新興国債券（為替ヘッジあり）マザーファンド
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別の
... ［新興国債券マザーファンド］ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース） の中長期的な動きを概ね捉えるため、地域構成、満期構成、デュレーション（金利感応度） 、 流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構 ...
24
安定タイプの運用状況 組入ファンドの騰落率 投資信託証券 ファンド名 国内株式ファンド 先進国株式ファンド 新興国株式ファンド 国内 REIT ファンド 先進国 REIT ファンド 先進国債券 為替ヘッジあり ファンド 新興国債券 為替ヘッジあり ファンド 運用会社名 大和証券投資信託委託 ファンド
... 為替市場では、円高の動きとなりました。株価や原油価格が下落し、市場のリスク回避姿勢が強まったことを受けて、円高となりまし た。 新興国通貨は、FRBの2019年の利上げ継続観測を受けて、対米ドルで全体として下落しました。経常赤字の拡大が嫌気された南アフリ カ・ランドや、米国との政治的対立が続いているロシア・ルーブルは下落しました。一方、建設中止に伴う空港建設債券の繰り上げ償還に ...
8
「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」フィンテック革命を代表する企業～組入上位銘柄のご紹介～
... グローバル・フィンテック株式ファンドは、2016年12月の設定来、相対的に良好なパフォーマンスを実現してき ました。本資料では、当ファンドの組入上位銘柄について、改めてご紹介いたします。 ※上図はイメージであり、実際とは異なる場合があります。 テクノロジーの進化を背景にロボット技術の活用が進む 「ロボティクス革命」が産業界で起きているように、経済を ...
11
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ /TCW 債券戦略ファンド (3 ヵ月決算型 為替ヘッジあり )/(3 ヵ月決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : ボンドセレクト 追加型投信 /
... ＴＣＷファンズ－ＭｅｔＷｅｓｔアンコンストレインドボンドファンド（円ヘッジクラス）／（円クラス） 銘 柄 種 別 償還日 クーポン 比 率 １ ＪＰモルガン・チェース（ＣＭＢＳ） モーゲージ証券 2047/04/15 3.046% 0.8% ２ フレディマック モーゲージ証券 2021/01/25 2.711% 0.6% ３ ＪＰモルガン・モーゲージ・アクイジション モーゲージ証券 2037/03/25 2.351% 0.6% ４ ...
36
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / 株式 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income ...
20
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし 同様の運用目標を持つ TMA 外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券を主要投資対象と
... シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）はCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合投資 利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ...
8
本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 2 ニ
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income ...
44
「グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」モーニングスター社のアワードで１年決算型が優秀ファンド賞を受賞
... 今後も、ラザード社が得意とするボトムアップリサーチによる銘柄選択を活かし、ロボテ ィクス関連業界で高い成長が見込まれる企業に注目していく方針です。 上記は、日興アセットマネジメントが「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）/（年2回決算型）」のマザーファンドの 投資顧問会社であるラザード社からのコメントを基に作成したものです。当コメントは、資料作成時点における市場環境もしく ...
12
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) C コース ( 為替ヘッジあり ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご
... 新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） 日本国債……NOMURA－BPI国債 先進国債……シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債……JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） ...
21
「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」パフォーマンスの振り返りと最近の注目点
... ※なお、当ファンドにおける各銘柄の保有期間は異なります。 上記は、情報提供を目的として、グローバル・フィンテック株式マザーファンドのパフォーマンス寄与度について、日興アセットマネジメ ント アメリカズ・インクからのコメントなどをもとに、日興アセットマネジメントがまとめたものです。上記銘柄について、売買を推奨する ...
16
本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... 委託会社は、ＡＢリート債ファンド（為替ヘッジあり） （適格機関投資家専用）およびマ ザーファンドの運用の指図に関する権限（国内余剰資金の運用の指図に関する権限を 除きます）を「アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー」とその傘下の「アライアンス・ バーンスタイン・リミテッド」、 「アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッ ...
16
NEXT FUNDS 新興国債券 J.P. モルガン エマージング マーケット ボンド インデックス プラス ( 為替ヘッジなし ) 連動型上場投信 (2519) 2018 年 9 月期決算短信 NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plu
... ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス （為替ヘッジなし）連動型上場投信 コード番号 （ 2519 ） 連動対象指標 J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス ...
7
ファンド名称について 正式名称のほかに 略称で記載する場合があります 正式名称 略称 アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 毎月決算型 ) アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 年 2 回決算型 ) 為替ヘッジあり / 毎月決算型 為替
... MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権 その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ベース） ...
16
野村新興国債券投信 為替ヘッジあり ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( ベンチマークは設定日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 13,000 12,000 11,000
... ・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各 特性値（クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率 で加重平均したもの。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について各 債券のランクを数値化したものを加重平均しています。・平均最終利回り（為 替ヘッジ後）は、為替ヘッジコスト/プレミアムを反映し、表示しています。・デュ ...
6
AUSTRALIA 本資料では オーストラリア アジア REITファンド Aコース ( 為替ヘッジなし 毎月決算型 ) を Aコース オーストラリア アジア REITファンド Bコース ( 為替ヘッジあり 毎月決算型 ) を Bコース オーストラリア アジア REIT ファンド Cコース ( 為替ヘ
... 流動性リスク 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から 流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した 水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。 株価変動リスク 株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外 ...
20
野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 )< 為替ヘッジあり > 追加型投信 / 海外 / 債券 2021 年 3 月 31 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 50,000 40,000 30,00
... ・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各 特性値（クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率 で加重平均したもの。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について各 債券のランクを数値化したものを加重平均しています。・平均最終利回り（為 替ヘッジ後）は、為替ヘッジコスト/プレミアムを反映し、表示しています。・デュ ...
8
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : スペース革命 追加型投
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income ...
28
野村新興国債券投信 A コース ( 毎月分配型 )< 為替ヘッジあり > 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 40,000 30,000 20,00
... ・上記のポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各 特性値（クーポンレート、直利、最終利回り、デュレーション）を、その組入比率 で加重平均したもの。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について各 債券のランクを数値化したものを加重平均しています。・平均最終利回り（為 替ヘッジ後）は、為替ヘッジコスト/プレミアムを反映し、表示しています。・デュ ...
8
「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」今後も堅調なパフォーマンスが期待されるフィンテック株式
... ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 信託報酬 純資産総額に対して年率1.89％（税抜1.75％）を乗じて得た額 その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費 用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 ...
16
「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... 個別銘柄の寄与度（マザーファンドベース）をみると、当該期間にプラス寄与となった銘柄はほぼなく、 全体的に大きく下げたことがわかります。また、マイナス寄与の上位にあるエイリス・キャピタル（ARES CAPITAL）、メイン・ストリート・キャピタル（MAIN STREET CAPITAL）、FS KKRキャピタル、ハーキュリー・ キャピタル（HERCULES ...
12