当期 財務状況等 勘案 上 ６株
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を 必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断 ...
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正会員の財務状況等に関する届出書（第17期） 事業報告書・財務情報 |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... なお、 退職給付債務は、 簡便法 （確定給付企業年金制度においては直近 の年金財政計算上の責任準備金に合理的な調整を加えた額をもって退職 給付債務とし、 退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額 を退職給付債務とする方法） により計算しております。 また、 確定給付 企業年金制度については、 年金資産が退職給付債務を超えるため、 前払 年金費用を計上しております。 ...
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福島銀行 (8562) 2019 年 3 月期決算短信 添付資料の目次 1. 経営成績等の概況 2 (1) 当期の経営成績の概況 2 (2) 当期の財政状態の概況 2 (3) 当期のキャッシュ フローの概況 2 (4) 今後の見通し 2 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 3 3. 連結財務
... 1 ○添付資料の目次 １．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………２ （１）当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………２ （２）当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………２ （３）当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………２ ...
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正会員の財務状況等に関する届出書（第19期中間） 事業報告書・財務情報 |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について 意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた 適切な監査手続を立案するために、 ...
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正会員の財務状況等に関する届出書（第20期中間） 事業報告書・財務情報 |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... ける費用計上額及び科目名 諸経費 151,169 千円 2. ストック・オプション等の内容 当社は、親会社であるレッグ・メイソン・イン クの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受 領する株式報酬にかかる費用を負担しておりま すが、これらの費用については、 「ストック・ オプション等に関する会計基準」 （企業会計基 準第 8 号 平成 17 年 12 月 27 日） 及び 「ストック・ ...
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正会員の財務状況等に関する届出書（第18期中間） 事業報告書・財務情報 |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査 と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判 断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的 手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目 ...
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正会員の財務状況等に関する届出書（第18期） 事業報告書・財務情報 |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... ける費用計上額及び科目名 諸経費 65,393千円 2. ストック・オプション等の内容 当社は、親会社であるレッグ・メイソン・イン クの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受 領する株式報酬にかかる費用を負担しておりま すが、これらの費用については、 「ストック・ オプション等に関する会計基準」 （企業会計基 準第 8 号 平成 17 年 12 月 27 日） 及び 「ストック・ ...
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正会員の財務状況等に関する届出書（第19期） 事業報告書・財務情報 |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... す。調査費・諸経費等の支払はテクノロジーサービス費用・マーケットデータ利用料・保険料 等の当社負担額であります。負担額は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。 （注４）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 ...
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正会員の財務状況等に関する届出書（平成30年9月末）
... 新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鴨下 裕嗣 印 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の経 理状況」に掲げられているマニュライフ・アセット・マネジメント株式会社の平成２９年４月１日から平成 ３０年３月３１日までの第１４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変 ...
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平成18年度財務状況 広島高速道路公社〔企業・IR情報＿財務状況〕
... 流動負債 短期借⼊⾦・未払⾦等 199 4748 固定負債 国・県・市等からの借⼊⾦の残⾼等 1679 6429 特別法上の引当⾦等 153 7978 償還準備⾦ 供用区間の収⽀差の累計額 (93 2918) 償還準備積⽴⾦ 消費税還付⾦の累計額 (60 5060) ...
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(mus$) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 売上高当期純利益売上高利益率 Anglo American: 財務状況の推移 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % (mus$) 6, 5, 4, 3, 2,
... 以上の状況に対処して Anglo American は 2005 年 10 月、①売上高で最大の事業部門である製紙・ 梱包部門“Mondi”の分離、金・工業用鉱物部門及び製鉄事業の権益減、②高収益のＰＧＭ・鉄鉱石・ 石炭及びベースメタルの鉱山開発・生産事業をコアビジネスと位置付け経営資源を集中させる方針を 打ち出している。2006 年、この方針に沿って AngloGold Ashanti の持株の一部を売却して持株比率を ...
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平成19年度財務状況 広島高速道路公社〔企業・IR情報＿財務状況〕
... 流動負債 短期借⼊⾦・未払⾦等 225 9699 固定負債 国・県・市等からの借⼊⾦の残⾼等 1912 9285 特別法上の引当⾦等 174 1523 償還準備⾦ 供用区間の収⽀差の累計額 (108 6753) 償還準備積⽴⾦ 消費税還付⾦の累計額 (65 4770) ...
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平成27年度財務状況 広島高速道路公社〔企業・IR情報＿財務状況〕
... 差額 流動資産 5,403 4,305 1,098 25.5 流動負債 18,324 17,546 778 4.4 現金・預金外 5,403 4,305 1,098 25.5 短期借入金外 18,324 17,546 778 4.4 固定資産 369,456 367,540 1,916 0.5 固定負債 228,139 232,030 △3,891 △1.7 事業資産 304,279 304,279 0 0 広島高速道路債券 ...
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正会員の財務状況等に関する届出書（第17期中間） 事業報告書・財務情報 |レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
... 当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して いる。 中間監査意見 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸 表の作成基準に準拠して、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の平成 26 年９月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成 26 年４月１日から平成 26 年９月 30 ...
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三井化学 ( 株 ) (4183) 平成 28 年 3 月期 添付資料の目次 1. 経営成績 2 (1) 経営成績に関する分析 1 当期の概況 2 2 次期の見通し 5 (2) 財政状態に関する分析 6 (3) 利益配分に関する基本方針及び当期 次期の配当 7 2. 企業集団の状況 8 3. 経営方
... 成 25 年９月 13 日。以下「事業分離等会計基準」という。 ）等を当連結会計年度から適用し、支配 が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上すると ともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。ま た、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取 ...
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2018年9月期 財務状況等に関する報告
... 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会 社等の経理状況」に掲げられているアストマックス投信投資顧問株式会社の平成３０年４月１日から平 成３１年３月３１日までの第１７期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月 ３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動 ...
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目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資産 負債 元
... 分配金再投資基準価額は、期首（2015年８月６日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 当期の基準価額は19,905円から始まり、2015年８月10日に期中高値となる20,057円まで上昇しました。しかし、 2015年８月半ばから９月にかけては世界的な株安に伴い下落しました。10月以降は株式相場の上昇に伴い反発し ...
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正会員の財務状況等に関する届出書
... 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託 会社等の経理状況」に掲げられているコモンズ投信株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月 31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算 書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 ...
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目 次 しんきん好配当利回り株ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 16 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 株式売買比率 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 6
... １月は、年末年始の休暇中に、米国株が過去最高値を更新したことなどを好感し、国内株は大幅高で始まり ました。ＴＯＰＩＸは、１月23日に当期の高値となる1,911.07ポイントを付けました。その後、月末にかけて は、米ドル安円高が進行し、利益確定売りが優勢になりました。２月から３月にかけては、米国の利上げペー ...
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Microsoft Word - 別紙様式第21号-正会員の財務状況等に関する届出書_
... ３ 【委託会社等の経理状況】 ( 1 ) 委託会社であるクローバー・アセットマネジメント株式会社（以下「当社」という）の財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和3 8 年大蔵省令第5 9 号。以下「財 務諸表等規則」という。）並びに同規則第2 条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府 令」（平成1 9 年8 月6 日内閣府令第5 ...
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