属性の追加 (4/4)
委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 2.投資リスク 基準価額の変動要因 ● ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替 変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、MSCIコク サイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しま すので、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにより基準価額 ...
12
2018 年 ( 平成 30 年 )8 月 14 日以降の商品分類および属性区分は 次のとおりとなる予定です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外その他資産 E
... インデックス（配当込み） MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） NOMURA－BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券 ...
28
委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
12
委託会社の情報 (2018 年 4 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 4,285 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利 は東証が有しています。 ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI ...
16
単位型 追加型 追加型投信 投資対象地域 内外 < 商品分類 > 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 補足分類投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 4 回 < 属性区分 > 投資対象地域 投資形態 グローバル ファミリー ( 日本を含む )
... ■ マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザー ファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数 料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 ■ ...
12
委託会社の情報 (2018 年 8 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,621 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象投資対象資産地域
... ※３採用銘柄中に増資権利落ち等の市況変動によらない株価変動があった場合には、日経平均株価の連続性を保つため、 原則として除数を修正します。また、採用銘柄の入替えがあった場合も除数を修正します。 （ⅱ）構成銘柄の入替え 毎年定期的に構成銘柄を見直します。定期見直しによる銘柄入替えは、原則として毎年１回、 ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 4 月 13 日 DIAM エマージング債券ファンド愛称 : ライジングネクスト 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に ...
12
目 次 1. 利用者登録 2 2. ログイン 4 3. パスワード 利用者情報の変更方法 5 4. 質問項目の追加機能 6 5. 受診者の登録 8 6. 受診者検索 調査データの入力 12 1) 受診者属性 13 2) 質問票 ( 初回 ) 14 3) 歯科健診結果 ( 初回 ) 19
... ８．登録データの削除 ···························································· 25 ９．白票出力 ···································································· 26 １０．集計出力 ...
41
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型海外債券債券 一般年 4 回 グローバル ( 日本を除く ) あり ( フルヘッジ ) 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対するヘッジの有無
... （正式名称：ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーション） ＢＮＹメロンＡＭＮＡは、ＢＮＹメロン・グループの「メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーシ ョン」、「ザ・ボストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エル・エル・シー」ならびに「スタンディッ シュ・メロン・アセット・マネジメント・カンパニー・エル・エル・シー」が統合し、2018 年 2 月 1 日か ...
12
委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 投資対象単位型 投資対象資産追加型地域
... ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また㈱ 東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 ⑤本件ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 ...
12
委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 前記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。 ・TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利 ...
12
委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らない ようにするために設けられた勘定です。 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ● ...
16
商品分類および属性区分 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型内外資産複合 その他資産 ( 注 ) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ )
... 運用実績 組入上位銘柄 順位 発行体の 国／地域 銘柄名 通貨 投資比率（％） 1 アメリカ VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF ドル 19.84 2 アメリカ Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF ドル 19.80 3 アメリカ VANGUARD S＆P 500 ETF ドル 11.86 4 アメリカ ISHARES CORE U.S. ...
12
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式 ( 一般 ) 年 1 回日本 商品分類および属性区分の内容については 一般社団法人投資信託協会ホームページ に
... ② ｢JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて「JPXグループ」および「日経」に帰属しています。 ③ 当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、 「JPXグループ」および「日経」は、その運用および当 ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。 ④ ...
12
商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足区分 グローバル アンブレラ UBS BRIC 追加型 海外 株式 インデックス型 グローバル アンブレラ UBS コモディティ 追加型 海外
... 組入上位 10銘柄 国／地域 種類 銘柄名 業種 投資比率 1 ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD ソフトウェア・サービス 9.41％ 2 ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ソフトウェア・サービス 7.22％ 3 中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 2.98％ 4 香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信サービス ...
28
商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 単位型 追加型 商品分類 投資対象 地域 追加型 海外 株式 属性区分 投資対象資産 収益の源泉 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 年 1 回 北米
... 1 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア・サービス 5.00% 2 FACEBOOK INC-A アメリカ ソフトウェア・サービス 4.71% 3 ALPHABET INC-CL A アメリカ ソフトウェア・サービス 4.17% 4 AMAZON.COM INC アメリカ 小売 4.05% 5 HOME DEPOT INC アメリカ 小売 ...
16
商品分類 属性区分 単位型 追加型 追加型 投資対象地域 海外 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 債券 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債高格付債 )) 決算頻度 年 1 回 投資対象地域 グローバル ( 日本を除く ) 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ なし 属性区分
... 銘 柄 名 発 行 国 種 類 通 貨 償 還 日 純資産比 1 US TREASURY N/B 2.25% アメリカ 国債証券 アメリカ・ドル 2020/02/29 13.6% 2 US TREASURY N/B 1.875% アメリカ 国債証券 アメリカ・ドル 2022/02/28 8.7% 3 BUNDESOBL-175 0.0% ドイツ 国債証券 ユーロ 2022/04/08 6.6% 4 US TREASURY ...
16
商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一般社団法人投資信
... 信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率 0.054% (税抜 0.05%)相当を上限とした額） が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目 論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。 ...
12
商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 1 回 エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記載している 為替
... NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間 非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社に お問い合わせください。 ...
12
商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 単位型 追加型 追加型 投資対象地域 海外 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) その他資産 ( 商品先物 ) 補足区分投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券含む有価証券 ) 属性区分
... 信託期間 平成21年2月16日から平成34年12月5日まで ※受益者に有利であると認めたときは信託期間の延長をすることができます。 繰上償還 次の場合には、ファンドの信託契約を解約し、ファンドを終了（繰上償還）させる場合があります。 純資産総額が 20億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のた ...
12