投資その他の資産合計
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 年 1 回 グローバル ファミリー あり ( 日本を含む ) ファンド ( フルヘッジ )
... その他の留意点 ● クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。 ● 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補 分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス ( 注 ) 追加型海外資産複合インデックス型その他資産 年 1 回 グローバルファミリー ( 本を除く ) ファンド なし その
... 商品に関する情報は、その提供のみを⽬的としたものであり、商品の購⼊若しくは販売を⽬的とした募集・勧誘を⾏うも のではありません。本インデックスの情報源及びこれに含まれるデータ若しくはその他の情報は信頼できると思われるも のですが、インデックス・スポンサーはその完全性及び正確性を保証するものではありません。インデックス・スポンサー ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... ◦当該指数の構成銘柄の入替えあるいは当該指数の算出方法の変更による影響 ※ ファンドは、株式の実質組入比率の維持等のために株価指数先物にも投資することがあります。 〈「日経平均株価」の著作権等について〉 ① ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外資産複合 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式 不動産投信 ) 資産配分変更型 )) ファンド 年 12 回 ( 毎月 ) オセア
... ● ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はす べて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。 ● 委託会社は平成28年10月末現在、ファンドの投資対象であるニッセイマネーマーケットマザーファンドを他の ...
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商品分類および属性区分 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型内外資産複合 その他資産 ( 注 ) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ )
... ④ 為替変動リスク ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じてＥＴＦおよびＥＴＮに投資することにより、実質的には米ドル建資 産を中心として、投資環境に応じて様々な外貨建資産へ投資を行います。マザーファンドにおいて、原則として米ドル建 ...
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単位型 追加型 追加型投信 投資対象地域 内外 < 商品分類 > 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 補足分類投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 4 回 < 属性区分 > 投資対象地域 投資形態 グローバル ファミリー ( 日本を含む )
... ■ マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザー ファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数 料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 ■ ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 )( 投資信託証券 ( 資産複合 (
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに ...
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< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型投信国内株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式中小型株 )) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 上記 商品分類および属性区分の定義は 一般社団法
... ■ マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザー ファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手 数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 ■ ...
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商品分類 属性区分 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 毎 分配型 年 2 回決算型 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 債券通貨オプション ))) 年 12 回 ( 毎
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... ● 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の 総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、 情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外資産複合 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 ) 投資信託証券 ( 資産複合 (
... ● その他の費用： 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する 費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用、実質的に 投資対象とする資産の価格に反映される費用（各々必要な場合は消費税等を含み ...
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未収入金 未収収益 その他の流動資産 固定資産 有形固定資産 建 物 器具 備品 土 地 建設仮勘定 投資その他の資産 投資有価証券 出資金 長期貸付金 長期差入保証金 長期前払費用 73 4, その他 , 賞与引当金 ,
... ２．前事業年度までは、繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した 資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産または投資そ の他の資産として、繰延税金負債については流動負債または固定負債として表 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象投資対象資産決算頻度投資形態為替ヘッジ地域 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ファミリー ( 除く日本 ) ファンド なし 属性区分に記
... 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、 ...
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貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 現金及び預金 売掛金 短期貸付金 未収入金 その他 固定資産 有形固定資産 土 地 その他 無形固定資産 ソフトウェア 投資その他の資産 関係会社株式
... 連結納税制度を適用しております。 ２．表示方法の変更に関する注記 （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用） 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日） ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ ( 注 ) 追加型国内資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券 ( 資
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 追加型 投資対象地域 海外 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 債券 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債高格付債 )) 決算頻度 年 1 回 投資対象地域 グローバル ( 日本を除く ) 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ なし 属性区分
... その他の留意点 ● クーリングオフ制度（金融商品取引法第 37 条の 6）の適用はありません。 ● 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 2 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに ...
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商品分類 属性区分 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ブラジルレアルコース トルコリラコース 追加型 海外 その他資産 ( 原油先物取引 金先物取引 ) その他資産 ( 投資信託証券 ( その他資産
... MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した新興国の株式市場の動きを捉える株価指数です。同指数に関する著作権、 知的財産権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。 NOMURA-BPI国債 ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 単位型 追加型 追加型 投資対象地域 海外 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) その他資産 ( 商品先物 ) 補足区分投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券含む有価証券 ) 属性区分
... ■ 為替変動リスク 世界各国の各種の通貨建有価証券等に投資を行う場合（上場投資信託証券を含む有価証券を通じて外貨 建資産に投資する場合を含みます。）には、円貨ベースにした場合、その資産価値は、為替レートの変動によ り影響を受けることになります。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変 ...
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