事項および投資信託説明書
添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ
... 記 ■当ファンドに係るリスクについて 当ファンドは世界の米ドル建資産（株式、債券、優先証券など）を主な投資対象としますので、組入資産 の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落 し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。従って、お客さ ...
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投資信託説明書（目論見書）訂正事項分
... 本商品は、The McGraw-Hill Companies,Inc.の一部門である Standard & Poor’s（以下「S&P」）によって資金提供、保 証、売買又は販売促進されるものではない。S&P は、本商品の所有者若しくは一般の者に対して、一般に証券について若 しくは特に本商品に対する投資の妥当性に関して、又は S&P グローバル REIT 指数（除く日本）の株式市場の運用成績を ...
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日経平均ブル 2 倍上場投信 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 ( ブル ベア型 ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 投資信託説明書 ( 請求目論
... しかしながら例1と同様に、基準日から２日目にかけての変動率を見ると、日経平均が14.5%下落（100→85.5）したのに対し、 「日経平均レバレッジ・インデックス」は28％下落（100→72.0）しており、その変動率は原指標の変動率の完全な２倍にはなりま せん。 このようにレバレッジ型指標は、相場の下落局面においては原指標よりも大きく下落していきますが、２営業日以上離れた期 ...
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日経平均ベア 2 倍上場投信 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 ( ブル ベア型 ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 投資信託説明書 ( 請求目論
... ・原指標の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指標と比較して指数のパフォーマンス が逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなりますので、留意が必要です。 ○ 「日経平均ダブルインバース・インデックス」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される 著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、 ...
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使用開始日 2020 年 9 月 5 日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) U B S 原油先物ファンド 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ インデックス型 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )
... 信託期間 2009年2月16日から2022年12月5日まで ※受益者に有利であると認めたときは信託期間の延長をすることができます。 繰上償還 次の場合には、ファンドの信託契約を解約し、ファンドを終了（繰上償還）させる場合があります。 純資産総額が 20億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のた ...
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ブラックロック グローバル インベストメント シリーズ スーパー マネー マーケット ファンド ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国公社債投資信託 ( 米ドル建て ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2012 年 11 月 1 日 < 管理会社 > ブラックロック ファンド マネジメント
... クラスＢ受益証券またはインスティテューショナルⅠ受益証券につき宣言されたが同じタイプの追加受益証券にまだ再 投資されていない分配金から得た純利益は、各々のクラスの受益証券への分配に利用可能である純利益に含まれ、分配 日に発行済みである各当該クラスの受益証券の口数に基づき、各々のクラスの受益証券に按分して分配されます。 管理会社は、受益証券１口当たり純資産価格を１米ドルに維持するため、最善の努力を払います。受益証券１口当たり ...
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本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます また 本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが 投資信託約款の全文は投資信託
... ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクー リング・オフ）の適用はありません。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生し た収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 3 月 8 日 PRU 海外債券マーケット パフォーマー 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論
... （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。 ●東証株価指数（TOPIX） （配当込み） 東証株価指数（TOPIX＝Tokyo Stock Price Index）とは、わが国の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部銘柄の基準時（1968年1月4 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイ外国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請
... ※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。 〈基準価額と指数の連動性に関する留意点〉 ファンドはＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざしますが、当該指数 の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや運用管 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先物
... 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に海外の資産に投資します。こ のため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化によ り、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、 経済状況等の悪化の影響が大きくなり、 そのため金融商品市場や外国為替 ...
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TOPIX ベア 2 倍上場投信 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 ( ブル ベア型 ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 投資信託説明書 ( 請
... ⑥ 分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、分配を行わない場合があります。 ⑦ 当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人投資信託協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券 等及びデリバティブ取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。 ⑧ 当ファンドの受益権は、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当ファンドの運用に ...
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販売用資料 2015 年 7 月 グローバル ナビゲーター愛称 : ボン ボヤージュ 補足資料投資環境の変化に対応した機動的なアロケーション戦略 お申込の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申し込みは 設定 運用は 商号
... ご留意いただきたい事項 □ 当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社がファンドの仕組み等をご理解いただくために作成した販売用資料で あり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 □ 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ...
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トルコ株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 5 月 25 日 本書 ( 本投資信託説明書 ( 交付目論見書 )) は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 以下の委託会社の < 照会先 > ホームページにて販売会社
... ・ MSCI コクサイ ･ インデックス、MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、その著作権、知的 所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・ NOMURA-BPI ...
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販売用資料 DIAM 高格付外債ファンド トリプルエース愛称 : 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みにあたっては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 :
... ありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。※当資料における内容は作成時点のものであり、今後 ※当資料は、アセットマネジメントOneが信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その完全性、正確性について、同社が保証するものでは ありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。※当資料における内容は作成時点のものであり、今後 ● ...
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収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
... ■分配金実績（税引前、1万口当たり） ※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の1万口当たりの値です。 ※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。 ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を ...
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このページの下記情報は 株式会社三井住友銀行からのお知らせです ( このページの以下の記載は目論見書としての情報ではございません ) 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) 投資信託をご購入の際は この書面と目論見書の内容をよくお読みください 投資信託 ( ファンド ) のお取引にあたり特に重要な事項
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 自分だけの投資スタイル 探せる 見つかる ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis 専用サイト emaxis 日経アジア 300 インベスタブル インデックス 追加型投信 /
... ・ 「日経アジア300インベスタブル指数」 （以下「日経アジア300ｉ」という。）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日経」とい う。）によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日経は日経アジア300ｉ自体及び日経アジア300ｉ を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経アジア300ｉを対象とする本件投資信託 ...
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ファンドの目的 特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) ファンドの目的日本を含む世界各国の株式 債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子 配当等収益の確保をめざします ファンドの特色 世界の株式や債券を主な投資対象とし 投
... ・「MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス）」とは、MSCI Inc．が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。 MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス）（米ドルベース）をもとに、 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が算出したものです。MSCI Kokusai ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 自分だけの投資スタイル 探せる 見つかる ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis 専用サイト emaxis Slim バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 /
... （配当込み） MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本 を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する 著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した ...
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- FUND REPORT - 先進国資産配分コントロールファンド < 安定型 > ファンドの目的 特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) ファンドの目的日本を含む世界各国の株式 債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子
... ・「MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス）」とは、MSCI Inc．が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。 MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス）（米ドルベース）をもとに、 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が算出したものです。MSCI Kokusai ...
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