一口当たりNAV、投資口価格の推移
Contents １ 上場来のアクティブマネジメントの軌跡 本投資法人 の 特徴 2 1 総合型REIT ２ 上場来の一口当たり分配金推移 5 東京圏 注２ を中心としたアセットタイプ 用途 分散型のポートフォリオを構築 2 着実な成長 スターアジアグループの運用資産をベースとした外部成長及び豊富な
... 注1 本資料中の記載金額は単位表示未満切り捨て、比率については表示以下を四捨五入して記載しています。 p1 注2 「東京圏」 ：オフィス・商業施設については東京23区、川崎市及び横浜市をいい、住宅・物流施設･ホテルについては東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県の一都三県をいいます。 「ミドルサイズアセット」とは取得価格が 100億円未満である不動産等をいいます。 注3 ...
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月報 FC グローバルベトナムファンド ケイマン籍 / 契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) 販売用資料 基準日 :2019/2/28 運用実績の推移 ファンド概要 純資産価格 ベトナム株価指数 (VN 指数 ) 形 態 設 定 日 投資運用会社 管
... ファンドの純資産総額に対して年率０．５％（毎月後払い） (その他費用・手数 料) ファンドの直接の運営費用（公租公課、銀行取引手数料、券面印刷費、信託証書およびファンドに関するその他一切の 書類の作成および/または提出および印刷費用、マーケティング費用、合理的な額の弁護士、監査および会計士の手数 ...
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その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... ○目次 １．投資法人の関係法人 ··························································· ２ ２．運用方針及び運用状況 ························································· ３ （１）運用方針 ...
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その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... す。ＰＭＬとは、想定した予定使用期間中（50年＝一般的建物の耐用年数）での超過確率10％の損失を生じる地震により、どの程度 の被害を受けるかを、90％非超過確率に相当する予想損失額の再調達価格に対する割合（％）で示したものを意味します。但し、予 ...
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その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... （注４）「築年数」は、保有資産に係る主たる建物の登記簿上の新築年月から2018年１月31日までの築年数を、小数第２位を四捨五入して 記載しています。各区分の合計欄及び合計欄は、取得価格に基づく加重平均値を記載しています。 ...
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その他 (1) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (2) 発行済投資口の総口数 1 期末発行済投資口の総口数 ( 自己投資口を含む ) 2
... ③資金調達の概要 本投資法人は、2018年２月１日を払込期日とする公募増資により13,495百万円を、2018年２月28日を払込期日とする 第三者割当増資により274百万円をそれぞれ調達し、当期末時点の出資総額（純額）は71,958百万円となりました。ま た、当期においては、MFLP平塚の取得資金として、2018年３月に総額6,700百万円（短期借入金1,400百万円、長期借入 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中 の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利 回り社債（ただし、日本企業が発行したものおよび 円建のものを除きます。）に主として投資する、 コクサイ － ＭＵＧＣマスター・トラスト－グローバル 短期高利回り社債ファンド４ （以下「投資先ファンド」 ...
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3. その他 (1) 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更 無無 2 1 以外の変更 (2) 発行済投資口数 1 期末発行済投資口数 ( 自己投資口を含む ) 平成 21 年 12 月期 79,035 口平成 21 年 6 月期 79,035 口 2 期末自己投資口数平成 21 年 12
... i 投資法人の主な推移 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、三菱商事・ユービーエス・リア ルティ株式会社を設立企画人として、平成 19 年 3 月 26 日に出資金 2 億円（400 口）で設立されま した。あらゆる産業活動の基盤となり、中長期にわたり安定的な利用が見込まれる、物流施設及 ...
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( ドル / トン ) ( ドル / トン ) Ⅱ-1 穀物等に関する国際価格の動向 図 1 小麦価格の推移 212 年 1 月以降 下落傾向にあるものの 依然高
... 2007年８月以降、サブプライムローン問題に関連した欧米の金融市場の混乱が続き、2008年９月の米国大手投資銀行 の破綻を契機として「世界金融危機」が発生。投機資金の急激な流出、世界的な不況による消費全体の減退懸念などに より、商品価格が大幅に下落。 ２ ...
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実績推移表の見方 実績推移表 ( 投資信託商品 ) の見方の主なポイント 投資信託商品の実績推移表 ( 例 ) ファンドの特色 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します
... ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券インデックス｣の募集については、委託会 社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年 ...
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( ドル / トン ) ( ドル / トン ) Ⅱ-1 穀物等に関する国際価格の動向 図 1 小麦価格の推移 212 年 1 月以降 下落傾向にあるものの 依然高
... ＜影響が見られる地域＞ エルニーニョ年に影響が見られた地域は、高低の影響のいずれでも広範な地域にわたる。一方、ラニーニャ年に影響が見られる地域はエ ルニーニョ年よりも限定的。 資料：（独）農業環境技術研究所及び（独）海洋研究開発機構による「エルニーニョ／ラニーニャと世界の主要穀物の生産変動との関係」（平成２６年５月１５日） ...
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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ IIF 産業ファンド投資法人
... 資 口 数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 2,600 口 上記売出投資口数は、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出 しの口数である。なお、売出投資口数は上限を示したものであり、国内 一般募集の需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによ ...
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復興２年間の建設資材 工事費単価の推移と今後の動向 図１ 表１ 一般資材の価格と需要動向 仙台市 一般資材の価格推移 仙台市 平成25年１月10日現在 注 赤文字は前回調査との変更点 建築コスト研究 No
... 建築費指数は平成24年３月に東京を含む全ての 地域で大きく上昇していることが分かる。この時 期は型枠工事や鉄筋工事、燃料油等が高騰してお り、これらが主たる要因として考えられる。 各県毎に平成24年12月の指数を確認してみる と、岩手県では津波の被害を受けた宮古が108.1、 釜石が106.9を示し、内陸の盛岡105.9に比べて沿 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8430> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
... MSCIインデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 NOMURA-BPIに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 ...
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目 次 最近における相続税の課税割合 負担割合及び税収の推移 1 地価公示価格指数と基礎控除(58 年 =100) の推移 2 最近における相続税の税率構造の推移 3 小規模宅地等の課税の特例の推移 4 相続税負担の推移( 東京都区部のケース ) 5 ( 補足資料 ) 相続税の概要 6 相続税の仕組
... 相続税・贈与税における財産の評価の基本的考え方 ○ 相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による（相続 税法第２２条）。これを踏まえ、国税庁において多種多様な各種財産に係る具体的な評価方法を定め ている。 ...
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2010 年 9 月号 本稿では 投資用不動産の価格算定方法として定着した収益還元価格が不動産投資に及ぼす影響を概観した上で 主たる投資対象として評価されている住宅とオフィスの比較を 収益還元価格の構成要素であるNOI 3 とキャップレート 4 の観点から行う そして 最後に 不動産投資を行うにあた
... リーマンショック以降は、再び投資家を不動産投資へと誘引することが困難となり、投資 家の誘引という点では、バブル崩壊後の証券化初期段階へと戻ってしまったかのような感が ある。しかし、証券化の初期段階においては、収益還元価格は手探り状態にあったものの、 現時点では、収益還元価格がしっかりと根付いている。東京 23 ...
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RIETI - 再生可能エネルギー固定価格買取制度の法的問題―投資協定仲裁における争点―
... 57 の行為はカナダに帰属しており、 NAFTA 1110 条（収用）、1105 条（最低限の待遇）、1102 条（内国民待遇）、1103 条（最恵国待遇）およ び 1503(2)条（国営企業）に違反するという。他方、被申立人（カナダ）は、規制プロセス の進展および沖合風力計画の人間の健康、安全及び環境に対する影響についての重大な科 ...
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2018 年 9 月期事業総括 投資銀行事業 投資銀行業務 企業投資 メッツァ事業 ( 開発 ファイナンス ) 不動産事業 不動産証券化アレンジ AM 堅調推移 アセット投資を回収 収益化 不動産証券化アレンジメント等の売上は堅調に推移 投資運用子会社の連結により AM 報酬増 メッツァ事業用地に隣
... 本資料は、当社およびFGIグループの2018年9月期第1四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 ...
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1. 建設 解体業界の現状 1-1 建設投資額等の推移 2
... ○地方ほど兼業が多い（特に土木工事業、建築工事業、産廃処理業） ○高層ビル等の高度な解体工事は大手ゼネコンの独壇場 ○一般的な解体工事は、従来の解体業者と新規参入建設業者のまぐさ場 ○低価格発注によるゼネコンの名義人制度の崩壊により、トラブルが増加 ○重層下請構造の末端のため、あらゆる条のがしわ寄せ ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8508> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10
... その他の留意点 リスクの管理体制 為替取引に関する留意点 ■ファンドの投資対象である外国投資信託において為替取引を行う場合、直物為替先渡 取引（ＮＤＦ）を利用する場合があります。ＮＤＦの取引価格は、需給や当該通貨に対する 期待等の影響により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があり ...
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