他の投資信託 ＳＭＡＭ マネ
(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... （%） 50 投資対象資産 指定投資信託証券 ※ 基本投資比率（%） 組入比率（%） 国内株式 Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー 2.50 2.49 海外株式（アジア株式を含む） Amundi FundsⅡ- トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ 2.00 1.98 海外株式（アジア株式を含む） フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド 2.00 ...
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... このような環境の下、当第１四半期連結累計期間における東京、名古屋二市場の１営業日平均個人売買代金は１ 兆2, 864億円（同30. 4％増）となりました。 日本セグメントにおいては株式委託売買代金が増加し、当第１四半期連結累計期間の１営業日平均株式委託売買 代金は799億円（同34. 7％増）、株式のD ARTs （D ai l y Aver age Revenue Tr ...
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大和投資信託
... ※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。 4/6 「ダイワファンドラップコモディティセレクト」およびその組入ファンドであるケイマン諸島投資信託「ダイワ“RICI”ファンド」（以下、当注記において、総称して 「ファンド」といいます。）はJames Beeland Rogers、Jim Rogers® またはBeeland Interests, ...
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... ①東日本大震災および自然災害等について 平成23年３月11日に発生した東日本大震災による直接的な被害は、 現在のところ当社グループにおいて発生してお りません。 しかしながら、 間接的には、 ⑤に記載のとおり、 株式相場の急落等に伴ない、 子会社のマネックス証券株式会 社（以下、 「マネックス証券」）および株式会社マネックスＦＸ（以下、 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ
... ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発、 計算した株価指数です。ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、ＭＳＣＩエマージング・マー ...
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... ・オプション取引、 信用取引および外国為替証拠金取引の決済損による不足金が発生したほか、 今後、 電力の利用制限 による社会インフラ機能の低下、 業務の外部委託先である第三者の震災被害によるサービス提供の停止、 さらには日 本市場の消費意欲の低下といった影響を受ける可能性があり、 これらの要因は、 ...
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... ades の略称で、１営業日当たりの収益を伴う約定もしくは取引の件数）は118, ...4％減）となりました。有価証券貸借取引収益が減少したものの、預託金及び金銭の信託 の将来キャッシュ・フローをヘッジ対象とする金利スワップ取引による受取利息の増加により金融収益が5, 737百 ...
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... 者に委託しております。これらの外部委託先が、効率的な方法かつ適切な費用で、これらのサービスを継続的に提供できると の保証はなく、また、証券子会社でのニーズに応じて提供するサービスを十分に拡大できるとの保証もありません。これら外 ...
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... このような環境の下、米国セグメントにおける当第２四半期連結累計期間のFX取引を除くD ARTs は117, 197件（同 10. 1％増）となり、受入手数料が6, 354百万円（同32. 8％増）となりました。また、FX取引金額の減少によりト レーディング損益が607百万円（同22. 4％減）となりました。株券貸借取引収益が減少したものの、預託金及び金 ...
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... が過去最高の28億6, 514万株を記録するなど10億株を超える活況な相場状況が続きました。 このような環境のもと、個人投資家の活発な取引に支えられ、主力である株式委託手数料をはじ め、投資信託の販売や外国為替保証金取引も好調に推移いたしました。 口座数は、マネックス証券276, 615口座、日興ビーンズ証券111, ...
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... 保証金、社債及び借入金及びその他の金融負債 満期までの期間が短期であるものは、帳簿価額と公正価値はほぼ同額です。また、満期までの期間が長期である ものは、取引先もしくは当社グループの信用力を反映した割引率を用いて、将来キャッシュ・フローを割り引く方 法等により見積っています。経常的に公正価値測定を行う金融資産及び金融負債については評価の内容に応じてレ ...
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... 野において競合他社より優位に立てるとの保証はありません。 加えて、 当社グループが行おうとするビジネスモデルや業 務方法に関し、 当社グループの事業計画が現段階では予測できない法的制約を受ける可能性もあります。 ④信用取引について マネックス証券が取り扱う信用取引では、 顧客に対する信用供与が発生し、 株式市況の変動によっては顧客に対する信 用リスクが顕在化する可能性があります。 ...
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... （注）１．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、 信託業務に係る株式数は、 35,415株で あります。 ２．デルタ・パートナーズ・エルエルシー他２名から、 平成 20年９月18日付の大量保有報告書の変更報告書の写 しの送付があり、 平成 ...
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... ( 7) 個人情報の保護について 当社グループの事業展開上、個人情報の保護に関する法律の遵守は重要な経営課題です。 当社国内グループ各社においては関連する社内規程を整備の上、役員及び従業員への教育及び実務の整備等に取り 組んでいます。当社国内グループ各社がその顧客情報を取り扱う業務を外部に委託する場合には、外部委託先に対し ...
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... ⑤信用取引資産、信用取引負債、有価証券担保貸付金、有価証券担保借入金、その他の金融資産、預り金、受 入保証金、社債及び借入金及びその他の金融負債 満期までの期間が短期であるものは、帳簿価額と公正価値はほぼ同額です。経常的に公正価値測定を行う金融 資産及び金融負債については評価の内容に応じてレベル区分を行っています。経常的に公正価値測定を行う金融 ...
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... ⑤信用取引資産、 信用取引負債、 有価証券担保貸付金、 有価証券担保借入金、 その他の金融資産、 預り金、 受入保証 金、 社債及び借入金及びその他の金融負債 満期までの期間が短期であるものは、 帳簿価額と公正価値はほぼ同額です。 経常的に公正価値測定を行う金融資 産及び金融負債については評価の内容に応じてレベル区分を行っています。 経常的に公正価値測定を行う金融資 ...
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... ⑥個人情報の保護について 当社グループの事業展開上、 個人情報の保護に関する法律の遵守は重要な経営課題です。 当社グループ各社においては関連する社内規程を整備の上、 役員および従業員への教育および実務の整備等に取 り組んでおります。 当社グループ各社がその顧客情報を取り扱う業務を外部に委託する場合には、 外部委託先に対 ...
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... ビスの提供を始めましたが、 株式市場の個人売買代金が減少した影響を受け、 受入手数料は7, 338百万円（同7. 4％ 減）となりました。 また、 12月に外国為替相場は円安方向に動きましたが、 11月までの外国為替相場の変動が小さ かったことからFX取引金額は減少しており、 トレーディング損益は3, 218百万円（同15. 8％減）となりました。 一方、 ...
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... ング分析ツール「M O N EX SI G N 」ベータ版を４月および７月にリリースし、 資産設計アドバイスツール「M O N EX VI SI O N 」オープンベータ版の平成22年10月１日付リリースに向けた開発を進めるなど、 預かり資産取り込みにつなげ ることができるサービスの開発を推進しました。 また、 当社子会社であるマネックス・オルタナティブ・インベスト ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として米ドル建ての企業向けバンクローン ( 貸付債権 ) に実質的な投資を行います ケイマン諸島籍の外国投資信託 ウエスタン アセット バンクローン
... また、当ファンドが主要投資対象とするWAローン・ファンドにおいても、有価証券などの売買手数料、 監査報酬、弁護士費用および登録機関兼名義書換代理人費用、金利、当初設定にかかる諸費用 などがかかります。 「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに 応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。 ...
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