月報 | 基準日：2019年2月28日
月報 基準日 :2019 年 2 月 28 日 JPM チャイナ アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /1/16 ( 設定日 ) 税引前分配金再投
... 月報 | 基準日：2019年2月28日 ･上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 市場概況 2月のMSCIチャイナ・インデックス（現地通貨ベース）は前月末比で+3.5％となりました。米中貿易協議の進 ...
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月報 基準日 :2019 年 6 月 28 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準
... ・銀行や消費者サービスセクターにおける銘柄選択 ・国内の軟調な経済指標の影響などを受けて株価が下落したイギリスの商業銀行をオーバーウェイトしていたこと 貿易問題に不透明感が残り、製造業の信頼感などに悪化傾向が見られる中、発表された2019年の欧州の企業業績は依 然として緩やかな成長が見込める楽観的なものとなっています。今後、ECBが景気を下支えするための手段としては、利下 ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア 成長株 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準
... ファンドは、主に外国の株式に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、下落した場合は、損失 を被ることがあります。 アジア地域における新興国には以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の価値が変動する可能性があります。 株式・通貨市場の規模が小さく流動性が低いため、株式・通貨の価格変動が大きくなる場合があります。 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC インド株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 12 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 18, ,000 10,000 6, *
... 原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC ブラジル債券オープン ( 毎月決算型 ) 作成基準日 :2019 年 3 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 18,000 2,800 10,000 1,400 2,00
... 新規資金流入に伴うブラジル国内の有価証券投資に金融取引税が課される場合には、当該金 融取引税を既存の全投資者が当ファンドを通じて間接的に負担すること（信託財産の減少）になり ます。また、当該関係法令が改正された場合等には、基準価額が影響を受ける可能性があります。 ＊日本を含む海外の投資者がブラジル国内のブラジルレアル建ての債券や株式を購入するために、外貨（日本円、米ド ...
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販売用資料 マンスリー レポート J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2019 年 6 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 7,000 当月末 前月末比
... 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につき R&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマ ンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項 ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。 投資信託は元本保証のない金融商品です。投資信託は預貯金と異なります。 基準価額の変動要因 ファンドは、主に国内の株式に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、下落した場合は、損失を被ることが あります。下記は、ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく、他の要因も影響することがあります。 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC ブラジルオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 4 月 26 日 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400
... ＜分配金に関する留意点＞ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額 は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 ...
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TMR-CSR-G J タムラグループグリーン調達基準付属書 2019 年 2 月 5 日 ( 第 11 版 )
... 含有禁止物質と参照法規制(主なもの)･･･････････････････････････････････････････ 36 4．2． 情報伝達物質･････････････････････････････････････････････････････････････････ 38 4．3． プラスチックのリサイクル材に関する追加事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 4．4． ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... • 中国の保険及びヘルスケアセクターのオーバーウェイト • 韓国をアンダーウェイトとしたこと 市場見通しと運用方針 足元で、FRBが利上げに慎重な姿勢を強めていることに加え、米国の相対的に堅調な経済成長、米中貿易協 議の進展期待、中国の景気対策などが経済を安定化させると見られます。特に、中国では、3月の製造業PMI （購買担当者景気指数）が予想外の上昇となるなど、当局による景気対策の効果が現れ始めていると思われま ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
... 純資産総額に対して 年率0.27％（税抜0.25％） ■ その他の費用・手数料 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場 投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。なお、マザーファンド受 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10, ,00
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 投資信託は預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機 ...
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月次運用レポート基準日 : 2019 年 7 月 31 日 損保ジャパン コモディティファンド 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 ) 設定日 2007 年 8 月 13 日 決算日 原則 5 月 24 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基
... 7 月の CRB 指数は-2.07%下落しました。 原油は、米中貿易戦争を背景とした世界的なエネルギー需要の減少懸念や、米国イラン間の緊張緩和期待、ハリケーンの影響で閉 鎖していたメキシコ湾付近の製油所が操業を再開し始めたことなどから、-2.32%下落しました。 金は、2.11%上昇しました。米国が対中国に加え、EU（欧州連合）による欧州航空機大手エアバスへの補助金問題を巡り、新た ...
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月報 FC グローバルベトナムファンド ケイマン籍 / 契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) 販売用資料 基準日 :2019/2/28 運用実績の推移 ファンド概要 純資産価格 ベトナム株価指数 (VN 指数 ) 形 態 設 定 日 投資運用会社 管
... 運 用 報 告 書 ファンドの計算期間の終了（毎年９月３０日）およびファンドの運用の終了後に、期間中の運用経過および、ファンドが保 有する資産の内容などを記載した運用報告書を作成します。運用報告書は、販売会社または販売取扱会社を通じて受 益者にお渡しします。 課 税 関 係 課税上は公募外国株式投資信託として取扱われます。 管理会社、その他関係法人の概況 ...
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JGAP 総合規則家畜 畜産物 2019 発行日 : 2019 年 09 月 17 日運用開始日 : 2019 年 10 月 01 日
... JGAP 基準文書の関係部分 について実施する。ただし、作業実態を確認しなければその信頼性について審査できない場 合には、審査のタイミングを考慮する。また、審査報告書には臨時審査であることが明確に わかるように記録し、認定機関および協会に報告する。それ以外については、通常の審査と 同様である。臨時審査の費用は農場・団体が負担する。 ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... ベンチマーク 0.3% 7.4% -11.0% -6.4% 26.5% 56.6% 124.3% ・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 ・ベンチマークはラッセル野村中小型インデックス（配当込み）を採用し、「基準価額・純資産総額等の推移」におけるラッセル野村中小型インデックス（配当込み）は、 ...
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2019 年 5 月 24 日 アクサダイレクト生命 2018 年度 (2018 年 4 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) の業績を発表 アクサダイレクト生命保険株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 代表取締役 : 木島博征 ) は 2019 年 5 月 24 日 日本会計基準に基
... 8 年大蔵省告示第 48 号）により計算しております。 ２．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項 保険業法第 118 条第 1 項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用は、負債の特性や キャッシュフローの状況を踏まえ、流動性を重視しつつ安定的な利息収入を得ることを目指しており ます。こうした認識に基づき、具体的には、必要な現預金を維持することを主眼としております。 ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 9 月 30 日現在 1/7 MLP インデックスファンド (SMA 専用 ) 設定日 : 2014 年 10 月 27 日償還日 : 2024 年 8 月 20 日決算日 : 原則 2 月 20 日 8 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 5
... 投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価 額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読 みください。 ■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料で ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... ・TOPIX（配当込み）は、参考指数であり当ファンドのベンチマークではありません。当該指数は、東証第1部に上場される株式の値動きを表す代表的な指数であること から、当ファンドの運用実績を示すにあたって当該運用期間中の投資対象株式市場の動きを理解していただくための一助として使用しています。 ・TOPIX（配当込み）の設定来の騰落率は、設定日の前営業日を基準値としています。 ファンド情報 ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... ●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありま せん。また、今後予告なく変更される場合があります。 ●当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるい 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算して います。 ...
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