投資形態による属性区分
商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... ● 法人の場合は上記とは異なります。 ● 確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。なお、確定拠出年金法に基づく運用として購入す る場合は、少額投資非課税制度の適用対象外です。 ● 上記は平成28年9月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ● ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 )( 投資信託証券 ( 資産複合 (
... 主要投資対象 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（⽇本を含む）の不動産投資信託証券（REIT） ※1 を実質的な主要投資対象 ※2 とします。 ※1 世界の⾦融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（⼀般社団法⼈投資信託 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券 ( 公債 高格付債 ))) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本除く ) ファミリーファ
... ● 本書により行う「ニッセイ高金利国債券ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により 有価証券届出書を平成28年10月21日に関東財務局長に提出しており、平成28年10月22日にその届出の効力が生 じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式 ( 一般 ) 年 1 回日本 商品分類および属性区分の内容については 一般社団法人投資信託協会ホームページ に
... リスクの管理体制 ● ファンドの繰上償還に関しては、以下の事項にご留意ください。 ・ 基準価額（1万口当り） ※ が12,000円以上となった場合には、為替取引を解消し、またファンドが組入れている 株式を順次売却し、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に切替えを行い、ファンド全 体が安定運用に入った後、繰上償還します。そのため、繰上償還までの間も市況動向や売却コスト、運用管理 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外資産複合 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 ) 投資信託証券 ( 資産複合 (
... ● 信託報酬： 純資産総額に対して最大年2.16％（税込）の率を乗じて得た額。なお、商品により別途運用 実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。 ● その他の費用： 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する 費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用、実質的に 投資対象とする資産の価格に反映される費用（各々必要な場合は消費税等を含み ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 15 日 DIAM ストラテジック J-REIT ファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... ●「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証す るものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... ● 本書により行う「ニッセイ日経225インデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の 規定により有価証券届出書を平成25年5月15日に関東財務局長に提出しており、平成25年5月16日にその届出の 効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... 外国為替予約取引 の 利 用 に 伴 う リ ス ク 外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件（時期、金額、為替レート等）で 外貨の売買を行なう契約のことをいいます。買予約（外貨を買う契約）の場合の 円高方向への変動、または売予約（外貨を売る契約）の場合の円安方向への変動 により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことが あります。また、取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... ● 本書により行う「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融 商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成28年8月12日に関東財務局長に提出しており、平成28年8月 13日にその届出の効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 2 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券
... 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315% ＊上記は2018年3⽉末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ＊少額投資⾮課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利⽤の場合 少額投資⾮課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る⾮課税制度です。NISAをご利⽤の場合、 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... ● ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。 運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、および投資制限等 遵守状況・売買執行状況の事後チェックを行います。運用リスク管理担当部門は、そのモニタリング結果を運用 担当部門に連絡するとともに社内で定期的に開催される会議で報告します。運用担当部門はその連絡・報告を ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ ( 注 ) 追加型国内資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券 ( 資
... 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315% ◆ 「年⾦・住宅財形30」で、財形貯蓄制度（「財形住宅貯蓄」または「財形年⾦貯蓄」）をご利⽤の場合には、積 ⽴⾦と収益分配⾦の合計額が、申告された限度額（「財形住宅貯蓄」と「財形年⾦貯蓄」を合わせて最⾼550万 円）内である場合には、期中分配⾦および解約益に関しては、所得税、復興特別所得税および地⽅税はかかり ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 株式一般 ) 商品分類
... ＊当ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資した ものとみなして計算した基準価額が記載されていますので、実際の基 準価額とは異なる場合があります。 ＊2013年11月～2018年10月の５年間の各月末における直近１年間の 騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスに ついて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較で ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 債券一般 ) 商品分類
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指 数を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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商品分類 属性区分 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ブラジルレアルコース トルコリラコース 追加型 海外 その他資産 ( 原油先物取引 金先物取引 ) その他資産 ( 投資信託証券 ( その他資産
... MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した新興国の株式市場の動きを捉える株価指数です。同指数に関する著作権、 知的財産権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。 NOMURA-BPI国債 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、日本で発行されている公募利付国債の市場全体を表す投資収益指数です。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補 分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 対象インデックス その他資産 追加型 海外 債券 インデックス型 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバルファミリーあり ( 本を除く )
... ○FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補 分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 般 )) 年 1 回 北 ファミリーファンド なし ( 注
... 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315% ＊上記は2018年5⽉末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ＊少額投資⾮課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利⽤の場合 少額投資⾮課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る⾮課税制度です。NISAをご利⽤の場合、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 16 日 フロンティア ワールド インカム ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 為替 ヘッジ
... ★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。こ のように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、 「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご留意ください。 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外資産複合 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 ) 投資信託証券 ( 資産複合 (
... 成果を目標として運用を行います。 ※１ 「NOMURA－BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、 一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は 野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもので ...
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