基準価額変化の要因分析（設定日～2017年末、年別）
販売用資料 マンスリー レポート MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 : 2016 年 1 月 20 日 作成基準日 : 2017 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資
... ヘッジファンドは、デリバティブや為替予約取引等を行う場合があります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されて いる証拠金の一部又は相当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性がありま す。また、円建債券の価格は、取引に関わるブローカーの財務状況等及びそれらに関する外部評価等により変動し、あるいは債券取引 ...
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販売用資料 マンスリー レポート ハイインカム国際機関債ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 海外 / 債券当初設定日 : 2010 年 12 月 17 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 作成基準日 : 2017 年 11 月 30 日 14,000 13,000 12,000 11,
... 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 ...
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月次レポート 楽天 全米株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2020 年 10 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産
... 当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為 替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。 当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券の流動性は、需給環境や市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化、当 ...
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運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... 当期（2018 年 4月3日から2018 年10月1日まで）、ラ テンアメリカ株式市場は、米国の金利上昇を受けて新 興国からの資金流出が加速するなか、ラテンアメリカ地 域の通貨が大幅に下落したこと等から、下落しました。 また、コロンビア、メキシコ、ブラジルの政治状況を巡る ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... Limited（「トムソン・ロイター」）が発表しており、著作権はトムソン・ロイターに帰属しております。 2017年以降の良好な決算動向から、企業収益が数年間にわたり停滞した後、世界的に歩調を合わせる形で改善し つつあることが改めて確認できたと考えられます。消費者心理及び企業の景況感は引き続き良好で、アナリストの企業 ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -213 外国債券 56 その他 ( 信託報酬等 ) -9 分配金 -30 基準価額 ( 分配落後 ) -196 基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算
... 購入時手数料に関する留意事項 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな ...
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マンスリー レポート ヘッジファンド SMTB セレクション (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 作成基準日 : : 2017 年 1 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000
... 代表的な株価指数が過去最高値を更新するなど堅調に推移しました。他の先進国株式市場においても、英国とEU（欧州連合）の通商協定の合意や米国での追加経済対策 の進展に加え、主要中央銀行による金融緩和政策の維持等を背景に上昇しました。また、新興国株式市場ではブラジルやトルコ等が堅調に推移しました。 ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... このような投資環境下、各指数の月間騰落率はＴＯＰＩＸが＋2.78％、日経平均株価指数が＋1.95％となりました。 ■今後の投資方針 （作成日現在のものであり、市場環境の変動などにより変更される場合があります。） ...
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販売用資料 マンスリー レポート グローバル株式ファンド 愛称 :The GDP 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日当初設定日 : : 年 7 月 日作成基準日 : : 年 93 月 日 基準価額 純資産総額の推移 基準
... ◆ 分配の推移（1万口当たり、税引前） 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 ◆ 組入上位10ヵ国・地域 ◆ 組入上位10銘柄 ◇ 「組入上位10ヵ国・地域」、「組入上位10銘柄」は当ファンドの主要投資対象ファンドである世界株式ファンド（適格機関投資家専用）に関する作成基準 ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... 費者心理は引き続き良好で、アナリストの企業業績予想の上方修正を促す流れは続いており、企業の設備や人材へ の投資の活発化が促されていることから、景気サイクルが一層活気を増しつつあると見ています。こうした環境は、株 式投資、特に米国以外の欧州や日本のようなバリュエーション（価格評価）が妥当な水準で営業レバレッジが高水準で ...
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基準価額 純資産総額の推移 P1 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 )( 積極型 ) 設定来の基準価額の推移 ( 設定日 :2014 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 安定型 ) 基準価額 ( 積極型 ) 10,000 9,000 8,0
... SBIグローバル・ラップファンド（安定型）（積極型） Ｐ6 【安定型】【積極型】 今後の見通しとして、米国経済は堅調な成長が予想されているものの、米国の利上げや金利上昇がもたらす景気への影響や、 米中貿易摩擦による世界経済への影響が注目されています。10月上旬には米国の長期金利上昇を発端として世界的に株式市 ...
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基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... 新興国の中には、主要先進国の景気減速の影響を受けるものの、自国の経済は依然として相対的に 高い成長が予想される国が多く、資源についても引き続き需要の拡大が予想されます。 足元では世界景気の減速懸念などを受け、これまで利上げサイクルにあっても、自国経済への影響 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 イスタンブール・ナショナル100種指数 ＜先月の市場動向＞ 11 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、5.59%（現地通貨ベース）の下落となりました。 月前半は、トルコの 10 ...
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販売用資料 マンスリー レポート J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2019 年 6 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 7,000 当月末 前月末比
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
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販売用資料 マンスリー レポート 債券コア セレクション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2016 年 12 月 29 日 2019 年 5 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,500 11,000 10, 当月末
... 当月はサンディエゴ郡地域空港公社の積み増しや、ワシントン大学の新規組み入れを実施し、ファンド利回り向上に努めました。 【今後の見通しと運用方針】 2019年の米国経済成長は、減税効果が薄れることなどから2018年と比較すると緩やかな水準になると想定されるものの、引き続き堅調に推移することを想定して ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT アジア新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2011 年 11 月 25 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30, 当月末 前月
... 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ れる場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比 べ、上記のリスクが高まる可能性があります。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 12 月 15 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 50, 当月末 前月末
... ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 従って、 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割 り込むことがあります。 ...
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設定来からみると 株式要因はプラス 為替要因がマイナス( 以下 当ファンド ) の基準価額を 設定来 (2008 年 1 月 31 日 ) から 2012 年 10 月 31 日までの株式要因の推移 ( 図表 3) と為替要因の推移 ( 図表 4) に分けてみた場合 株式要因は設定来で基準価額のプラ
... 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート アセアン株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2011 年 5 月 30 日 作成基準日 : 2017 年 6 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 20, 当月末 前月末比 18,000 16,
... 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 ...
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