4兆7,370億円（2011年8月31日現在）
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4, 億円 ( 2018 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品
... Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EM ...
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委託会社の情報 (2017 年 9 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 8,228 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ● 商品内容・販売会社に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承って おります。 ● 基準価額（便宜上１万口当りに換算した価額で表示されます）については、原則として計算日の翌 日付の日本経済新聞朝刊（ファンド掲載名：次世代医療）および委託会社のコールセンター・ホーム ページにてご確認いただけます。 ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不 動産の価値および収益性が低下する場合、リートの価格が下落することお よび分配金が減少することがあります。 為 替 変 動 リ ス ク 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、 為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産 価値が減少します。 ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 為 替 変 動 リ ス ク 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リ スクの低減を図ります。ただし、為替ヘッジを完全に行うことができるとは 限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円 の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジ コストが発生することがあります。 ...
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概要 創立 代表取締役会長 代表取締役社長 1934 年 ( 昭和 9 年 )1 月 20 日 古森重隆中嶋成博 連結売上高 連結営業利益 2012 年度 2 兆 2,147 億円 2012 年度 1,141 億円 2013 年度予想 2 兆 4,000 億円 2013 年度予想 1,400 億円
... ※ 3年以上保有の株主様とは、基準日現在の株主名簿上で、当初取得日が3年前の同日以前の方です。 ※ 各優待内容の詳細は、対象株主様に別途お知らせいたします。 ※ 詳しくは、当社「株主･投資家情報」ウェブサイトをご覧ください。 当社「株主･投資家情報」ウェブサイト ...
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委託会社の情報 (2018 年 4 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 4,285 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを 当日受付分とします。 申 込 不 可 日 申込日がニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行 のいずれかの休業日と同日の場合、または申込日の翌営業日がルクセンブルグ ...
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委託会社の情報 (2017 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 7,068 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ● 商品内容・販売会社に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承って おります。 ● 基準価額（便宜上１万口当りに換算した価額で表示されます）については、原則として計算日の翌 日付の日本経済新聞朝刊（ファンド掲載名：３ポ１年）および委託会社のコールセンター・ホーム ページにてご確認いただけます。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 7,068 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... （2012年8月∼2017年7月） ・グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるもので あり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合があります。ファンド および代表的な資産クラスの年間騰落率は、各月末における直近１年間の騰落率です。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 3 ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびＪ-ＲＥＩＴ市場に関する 調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。 ● 株式会社ニッセイ基礎研究所について ニッセイ基礎研究所は、日本生命の創業100周年記念事業として1988年７月に設立されたニッセイグルー プのシンクタンクです。生命保険分野にとどまらず、国内外の経済・金融、資産運用、年金・福祉・雇用に至る ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 3,873 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ＊1 「オプションプレミアム」とは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。 ＊2 「コールオプション」とは、対象資産（株式など）を特定の価格（権利行使価格）で特定の日（満期日）に買うことができる権利をいいます。 当ファンドの株式カバードコール戦略では、米国小型株市場全体（株価指数またはETF）にかかるコールオプションの売りを行います。 株式への実質的な投資に加えて、ツイン α 戦略を行うことで、 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 〈基準価額と指数の連動性に関する留意点〉 ファンドはS&Pグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします が、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時 のコストや運用管理費用(信託報酬)等の費用を負担することなどから基準価額と当該指数との動きが完全に一致しな いことがあります。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 2033/04/21 4.500% 2.4% 4 オーストラリア国債 国債 2026/04/21 ...2023/07/21 4.250% 1.7% 6 クイーンズランド州政府債 州政府債 2021/06/21 5.500% 1.7% 7 ニューサウスウェールズ州政府債 州政府債 2024/08/20 ...1.4% ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 投資対象単位型 投資対象資産追加型地域
... ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止 または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ 指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 平均値 （2012年6月∼2017年5月） ・グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるもので あり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合があります。ファンド および代表的な資産クラスの年間騰落率は、各月末における直近１年間の騰落率です。 ...
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この低調の大きな要因は毎月分配型ファンドだ 2015 年 5 月末に純資産が 43 兆 1808 億円と過去最高を付けたものの 2018 年 8 月にかけて 14 カ月連続減少 (16 カ月連続純流出 ) で 2018 年 8 月末現在の純資産は 25 兆 2247 億円と 2009 年 5 月末以
... 2012 年 10 月 14 日付米インベストメント･ニュース誌「I'm a rep, I'm a PM, too」… 「 ...⑬2018 年 8 月 14 日付米インベストメント･ニュース誌「SEC slaps Lockwood with $200,000 fine over unseen trading costs to clients」…「 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 属
... Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC により運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※上記は、2018年4月27日現在の情報をもとに記載しています。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 5 兆 8,049 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... ※上記は、2017年5月31日現在の情報をもとに記載しています。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税 制度「ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託 ...
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