価証券 503,085,286 利益剰余金 7,317,623,897 関係会社株式 1,598,196,709 利益準備金 80,751,500 その他 41,963,106 資本準備金 ...
6
次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G 作成基準日 Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 95.14% 短期金融資産等 4.86% 合計 % 規模 大型株式時価
... 米国株式市場は、上昇しました。月前半は、マクロ景気指標が好調を持続し、貿易摩擦問題が景況感などに影響しなかったことが好感 され、上昇しました。月後半は、本格化した一連の決算発表が概ね市場予想を上回ったことや、米欧貿易摩擦緩和への期待が高まった ことを背景に主要な株価指数が過去最高値を一時更新するなど、米国株式市場は堅調に推移しました。日本株式市場は、上昇しまし ...
8
次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G 作成基準日 Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.41% 短期金融資産等 5.59% 合計 % 規模 大型株式時価
... 債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関 する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 ...
8
次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G 作成基準日 Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.72% 短期金融資産等 5.28% 合計 % 規模 大型株式時価
... 米国株式市場は、小幅に上昇しました。月前半は、対中国の追加関税発動への警戒感から利益確定売りが先行したものの、新興国市場 の混乱に対する懸念が後退したことなどから、月半ばにかけて値を戻しました。月後半は、対中追加関税発動が決定されたものの、当初 の想定ほど強硬な内容ではなかったことから米中貿易摩擦への過度な警戒感が後退し ...
8
追加型投信 / 海外 / 債券資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 95.08% 短期金融資産等 4.92% 合計 % 対純資産総額比です 直接利回り 8.16 % 最終利回り 8.52 % 残存年数 1.87
... る外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等 ...
8
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 96.04% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.96% 合計 100.0% 対純資産総額比です ファンド 直接利回り 5.52 % 最終利回り 4.85 % 残存
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
5