はじめに
ログイン方法 ログイン画面 初期パスワードの変更（初回ログイン時のみ） Ｅメールアドレスの登録トップページ
メインメニューとサブメニュー その他資産状況
預り資産（前日） 金銭残高 投資状況（投資信託の運用損益） 過去のお取引口座情報
登録情報照会 お客様情報（パスワード入力） パスワード変更（「ログインパスワード」、「取引パスワード」） Ｅメール通知サービス お知らせ照会 メッセージ照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
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はじめに
ポートフォリオ・アシスタントには、2種類のパスワードがあります。 ログインパスワード 取引パスワード お客様がポートフォリオ・アシスタントへログインする際に必要なパスワード 登録内容の確認やEメールアドレスの変更を行う際に必要なパスワード1
ログイン方法
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ログイン画面
ログイン画面が表示されますので、「部店コード」、「口座番号」、「ログインパスワード」を入力後 「ログイン」ボタンを押下してください。 1 部店コード（3桁）を入力します。 2 口座番号（2～6桁）を入力します。 3 ログインパスワードを入力します。 4 「ログイン」 ボタンを押下します。 「パスワードを表示する」 にチェックを入れると、 入力したパスワードを確認することができます。 髙木証券のホームページよりログインします。 髙木証券 検索 画面上部の を 押下します。 1 「ポートフォリオ・アシスタントについて」 ページへ遷移後、 を 押下します。 2 *** ******* ***********3
初期パスワードの変更（初回ログイン時のみ）
「口座開設手続完了のご案内および ポートフォリオ・アシスタントの初期設定 のお願い」 に記載されている 「ログイン (仮)パスワード」 を入力します。 1 今後お客様が使用する任意の 「ログインパスワード」 を入力します。 2 *********** *********** *********** *********** *********** *********** 3 確認のため、 で入力した 「ログイン パスワード」 を再度入力します。 4 「口座開設手続完了のご案内および ポートフォリオ・アシスタントの初期設定 のお願い」 に記載されている 「取引 （仮)パスワード」 を入力します。 5 今後お客様が使用する任意の 「取引パスワード」 を入力します。 6 確認のため、 で入力した 「取引パス ワード」 を再度入力します。 7 「変更」 ボタンを押下します。 パスワード入力・変更時の注意点 使用できる文字種 ・半角英文字の小文字（a～z）半角英文字の大文字（A～Z）半角数字（0～9） ・全角は使用できません。記号の使用できません。 パスワード設定上の制約 ・パスワードには、英文字の小文字／英文字の大文字／数字のうち2種類以上使用し、8～16桁で作成してください。 【作成例】 123456abc ABC98765 ABCDabcd 等・メールアカウントの ”＠以前” と同一の文字列はご利用になれません。 ・部店コード・口座番号の組み合わせはご利用になれません。 変更後の 「ログインパスワード」 は、お客様がログインする際に必要となります。 変更後の 「取引パスワード」 は、お客様の登録内容の確認の際、メールアドレスの変更を行う際等に必要となります。 パスワードは大変重要なものです。他人に知られることのないよう、お客様の責任において厳重に管理していただきますようお願いいたします。 パスワードの失念、または10回連続で失敗した場合は、お取引店までご連絡ください。 2 5
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Ｅメールアドレスの登録
「口座情報」 タブを押下します。 1 2 3 4 5 6 「Ｅメールアドレス登録 –入力-」画面 にて、お客様がご利用になるメールアド レスを入力します。 「確認画面へ」 ボタンを押下します。 「Ｅメールアドレス登録 –確認-」画面 にて「取引パスワード」を入力します。 「仮登録」 ボタンを押下すると、認証 キーが で入力されたメールアドレス へ届きます。 初期パスワードの登録が完了するとトップページ画面へ移動します。 続いてＥメールアドレスの登録を行います。 ****************** ******** 「Ｅメールアドレス登録照会」画面にて 「仮登録」 ボタンを押下します。 確認メールが届かない場合 確認メールが届かない場合、以下のようなケースが 考えられます。 ・入力したメールアドレスが間違っている ⇒ ②から再度手続きを行ってください ・メール、セキュリティソフトの設定に原因がある （迷惑メール等のブロックをかけている） ⇒ 迷惑メールの設定変更後、②から再度 手続きを行ってください。 なお、迷惑フォルダ等に確認メールが届いて いる場合では、メールを開封し、認証キーを 確認し、次のステップにお進みください。 37 仮登録したメールアドレスに認証キー が送られていることを確認し、 「Ｅメールアドレス登録照会へ」 ボタン を押下します。 8 **** 9 10 「Ｅメールアドレス登録照会」 にて 「本登録」 ボタンを押下します。 『メールアドレス本登録のお願い』 のメール で確認した認証キー（4桁）を 入力します。 認証キー入力後、「本登録」ボタンを 押下します。 「Ｅメールアドレス認証 –受付–」 画面へ 遷移し、本登録が完了し、ポートフォリオ・ アシスタントが利用可能となります。 7
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トップページ
ポートフォリオ・アシスタントのトップページは、「メインメニュー」、「お客様へのご連絡」、「当社からのお知ら せ」で構成されています。1
メインメニューとサブメニュー
メインメニュー
項 目 を 選 択 す る と 画 面 左 側 に 「 サ ブ メ ニ ュ ー 」 が 表 示 さ れ ま す 。メインメニュー サブメニュー
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その他
お客様へのご連絡
お客様への重要なご連絡を掲載しています。当社からのお知らせ
当社からのお知らせを掲載しています。メッセージ一覧へ・過去のお知らせへ
サブメニューの「メッセージ照会」、「お知らせ 照会」へ移動します。 過去の「お客様へのご連絡」や「当社からの お知らせ」を閲覧することができます。7
資産状況
メインメニューの「資産状況」より、「お預り資産」、「投資状況」、「過去のお取引」を確認することができます。1
預り資産（前日）
メインメニューの「資産状況」、サブメニュー の「お預り資産」の「預り資産(前日)」を 押下します。 １ １ 保有資産の評価額、評価損益および 合計が確認できます。 商品分類ごとに評価額、評価損益が 確認できます。(前日基準の評価) 2 2 3 3 商品分類の一覧です。閲覧される商品 分類名を押下されると、そのページへ遷 移します。 銘柄ごとに評価額や評価損益等が閲覧 することができます。2
金銭残高
１ １ ２ ２ 受渡日に年月日を入力します。 を押下すると数字を選択できます。 を押下するとカレンダーが表示され 選択ができます。 のそれぞ れのボタンを押下すると、その対象となる 期間が自動的に登録されます。 メインメニューの「資産状況」、サブメニュー の「お預り資産」の「金銭残高」を押下し ます。 ボタンを押下すると、 その期間の金銭の動きを確認することが できます。9
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投資状況（投資信託の運用損益）
メインメニューの「資産状況」、サブメニューの 「投資状況」の「投資信託の運用損益」を 押下します。 ボタンを押下すると、お客様 が投資された銘柄ごとに、トータルリターンを 確認することができます。(前日基準)4
過去のお取引（取引履歴）
検索項目 検索要件 基準日 「約定日」、「受渡日」が選択できます。 取引期間 下記のそれぞれのボタンを選択すると、その対象となる期間が自動的にセットされます。 取引区分 一定の取引を特定して出力することができます。 預り区分 預りの区分ごとに出力することができます。 メインメニューの「資産状況」、サブメニューの 「過去のお取引」の「取引履歴」を押下します。 ボタンを押下すると、選択し た期間の取引履歴を確認することができます。 (過去２年間分)5
過去のお取引(特定口座譲渡益税履歴)
メインメニューの「資産状況」、サブメニューの 「過去のお取引」の「特定口座譲渡益税」を 押下します。 １ 年間の譲渡益税徴収額合計を確認で きます。6
過去のお取引(特定口座配当等の履歴)
１ 2 2 ボタンを押下すると、選択した期間内の明細が確認できます。 (過去18ヶ月分) メインメニューの「資産状況」、サブメニューの 「過去のお取引」の「特定口座譲渡益税」を 押下します。 年間の配当等の額と源泉徴収税額等を 確認できます。 １ １11
口座情報
メインメニューの口座情報より、お客様の「登録情報の確認」、「パスワードの変更」、「メールアドレスの変 更」、「当社からの連絡の確認」、「取引報告書と取引残高報告書の電子交付の申込・確認」を行うこ とができます。1
登録情報照会
１ １ 2 3 4 メインメニューの「口座情報」、サブメニュー の「登録情報照会」を押下します。 お客様の情報を確認することができます。 ※内容の確認をする際には「取引パス ワード」が必要となります。 ・「お名前・ご住所等」 ・「電話番号」 ・「ご職業・お勤め先(または経営会社)」 ・「世帯主情報」 ・「金融機関口座情報」 ・「配当金・利金・分配金受取方法」 ・「内部者情報」 2 「ログインパスワード」、「取引パスワード」 を変更することができます。 3 「取引報告書」、「取引残高報告書」の 電子交付のお申込を行うことができます。 4 メールアドレス追加登録と変更を行うこと ができます。2
お客様情報（パスワード入力）
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パスワード変更（「ログインパスワード」、「取引パスワード」）
１ ２ページで変更登録しました「取引パス ワード」を入力します。 2 ボタンを押下すると、 お客様の登録情報を確認できます。 １ 2 １ 2 １ 「現在のパスワード」と「変更後のパスワー ド」を入力します。 ※前回ご利用されていたパスワードに、 変更することはできません。 2 ボタンを押下すると、 パスワードが変更できます。 *********** *********** *********** 前項の の を押下します。 １ ※「取引パスワード」も同様の手続きで 行ってください。3
Ｅメール通知サービス
（
メールアドレスの確認・変更・登録を行うことができます。）
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お知らせ照会・メッセージ照会
１ を押下すると、メールアドレ スの登録と変更を行うことができます。 (登録の場合は、3ページを参照) 2 変更後のメールアドレスを入力します。 「お知らせ照会」、「メッセージ照会」は、 過去一定期間の当社からのご案内を確認 することができます。 ******＠***.** ******＠***.** *********** １ 2 3 3 4 4 5 5 メインメニューの「口座情報」、サブメニュー の「お客様情報」の「Ｅメール通知サービ ス」を押下します。 を押下します。 入力したメールアドレスを確認後、「取引 パスワード」を入力します。 を押下します。 この後は4ページの からと同じ手順で す。 713
電子交付サービス
電子交付サービスとは、証券会社よりお客様への交付が義務付けられている「取引報告書」、「取引残 高報告書」（以下、「取引報告書等」といいます。）を書面による郵送交付ではなく、インターネットを通 じて交付するサービスをいいます。 お取引の翌日(午後以降)には、パソコンやスマートフォン等の画面上で、取引報告書等をご確認いただ けます。1
電子交付サービスのお申し込み方法
メリット1
ネットで いつでも、どこでも 閲覧が可能に！ メリット2
書類の整理・ 保管が不要に！ メリット3
ペーパレスで 地球に優しい、 エコに貢献！ メリット4
もちろん 手数料は無料！ １ メインメニューの「口座情報」を押下し、 「各種サービス関連」画面を表示します。 １ 2 3 2 「電子交付サービス利用状況」を押下す ると、電子交付の申込項目に移動します。 画面を下に移動しても表示できます。 3 電子交付サービス利用状況が「未登録」 であることを確認し、「申込」ボタンを押下 します。4 「取引報告書等の電子交付サービスにつ いて」と「利用規約」を確認していただき、 同意いただける場合には、チェックボックス にチェックをします。 4 5 5 を押下します。 7 6 *********** 6 7 「電子交付サービス申込-確認‐」画面に て、「取引パスワード」を入力します。 を押下し、「電子交付 サービス申込-受付‐」画面に遷移したこと が確認できれば、お手続きは完了となりま す。
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電子交付サービスの閲覧方法
１ メインメニューの「口座情報」、サブメニュー の「お客様情報」の「電子交付サービス」 を押下します。 １ 2 「電子ポスト」へ遷移し、「件名」欄から閲 覧したい報告書を選び、押下すると「電子 交付詳細」画面へ遷移します。 (詳細は次項へ) 2 3 3 「電子ポスト」へ遷移し、 を押下すると、報告書を表示することがで きます。 4 4 保存箱へ保存した報告書を閲覧すること ができます。(次項 参照) 65 6 前項 で「件名」欄から報告書を選択 し、押下すると「電子交付詳細」へ遷移 します。 2 5 を押下すると、 が 表示されます。 を押下すると、 前項 と同じ報告書が表示されます。 を押下すると、お客様の パソコンやスマホ、タブレットに保存すること ができます。 3 6 を押下すると、一覧から 保存箱へ移動されます。 保存箱とは？ お客様が確認したい取引報告書等を「保存箱」へ移しておくことで、「電子ポスト」の一覧から検索せずとも、 速やかに閲覧することができます。 なお、「電子ポスト」、「保存箱」とも「受信年月日」より5年間閲覧できます。
