分配金に対して
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... (作成対象期間中の既払分配金：0円) 騰 落 率 ：0.6％ (分配金再投資ベース) ※分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... このような運用の結果、当期の業績は、営業収益15,118百万円、経常利益6,868百万円、当期純利益6,867百 万円となりました。分配金については、「投資法人に係る課税の特例」（租税特別措置法第67条の15）の適 用により、利益分配金が損金算入されることを企図し、また、法人税等の発生による投資主負担を最小限に ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... これにより、１口当たり分配金の向上に資するエクイティファイナンスの実現を目指し、財務面からの投資 主価値の最大化を図ってまいります。 (ⅳ)コンプライアンス・リスクマネジメントについて 本投資法人の執行役員は、本資産運用会社の代表取締役を兼任しておりますが、２名の監督役員（弁護士、 公認会計士各１名）が本投資法人役員会を通じて、執行役員の業務執行の監督を行っております。また、本役 ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... 借入れ及び投資法人債の資金使途は、主に運用資産の取得資金及び借入金の返済資金等です。これらの資金調 達に係る流動性リスクや金利変動リスクについては、調達先の分散を図るとともに、余剰資金の活用や投資口の 発行等による資本市場からの資金調達等を含めた多角的な資金調達を検討し、実施することで当該リスクを管 理、限定しています。なお、変動金利による借入金は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、支払金利の ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... このような運用の結果、当期の業績は、営業収益15,141百万円、経常利益6,666百万円、当期純利益6,665百 万円となりました。当期の分配金については、「投資法人に係る課税の特例」（租税特別措置法第67条の 15）の適用により、利益分配金が損金算入されることを企図し、また、法人税等の発生による投資主負担を ...
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Microsoft PowerPoint - 作業中_第120期HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)分配金のお知らせ
... 収 益 分 配 年12回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を⾏わないことがあ ります。分配⾦の受取⽅法により、分配⾦を受取る「一般コース」と分配⾦を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つの コースがあります。 課 税 関 係 ...
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「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... ※毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 （税引前分配金控除後、 万 当たり） ※ 基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （注2） 「賃貸面積」は、2018年1月31日現在における各信託不動産に係る各賃貸借契約書に表示された建物に係る賃貸面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載し ています。なお、当該信託不動産につきパス・スルー型のマスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナントとの間で実際に賃貸借契約が締結され 賃貸が行われている面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。 （注3） ...
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基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... 「世界のサイフ」の2011年7月～9月の運用状況について 当ファンドの2011年7月～9月の基準価額の推移および騰落率は以下の図表の通りです。 7月下旬以降、欧州の債務問題への警戒感が高まるともに、米国の景気先行きに対する懸念が 拡がりました。8月上旬に米国債の格下げがあり、8月、9月は欧州の債務問題の解決に向けた支援 体制に懸念が高まったことを背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まり、為替市場では主要通貨に ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... 商 品 分 類 追加型投信／内外／その他資産(商品) 信 託 期 間 2009年７月31日から2019年10月25日(当初､2014年10月27日)までです｡ 運 用 方 針 主として､円建ての外国投資信託であるノムラ・コモディティ・トラスト－ゴールド・フューチャー・ファンド－ クラスAUD受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益 ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について
... 「通貨プレミアムコース」は、通貨のカバード・コール戦略を行ない プレミアム収入（オプション料）の獲得をめざします。 ※ 為替ヘッジを行なった場合は為替ヘッジコストがかかります。為替ヘッジを 行なわない場合は投資先通貨に対して円高となった場合、為替差損が発生 します。通貨のカバード・コール戦略ではプレミアム収入が期待されますが、 円安時の為替差益が一定額にとどまります。 ...
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ファンド通信『新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号』分配金に関するお知らせ
... 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が 現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当 該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 なお、当ファンドでは外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスク の低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替による収 ...
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米国短期社債戦略ファンド201510 愛称：ドルサイくん 201510 －第5期分配金のお知らせ－
... 当ファンドでは引き続き主として米ドル建ての社債等へ投資することで、安定した利息収益を確保し、トータル リターンの獲得を目指して運用を行ってまいります。 今後の分配金については、基準価額⽔準、市況動向、分配対象額等を勘案し、決算の都度決定いたします。 ...
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ファンド通信『グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ』分配金に関するお知らせ
... によっ ては、ど ちら か一方のみの取扱いとなる場合がありま す 。詳細は販売会社ま でお問い合わせください。 課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われま す 。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および 未成年者少額投資非課税制度の適用対象です 。 ※原則、収益分配金の普通分配金なら び に換金時の値上がり益および ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ◆ （参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較◆ グラフは、当ファンドと他の代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示 し、定量的に比較できるよう作成したものです。なお、代表的な資産クラスのすべてが当ファンドの投資対象になるとは限りません。 ・当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。 ...
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ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... 大和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第８８号 日本証券業協会 横浜信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第１９８号 日本証券業協会 この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。 （順不同） 【指数の著作権等】 ●当ファンドは参考指標として『FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス』を使用します。同指数は、FTSE International ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... 退したことなどから、トルコリラは上昇しました。しかし、9月のイラクのクルド自治政府の独立要求を 巡って周辺地域の緊張が高まり、10月には米国とトルコ相互のビザ発給業務停止を受けて米国との関係悪 化が懸念されるなど、地政学リスクの高まりからトルコリラは対米ドル、対円ともに下落基調を強めまし た。12月には米国、トルコともにビザの発給を完全再開し、トルコ中央銀⾏による利上げとインフレの減 ...
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ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... 分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により 分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 原則、毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... たものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および 分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行 者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注2） 「稼働率」は、各決算日現在における各物件において締結されている各賃貸借契約上の各信託不動産に係る建物の賃貸可能面積に対して建物の賃貸面積が占め る割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。 （注3） 「GLP・MFLP市川塩浜」、 「MFLP横浜大黒」、 「MFLP堺」及び「MFIP印西」に係る不動産賃貸事業収益及び対総不動産賃貸事業収益比率は、本投資法人が取得した ...
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