主に短期公社債・金融商品を投資対
ファンドの目的香港 上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし 中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします ファンドの特色 主に 香港 上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式に投資
... ○ 上記取引所以外の市場で取引されている中国企業の株式、預託証書（ＤＲ） ※4 およびカントリーファンド ※5 等へも投資します。また、台湾企業の株式、預託証書（ＤＲ）およびカントリーファンド等へ投資する ことがあります。外貨建資産については、為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがあります。 ...
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ファンドの目的 特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) ファンドの目的日本を含む世界各国の株式 債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子 配当等収益の確保をめざします ファンドの特色 世界の株式や債券を主な投資対象とし 投
... ◆ファンドの特色 ・世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境の変化に合わせて組入比率を変更する投資信託です。 ・指定投資信託証券への投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行います。 ...
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村アセットマネジメント ファンドの目的 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます ファンドの特色 主要投資対象内外の公社債を主要投資対象とします 投資方針好利回りの内外の公社債を中心に投資を行ない 余裕金はコール 割引手形などで運用し 安定した収益の確保をめざします 元本の安全性に配慮した運
... ＜委託会社＞ 野村アセットマネジメント株式会社 ［ファンドの運用の指図を行なう者］ ■金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第373号 ■設立年月日：昭和34年（1959年）12月1日 ■資本金：171億円（平成23年12月末現在） ■運用する投資信託財産の合計純資産総額：14兆0288億円（平成23年11月30日現在） ＜受託会社＞ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 香港 上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし 中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします ファンドの特色 主に 香港 上海および深センの金融商品取引所に
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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実績推移表の見方 実績推移表 ( 投資信託商品 ) の見方の主なポイント 投資信託商品の実績推移表 ( 例 ) ファンドの特色 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します
... ＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。 ＊収益率は年率換算。但し、３ヶ月間、６ヶ月間の収益率は年率換算しておりません。 ＊設定月（2015年10月）の実績は上記の収益率およびリスクには含まれておりません。 ...
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ファンドの目的 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます ファンドの特色 主要投資対象内外の公社債を主要投資対象とします 投資方針好利回りの内外の公社債を中心に投資を行ない 余裕金はコール 割引手形などで運用し 安定した収益の確保をめざします 元本の安全性に配慮した運用を行ないます 残存期間
... 好利回りの内外の公社債を中心に投資を行ない、余裕金はコール、割引手形などで運用し、安定した収 益の確保をめざします。 ● 元本の安全性に配慮した運用を行ないます。 ・ 残存期間が短い好利回りの内外の公社債やコマーシャル・ペーパーおよび金融商品等に投資します。 ...
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2. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり 当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は 以下によります お取引にあたっては 保護預り口座 振替決済口座又は外国証券取引口座の
... 1．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。） を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約 の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れてい る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 4．前 ...
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J リートとは? J リートは 投資家から集めた資金を複数の賃貸不動産に投資し その賃貸収入や不動産売却収入から得た利益を投資家に分配する金融商品です 投資をする方から見ると J リートへの投資は 不動産を投資対象とする会社型の投資信託 ( 不動産投資法人 ) に投資する仕組みであり J リートを介
... 2つの成長 Jリートは、投資家への安定した分配や 分配の増加を実現するために、「内部成長」 と「外部成長」と言われる2つの成長を戦 略的に図っています。主に個々の保有不動 産の稼働率や賃料を上げるなどして賃料収 入の増加を図ったり、費用の削減を行い、 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 995> 当ファンドに係る 当社は ファンドの販売会社として 募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います 金融商品取引契約の概要 当社が行う金融商品取引業 の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を 被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者 （受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーを中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます ファンドの特色 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーを中心に投資し 元本の安全性に配慮し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます 安全性を高め
... 財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 主なリスクは以下の通りです。 ・公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には 価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型海外債券債券一般年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本を除く ) あり (50% ヘッジ ) 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対
... 本ファンドの主要投資対象は外貨建資産であり、一般 に外貨建資産への投資には為替リスクが伴いますが、 本ファンドは、50％円ヘッジを基準に為替変動リスク の低減を図ります。なお、為替ヘッジを行うにあたり ヘッジ・コストがかかります（ヘッジ・コストとは、為替 ...
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ご留意事項 (1) ページ :2/6 当ファンドに係るリスクについて 当ファンドは 公社債等 短期金融資産 ( 以下 有価証券等 ) を投資対象とし 株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用するため これらの価格変動の影響により基準価額は変動します また 株価指数先物取引などのデリバティブ取引を
... ⑥ 分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、分配を行わない場合があります。 ⑦ 当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人投資信託協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券等及 び派生商品取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。 ⑧ ...
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投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 24 日 DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) 追加型投信 / 国内 / 債券 この目論見書により行う DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法( 昭和 23 年法
... の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。） に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託 者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消 の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) PIMCO INCOME STRATEGY クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- PIMCO 短期インカム戦略ファンド ケイマン籍オープン エンド契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) この交付目論見書は 金融商品
... P I M C O I N C O M E S T R A T E G Y ファンドの実質的な投資対象である各種の証券に固有の留意点 ＜モーゲージ証券＞ モーゲージ証券は、不動産担保融資の債権を裏付けとして発行された証券です。住宅ローンの貸し手 であるオリジネーターが、その住宅ローン債権を証券発行体に売却し、証券発行体は、これをもとに ...
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1 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 わが国の金融商品取引所上場株式 ( 上場予定を含みます ) のうち 主に中小型株式に投資を行うと同時に TOPIX 先物等の株価指数先物取引を活用することにより 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 主として わが国の金融商品
... NOMURA-BPIに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities ...
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種類内容 公募公社債等運用投資信託の収益の分配国外公社債等の利子等 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益 証券投資信託以外の投資信託のうち 信託財産として受け入れた金銭を公社債等に対して運用するもの ( その設定に係る受益権の募集が公募によるものに限ります ) の収益の分配 国外で発
... が勤労者財産形成住宅貯蓄契約 に係る事務を事務代行団体に委託している場合には、その事務代行団体 を含みます。以下「勤務先等」といいます。）及び預入等をする金融機 関や金融商品取引業者などの営業所等（以下これらを「金融機関の営業 ...
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公社債投信 (1 月号 ) 2020 年 12 月 22 日 本文書にかかる 公社債投信 (1 月号 ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により 有価証券届出書を 2020 年 12 月 4 日に関東財務局長に提出しており 2020 年 12 月 20 日にその届出の効力
... ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3873> 当ファンドに係る 当社は ファンドの販売会社として 募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います 金融商品取引契約の概要 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要会社の概要 (2018 年 9 月末現在 ) 当社が行う金融商品取引業は
... MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※４ NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づ ...
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投資信託関連 告知に関わる条文について 投資信託総合口座 (2015 年 12 月 31 日までに投資信託総合口座を開設済みのお客さま ) 以下の規定により 個人番号を告知いたします 区分根拠条文 上場株式等の配当 公社債の利子 投資信託の収益の分配 国外発行株式等の配当 国外公社債等の利子 国外投
... 個人情報等のうち個人情報については、下記利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。 １．当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。 ・各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ...
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ブラックロック ワールド ボンド オープン ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投
... および償還時 所得税および 地方税 譲渡所得として課税されます。 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合 ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間 ...
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