投資口1口当たりに換算すると104千円相当
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 投資顧問報酬 純資産価額の年率0.38％ 投資顧問報酬は、投資顧問契約に基づく投資顧問業務の 対価として、投資顧問会社に支払われます。 受託報酬 （最低年間10,000米ドル） 純資産価額の年率0.01％ 受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として、 受託会社に支払われます。 保管報酬 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 運用方針 日本の株式市場の騰落または金利の動向に関わりなく、投資元本を維持することを目指しつつ、投資元本の 成長を提供することを目的とします。その目的達成のため、過小評価されている日本の株式等の買付け（ロング） および過大評価されている魅力の乏しい日本の株式の空売り（ショート）を行います。 主要投資対象 ...
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< 約款変更の概要 > 概要当 ETF は 日本円換算した対象株価指数 (Nifty 50 指数 ) に連動する投資成果を目指して運用することを目的としています その運用方法として 指数連動有価証券 ( 債券 ) に投資する方法 または現物株式および株価連動有価証券 ( 債券 ) に投資する方法を採
... 条第 1 項の 受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として 8 営業日 目から当該受益者に支払います。ただし、金融商品取引所等にお ける取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替 取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な 投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政 策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重 ...
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1 この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式 157,080 千円 ( 見込額 ) の募集及び株式 142,560 千円 ( 見込額 ) の売出し ( 引受人の買取引受による売出し ) 並びに株式 49,104 千円 ( 見込額 ) の売出し ( オーバーアロットメントによる売出し
... ② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況 イ．内部監査及び監査役監査の状況 当社の内部監査につきましては、管理部に所属する内部監査担当者１名が担当しており、自己の所属する部署 を除く全部署を対象として監査を実施しております。管理部の監査に関しては、代表取締役社長が任命する別の ...
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平成 29 年度年間報酬等の総額就任 退任の状況役名報酬 ( 給与 ) 賞与その他 ( 内容 ) 就任退任千円千円千円千円 J 監事 1,020 13,054 8,232 3, ( 特別調整手当 ) 注 1: 特別調整手当 とは 東京特別区に勤務する役員に支給される手当である 注 2:
... 法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理する当法人の副理事長の報酬水準は、他の金融業務を行う中 期目標管理型の独立行政法人のほか、国家公務員指定職を参考として比較考慮したうえで決定されており、当法人 の副理事長の年間報酬は、総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準（平成28年度）」の ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 「賃貸可能面積」は、平成29年7月31日現在における各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と 考えられる面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。 （注2） ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) をベンチ
... ※「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... ◦ 投資環境見通し 高利回り社債市場については、米国をはじめ世界経済の回復が見込まれることや、日本銀行や欧州中央銀行（ＥＣＢ）に よる金融緩和姿勢が当面続くとみられること等が、同市場の下支え要因になると考えられます。また、多くの発行企業が 比較的健全な財務内容を維持していることや、低金利下で借り換え（リファイナンス）を済ませていること等は、同市場にとって ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 埼玉県久喜市清久町 1番10 不動産信託受益権 67,925 13,700 12,151 MFLP横浜大黒 （注3） 神奈川県横浜市鶴見区 大黒町43番1 不動産信託受益権 47,929 10,500 9,871 MFLP八潮 埼玉県八潮市大字南後谷 字粒田北99番1 不動産信託受益権 39,692 10,600 9,456 MFLP厚木 神奈川県愛甲郡愛川町 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 第4期末の 1口当たり純資産価格： 1口当たり純資産価格： 第5期末の 1口当たり分配金合計額： 騰落率： 第5期中の 円建 円ヘッジクラス 13,212円 13,938円 該当事項はありません。 ...5.50% 円建 円ヘッジなしクラス 15,870円 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... 「期末算定価額」は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による2018年 1月31日を価格時点とする鑑定評価額を記載しています。なお、各保有資産の鑑定評価については、一般財団法人日本不動産研究所、株式会社谷澤総合鑑定所、 ...
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( 注 3) 大口個人投資主 ( 配当基準日において発行済投資口総数の 3% 以上を保有 ) が 1 回に受け取る配当金額が 5 万円超 (6 か月決算換算 ) の場合には 必ず総合課税による確定申告を行う必要があります ( この場合には申告分離課税は 選択できません ) c. 源泉徴収選択口座への
... （４）【その他の手数料等】 ① 本投資法人は、運用資産に関する租税、本投資法人の一般事務受託者、本投資法人の資産保管会社及び資産 運用会社が本投資法人から委託を受けた事務を処理するに際し要する諸費用並びに当該一般事務受託者、当 該資産保管会社及び資産運用会社が立替えた立替金の遅延利息又は損害金の請求があった場合は、かかる遅 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス )( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCIKokusaiIndex(MSCI コ
... （除く日本） ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券 インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、 本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスの データは、情報提供のみを目的としており、FTSE ...
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連結株主資本等変動計算書 平成 28 年 4 月 1 日から ( 平成 29 年 3 月 31 日まで ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計 千円千円千円千円千円 当期首残高 2,287, ,558 2,417, , ,100 当期変動額
... 前事業年度までの営業損失の内訳を事業ごとに検討した結果、SMS事業での営業損失が主であっ たため、当社の利益回復とともに、今後の迅速な営業展開による事業拡大を目的に、平成28年４ 月１日付で当該事業を当社子会社である株式会社FunFusionへ譲渡いたしました。 これにより、前述のとおり、当事業年度において当社単体で営業利益を計上しておりますが、当 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... ても、投資家の懸念は拡大しました。当期中、FRBは、政策金利の誘導目標を３度にわたり合計0.75％引き上げ、年1.50％〜 1.75％としました。2018年２月、ジェローム・パウエルがFRBの新議長としてジャネット・イエレンの後を継ぎました。情報 技術（IT）、エネルギーおよび金融が市場を牽引し、殆どのセクターがプラスのリターンとなりました。エネルギー株は、原油 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) をベンチマークと
... ※「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 世界の商品 ( コモディティ ) 市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめざします ファンドの特色 ブルームバーグ商品指数トータルリターン ( 円換算ベース ) に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います ブルームバーグ商品指数トータルリターン ( 円換算
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本円換算した対象指数 (MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス )) の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 投資方針 日本円換算した MSCIKokusaiIndex(MSCI コクサイインデックス ) に連動する成
... 3 「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ （ＭＳＣＩコクサイ インデックス）」の著作権等について 当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保 証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日経アジア 300 インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) に連動する投資成果をめざします ファンドの特色 日経アジア 300 インベスタブル指数 ( 円換算ベース ) の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います 日経アジア 300 インベスタブル指数
... （除く日本） ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券 インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、 本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスの データは、情報提供のみを目的としており、FTSE ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 新興国の株式を実質的な主要投資対象とし 新興国の株式の指標である MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざします ファンドの特色 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) (
... MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源から MSCI 指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社および MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI 指数またはそれに含まれるいかなる ...
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