外国為替投資、国債投資の収益率分布と
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ ( 注 ) 追加型国内資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券 ( 資
... 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315% ◆ 「年⾦・住宅財形30」で、財形貯蓄制度（「財形住宅貯蓄」または「財形年⾦貯蓄」）をご利⽤の場合には、積 ⽴⾦と収益分配⾦の合計額が、申告された限度額（「財形住宅貯蓄」と「財形年⾦貯蓄」を合わせて最⾼550万 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 2 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ ) ( 注 )( 投資信託証券
... ○東証株価指数（TOPIX)（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX)（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数 の算出、指数値の公表、利⽤など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ ( 注 ) 追加型内外資産複合その他資産 年 1 回 グローバル ( 本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 )( 投資信託証券 ( 資産複合 (
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 追加型海外株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 年 2 回 北米 ファミリーファンド <A コース > あり ( フルヘッジ ) <B コース > な
... 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の 基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入価額に よっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券 ( 公債 高格付債 ))) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本除く ) ファミリーファ
... ● 本書により行う「ニッセイ高金利国債券ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により 有価証券届出書を平成28年10月21日に関東財務局長に提出しており、平成28年10月22日にその届出の効力が生 じております。 ● ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外資産複合 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 ) 投資信託証券 ( 資産複合 (
... ※３ 「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総 合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型 海外 その他資産その他資産 ( 投資信託証券 ( ハイブリッド証券 ) ( その他資産 ( ハイブリッド証券 ))) 年 2 回 グローバル ( 日
... ハイブリッド 証券固有の リ ス ク ・ 一般的にハイブリッド証券は、繰上償還条項が付与されていますが、繰上 償還の実施は発行体の決定によるため、繰上償還日に償還されることを 前提として取引されている証券は、予定期日に償還されない場合、または 繰上償還を行わないと予想される場合、価格が下落することがあります。 ・ 一般的にハイブリッド証券は、法的な弁済順位が普通株式に優先し普通社 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 1 回 エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記載している 為替
... 円建てでの高水準の元本の安定性の確保を目指し運用される投資信託の受益証券または投資証券 とします。株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。なお、指定投資信託証券は前記の ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 年 1 回 グローバル ファミリー あり ( 日本を含む ) ファンド ( フルヘッジ )
... ● 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益 （経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場 ...
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交付運用報告書 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし ) < 愛称 :PI ファンド ( 為替ヘッジなし )> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 海外物価連動国債ファンド ( 為替ヘッジなし
... 投資環境（2018年9月21日～2019年3月20日） 北米圏 米国債券市場では、米国景気が比較的堅調でＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化 を進めていることなどにより、米国国債利回りは上昇して始まりました。2018年11月中旬以降は、世界 的な景気減速懸念や米国の利上げ観測の後退、米国の政治的不透明感が嫌気されたことなどにより、米 ...
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(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... カントリーリスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または政府当局による海外 からの投資規制などの複数の規制が緊急に導入された場合あるいは政策が変更された場合等に、証券市場が著しい 悪影響を被る可能性があります。また、新興国の経済状況は先進国に比べてぜい弱である可能性があります。そ ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 株式一般 ) 商品分類
... MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※４ NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づ ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外債券 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債高格付債 )) 決算頻度 年 1 回 属性区分 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ グローバルファミリーあり ( 日本を除く ) ファンド ( フルヘッジ
... 信託金の限度額 2,000 億円 公 告 委託会社のホームページ（http://www.sjnk-am.co.jp/）に掲載します。 運 用 報 告 書 原則、毎決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出 いただいたご住所に販売会社を通じて交付します。 課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外資産複合 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド なし ( 注 ) 投資信託証券 ( 資産複合 (
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指 数を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 債券一般 ) 商品分類
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指 数を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象投資対象資産決算頻度投資形態為替ヘッジ地域 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ファミリー ( 除く日本 ) ファンド なし 属性区分に記
... ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 追加型 投資対象地域 海外 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 債券 投資対象資産 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債高格付債 )) 決算頻度 年 1 回 投資対象地域 グローバル ( 日本を除く ) 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ なし 属性区分
... ● 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収 益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 16 日 フロンティア ワールド インカム ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 為替 ヘッジ
... ★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。こ のように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補 分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 般 )) 年 1 回 北 ファミリーファンド なし ( 注
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ...
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