期分配金のお知らせ－
米国短期社債戦略ファンド201510 愛称：ドルサイくん 201510 －第5期分配金のお知らせ－
... 当期の米国債券市場では、米追加利上げ観測の高まりや堅調な米経済指標などから、米国債利回りは総じて上昇 傾向を辿りました。2018年4月に入ってからも、米国の良好な経済環境とそれを背景とした緩やかな利上げ継続 への期待に加え、世界的な貿易戦争懸念が後退したことなどから、米10年債利回りは約4年ぶりに3％を突破し ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... げペースが引き続き緩やかになると示唆されたこと、欧州中央銀⾏（ＥＣＢ）が量的緩和の規模を縮小するもの の、期間の延長を決定したことから上昇しました。11月には米税制改革法案の成立を巡る先⾏き不透明感から 不安定な動きとなりましたが、12月に同改革法が成立し、米経済成長が拡大するとの観測が強まったことなど を背景に上昇し、堅調な推移となりました。 ...
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「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... ●その他費用 ：組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を 示すことができません。 ※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なります ので、表示することができません。 ...
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ファンド通信『新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号』分配金に関するお知らせ
... ○投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... さらに景気動向に関わらず、今は様々な点で生活や経済が大きく変革する時期に差し掛かってきています。 IoT（モノのインターネット）やAI（人工知能） 、ロボットなど、これまで夢であった技術の実用化が様々な産 業で進んでいます。例えば自動車業界では、自動運転など安全性を高める取組みが急ピッチで進んでいます。 ま た 建 設 業 界 で は 官 民 共 同 で こ う し た 技 術 を 積 極 的 に 取 り 入 ...
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2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... (注2) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、上記予想の修正を行うことがあります。 (注3) 単位未満の数値は切り捨てて表示しています。 3．修正及び公表の理由 本日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、「国内不動産信託受益権の取得及び ...
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2019年4月期の運用状況および分配予想の修正、2019年10月期の運用状況および分配予想のお知らせ
... ・ 2019年10月期については、当期未処分利益3,067百万円に一時差異等調整積立金取崩額 105百万円を加えた3,172百万円を、1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全 額を分配することを前提としています。 ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... する地政学リスクの高まりを受け、株式市場が一時的に混乱する可能性もあります。ただし、当ファンド の運用担当者は、そのような局面においても、従来通りの投資手法を継続することが、長期的には 良好なリターンにつながると考えています。なぜなら、株式市場が混乱する局面は、優良企業の 株式へ割安な価格で投資することができる魅力的な投資機会となることもあるからです。 ...
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ファンド通信『グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ』分配金に関するお知らせ
... ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、「3ヵ月決算型フ ァンド」は毎計算期末ま たは信託終了のとき、 「年1回決算型フ ァンド」は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および 毎計算期末ま たは信託終了のとき各フ ァンド から 支払われま す 。 ※マザー フ ァンドを通じて実質的に投資す るアロケー ショ ン・フ ...
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「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... ・住宅ローン担保証券においては、原資産となっているローン（住宅ローン、リース・ローンなど）の期限前 返済の増減に伴なうデュレーションの変化によって、当該証券の価格が変化するリスクがあります。 ・一般に金利上昇局面においては、ローンの借換えの減少などを背景に期限前償還が予想以上に減少し、 金利低下局面においては ロ ...
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更なる分配金向上に向けて 1 デフレ期からインフレ移行期への環境変化を先取りし 分配金向上策は新たなステージへ デフレ期 ( 景気低迷期 ) の施策 外部成長と財務戦略が牽引するステージ (~23 期 ) インフレ移行期 ( 景気回復局面 ) の施策 外部成長と内部成長が牽引するステージ (24 (
... 関する記述には、既知または未知のリスク、不確実性、その他実際の結果または本投資法人 の業績が、明示的または黙示的に記述された将来予測と大きく異なるものとなる要因が内在 することにご留意ください。これらの将来予測は、本投資法人の現在と将来の経営戦略および 将来において本投資法人の事業を取り巻く政治的、経済的環境に関するさまざまな前提に ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 有利子負債総額は、2019 年２月期末 24,501 百万円及び 2019 年８月期末 24,501 百万円を前提としています。 新規取得資産の取得に伴い、2018 年９月３日付で本ブリッジローンの借入れ を行うことを前提としています（本ブリッジローンの詳細につきましては、本 ...
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ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご 負担いただきます。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保 管等 に要する費用 ・監査法人等に支払うファ ンドの監査にかかる費用 等 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 運用資産 SHRが本日現在保有する不動産信託受益権（合計6物件）に加え、（ⅰ）SHIが本日現在 保有する不動産信託受益権（合計113物件）を本投資法人合併に伴い新SHRが承継する こと、及び（ⅱ）両投資法人が本日付で公表いたしました「国内不動産信託受益権の 取得及び貸借（プライムメゾン白金台タワー 他5物件）並びに譲渡及び貸借の解消 （エスティメゾン町田 ...
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<Q&A> 分配金について Q1 なぜ分配金を引き下げたのですか P 3 Q2 分配金が下がったということは 運用成績が悪いということですか? P 5 Q3 分配金を引き下げた分は どうなるのですか P 6 Q4 ファンドの優劣は分配金の額で判断したほうがいいのですか P 6 Q5 事前に分配金を知
... このようなリート市場の相場変動の中、当ファンドの基準価額は、分配金を含めた基準価額で見ると4,237円の プラスとなりました。その変動を要因別に見てみると、リートの配当収入の影響が最も大きく、中長期投資による ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... ＜照会先＞ www.assetmanagement.hsbc.com/jp ホームページ ※ 販売会社固有情報（⾦融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、当資料内「お申込み・投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来 ...
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ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... 企業体としての評価 不動産投資信託は、運用会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることがで きます。この不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、ＵＳ－ＲＥＩＴの価格 も変動することが考えられます。不動産投資信託では、資金の借り入れや債券の発行により 不動産に投資することがあります。この場合、金利が上昇したときには一般に支払金利が増 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11, ,223 5 期 (2016 年 12 月 22 日 ) 12,
... き不透明感や同首脳会談の延期に加えてリスク回避の円高も相俟って下落しました。一時、良好な米雇用統計 の内容や同首脳会談が実施されたことによる北朝鮮リスクの後退などにより上昇した局面もみられたものの、 米中貿易摩擦懸念への警戒からリスク回避姿勢が強まり、やや調整して期末を迎えました。 ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... （注２）上記の各テナントはいずれもパス・スルー型マスターリース契約に基づいて賃借しているマスターリース会社であり、「賃貸面 積」欄には、本投資法人又は信託受託者と上記各テナントとの間のマスターリース契約に基づく賃貸面積ではなく、2018年７月 末日現在における上記各運用資産において、エンドテナント（本投資法人又は信託受託者から上記各テナントへのマスターリー ...
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