当月末の当ファンドの基準価額は前月末比3.8％下落しまし
販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが 当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、または販売促進さ ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 3 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが 当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、または販売促進さ ...
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販売用資料 マンスリー レポート アセアン株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2011 年 5 月 30 日 作成基準日 : 2017 年 6 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 20, 当月末 前月末比 18,000 16,
... 【運用実績】 当ファンドはアセアン市場の高い経済成長による恩恵を享受する銘柄群を中心に投資しています。国別では、良好な消費動向を背景に高 成長の持続が期待されるフィリピンを参考指数比で高位のウェイトとしています。業種別では、インフラ投資拡大の恩恵が期待される素材 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... が実行できず、不利な条件での売買を強いられる可能性があり、その場合、基準価額の下落要因となります。 当ファンドは、実質的に海外の金融・証券市場において投資を行うため、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により金融・証券市場が混 ...
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グローバル リート トリプル プレミアム ファンド ( 毎月分配型 ) ( 愛称 : トリプル プレミアム ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 不動産投信 為替 オプション ) 月次レポート販売用資料 2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 1,413 円前月末比 20 円
... 4月のコアインフレ率も前年比＋4.5％となり、落ち着いた国内需要を背景に18カ月ぶりの低水準となりました。 今回の総選挙結果を先回りした株式市場への投資資金流入は100億ドル相当に上り、短期的には株式市場での価格水準にもやや過熱感が みられるため、スピード調整も予想されます。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT アジア新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2011 年 11 月 25 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30, 当月末 前月
... 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ れる場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比 ...
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「ブラジル株式ファンド」基準価額の下落と今後の見通しについて
... 騰落率 基準価額 3,938円 3,320円 ▲ 15.7% ブラジルでは、18日に、テメル大統領が汚職事件を巡る捜査の妨害に関わったとの疑いが浮上したこと に伴ない、政治リスクへの懸念が高まり、市場が大荒れとなりました。これまでのブラジル株式・ブラジル ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容 ...
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基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに日経平均先物を 10,000 として指数化しています 基準価額お
... 資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。 当ファンドは、公社債や株式等値動きのある証券に投資し、主として株価指数先物取引を積極的に活用します。これらの投資対象証 ...
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<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな
... 共和党の⼤統領候補トランプ⽒はメキシコに対 して強硬な姿勢を⽰し続けてきました。トラン プ⽒は北⽶⾃由貿易協定（NAFTA）でメキシコ に⽶国の雇⽤が奪われている、不法移⺠による 犯 罪 が 増 加 し て い る と い う 観 点 な ど か ら 、 「（国境に）壁を建設する必要がある」と発⾔ ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ...
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運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
... 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象 ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象 とはなりません。 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基 ...
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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
... この背景としましては、 ① 欧州や米国において、原油価格が下落するなか、欧州金融機関の信用リスクの高まりを 背景として金融関連株を中心に欧米株式市場が大幅に下落したこと。 ② 国内において、円高の進行から業績への懸念が高まった輸出関連株が大幅に下落したこ ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 現時点では、今後どのように超党派での取り組みが行なわれ、どのように効率的に薬価をコント ロールしていくのかといった先行きが不透明な点について、具体策の発表が待たれる状況にあると いえます。 中間選挙の結果が医薬品企業に与える影響については、短期的には、特に株式市場のセンチメン ...
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2 臨時レポート 2018 年 12 月 18 日現在 < 別表 > 基準価額が前営業日比 5% 以上下落したファンド ファンド名 基準価額 前営業日比 サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジなし ) 11,627 円 -696 円 サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )
... 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用 状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ...
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各コース ( 毎 分配型 ) <Q: なぜ一部コースの分配 を前月対 引き下げたのですか?> A. 基準価額の下落や分配対象額の減少によるものです 当ファンドの各コースの基準価額は エマージング債券から得られる利息収 とその価格変動の影響を受けます さらに各コースについては 各選択通貨と円の為替レー
... ＜ブラジルレアル＞不安定な展開が続くと予想されるが、財政健全化策に期待 2015年のブラジルレアル（以下レアル）は⼤幅に下落しました。米国の利上げ観測によるレアル安・米ドル⾼ 圧⼒の⾼まりや商品市況悪化に加え、ブラジル国営⽯油会社ペトロブラスを巡る汚職疑惑による政治的混乱から ...
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3月13⽇の基準価額の下落について
... 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配 当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 3,313 円 -387 円 ...通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配 当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 3,351 円 -341 円 ...ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 8,489 円 -732 円 -7.9% ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）と バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート 債券コア セレクション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2016 年 12 月 29 日 2019 年 5 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,500 11,000 10, 当月末
... 当月はサンディエゴ郡地域空港公社の積み増しや、ワシントン大学の新規組み入れを実施し、ファンド利回り向上に努めました。 【今後の見通しと運用方針】 ...
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分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... に分けて考えることが出来ます。年初来で見ると、インドルピーは対米ドルで概ね堅調な推移となった一方、米ド ルが対円で下落（円高米ドル安）したことが基準価額（分配金再投資）下落の主な要因となりました。 ...
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