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YY ：契約日の属する月の翌月の西暦の下2桁 / MM：契約日の属する月の翌月
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～ ご案内 ～
＜特別勘定運用レポートについて＞
■ 当レポートは、特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです。
積立期間20年
米ドル単位型CA20-YYMM
*
特別勘定名称
積立期間10年
米ドル単位型CA10-YYMM
*
※世界株式指数とは「MS世界株式･インデックス(米ドルベースで為替ヘッジあり)」を指します。 ※世界債券指数とは「MS世界債券･インデックス(米ドルベースで為替ヘッジあり)」を指します。 ※合成指数とは「MS世界株式/世界債券･インデックス(米ドルベースで為替ヘッジあり)」を指します。 ※騰落率は前月末と比較した変化率%です。 ※2015年4月13日を100として表示しています。 世界債券指数は 前月比 1.12% となりました。 合成指数は 前月比 1.13% となりました。
1.12%
100.00
合成指数
101.71
100.57
1.13%
100.00
2018/12/28 2018/11/30 (前月比)騰落率 2015/4/13 世界株式指数は 前月比 -8.23% となりました。世界株式指数
96.77
105.45
-8.23%
100.00
世界債券指数
105.57
104.40
◆ 参考 米ドル/円 為替レートの推移
(2015年4月13日～）
◆ 各参考指数の推移 (2015年4月13日を100として表示）、およびポートフォリオ切り替えの推移
2018年12月末 現在
◆ 単位型特別勘定の運用方針等
主として米ドル建ての債券に投資することにより、満期時の所定の金額の確保を目指しながら、中長期的に高い投資成果をあげることを目標と
します。基本保険金額（米ドル建て）と同額の成果を目指す「安定運用部分」と、株式市場の環境に応じて機動的に資産配分を切り替えて
高い運用成果を狙う「積極運用部分」を組み合わせた運用を行います。
◆ 積極運用部分の仕組み
積極運用部分は、あらかじめ定めた運用ルール※に基づき、世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、もしくは世界債券
ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)で運用を行います。資産配分切り替えの判定は、毎日、自動的かつ機械的に行います。
【世界株式ポートフォリオ（米ドルベースで為替ヘッジあり）】３か月毎に日本・米国・欧州の株式市場に均等に配分します。
【世界債券ポートフォリオ（米ドルベースで為替ヘッジあり）】３か月毎に日本・米国・ドイツの国債市場に均等に配分します。
※切替判定の運用ルールは「特別勘定のしおり」でご確認ください。◆ 各参考指数の推移
、および市場概況
70 80 90 100 110 120 2015/4/13 2016/3/16 2017/2/17 2018/1/21 2018/12/25 世界株式指数 世界債券指数 合成指数 2015/4/13 2016/3/16 2017/2/17 2018/1/21 2018/12/25 世界株式ポートフォリオ（米ドルベースで為替ヘッジあり） 世界債券ポートフォリオ（米ドルベースで為替ヘッジあり） 90 95 100 105 110 115 120 125 130 2015/4/13 2016/3/17 2017/2/19 2018/1/24 2018/12/29 （出典：Bloomberg)純資産総額
資産配分
安定運用部分
86.47
83.44
3.03
96.81
債券合計
現預金等
9.2百万米ドル
合計
88.32
85.20
3.12
100.00
※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、99.26%
0.74%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。0.00
3.19
世界債券
1.85
1.76
0.09
0.00
12/28
11/30
増減
債券設定時
積極運用部分
1.85
1.76
0.09
3.19
世界株式
0.00
0.00
＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
ファンド
3.63% 3.31% 1.41% -2.88%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
積極運用部分
1.74
1.66
0.09
3.00
世界株式
0.00
特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。 ＊97.00
【特別勘定の名称】
MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1504（適格機関投資家限定）
◆ ユニットプライス推移
◆ 特別勘定資産の内訳
100.00
＊1.66
0.09
1.62
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ 特別勘定資産の内訳
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
ファンド
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。ユニットプライス
5.64% -2.94% 【積極運用部分が投資する債券】 【安定運用部分が投資する債券】101.58
99.75
12/28
11/30
増減
債券設定時
2.06%設定来
ユニットプライス
99.65%
0.35%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。現預金等
97.05
93.65
2018年12月末
2018年11月末
0.00
純資産総額
資産配分
9.8百万米ドル
債券合計
※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。◆ ユニットプライス騰落率
合計
94.19
92.49
1.71
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
米ドル単位型CA20-1504
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。90.83
92.45
安定運用部分
世界債券
1.74
0.00
0.00
3.00
◆ 債券の運用状況
-0.77% 7.37% 1.58% 1.84% 2.14% 70 80 90 100 110 2015/4/13 2016/7/8 2017/10/3 2018/12/29 70 80 90 100 110 120 2015/4/13 2016/7/8 2017/10/3 2018/12/29＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。
-2.45%
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。3.1百万米ドル
債券合計
現預金等
安定運用部分
86.46
83.41
3.05
93.90
102.45%
純資産総額
資産配分
世界株式
0.00
0.00
0.00
6.10
合計
90.56
87.31
3.25
100.00
0.00
世界債券
4.10
3.90
0.20
＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
積極運用部分
4.10
3.90
0.20
6.10
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
3.76% 2.56% ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。◆ ユニットプライス推移
◆ 特別勘定資産の内訳
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
99.31
95.71
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1505（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
米ドル単位型CA20-1505
1.42% -4.91% 3.94% -0.68% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。0.87%
合計
95.39
93.66
1.73
100.00
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。0.00
7.2百万米ドル
債券合計
現預金等
安定運用部分
93.37
91.73
1.63
97.00
99.13%
純資産総額
資産配分
世界債券
2.02
1.92
0.10
積極運用部分
2.02
1.92
0.10
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
3.00
＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
6.49% 3.42% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
1.83% 1.95%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ ユニットプライス推移
◆ 特別勘定資産の内訳
2018年12月末
2018年11月末
米ドル単位型CA10-1505
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
2018年12月末 現在
ユニットプライス
103.41
101.55
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1505（適格機関投資家限定）
2.09% -1.05% 70 80 90 100 110 120 2015/5/13 2016/7/28 2017/10/13 2018/12/29 70 80 90 100 110 120 2015/5/13 2016/7/28 2017/10/13 2018/12/29※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、
0.41%
7.0百万米ドル
債券合計
現預金等
安定運用部分
85.78
83.46
2.32
90.95
99.59%
純資産総額
資産配分
世界株式
0.00
0.00
0.00
9.05
合計
91.71
89.09
2.61
100.00
0.00
世界債券
5.93
5.64
0.29
＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
積極運用部分
5.93
5.64
0.29
9.05
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
3.62% 1.70% ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。◆ ユニットプライス推移
◆ 特別勘定資産の内訳
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
100.27
96.77
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1506（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
米ドル単位型CA20-1506
1.10% -6.65% 2.73% 0.28% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。1.02%
合計
95.60
94.31
1.29
100.00
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。0.00
13.1百万米ドル
債券合計
現預金等
安定運用部分
93.12
91.95
1.17
96.21
98.98%
純資産総額
資産配分
世界債券
2.48
2.36
0.12
積極運用部分
2.48
2.36
0.12
3.79
世界株式
0.00
0.00
0.00
3.79
＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
5.69% 3.61% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。ファンド
1.95% 1.86%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ 特別勘定資産の内訳
ユニットプライス
103.60
101.62
2.11% -1.43% 70 80 90 100 110 2015/6/13 2016/8/18 2017/10/24 2018/12/30 70 80 90 100 110 120 2015/6/13 2016/8/18 2017/10/24 2018/12/30＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
2018年12月末
2018年11月末
2018年12月末 現在
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1507（適格機関投資家限定）
米ドル単位型CA10-1507
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
2.15% -1.06% 5.35% 3.08%
◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
1.99% 2.02%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
ユニットプライス
103.07
101.06
◆ ユニットプライス推移
積極運用部分
2.12
2.02
0.10
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
9.0百万米ドル
債券合計
現預金等
安定運用部分
93.49
91.73
1.76
97.00
101.09%
純資産総額
資産配分
世界債券
2.12
2.02
0.10
◆ 特別勘定資産の内訳
＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。-1.09%
合計
95.61
93.75
1.87
100.00
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。◆ ユニットプライス推移
◆ 特別勘定資産の内訳
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
99.30
95.82
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1507（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
米ドル単位型CA20-1507
1.17% -6.00% 1.83% -0.69% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
3.63% 1.98%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
積極運用部分
5.19
4.93
0.25
7.35
安定運用部分
86.17
83.21
2.96
92.65
99.77%
純資産総額
資産配分
世界株式
0.00
0.00
0.00
7.35
合計
91.36
88.15
3.21
100.00
0.00
世界債券
5.19
4.93
0.25
＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。0.23%
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。8.3百万米ドル
債券合計
現預金等
70 80 90 100 110 120 2015/7/13 2016/9/7 2017/11/3 2018/12/30 70 80 90 100 110 120 2015/7/13 2016/9/7 2017/11/3 2018/12/30※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、
0.66%
5.3百万米ドル
債券合計
現預金等
安定運用部分
86.01
83.06
2.95
94.13
99.34%
純資産総額
資産配分
世界株式
0.00
0.00
0.00
5.87
合計
90.22
87.06
3.16
100.00
0.00
世界債券
4.21
4.00
0.21
＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
積極運用部分
4.21
4.00
0.21
5.87
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
3.60% 2.33% ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。◆ ユニットプライス推移
◆ 特別勘定資産の内訳
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
98.23
94.82
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1508（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
米ドル単位型CA20-1508
1.26% -5.15% 1.26% -1.76% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。-0.19%
合計
95.31
93.44
1.87
100.00
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。0.00
5.6百万米ドル
債券合計
現預金等
安定運用部分
93.15
91.39
1.76
97.00
100.19%
純資産総額
資産配分
世界債券
2.16
2.05
0.11
積極運用部分
2.16
2.05
0.11
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
3.00
＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
5.10% 2.75% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。ファンド
2.00% 2.00%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ 特別勘定資産の内訳
ユニットプライス
102.75
100.74
2.14% -1.16% 70 80 90 100 110 2015/8/13 2016/9/28 2017/11/14 2018/12/31 70 80 90 100 110 120 2015/8/13 2016/9/28 2017/11/14 2018/12/31＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
2018年12月末
2018年11月末
2018年12月末 現在
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1509（適格機関投資家限定）
米ドル単位型CA10-1509
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
2.19% -1.44% 4.58% 2.95%
◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
2.08% 1.99%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
ユニットプライス
102.94
100.85
◆ ユニットプライス推移
積極運用部分
2.55
2.43
0.13
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
6.7百万米ドル
債券合計
現預金等
安定運用部分
92.96
91.69
1.27
97.00
98.91%
純資産総額
資産配分
世界債券
2.55
2.43
0.13
◆ 特別勘定資産の内訳
＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。1.09%
合計
95.51
94.11
1.40
100.00
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。◆ ユニットプライス推移
◆ 特別勘定資産の内訳
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
98.51
95.02
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1509（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
米ドル単位型CA20-1509
1.20% -5.79% 0.27% -1.49% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
3.68% 2.09%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
積極運用部分
5.05
4.80
0.25
5.96
安定運用部分
85.52
83.15
2.37
94.04
99.55%
純資産総額
資産配分
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
合計
90.58
87.96
2.62
100.00
5.96
世界債券
5.05
4.80
0.25
＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。0.45%
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。5.5百万米ドル
債券合計
現預金等
70 80 90 100 110 120 2015/9/13 2016/10/18 2017/11/23 2018/12/29 70 80 90 100 110 120 2015/9/13 2016/10/18 2017/11/23 2018/12/29※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、
-0.07%
5.7百万米ドル
債券合計
現預金等
安定運用部分
86.02
83.03
2.98
96.14
100.07%
純資産総額
資産配分
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
合計
89.24
86.10
3.14
100.00
3.86
世界債券
3.22
3.06
0.16
＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
積極運用部分
3.22
3.06
0.16
3.86
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
3.65% 2.79% ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。◆ ユニットプライス推移
◆ 特別勘定資産の内訳
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
96.61
93.21
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1510（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
米ドル単位型CA20-1510
1.29% -4.13% -0.23% -3.39% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。◆ ユニットプライス騰落率
ファンド
＊ 特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。 ※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。0.40%
合計
94.51
92.55
1.96
100.00
◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。3.00
7.2百万米ドル
債券合計
現預金等
安定運用部分
92.00
90.17
1.83
97.00
99.60%
純資産総額
資産配分
世界債券
2.51
2.39
0.12
積極運用部分
2.51
2.39
0.12
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
4.04% 0.78% ＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。ファンド
2.10% 2.00%1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ 特別勘定資産の内訳
ユニットプライス
100.78
98.70
2.17% -1.48% 70 80 90 100 110 2015/10/13 2016/11/7 2017/12/3 2018/12/29 70 80 90 100 110 120 2015/10/13 2016/11/7 2017/12/3 2018/12/292018年12月末 現在
CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1511（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末
2018年11月末
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】米ドル単位型CA10-1511
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】 2.10% 1.95% 2.14% -1.57% 2.39% 2.08%
ユニットプライス
102.08
99.98
ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
2.59
2.47
0.13
3.00
積極運用部分
2.59
2.47
0.13
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
安定運用部分
92.79
90.94
1.85
97.00
純資産総額
資産配分
合計
95.38
93.40
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】1.98
100.00
3.8百万米ドル
債券合計
99.15%
現預金等
0.85%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
98.83
95.36
米ドル単位型CA20-1511
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】
CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1511（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
設定来
3.65% 1.78% 1.13% -6.50% -1.54% -1.16%ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
5.84
5.56
0.29
6.79
積極運用部分
5.84
5.56
0.29
6.79
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
安定運用部分
85.72
82.75
2.97
93.21
純資産総額
資産配分
合計
91.56
88.31
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。3.26
100.00
2.2百万米ドル
債券合計
99.08%
現預金等
0.92%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 70 80 90 100 110 120 2015/11/13 2016/11/28 2017/12/14 2018/12/30 70 80 90 100 110 120 2015/11/13 2016/11/28 2017/12/14 2018/12/302.56
100.00
2.2百万米ドル
債券合計
99.42%
現預金等
0.58%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、安定運用部分
85.27
82.90
2.37
95.53
純資産総額
資産配分
合計
89.15
86.59
◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
3.88
3.69
0.19
4.47
積極運用部分
3.88
3.69
0.19
4.47
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。設定来
3.66% 2.61% 1.29% -4.66% -1.79% -3.45%ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
96.54
93.14
米ドル単位型CA20-1512
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】
CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1512（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】1.45
100.00
5.5百万米ドル
債券合計
99.33%
現預金等
0.67%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊安定運用部分
92.71
91.39
1.32
97.00
純資産総額
資産配分
合計
95.23
93.78
◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
2.52
2.40
0.12
3.00
積極運用部分
2.52
2.40
0.12
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 2.13% 2.03% 2.17% -1.44% 2.90% 2.07%ユニットプライス
102.06
99.93
ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
70 80 90 100 110 2015/12/13 2016/12/18 2017/12/24 2018/12/30 70 80 90 100 110 120 2015/12/13 2016/12/18 2017/12/24 2018/12/302018年12月末 現在
CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1601（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末
2018年11月末
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】米ドル単位型CA10-1601
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】 2.16% 2.04% 2.18% -1.45% － 0.98%
ユニットプライス
100.97
98.84
ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
2.49
2.37
0.12
3.00
積極運用部分
2.49
2.37
0.12
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
安定運用部分
92.44
90.55
1.89
97.00
純資産総額
資産配分
合計
94.94
92.92
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】2.01
100.00
8.6百万米ドル
債券合計
99.78%
現預金等
0.22%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
95.33
92.00
米ドル単位型CA20-1601
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】
CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1601（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
設定来
3.63% 3.02% 1.36% -3.60% － -4.66%ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
2.65
2.52
0.13
3.20
積極運用部分
2.65
2.52
0.13
3.20
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
安定運用部分
85.93
82.93
3.00
96.80
純資産総額
資産配分
合計
88.57
85.45
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。3.13
100.00
3.1百万米ドル
債券合計
99.26%
現預金等
0.74%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 70 80 90 100 110 120 2016/1/13 2017/1/8 2018/1/4 2018/12/31 70 80 90 100 110 120 2016/1/13 2017/1/8 2018/1/4 2018/12/313.10
100.00
2.3百万米ドル
債券合計
99.56%
現預金等
0.44%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、安定運用部分
84.41
81.41
2.99
97.00
純資産総額
資産配分
合計
86.62
83.52
◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
2.21
2.10
0.11
3.00
積極運用部分
2.21
2.10
0.11
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。設定来
3.69% 3.24% 1.40% -3.26% － -6.92%ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
93.07
89.76
米ドル単位型CA20-1602
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】
CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1602（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】1.99
100.00
5.5百万米ドル
債券合計
99.62%
現預金等
0.38%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊安定運用部分
90.58
88.69
1.88
97.00
純資産総額
資産配分
合計
92.78
90.79
◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
2.21
2.10
0.11
3.00
積極運用部分
2.21
2.10
0.11
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。 2.18% 2.15% 2.20% -1.24% － -1.81%ユニットプライス
98.19
96.09
ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
70 80 90 100 110 2016/2/13 2017/1/28 2018/1/13 2018/12/29 70 80 90 100 110 120 2016/2/13 2017/1/28 2018/1/13 2018/12/292018年12月末 現在
CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債1603（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末
2018年11月末
【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】米ドル単位型CA10-1603
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】 2.24% 2.21% 2.24% -1.34% － -2.15%
ユニットプライス
97.84
95.70
ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
2.32
2.21
0.11
3.00
積極運用部分
2.32
2.21
0.11
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
安定運用部分
90.23
88.76
1.46
97.00
純資産総額
資産配分
合計
92.55
90.97
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】1.58
100.00
6.2百万米ドル
債券合計
99.01%
現預金等
0.99%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
90.88
87.55
米ドル単位型CA20-1603
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】
CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1603（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
設定来
3.81% 3.29% 1.42% -3.44% － -9.12%ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
2.32
2.20
0.11
3.00
積極運用部分
2.32
2.20
0.11
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
安定運用部分
82.33
79.86
2.47
97.00
純資産総額
資産配分
合計
84.65
82.06
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。2.59
100.00
2.1百万米ドル
債券合計
98.78%
現預金等
1.22%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊ 70 80 90 100 110 120 2016/3/13 2017/2/17 2018/1/24 2018/12/31 70 80 90 100 110 120 2016/3/13 2017/2/17 2018/1/24 2018/12/312.26% 2.25% 2.23% -1.31% － -4.58%
ユニットプライス
95.41
93.30
ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
◆ 債券の運用状況
12/28
11/30
増減
債券設定時
＊ ユニットプライスとは、特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による 資産の増減を指数化したものです。小数点以下第3位を切り捨てて表示しています。 ＊ 騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入しています。 ＊ 積立金額の推移は、特別勘定のユニットプライスの推移とは異なります。◆ 特別勘定資産の内訳
世界債券
2.21
2.10
0.11
3.00
積極運用部分
2.21
2.10
0.11
3.00
世界株式
0.00
0.00
0.00
0.00
安定運用部分
88.90
86.98
1.92
97.00
純資産総額
資産配分
合計
91.11
89.08
特別勘定は、債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています。 ◆当特別勘定は上記2本の債券に投資していますが、運用レポートは１本の債券とみなして 作成しています。 ＊ 特別勘定資産の内訳は、債券の購入・解約の約定実績を反映しています。【特別勘定の名称】
【積極運用部分が投資する債券】2.03
100.00
9.7百万米ドル
債券合計
99.34%
現預金等
0.66%
※各数値は債券の設定時価格を100としたときの値です。※「世界株式」は世界株式ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)、 「世界債券」は世界債券ポートフォリオ(米ドルベースで為替ヘッジあり)を指します。 ＊◆ ユニットプライス推移
◆ ユニットプライス騰落率
2018年12月末
2018年11月末
ユニットプライス
88.43
85.13
米ドル単位型CA20-1604
【債券の発行体】 Morgan Stanley B.V.MS米ドル建VAパフォーマンス連動債シリーズ（適格機関投資家限定）
【安定運用部分が投資する債券】
CA米ドル建VA20日本国債担保リパッケージ債1604（適格機関投資家限定）
【債券の発行体】 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
