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中間配当の基準日

株主メモ 事業年度 定時株主総会 基準日 株主名簿管理人同事務取扱場所 郵便物送付先 電話照会先 単元株式数 公告方法 上場証券取引所 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで毎年 6 月開催定時株主総会毎年 3 月 31 日期末配当金毎年 3 月 31 日中間配当金毎年 9 月 30 日

株主メモ 事業年度 定時株主総会 基準日 株主名簿管理人同事務取扱場所 郵便物送付先 電話照会先 単元株式数 公告方法 上場証券取引所 毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで毎年 6 月開催定時株主総会毎年 3 月 31 日期末配当金毎年 3 月 31 日中間配当金毎年 9 月 30 日

...  当期校舎数は、競争力強化ため新規出店7校、移 転3校、増床2校設備増強を実施し179校となりま したが、生徒数は、前期末に7校統廃合を実施した影 響もあり、19,128名(前年同期比0.4%減)となりま した。これら結果、売上高はオプショナルサービス 選択率増加で単価が向上したこともあり、38億26 ...

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株主メモ 事業年度毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 定時株主総会 1 月中 基準日 定時株主総会期末配当金 10 月 31 日 中間配当金 4 月 30 日 公 告 方 法 電子公告とし 当社ホームページに掲載いたします ただし 電子公告によることができない事故その他のやむを得

株主メモ 事業年度毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで 定時株主総会 1 月中 基準日 定時株主総会期末配当金 10 月 31 日 中間配当金 4 月 30 日 公 告 方 法 電子公告とし 当社ホームページに掲載いたします ただし 電子公告によることができない事故その他のやむを得

...  このような事業環境を踏まえ、当社グループは中長期的な経営ビジョンとして以下 2 つを掲げております。 Ⅰ.ケーブルで培った技術を活かし、コントロールシステムを中心とした創造性豊かなシステム製品企業としてお客様に満 足していただくとともに企業価値向上を実現いたします。 Ⅱ.グローバルな開発、調達、生産、販売体制を確立・強化し、No. 1 品質・価格・技術で世界シェア拡大を目指します。 ...

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株主メモ 事業年度毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 定時株主総会毎年 6 月開催 基準日定時株主総会毎年 3 月 31 日期末配当金毎年 3 月 31 日中間配当金毎年 9 月 30 日そのほか必要があるときは あらかじめ公告して定めた日 株主名簿管理人三菱 UFJ 信託銀行株式会

株主メモ 事業年度毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 定時株主総会毎年 6 月開催 基準日定時株主総会毎年 3 月 31 日期末配当金毎年 3 月 31 日中間配当金毎年 9 月 30 日そのほか必要があるときは あらかじめ公告して定めた日 株主名簿管理人三菱 UFJ 信託銀行株式会

... 売上高 (単位:百万円) 学習塾事業におきましては、顧客満足度向上に注力し、脳科学に基づいた独自教育メソッド(プラス サイクル学習法)を通じて生徒自身が主体的に学習に取り組む姿勢を育み、成績向上・志望校合格をサポ ートする独自学習法を徹底しております。また、ICTを活用した映像による教育サービス拡充、ます ...

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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201

追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201

... 12月Jリート市場は、長期金利動きや米中貿易摩擦影響などを確認しながら、上昇余地を探る展開を 予想します。 10月末東京都心オフィス空室率は2.20%と、月次データが残る2002年1月以降最低値を3か月連続で更 新、平均賃料は58か月連続で上昇と、オフィス市況は好調を維持しています。長期金利がじりじりと低下する中、 ...

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  ポートフォリオの概況 銘柄数 43 現物組入比率 97.4% 現金等比率 2.6% 予想平均配当利回り * 5.4% * 本レポートの作成基準日における投資顧問会社 ( レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア

<2/7> <LM オーストラリア高配当株マザーファンドの運用状況 > ポートフォリオの概況 銘柄数 43 現物組入比率 97.4% 現金等比率 2.6% 予想平均配当利回り * 5.4% * 本レポートの作成基準日における投資顧問会社 ( レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア

... • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算基準価額は前期決算と比べて下落することになります。また、分配金 水準は、必ずしも計算期間におけるファンド収益率を示すものではありません。 • ...

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違法な剰余金配当の効力について 違法な剰余金配当の効力について 松井英樹 1. はじめに 平成 18 年 5 月 1 日より施行されている現行の会社法においては 剰余金の分配規制について 改正前商法下における利益の配当 中間配当 資本金 準備金の減少に伴う払戻し および自己株式の有償取得は いずれも

違法な剰余金配当の効力について 違法な剰余金配当の効力について 松井英樹 1. はじめに 平成 18 年 5 月 1 日より施行されている現行の会社法においては 剰余金の分配規制について 改正前商法下における利益の配当 中間配当 資本金 準備金の減少に伴う払戻し および自己株式の有償取得は いずれも

...  これに対して、善意で配当金を受領した株主が会社に対して返還義務を 負うとすれば、会社法463条 1 項において、求償相手を限定したことが 無意味になるとして 43 、善意株主返還義務を否定する立場もある。これ は、違法配当にかかる業務執行に関与した取締役等が、会社法462条 1 項 に基づく支払義務を履行したとしても、同463条 1 ...

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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 12 月 28 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201

追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 12 月 28 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201

... 特化型運用について 当ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限(分散投資規制)を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 ...

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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201

追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201

... 特化型運用について 当ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限(分散投資規制)を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 ...

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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末

販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末

... 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算基準価額は前期決算と比べて下落することになります。また、分配金水準は、必ずしも計算期間にお けるファンド収益率を示すものではありません。 ...

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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 愛称: はいとう日本 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 2 月 15 日 平素は 日本配当追求株フ

Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 愛称: はいとう日本 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 2 月 15 日 平素は 日本配当追求株フ

... (期間:2018年8月15~2019年2月15) 【市場見通し】 米国経済が底堅さを示す中で連邦準備制度理事会(FRB)利上げ一時停止姿勢な どが市場心理を改善させたものの、日本を始めとする各国・地域では景気減速兆候も見られ始めてい ます。好配当株式は、足下では資源関連株・金融株・外需関連株など景気敏感株が多く、世界的な ...

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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 12 月 7 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201

2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 12 月 7 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201

... 追加型投信/国内/不動産投信 作成基準 2018年12月7 しんきんJリートオープン(毎月決算型) 特化型運用について 当ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限(分散投資規制)を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 ...

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LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 基準価額の動向とBREXIT(英国のEU離脱)の影響について

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 基準価額の動向とBREXIT(英国のEU離脱)の影響について

... 経費控除後 配当等収益お よび評価益 を含 む売買益) を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算基準価額は前期決算と比べて下落することになります。 また、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンド収益率を示すものではありません。 ...

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販売用資料 マンスリー レポート 日本株配当オープン 愛称 : 四季の実り 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2005 年 6 月 29 日 2014 年 11 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 10,000 8

販売用資料 マンスリー レポート 日本株配当オープン 愛称 : 四季の実り 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2005 年 6 月 29 日 2014 年 11 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 10,000 8

... 分配金は、預貯金利息とは異なり、投資信託純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。 ...

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追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 : 2013 年 5 月 24 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 アメリカ高配当株オープン ( 年 2 回決算型 ) 基準価額の推移基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,00

追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 : 2013 年 5 月 24 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 アメリカ高配当株オープン ( 年 2 回決算型 ) 基準価額の推移基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,00

... 11月米国株式市場は、上昇しました。月前半は、中間選挙が概ね事前予想通り結果となったことを受けて堅調となりましたが、米中貿易摩擦へ懸 念などから下落に転じました。月後半は、新型スマートフォン販売不振が報じられた主要ハイテク関連株や、原油価格下落を受けたエネルギー関連 ...

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LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) 基準価額の動向とBREXIT(英国のEU離脱)の影響について

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) 基準価額の動向とBREXIT(英国のEU離脱)の影響について

...  分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支 払われる場合があります。そ 場合、当期決算基準価額は前期決算と 比べて下落す ることになりま す。また、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンド収益率を示すものではありません。  ...

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お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を

お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を

... ■分配金に関する留意点 分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過し て支払われる場合がありますので、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンド収益率を示すもので はありません。受益者ファンド購入価額によっては、分配金はその支払い一部ないし全てが実質的には元 ...

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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201

追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201

...  当ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限(分散投資規制)を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 当ファンドは、国内不動産投資信託証券(Jリート)に実質的に投資します。Jリートには、寄与度(投資対象候補銘柄時価総額合計額 ...

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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 11 月 22 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 20

2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 11 月 22 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 20

... 特化型運用について 当ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限(分散投資規制)を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 ...

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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 3 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末

販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 3 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末

... 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算基準価額は前期決算と比べて下落することになります。また、分配金水準は、必ずしも計算期間にお けるファンド収益率を示すものではありません。 ...

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LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 基準価額の動向とBREXIT(英国のEU離脱)の影響について

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 基準価額の動向とBREXIT(英国のEU離脱)の影響について

... 経費控除後 配当等収益お よび評価益 を含 む売買益) を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算基準価額は前期決算と比べて下落することになります。 また、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンド収益率を示すものではありません。 ...

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