投資費用分類
単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドあり ( フル
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... 信託報酬率（年率・税抜）の配分 委託会社 販売会社 受託会社 0.11% 0.11% 0.03% 監査費用 ファンドの純資産総額に年率0.0315% ※消費税率が8％になった場合は、年率0.0324％となります。 ※ （税抜0.03%）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。 随時 その他の費用・ 手数料 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... 監査費用 ファンドの純資産総額に年率0.0315%（税抜0.03%）をかけた額を上限とし、ファンドか らご負担いただきます。 随時 その他の費用・ 手数料 ドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファン 料率・上限額等を記載することはできません。 ! ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式 ( 一般 ) 年 1 回日本 商品分類および属性区分の内容については 一般社団法人投資信託協会ホームページ に
... 4 基準価額（1万口当り） ※ が、12,000円以上となった場合には、 ファンドを繰上償還します。 ● 基準価額（1万口当り）が12,000円以上となった場合には、為替取引を解消し、またファンドが組入れてい る株式を順次売却し、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に切替えを行い、ファン ド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。そのため、繰上償還までの間も市況動向や売却コスト、運 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 その他グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし (
... 受託会社 年率0.042% （税抜0.04%） その他の費用・手数料 日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由に 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は より、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンド あり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンドあり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ工
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... そ の 他 の 費 用・ 手 数 料 （注２） 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要 する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 （注1）「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式中小型株年 2 回日本 上記は 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています 商品分類および属性区分の内容につきましては 一般社団法人投資信託協会
... 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合が あります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありま せん。 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 10 月 15 日 One フォーカス AI 追加型投信 / 内外 / 株式 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 投資対象資産 地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
... ● 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてSolactive Global Artificial Intelligence Index （円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当 該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入銘柄の売買執行ま ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻
... 投資顧問（助言）会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。 ※1 基本投資割合で運用された場合の信託報酬率（年）であり、実際の組入れ状況により変動します。また、マザーファン ド受益証券が投資する投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。 ※2 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... 監査費用 ファンドの純資産総額に年率0.0315%（税抜0.03%）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。 随時 その他の費用・ 手数料 ます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただき ! ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内不動産投信 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド ( 注 ) 投資信託証券 ( 不動産投信 ) 商品分類及び属性区分
... 受託会社 年率0.0525%（税抜0.05%） その他の費用・手数料 日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
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単位型 追加型 追加型投信 投資対象地域 内外 < 商品分類 > 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 補足分類投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 4 回 < 属性区分 > 投資対象地域 投資形態 グローバル ファミリー ( 日本を含む )
... ■ ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ■ 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超 過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできませ ん。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式一般年 1 回北米なし 商品分類及び属性区分の定義については 一般社団法人投資信託協会のホームページ
... 投資リスク その他の留意点 ●基準価額水準に基づく繰上償還に係る留意事項 ファンドは、基準価額（１万口当たり。既払分配金は加算しません。）が12,000円以上となった場合には、 保有株式を売却し、わが国の公社債等に投資を行うことにより安定運用に順次切り替え、ファンド全体 が安定運用に入った後、繰上償還します。この場合、組入資産の売却を行う際の市況動向や費用負担 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払 われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、 分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する ...
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< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型投信国内株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式中小型株 )) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 上記 商品分類および属性区分の定義は 一般社団法
... 流動性リスク 流動性や市場性が低い有価証券等について、期待される価格や希望する数 量で売却できないことにより、基準価額が下落することがあります。 ■ ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の６の規定）制度の適用はありません。 ■ 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 その他グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし (
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンドあり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ工
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一般社団法人投資信
... 信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率 0.054% (税抜 0.05%)相当を上限とした額） が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目 論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（これらの費用等は運用状況等により変動す ...
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