投資主属性
商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 )( 投資信託証券 ( 資産複合 (
... ○FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 追加型海外株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 年 2 回 北米 ファミリーファンド <A コース > あり ( フルヘッジ ) <B コース > な
... 株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク） ・集中投資リスク 本ファンドは、｢インターネット・トールキーパー｣企業の株式を主要な投資対象としますので、本 ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動リスク等のさまざまなリスクが伴うことに なります。本ファンドの基準価額は、株式等の組入有価証券の値動きにより大きく変動する ...
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2018 年 ( 平成 30 年 )8 月 14 日以降の商品分類および属性区分は 次のとおりとなる予定です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外その他資産 E
... ＊１ 外国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引と類似の取引をいいます。 ＊２ VIX指数について 「VIX」とは、ボラティリティ・インデックス（Volatility Index）を指します。VIX指数とは、CBOEがアメリカの主 要株価指数の１つであるS＆P500種指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表するものであり、将来 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... 〈基準価額と指数の連動性に関する留意点〉 ファンドは日経平均株価（225種・東証）に連動する投資成果をめざしますが、主に以下の理由から基準価額と当該指数 との動きが完全に一致しないことがあります。 ◦ファンドは、当該指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組入れられない場合があること ◦ファンドは、流動性確保のために現金・預金等を保有すること ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 追加型 投資対象地域 海外 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 債券 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債高格付債 )) 決算頻度 年 1 回 投資対象地域 グローバル ( 日本を除く ) 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ なし 属性区分
... 日本国債 NOMURA-BPI 国債 野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数 です。NOMURA-BPI に関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式 会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 先進国債 （除く日本、ヘッジなし・円ベース） FTSE 世界国債インデックス FTSE Fixed Income ...
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商品分類および属性区分 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型内外資産複合 その他資産 ( 注 ) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ )
... ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。 ① 価格変動リスク ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるも のを含みます。）されるＥＴＦおよびＥＴＮに投資することにより、主として国内外の株式、債券、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、コ ...
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単位型 追加型 追加型投信 投資対象地域 内外 < 商品分類 > 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 補足分類投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 4 回 < 属性区分 > 投資対象地域 投資形態 グローバル ファミリー ( 日本を含む )
... ■ マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザー ファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数 料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 ■ ファンドはベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、ファンドの投資成果がベンチマーク ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 2 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券
... 国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内お よび外国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象 ※ とし、為替予約取引等を主 要取引対象とします。 ※「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式 MSCI-KOKUSAI マ ザーファンド」、 「外国債券マザーファンド」、 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独 区分投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内債券 MRF 債券 般 ( 格付債 ) 々 本 上記 商品分類および属性区分の定義については 般社団法 投資信託協会のホームページ (
... ○FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... 本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条 の規定に基づく目論見書です。 ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含 む詳細な情報は、下記の委託会社のホームページで閲 覧またはダウンロードすることができます。また、本書に は約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は 投資信託説明書（請求目論見書）に添付されています。 ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内不動産投信 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド ( 注 ) 投資信託証券 ( 不動産投信 ) 商品分類及び属性区分
... 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金） ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 （注）普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ! 主な投資制限 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型海外債券債券一般年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本を除く ) あり (50% ヘッジ ) 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対
... 為替リスク 本ファンドの主要投資対象は外貨建資産であり、一般 に外貨建資産への投資には為替リスクが伴いますが、 本ファンドは、50％円ヘッジを基準に為替変動リスク の低減を図ります。なお、為替ヘッジを行うにあたり ヘッジ・コストがかかります（ヘッジ・コストとは、為替 ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差に相当し、円 の金利の方が低い場合この金利差分収益が低下しま ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本を含む ) ファンド オブ ファンズ
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債とは､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券 ( 公債 高格付債 ))) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本除く ) ファミリーファ
... 受託会社 ［ファンドの財産の保管および管理を行います］ 本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条 の規定に基づく目論見書です。 ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含 む詳細な情報は、下記の委託会社のホームページで閲 覧またはダウンロードすることができます。また、本書に は約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型海外債券債券 一般年 4 回 グローバル ( 日本を除く ) あり ( フルヘッジ ) 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対するヘッジの有無
... 本書には約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。 請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売 会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。 ■ ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年 ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 商品分類 単位型 投資対象投資対象資産追加型地域 ( 収益の源泉 ) 補足区分 グローバル アンブレラ UBS BRIC 追加型 海外 株式 インデックス型 グローバル アンブレラ UBS コモディティ 追加型 海外 そ
... 2 ◎ファンドの仕組み ［ファミリーファンド方式について］ グローバル・アンブレラの5つのファンドの内、「UBS BRIC」、「UBSコモディティ」、「UBSフード（豪ドル連動型）」の3つのファンドはそれぞ れ「 UBS BRICマザーファンド」、「UBSコモディティ・マザーファンド」、「UBSコモディティ・フード（AUD）・マザーファンド」をマザーファンド ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... ● 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の 総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、 情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一般社団法人投資信
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算) (海外の指数は、為替ヘッジをしない投資を想定して、ドルベースの各指数を委託会社が円換算しております。) ――― 上記各指数について ――― ■ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)：東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とし、浮動株ベー ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 商品分類 単位型 投資対象投資対象資産追加型地域 ( 収益の源泉 ) 補足区分 グローバル アンブレラ UBS 世界株 ( 除く日本 ) 追加型 海外 株式 インデックス型 グローバル アンブレラ UBS 世界株ショート
... 当ファンドに係る金融商品取引��の�要 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 当社が投資信託の取扱いに�いて行う金融商品取引業の内��び方法の�要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第１項の規定に基づく第一種金融商品取引 業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・ ...
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