当ファンドでは、12月に急落し
ポートフォリオへの影響とファーストイーグル社の運用方針について 株式市場が全般的に下落したためポートフォリオも影響を受けましたが 相対的に下落幅は軽微にとどまりました 当ファンドでは今回の急落時に市場で最も弱含んだ欧州の銀行セクターなどへの投資を避けていたこともプラスに寄与しました このような企業は
... けでいえば割安に見えますが、急いで買い付ける妥当性はないと判断していたためです。米国で は景気敏感銘柄が下落しましたが、こちらはあくまで一時的な下落と見ています。また、ポートフォ ...
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1. ブラックロック ゴールド ファンド ( 以下 当ファンド または ファンド といいます ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 10 月 26 日に関東財務局長に提出しており 2018 年
... えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に は、なおその効力を有するものとします。 第３条 第31条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決 済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。） ...
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1. ブラックロック ゴールド ファンド ( 以下 当ファンド または ファンド といいます ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 28 年 10 月 21 日に関東財務局長に提出しており 平成 28 年
... ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することがで きるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に 信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19 ...
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1. ブラックロック ゴールド ファンド ( 以下 当ファンド または ファンド といいます ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 4 月 27 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 4
... えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に は、なおその効力を有するものとします。 第３条 第31条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決 済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。） ...
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( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... 7月には全資産が上昇基調となる中、とりわけ海外債券の上昇が押 し上げ要因となりました。しかし、 8月にはトルコリラの急落を背景に海外債券が反落し、基準価額を押し下 ...
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1. ブラックロック ゴールド ファンド ( 以下 当ファンド または ファンド といいます ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2017 年 10 月 27 日に関東財務局長に提出しており 2017 年
... えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に は、なおその効力を有するものとします。 第３条 第31条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決 済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。） ...
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基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... 信託期間 平成27年9月25日まで（設定日 平成22年9月30日） ※委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。 申込不可日 ヨハネスブルグ、ルクセンブルグ、英国のいずれかの銀行の休業日および12月24日においては、お申込みを受付けません。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 Simple-X NY ダウ ジョーンズ インデックス上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は Dow Jones Industrial Average ( ダウ ジョーンズ工業株価平均 ) を対象指標とし 対象指標に連動する投資成果
... ・ 当ファンドの当初発行価格は、当初自己設定の前々営業日（2009年12月3日）における 対象指標の終値に当初自己設定の前営業日（2009年12月4日）における対顧客相場の仲 値を乗じて得た額を100で除した額（小数点以下は切り上げます）となります。一方、当 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2017 年 3 月 31 日信託期間 2017 年 3 月 31 日 ~2021 年 12 月 27 日 ( 約 4 年 9ヵ月 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて 主に世界の企業が発行する米ドル建ての高利回り
... 米ドルが対円で下落したことも要因となりました。 【投資環境】 当期の米ドル高利回り社債市場は、スプレッド拡大による債券価格の下落がクーポン収入を上回ったこと から、マイナスのリターンとなりました。期首は堅調なスタートとなったものの、米国長期金利の急上昇や ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... （期間： 2012年1月～2015年12月、月次） （期間： 2015年10月1日～2016年2月2日、日次） *1 スイスなど欧州で採用されている階層構造方式をとる。当座預金を3段階の階層構造（基礎残高、マクロ加算残高、政策金利残高）に分割し、それぞれにプラス金利、ゼロ金利、マイナス金利を適 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 Simple-X NY ダウ ジョーンズ インデックス上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は Dow Jones Industrial Average SM ( ダウ ジョーンズ工業株 30 種平均 ) を対象指標とし 対象指標に連
... ・ 当ファンドの当初発行価格は、当初自己設定の前々営業日（平成21年12月3日）における 対象指標の終値に当初自己設定の前営業日（平成21年12月4日）における対顧客相場の 仲値を乗じて得た額を100で除した額（小数点以下は切り上げます）となります。一方、当 ...
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グローバル CoCo 債ファンド円ヘッジコース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 グローバル ハイブリッド セキュリティーズ ファンド JPYヘッジド クラス 15 マネー アカウント マザーファンド 16 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファン
... となりました。７月中旬にかけては、日銀による金融緩和の継続や、海外からの投資資金の流入などを背景 に0.02％近辺まで低下しました。その後は横ばいの展開が続きましたが、９月に入ると、日銀による積極的 な短期国債の買入れ姿勢などを背景にマイナス金利での出合いが観測されるなど、限界的な金利の低下が続 きました。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
... 今後の運用方針 引き続き、債券ポートフォリオは、米国債5～7年のラダー型とします。 為替ヘッジ取引の判断にあたっては、引き続き、大和証券株式会社からの助言を受けて運用を行います。 なお、投資助言者の運用方針は以下の通りです。為替ヘッジは「攻・守」合わせた戦略を適用します。「守 ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 2018年5月に米トランプ大統領が発表した薬価引き下げ策の内容について、大幅な薬価引き下げにつな がる内容ではなかったことからヘルスケア株式に買い安心感が広がりました。また、ヘルスケア企業の良 好な決算内容やヘルスケア市場の拡大期待などもヘルスケア株式にとってプラス要因となり、2018年6月 ...
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月次レポート 2018 年 9 月 28 日現在 2/6 以下の内容は 投資先ファンドに関するものであり アリアンツ グローバル インベスターズ ジャパン株式会社より入手した内容をもとに作成しております 以下の内容は 当資料作成時点のものであり 予告なく変更される場合があります 投資先ファンドの騰落
... 9月の世界債券市場では、堅調な米国の経済指標を受けて、主要国国債の利回りが上昇（価格は下落）し、米国10年国債利回りは5 月以来の高水準である3.1％まで上昇し、ドイツ10年国債利回りは0.5％まで上昇しました。全体的に、投資適格社債のパフォーマンス ...
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FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 当ファンドは 国内株式インデックスマザーファンド を主要投資対象としています 当ファンドのベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) です 運用会社 : 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準価額 (1 万口
... ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 従って、 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元本を割り込むことがあります。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 日経平均レバレッジ インデックスを対象指数とし 基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行います 日経平均レバレッジ インデックスは 日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の 2 倍として計算された指数で 2001 年 12
... 対象指数とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率の「２倍」の値動き になる指数で、「日経平均株価」の 1 日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「２倍」したものを ...
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販売用資料 2020 年 12 月 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 当ファンドの主なリスク株価変動リスク / 為替変動リスク / 信用リスク / 流動性リスク / カントリーリスク / 外国の税制変更リスク当ファンドは 投資信託証券を通じて 主としてインドの金
... ● 分配金は計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を 超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す ...
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ファンドの特色 主として新光 J-REIT アクティブ マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定を含みます ) している不動産投資信託証券 ( 以下 J-REIT といいます ) に投資します 当ファンドの運用は ファミリーファ
... 不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産 投資信託が保有する物件の賃貸料収入が減ったり、保有物件そのものの価格が 下落したりすることで、 Ｊ－ＲＥＩＴの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。 また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落 ...
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 < 決算日 2019 年 6 月 12 日 > DIAM シェール株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2013 年 6 月 13 日から2023 年 6 月 12 日までです 信託財産の成長を図ることを
... 組 入 制 限 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分 配 方 針 決算日（原則として６月12日。休業日の場合は翌営 業日。）に経費控除後の配当等収益および売買益（評 価益を含みます。）等から、基準価額水準、市況動向 ...
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