日興アジア資産３分法（隔月分配型）
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド
... -49% ＊2003年は設定日（8月5日）から2003年末まで、 2016年は2016年6月末までの騰落率です。 ■ 3分法：基準価額（税引前分配金再投資ベース）であり、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、1万口当たりの値です。 税引前分配金再投資ベースとは、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。 ■ J ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2017年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～円安・株高を追い風に、基準価額は堅調に推移～
... ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ...
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「ファイン・ブレンド（毎月分配型）／（資産成長型）」相場急落時にみせた2つの強みとは？
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 ...
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円コース資源国通貨コースアジア通貨コース ドルコース ファンド名 単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) ( 毎 分配型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型海外債券 ファンド名 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 円コース 資源国通貨コー
... ● 外国投資信託の組⼊資産について為替取引を⾏なう⼀部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の⾃由 化が実施されておらず、実際の現地通貨での⾦銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF ※ （ノン・デリバラ ブル・フォワード）を⽤いる場合があります。 NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により⼤きく乖離する場合が ...
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「ファイン・ブレンド（毎月分配型）／（資産成長型）」おしえて！ファイン・ブレンド（基本編）ファイン・ブレンド戦略」のポイント
... ファイン・ブレンド（毎月分配型／資産成長型） 日興アセットマネジメント株式会社 ※上記グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 当ファンドでは、安定的な資産運用のためには資産配分の決定が重要と考えており、年金基金なども ...
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「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」にて、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。
... リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・ファンド・アワードは、過去のファンドのパフォー マンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると 判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。 税引前分配金再投資ベース ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2016年7-9月の運用状況と今後の見通しについて～日本株の上昇がけん引し、基準価額は堅調に推移～
... ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 普通分配金 ※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。 また、元本払戻金（特別分配金）部分は ...
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月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2017 年
... 楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用）（以下「主要投資先ファンド」といいます。）を主な投資対象とすることにより、主 としてボラティリティ関連指数に連動する投資商品（ボラティリティ関連資産）への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目 指します。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）に投資します。 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2018年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～J-REITの堅調さを支えに、基準価額は上昇～
... 投資信託で分配金が支払われるイメージ (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に
... ●ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号） に基づき事前に投資者（受益者）の意向を確認いたします。 ●ファンドの財産は、信託法（平成18年法律第108号）に基づき受託会社において分別管理されています。 ...
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「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて
... こうした中、当ファンドは今回の決算において、基準価額と分配金額の兼合いや基準価額の絶 対的な水準を踏まえ、分配金額を抑えることで運用を行なう資産を増やし、将来の運用成果を高 めることなどをめざし、分配金額を引き下げることと致しました。 ※ 基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、分配金は税引前の、 それぞれ1万口当たりの値です。 ...
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「財産3分法ファンド（資産成長型）」資産運用の「土台」となるバランスファンド
... と 分 配 金 の 受 取 り を 合 わ せ た 投 資 成 果 ） を 表 す 指 数 で す 。 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し て い る J - R E I T 全 銘 柄 の 時 価 総 額 加 重 平 均 を 2 0 0 3 年 3 月 3 1 日 を 1 , 0 0 0 と し て 指 数 化 し た も の で す 。 同 指 数 に 関 す る 著 作 権 、 知 的 財 産 権 そ の 他 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... （2017年3月末現在） ※基準価額は、各年初時点における税引前分配金控除後の基準価額です。 ※投資成果は、基準価額（税引前分配金再投資ベース）をもとに、2017年3月末現在の騰落率で算出したものです。 ※基準価額（税引前分配金再投資ベース）は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。 ...
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ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）/（資産成長型）
... ●ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といいま す。）は野村アセットマネジメント株式会社のホームページに掲載しています。なお、ファンドの投資 信託約款の全文は請求目論見書に記載しています。 ●ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法 律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。 ...
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本書により う DWS 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 円コース )( 毎 分配型 )/( ユーロコース )( 毎 分配型 )/( 豪ドルコース )( 毎 分配型 )/( 南アフリカランドコース )( 毎 分配型 )/( ブラジルレアルコース )( 毎 分配型 )/( 資源国通貨コース )( 毎
... （注2）先進国株、新興国株、先進国債及び新興国債の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円 換算しております。 各資産クラスの指数について ・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であ り、この指数の算出、数値の公表、利⽤等株価指数に関するすべての権利は、東証が有しています。東証 ...
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国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 改めてご紹介したいの 3 つのポイント POINT シンプルでわかりやすい資産配分 投資の基本的な考え方である 資産分散 を つのファンドでわかりやすく実現させることにより 安
... ● 東証REIT指数（配当込み）に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式 会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 ● Ｓ＆Ｐ先進国REIT指数（除く日本、 ヘッジなし・円ベース）に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ）社に帰属します。また、 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... ・基準価額が上昇し最高値が更新される毎に、フロア水準は当該最高値の90％に引き上げられます。基準価額がフロア水準以下に下 落しない限り、フロア水準は下がりません。（分配金が支払われてもフロア水準は変わりません。） ・基準価額がフロア水準以下に下落した場合は、基準価額がフロア水準以下に下落してから、一定期間（30営業日とします。）経過した ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... ・基準価額が上昇し最高値が更新される毎に、フロア水準は当該最高値の90％に引き上げられます。基準価額がフロア水準以下に下 落しない限り、フロア水準は下がりません。（分配金が支払われてもフロア水準は変わりません。） ・基準価額がフロア水準以下に下落した場合は、基準価額がフロア水準以下に下落してから、一定期間（30営業日とします。）経過した ...
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本書により う DWS 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 円コース )( 毎 分配型 )/( ユーロコース )( 毎 分配型 )/( 豪ドルコース )( 毎 分配型 )/( 南アフリカランドコース )( 毎 分配型 )/( ブラジルレアルコース )( 毎 分配型 )/( 資源国通貨コース )( 毎
... （注2）先進国株、新興国株、先進国債及び新興国債の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円 換算しております。 各資産クラスの指数について ・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であ り、この指数の算出、数値の公表、利⽤等株価指数に関するすべての権利は、東証が有しています。東証 ...
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月次レポート 楽天ボラティリティ ファンド ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 愛称 : 楽天ボルティ 当初設定日 : 2014 年 4 月 23 日 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 作成基準日 : 2018 年
... ファンドは実質的に保有する外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いますが、完全にはヘッジしません。また、ファンドが投資 する米国短期国債等で運用する上場投資信託証券（ETF）については為替ヘッジをしません。したがって、為替レートの変動は基準価 額の変動要因となります。 取引所に上場されている上場投資証券（ETN）や先物は、上場株式と同様に市場で取引が行われ、市場の需給を受けて価格が決定さ ...
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