価額は下落しまし
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
... • 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて 支払われる場合 があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 • 投資者のファンド ...
5
分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... に分けて考えることが出来ます。年初来で見ると、インドルピーは対米ドルで概ね堅調な推移となった一方、米ド ルが対円で下落（円高米ドル安）したことが基準価額（分配金再投資）下落の主な要因となりました。 円高米ドル安が進んだ背景には、米国の利上げや日本の追加金融緩和策の先行きを巡り不透明感が高まった ...
10
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
... したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を 被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」や「流動性リスク」です。 「株価変動リスク」にかかる指標は、東証株価指数（TOPIX）です。 ...
6
足元の利回りは低いし 金利上昇も心配だから 債券にはあまり投資したくない でも株式などの資産に投資するのは 大きな 下落が不安 そこで私たちは考えました 世界のさまざまな資産に分散投資し リスクを 抑制しながらリターンの積み上げを狙う 基準価額の変動リスクを年率 4% 程度に抑え 大きな下落に備えつ
... すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、後述の基準 価額の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なり ...
9
投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく 基準価額
... 登録金融機関 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第22号 ○ 当資料をご 利用にあたっての注意事項等 ● 当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっ ては、投 資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 ● ...
5
ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 2018年5月に米トランプ大統領が発表した薬価引き下げ策の内容について、大幅な薬価引き下げにつな がる内容ではなかったことからヘルスケア株式に買い安心感が広がりました。また、ヘルスケア企業の良 好な決算内容やヘルスケア市場の拡大期待などもヘルスケア株式にとってプラス要因となり、2018年6月 ...
11
ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者
... 投資信託は預金等で はなく元本および利回りの保証はありません。 ● 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象で はありません。 ● 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 当資料に掲載されているいかなる ...
9
ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがっ て、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合にお ...
11
< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... 当ファンドの基準価額は、米国株式と⾼⾦利通貨戦略の対象であるブラジルレアル（対円、以下レアル）の変動が 大きく影響します。世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり、両資産の下落が進んだことで当ファンドの基 準価額も下落しました。市場の変動性が⾼まっていることもマイナス要因となりました。 ...
9
運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
... 「グローバル・フィンテック株式ファンド」および「グローバル・フィンテック株式ファンド（年2回決算型）／（為替 ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」の基準価額は、足元で下落傾向となっています。 当ファンドでは、米中貿易摩擦や米金利上昇への懸念などを背景とした世界的な株安や、米テクノロジー企業 ...
11
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います ファンドの特色 1 日々の基準価額の最高値の 90% を フロア水準 とし 基準価額の下落を フロア水準 までに抑えた運用を目指します 設定時のフロア水準は 9,00
... 分対応する金額の組入有価証券の売却が出来ないことがあります。この場合、 ファンドの基準価額が下落す る要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 ⑥ 信用リスク ファンドが実質的に投資する有価証券の発行企業や取引先等の経営・財務状況の悪化およびそれらに関する 外部評価の変化を含む信用状況等の悪化という事態は信用リスクの上昇を招くことがあり、その場合には当 ...
12
ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > は 主に国内の株式を投資対象としますので 組入株式の価格の下落 組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により ファンドの基準価額が下落し 損失を被ることがあります 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第
... ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解 約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第43条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日 において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる ...
119
当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、Ｎ ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益 率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證券株式 ...
16
<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな
... けん制する姿勢を⽰しました。また、メキシコ はIMFを通じて為替介⼊のために利⽤できる資⾦ 枠も拡⼤しており、メキシコペソ安が続く場⾯ では為替介⼊や利上げなどの政策的な対応が今 後もとられる可能性が⾼いと⾒込まれます。 なお、ここまでトランプ⽒が⼤統領になる可能 性について説明を⾏ってきましたが、為替市場 ではトランプ⽒が⼤統領になる可能性について ...
13
運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... 投資先ファンドにおける市場見通しおよび今後の運 用方針は以下の通りです。 ＜ BGF ラテン・アメリカン・ファンド＞ ブラジル株式市場は、10月の大統領選を控えて引き続 き不安定な動きを見せると思われるなか、投資機会を見 極めながら運用を行なう方針です。ブラジル政府は引き 続き改革を推し進めていくと見ており、経済成長を支援す ると考えています。メキシコについては、大統領選でロペ ...
9
2. 基準価額の主な下落要因及び今後の見通し本レポートに記載のファンドに関する要因及び今後の見通しは以下の通りです 本日の国内株式市場は 前日の軟調な米株式市場の推移を受けて大きく下落し 日経平均株価は 前日比 1,010 円 45 銭安 ( 同 5.01% 安 ) の 19,155 円 74 銭で
... ○本資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性 について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のもので ...
5
「ブラジル株式ファンド」基準価額の下落と今後の見通しについて
... テメル氏が大統領職を離れるような場合はもちろん、大統領職にとどまる場合でも、今回の疑いが晴れな いようであれば、昨年成立した歳出上限法とともに、財政の長期的な安定化に向けて必要不可欠とされて いる年金改革法案が成立する可能性が著しく低下すると考えられます。加えて、ブラジルレアル安が続く ことなどにより、インフレ圧力が高まることとなれば、ブラジル中央銀行が景気支援に向けて進めている利 ...
5
基準価額 5% 超下落ファンド ファンド名 基準価額 ( 円 ) 前日比 ( 円 ) 騰落率 ビッグデータ活用日本中小型株式ファンド 9, % DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型 10, % たわらノーロード NY ダウ 10,
... 日に国立公園などの米政府機関が一部閉鎖される事態となりま した。足もとでその影響は限定的なものにとどまるとみられるものの、トランプ大統領はメキシコ 国境の壁建設費用を盛り込むよう強硬な姿勢を崩しておらず、閉鎖が長期化した場合の影響が懸念 されています。また、トランプ大統領がパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の解任を側近と議論 しているとのメディア報道のほか、23 ...
6
2 臨時レポート 2018 年 12 月 18 日現在 < 別表 > 基準価額が前営業日比 5% 以上下落したファンド ファンド名 基準価額 前営業日比 サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジなし ) 11,627 円 -696 円 サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等 ...
7
2. 株式市場の主な下落要因及び今後の見通し 本日の国内株式市場は 前日の米株式市場が急落したことを受けて大きく下落 日経平均株価 225 種は 前日比 915 円 18 銭安 ( 同 3.89% 安 ) の 22,590 円 86 銭で取引を終了しました 10 日の米株式市場では 朝方から売りが先
... ○本資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性 について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のもので ...
5