日々決算型等ファンド
ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 〔金融商品取引業者〕 アセットマネジメントOne株式会社 関東財務局長（金商）第324号 〔加入協会〕一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。な ...
2
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 運用サービスには、債券、株式、マルチ・アセット運用、オルタナティブ運用等があり、それぞれのサービスに特化したチーム が調査・運用を行います。 ※1 アライアンス・バーンスタインには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。 なお、 「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」の委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社もアライ ...
12
ファンドの特色 円コース 毎月分配型 資源国通貨コース アジア通貨コース 毎月分配型 のファンド間でスイッチングが可能です 野村米国ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 米ドルコース 円コース 年 2 回決算型 資源国通貨コース アジア通貨コース 年 2 回決算型 のファンド間でスイッチングが可能です
... 分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等に よっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、毎年2月および8月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、分配対象額の範囲内で ...
24
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 随時 その他の費用・ 手数料 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用お よび借入金の利息等はファンドからご負担いただきま す。これらの費用は運用状況等により変動するため、事 前に料率・上限額等を記載することはできません。 また、ファンドが投資対象とする「適格機関投資家私募 ...
16
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 各ファンド（「毎月決算型」 「年2回決算型」）の純資産総額に信託報酬率をかけた額とし、各 ファンドからご負担いただきます。信託報酬率は以下の通り各ファンドの純資産総額に応じ て定まり、その上限料率は年率1.1124％（税抜1.03％）となります。 また、各ファンドが投資対象とする「適格機関投資家私募 ...
12
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 随時 その他の費用・ 手数料 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用お よび借入金の利息等はファンドからご負担いただきま す。これらの費用は運用状況等により変動するため、事 前に料率・上限額等を記載することはできません。 また、ファンドが投資対象とする「適格機関投資家私募 ...
16
「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」日米で拡大が期待されるフィンテック
... （2017年9月15日（設定日）～2019年2月28日） ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 ※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。 ※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。 ...
15
「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」MLPの直近1年のパフォーマンスについて
... 2017年8月8日、 S&P MLP 指数の構成上位銘柄でもある「プレーンズ・オール・アメリカン・パイプライ ン」が、市場予想を下回る4-6月期決算を発表しました。これを受け、分配金の引き下げに対する警戒 感が拡がり、同銘柄の株価下落にけん引される形で、S&P MLP 指数も下落しました。 2017年10月10日に、「プレーンズ・オール・アメリカン・パイプライン」が7-9月期の減配を発表した後、 ...
11
AUSTRALIA 本資料では オーストラリア アジア REITファンド Aコース ( 為替ヘッジなし 毎月決算型 ) を Aコース オーストラリア アジア REITファンド Bコース ( 為替ヘッジあり 毎月決算型 ) を Bコース オーストラリア アジア REIT ファンド Cコース ( 為替ヘ
... ※上記税率は2018年4月末現在のものです。 ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合 ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募 ...
20
お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を
... ○ ○ ○ ○ 本資料は、運用状況に関する情報提供を目的として、 UBSアセット・マネジメント株式会社によって作成された資料です。投資信託は値動きのある有価証券 （外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本は保証されているものではありません。また、投資信 ...
6
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 海外 / 株式 米国 IPO ニューステージ ファンド < 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし >( 年 2 回決算型 / 資産成長型 ) 決算 分配金と設定 1 周年のご報告 ファンド情報提供資料データ基準日 :2020 年 11 月
... ＊局面毎の騰落率は、局面①：2019年11月15日と2020年2月21日、局面②：2020年2月21日と2020年3月19日、局面③：2020年3月19日と2020年11月16日、 2020年9月以降：2020年8月31日と2020年11月16日の値を用いて計算しています。・マザーファンドはファンドの実際の運用を行う米国ＩＰＯニューステージ・マザーファ ...
8
「ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）／（年２回決算型）」組入上位銘柄について運用者の注目ポイントをご紹介!
... 設定来の日本株式市場は、原油安や中国の景気減速懸念などを背景とする世界経済の先行き不透明感、また 円高の進行や英国のEU（欧州連合）離脱選択などを受け、変動性の高い相場展開が続きました。しかし9月半 ば以降は、原油価格の回復や円安の進行などから回復基調となっています。 そうした中、当ファンドは2016年10月31日時点で、設定来騰落率が＋8.1％*と、主要株価指数と比べて好調な パフォーマンスとなりました。 ...
11
Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 購入時手数料に関する留意事項 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 収 益 調 整 金 ： ...
9
商品分類 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 円 コ ー ス 豪 ド ル コ ー ス ブラジルレアルコース 南アフリカランドコース ( 毎 分配型 )/( 年 2 回決算型 ) 海外追加型トルコリラコース ド ル コ ー ス メキシコペソコース マネープールファンド ( 年 2 回決算型 )
... 主要な資産の状況 実質的な銘柄別投資⽐率（上位） ■ 毎⽉分配型 1 CEMEX SAB DE CV 7.75% 16/04/26 144A 建設 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2 ALBERTSONS COS LLC/SAFEW ⾷品製造 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3 TENET HEALTHCARE 4.375% 1/10/21 ヘルスケア 0.9 0.9 ...
36
ファンド通信 『グローバルドライブ （3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし／（年1回決算型）限定為替ヘッジ／（年1回決算型）為替ヘッジなし』2017年1012月期における世界市場の概況（四半期レポート）
... 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が 現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当 該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ｢(３ヵ月決算型)限定為替ヘッジ｣および｢(年１回決算型)限定為替ヘッジ｣では、実質的な外 ...
12
「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」フィンテック革命を代表する企業～組入上位銘柄のご紹介～
... ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 信託報酬 純資産総額に対して年率1.89％（税抜1.75％）を乗じて得た額 その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費 用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 ...
11
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
... ・ファンドの組入債券の平均残存期間は、原則として3年以内とします。 ・組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 ・毎月決算を行い、収益分配を行うことをめざします。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、分配金 ...
7
「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。
... 当ファンドは、2018年3月末における過去3年間の定量評価により、R&I ファンド大賞 2018の「NISA/ バランス安定 部門」の優秀ファンド賞を受賞しました。同賞では、ファンドの運用において取ったリス クに対して、どの程度のリターンを獲得したかを選定基準としており、当ファンドが実質的に為替リス ...
10
「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」今後も堅調なパフォーマンスが期待されるフィンテック株式
... ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 信託報酬 純資産総額に対して年率1.89％（税抜1.75％）を乗じて得た額 その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費 用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 ...
16
ファンド通信『グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ』分配金に関するお知らせ
... ｢グローバルドライブ｣各ファンドは、マザーファンド(およびマザーファンドが投資する外国投資信託証券)を通じて、主として世界の株式や債券 などに投資します。実質的に組み入れた株式・債券などの値動きや信用状況の変化、為替相場の変動などの影響により基準価額は変動しますので、 ...
6