期決算日の基準価額と比べ下落することとなります
月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
6
LM・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のEU離脱）の影響について
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その 金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は 、計算期間中に発生し た 収益（ 経費控除後の 配当等収益お よび評価益 を含 む売買益） を超えて支 ...
5
月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
6
トルコ株式オープン（愛称：メルハバ）基準価額の下落について
... クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 ...
6
ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがっ て、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合にお ...
11
月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 《その他の留意点》 クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。 ◆ 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 ...
7
2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... 分配金額は、基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案して、決算の都度、委託会社である ニッセイアセットマネジメントが決定しています。 ２０１１年のファンド設定以降、世界的に株価は大幅に上昇しましたが、近年は一進一退の展開となって ...
10
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
... • 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて 支払われる場合 ...
5
月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
6
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います ファンドの特色 1 日々の基準価額の最高値の 90% を フロア水準 とし 基準価額の下落を フロア水準 までに抑えた運用を目指します 設定時のフロア水準は 9,00
... 評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と 比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すも ...
12
各コース ( 毎 分配型 ) <Q: なぜ一部コースの分配 を前月対 引き下げたのですか?> A. 基準価額の下落や分配対象額の減少によるものです 当ファンドの各コースの基準価額は エマージング債券から得られる利息収 とその価格変動の影響を受けます さらに各コースについては 各選択通貨と円の為替レー
... る市場参加者の期待や需給等の影響を受けるため、⾦利差から理論上期待される水準と⼤きく異なる場合があります。そ の結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、⾦利市場の動向から想定されるものから⼤きく乖離する場合があり ...
14
インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018
... ○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について ＴＯＰＩＸ（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰ ＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一 ...
16
ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > は 主に国内の株式を投資対象としますので 組入株式の価格の下落 組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により ファンドの基準価額が下落し 損失を被ることがあります 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第
... ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算 出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 （利害関係人等との取引等） 第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び ...
119
2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ②欧州 ６月の欧州主要株式市場は下落しました。①スペインやイタリアの銀行救済策の発表、②フランスの国民議会選挙でマクロン新大統領率いる新党 が圧勝したこと―などは株価の支援材料となりました。しかし、①原油価格が軟調に推移したこと、②月の後半に欧州中央銀行（ＥＣＢ）やイン ...
8
ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者
... このような「トルコ・ショック」を受けて、リスク回避の動きが 強まる中、足元では世界的な株安となり、新興国株式市 場も全体的にマイナスの影響を受けています。 2018年8月10日、米国との対立をきっかけとして、トルコの金融市場は急落しました。また、トルコの政治的な不信感も ...
9
三菱 UFJ バランスインカム グローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.6% 分配金合計
... 指数に関して ○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について ＴＯＰＩＸ（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰ ＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一 ...
20
投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく 基準価額
... ● 毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 －分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ...
5
運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... ダの新通商協定）を巡る米国との交渉は進展しているこ となどから、より調和的な運営が行なわれるのではない かと見ています。チリについては、バリュエーションや流 動性の観点などから引き続き組入れを低位とする方針で す。また、ペルーについても経済の成長性に対する懸念 ...
9
月次レポート 楽天みらいファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日作成基準日 : : 2013 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 20,000 17,
... なお、日本株式市場でも、米国の大規模な追加経済対策やワクチン普及への期待等を背景に国内企業の業績回復観測が強まり、10-12月期決算を経 て来期の業績上振れ期待も広がったことから、グロース株に比べてバリュー株が優位となる展開でした。 【新興国株式】 ...
8
2015 年 8 月 25 日 投資者の皆さまへ みずほ投信投資顧問株式会社 市況の影響に伴う当社ファンドの基準価額の変動について 8 月 24 日の海外株式市場の下落等を受け 当社下記ファンドの 8 月 25 日の基準価額に重大な影響がありましたので お知らせいたします 1. 当社ファンドの基準価
... 投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を大きく割り 込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異な ります。 ...
6