2017 年 10 月 30 日
2 0 1 8
年
3
月 期
第 2 四 半 期 決 算 補 足 資 料
■2 0 1 8 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 実 績
1．四半期連結貸借対照表（実績／前期末）
… 1
2．四半期連結損益計算書（累計実績／前年同期）
… 3
3．四半期連結損益計算書（累計実績／期初予想）
… 5
■ 【 参 考 】 2 0 1 8 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想
4．【参考】通期業績予想 連結損益計算書（期初予想／前期実績）
… 7
■ 投
資
額
・
償
却
費
… 9
■ テ ー マ パ ー ク イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー
… 10
■ フ
ァ
ク
ト
デ
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タ
… 11
www.olc.co.jp
１．四半期連結貸借対照表（実績／前期末）
増 減 （ △ 印 減 ） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） Ⅰ．流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 263,801 252,390 △ 11,411 ② 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 18,874 16,304 △ 2,570 有 価 証 券 10,999 25,711 14,711 ① た な 卸 資 産 17,249 19,698 2,448 そ の 他 8,144 8,884 740 流 動 資 産 合 計 319,069 37.5 322,988 37.6 3,919 1.2 Ⅱ．固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 275,114 275,282 167 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 27,753 28,499 746 土 地 115,082 117,653 2,570 建 設 仮 勘 定 18,306 22,850 4,544 そ の 他 15,717 16,275 558 有 形 固 定 資 産 合 計 451,973 53.2 460,561 53.6 8,587 1.9 の れ ん 247 123 △ 123 そ の 他 9,328 8,458 △ 870 無 形 固 定 資 産 合 計 9,576 1.1 8,582 1.0 △ 994 △ 10.4 投 資 有 価 証 券 57,535 51,553 △ 5,981 ④ 長 期 前 払 費 用 1,047 914 △ 133 そ の 他 10,595 14,143 3,548 ③ 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 69,178 8.2 66,611 7.8 △ 2,566 △ 3.7 固 定 資 産 合 計 530 728 62 5 535 755 62 4 5 026 0 9 構成比 構成比 増減比 前 期 末 当 四 半 期 末 科 目 有 形 固 定 資 産 無 形 固 定 資 産 投 資 そ の 他 の 資 産 （ 資 産 の 部 ） 固 定 資 産 合 計 530,728 62.5 535,755 62.4 5,026 0.9 849,798 100.0 858,743 100.0 8,945 1.1 Ａ Ⅰ．流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 17,498 12,690 △ 4,808 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 4,760 4,768 8 未 払 法 人 税 等 17,412 16,503 △ 909 そ の 他 71,432 65,454 △ 5,977 ⑤ 流 動 負 債 合 計 111,103 13.1 99,416 11.6 △ 11,686 △ 10.5 Ⅱ．固 定 負 債 社 債 50,000 50,000 -長 期 借 入 金 5,814 5,325 △ 489 退 職 給 付 に 係 る 負 債 4,400 4,543 142 そ の 他 8,963 10,342 1,378 固 定 負 債 合 計 69,179 8.1 70,211 8.2 1,032 1.5 負 債 合 計 180,282 21.2 169,628 19.8 △ 10,654 △ 5.9 Ｂ Ⅰ．株 主 資 本 資 本 金 63,201 7.4 63,201 7.4 -資 本 剰 余 金 111,911 13.2 111,911 13.0 -利 益 剰 余 金 551,630 64.9 587,476 68.4 35,846 ⑥ 自 己 株 式 △ 70,464 △ 8.3 △ 90,086 △ 10.5 △ 19,622 ⑦ 株 主 資 本 合 計 656,279 77.2 672,502 78.3 16,223 2.5 Ⅱ．そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 12,405 1.5 15,647 1.8 3,241 （ 純 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ） 資 産 合 計Ⅰ．流動資産 39億円の増
Ⅱ．固定資産 50億円の増
(1) 有価証券の増 147億円 …① (1) 設備投資による増 269億円 (2) 現金及び預金の減 △ 114億円 …② (2) 繰延税金資産の増 31億円 …③ (3) 減価償却による減 △ 186億円 (4) 投資有価証券の減 △ 59億円 …④【固定資産の増減額】
（単位：百万円） 金 額 設備の増減額 7,583 設備投資額 26,979 テーマパーク事業 25,815 ホテル事業 739 その他の事業 426 連結消去 △ 2 除却等 △ 757 減価償却費 △ 18,638 投資有価証券･その他の増減額 △ 2,557 5,026【Ａ．資産の部 89億円の増（1.1％増）】
項 目 合 計【
負債
部 106億円
減（5 9
減）】
Ⅰ．流動負債 116億円の減
Ⅱ．固定負債 10億円の増
(1) 未払金の減 △ 72億円 …⑤【有利子負債内容別内訳】
（単位：百万円） 前 期 末 当四半期末 増 減 4,760 4,768 8 社債 50,000 50,000 長期借入金 5,814 5,325 △ 489 60,574 60,094 △ 480 (1) 利益剰余金の増 358億円 …⑥ ・親会社株主に帰属する四半期純利益による増 424億円 ・配当による減 △ 66億円 (2) 自己株式の取得等 △ 196億円 …⑦ 項 目 1年内返済予定の長期借入金 合 計【Ｃ．純資産の部 195億円の増（2.9％増）】
【Ｂ．負債の部 106億円の減（5.9％減）】
２．四半期連結損益計算書（第2四半期累計実績／前年同期）
増 減 （ △ 印 減 ） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） Ⅰ．売 上 高 227,535 100.0 232,583 100.0 5,048 2.2 Ａ テ ー マ パ ー ク 事 業 187,647 82.5 191,957 82.5 4,310 2.3 ① ホ テ ル 事 業 31,334 13.8 32,022 13.8 688 2.2 ② そ の 他 の 事 業 8,553 3.7 8,603 3.7 49 0.6 ③ Ⅱ．売 上 原 価 141,943 62.4 144,193 62.0 2,249 1.6 人 件 費 35,716 37,463 1,747 諸 経 費 90,568 90,903 334 減 価 償 却 費 15,658 15,826 167 売 上 総 利 益 85,591 37.6 88,390 38.0 2,799 3.3 Ⅲ. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 32,321 14.2 32,253 13.9 △ 67 △ 0.2 人 件 費 11,324 11,500 175 諸 経 費 17,887 17,941 54 減 価 償 却 費 3,110 2,812 △ 297 営 業 利 益 53,269 23.4 56,136 24.1 2,867 5.4 Ｂ テ ー マ パ ー ク 事 業 45,730 20.1 47,155 20.3 1,425 3.1 ④ 当 累 計 期 間 科 目 前 年 同 期 百分比 百分比 増減比 ホ テ ル 事 業 6,195 2.7 7,633 3.3 1,438 23.2 ⑤ そ の 他 の 事 業 1,236 0.5 1,232 0.5 △ 4 △ 0.4 ⑥ （ 消 去 又 は 全 社 ） 107 0.1 114 0.0 7 7.1 Ⅳ．営 業 外 収 益 1,606 0.7 1,554 0.7 △ 52 △ 3.3 Ⅴ．営 業 外 費 用 509 0.2 531 0.2 21 4.3 経 常 利 益 54,367 23.9 57,159 24.6 2,792 5.1 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 54,367 23.9 57,159 24.6 2,792 5.1 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 15,648 6.9 17,104 7.3 1,455 9.3 法 人 税 等 調 整 額 603 0.2 △ 2,429 △ 1.0 △ 3,033 - ⑦ 法 人 税 等 合 計 16,252 7.1 14,674 6.3 △ 1,577 △ 9.7 四 半 期 純 利 益 38,115 16.8 42,485 18.3 4,370 11.5 親会社株主に帰属する四半期純利益 38,115 16.8 42,485 18.3 4,370 11.5 Ｃ（単位：百万円） 前 年 同 期 当 累 計 期 間 増 減 増 減 比 187,647 191,957 4,310 2.3% 85,769 89,775 4,005 4.7% 商品販売収入 66,376 65,516 △ 859 △ 1.3% 飲食販売収入 32,849 33,762 913 2.8% その他の収入 2,652 2,903 251 9.5% 31,334 32,022 688 2.2% 東京ディズニーランドホテル 8,791 8,623 △ 168 △ 1.9% 9,185 9,123 △ 61 △ 0.7% ディズニーアンバサダーホテル 6,655 6,747 92 1.4% その他 6,702 7,528 825 12.3% 8,553 8,603 49 0.6% イクスピアリ事業 4,369 4,295 △ 74 △ 1.7% モノレール事業 2,140 2,205 64 3.0% その他 2,042 2,101 59 2.9%
【テーマパーク関連情報】
前 年 同 期 当 累 計 期 間 増 減 入園者数（千人） 14,329 14,775 445 ゲスト1人当たり売上高（円） 11,514 11,473 △ 41 チケット収入 5,156 5,234 78 商品販売収入 4,071 3,958 △ 113 飲食販売収入 2,288 2,281 △ 7 ① テーマパーク事業 ・前期実施したチケット価格改定の影響による増など 項 目 アトラクション・ショー収入 ② ホテル事業 主 な 増 減 要 因 ・東京ディズニーシー15周年関連商品販売終了による減 ・新規アトラクション「ニモ＆フレンズ・シーライダー」の好 調など【Ａ．売上高 50億円の増（2.2％増）】
項 目 ・入園者数の増 主 な 増 減 要 因 ③ その他の事業 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ・東京ディズニーセレブレーションホテルの増【ホテル関連情報】
前 年 同 期 当 累 計 期 間 前 年 同 期 当 累 計 期 間 前 年 同 期 当 累 計 期 間 90％台半ば 90％台半ば 90％台後半 90％台後半 約90％ 80％台半ば 約6万円 約6万円 6万円台半ば 6万円台半ば 約5万円 約5万円 （単位：百万円） 前 年 同 期 当 累 計 期 間 増 減 45,730 47,155 1,425 6,195 7,633 1,438 1,236 1,232 △ 4 ⑦ 法人税等調整額 ・子会社繰延税金資産計上に伴う減 28億円【Ｃ．親会社株主に帰属する四半期純利益 43億円の増（11.5％増） 】
ディズニー アンバサダーホテル 項 目 客室稼働率 東京ディズニーランド ホテル 東京ディズニーシー・ ホテルミラコスタ ⑥ その他の事業 項 目 平均客室単価 ⑤ ホテル事業 ④ テーマパーク事業 ・売上高の増 ・商品・飲食原価率の減（9億円） ・人件費の増（△17億円） －準社員諸手当の増など ・諸経費の増（△13億円） －研究開発費の増（△10億円） －新規スペシャルイベント関連費用の増（△4億円）など ※減価償却費は、ほぼ前年同期並み【Ｂ．営業利益 28億円の増（5.4％増）】
主 な 増 減 要 因 ・東京ディズニーセレブレーションホテルの売上高の増 ・諸経費（東京ディズニーセレブレーションホテルの開業費用など）の減３．四半期連結損益計算書（第2四半期累計実績／期初予想）
（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） Ⅰ．売 上 高 226,990 100.0 232,583 100.0 5,593 2.5 Ａ テ ー マ パ ー ク 事 業 186,220 82.0 191,957 82.5 5,737 3.1 ① ホ テ ル 事 業 32,280 14.2 32,022 13.8 △ 257 △ 0.8 ② そ の 他 の 事 業 8,490 3.8 8,603 3.7 113 1.3 ③ 営 業 利 益 48,290 21.3 56,136 24.1 7,846 16.2 Ｂ テ ー マ パ ー ク 事 業 40,020 17.6 47,155 20.3 7,135 17.8 ④ ホ テ ル 事 業 7,380 3.3 7,633 3.3 253 3.4 ⑤ そ の 他 の 事 業 830 0.4 1,232 0.5 402 48.5 ⑥ （ 消 去 又 は 全 社 ） 60 0.0 114 0.0 54 91.2 経 常 利 益 49,450 21.8 57,159 24.6 7,709 15.6 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 49,450 21.8 57,159 24.6 7,709 15.6 法 人 税 等 14,960 6.6 14,674 6.3 △ 285 △ 1.9 ⑦ 四 半 期 純 利 益 34,490 15.2 42,485 18.3 7,995 23.2 科 目 （ △ 印 減 ） 当 累 計 期 間 百分比 増 減 期 初 予 想 百分比 増減比 親会社株主に帰属する四半期純利益 34,490 15.2 42,485 18.3 7,995 23.2 Ｃ（単位：百万円） 期 初 予 想 当 累 計 期 間 増 減 ① テーマパーク事業 186,220 191,957 5,737 ② ホテル事業 32,280 32,022 △ 257 ③ その他の事業 8,490 8,603 113 （単位：百万円） 期 初 予 想 当 累 計 期 間 増 減 ④ テーマパーク事業 40,020 47,155 7,135 ⑤ ホテル事業 7,380 7,633 253 ⑥ その他の事業 830 1,232 402 ⑦ 法人税等 ・子会社繰延税金資産計上に伴う減 28億円
【Ａ．売上高 55億円の増（2.5％増）】
【Ｃ．親会社株主に帰属する四半期純利益 79億円の増（23.2％増） 】
項 目【Ｂ．営業利益 78億円の増（16.2％増）】
項 目 主 な 増 減 要 因 ・売上高の増 ・商品・飲食原価率の減（約10億円） ・諸経費の減（約15億円） －下半期への費用の時期ずれなど ・諸経費の減 ・イクスピアリ事業の諸経費の減 ・入園者数の増 主 な 増 減 要 因４．【参考】通期業績予想 連結損益計算書（期初予想／前期実績）
（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） Ⅰ．売 上 高 477,748 100.0 469,300 100.0 △ 8,448 △ 1.8 Ａ テ ー マ パ ー ク 事 業 394,215 82.5 386,040 82.3 △ 8,175 △ 2.1 ① ホ テ ル 事 業 66,144 13.9 66,340 14.1 195 0.3 ② そ の 他 の 事 業 17,388 3.6 16,920 3.6 △ 468 △ 2.7 ③ Ⅱ．売 上 原 価 299,543 62.7 303,390 64.6 3,846 1.3 売 上 総 利 益 178,204 37.3 165,910 35.4 △ 12,294 △ 6.9 Ⅲ．販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 65,052 13.6 65,740 14.1 687 1.1 営 業 利 益 113,152 23.7 100,170 21.3 △ 12,982 △ 11.5 Ｂ テ ー マ パ ー ク 事 業 95,880 20.1 82,600 17.6 △ 13,280 △ 13.9 ④ ホ テ ル 事 業 14,647 3.1 15,690 3.3 1,042 7.1 ⑤ そ の 他 の 事 業 2,400 0.5 1,760 0.4 △ 640 △ 26.7 ⑥ （ 消 去 又 は 全 社 ） 223 0.0 120 0.0 △ 103 △ 46.3 Ⅳ．営 業 外 収 益 2,480 0.5 2,360 0.5 △ 120 △ 4.9 前 期 実 績 百分比 増減比 科 目 （ △ 印 減 ） 期 初 予 想 百分比 増 減 Ⅴ．営 業 外 費 用 1,021 0.2 920 0.1 △ 101 △ 9.9 経 常 利 益 114,611 24.0 101,610 21.7 △ 13,001 △ 11.3 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 114,611 24.0 101,610 21.7 △ 13,001 △ 11.3 法 人 税 等 32,237 6.8 30,800 6.6 △ 1,437 △ 4.5 当 期 純 利 益 82,374 17.2 70,810 15.1 △ 11,564 △ 14.0 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 82,374 17.2 70,810 15.1 △ 11,564 △ 14.0（単位：百万円） 17/3 実 績 18/3 予 想 増 減 増 減 比 394,215 386,040 △ 8,175 △ 2.1% 182,355 180,070 △ 2,285 △ 1.3% 商品販売収入 138,469 133,800 △ 4,669 △ 3.4% 飲食販売収入 67,819 66,210 △ 1,609 △ 2.4% その他の収入 5,572 5,960 387 7.0% 66,144 66,340 195 0.3% 17,871 17,840 △ 31 △ 0.2% 18,890 18,490 △ 400 △ 2.1% 13,863 13,860 △ 3 △ 0.0% 15,519 16,150 630 4.1% 17,388 16,920 △ 468 △ 2.7% 8,782 8,470 △ 312 △ 3.6% 4,481 4,480 △ 1 △ 0.0% 4,124 3,970 △ 154 △ 3.7%
【テーマパーク関連情報】
17/3 実 績 18/3 予 想 増 減 入園者数（千人） 30,004 29,500 △ 504 ゲスト1人当たり売上高（円） 11,594 11,530 △ 64 チケット収入 5,264 5,260 △ 4 商品販売収入 4,074 4,030 △ 44 飲食販売収入 2,256 2,240 △ 16【ホテル関連情報】
17/3 実 績 18/3 予 想 17/3 実 績 18/3 予 想 17/3 実 績 18/3 予 想 90％台後半 90％台後半 90％台後半 90％台後半 80％台後半 80％台後半 約6万円 約6万円 6万円台半ば 6万円台半ば 約5万円 約5万円 （単位：百万円） 17/3 実 績 18/3 予 想 増 減 ④ テーマパーク事業 95,880 82,600 △ 13,280 ⑤ ホテル事業 14,647 15,690 1,042 ⑥ その他の事業 2,400 1,760 △ 640 ・諸経費（東京ディズニーセレブレーションホテルの開業費用など）の減 項 目 ディズニーアンバサダーホテル その他 モノレール事業 ③ その他の事業 ・東京ディズニーシー15周年イベントの翌年による売上高の減 ・商品・飲食原価率の増（約△15億円） ・人件費の増（約△25億円） －準社員諸手当の増（約△20億円） －その他（約△5億円） ・諸経費の増（約△35億円） －新規スペシャルイベント関連費用の増（約△15億円） －研究開発費の増（約△15億円） －エネルギー費の増（約△5億円）など ・減価償却費の減（8億円） 主 な 増 減 要 因【Ｂ．営業利益 129億円の減（11.5％減）】
項 目 項 目 東京ディズニーランド ホテル ・東京ディズニーシー15周年関連商品販売終了による減 ・東京ディズニーシー15周年イベントの翌年による減 ・イクスピアリ事業の諸経費の増 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ディズニーアンバサダーホテル イクスピアリ事業 項 目【Ａ．売上高 84億円の減（1.8％減）】
① テーマパーク事業 ② ホテル事業 アトラクション・ショー収入 その他 平均客室単価 主 な 増 減 要 因 ディズニー アンバサダーホテル 主 な 増 減 要 因 ・東京ディズニーシー15周年イベントの翌年に よる減 ・イクスピアリ事業の減 東京ディズニーシー・ ホテルミラコスタ 客室稼働率 東京ディズニーランドホテル投資額・償却費
1．投資額（有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用）
(1) 2018年3月期 第2四半期累計実績／2017年3月期 第2四半期累計実績
（億円） 項 目 17/3実績 （第2四半期累計） 18/3実績 （第2四半期累計） 差 主な増減要因 テーマパーク事業 202 258 55 東京ディズニーランド 59 138 79ファンタジーランドの新規エリア/新規施設の開発による増 東京ディズニーシー 41 70 29新規アトラクションによる増 その他 102 48 ᇞ 53前期土地等の取得による減 ホテル事業 15 7 ᇞ 8 その他の事業 2 4 1 （消去又は全社） △ 0 △ 0 0 合計 220 269 48(2) 2018年3月期 通期予想／2017年3月期 通期実績
（億円） 項 目 17/3実績 （通期） 18/3予想 （通期） 差 主な増減要因 テーマパーク事業 466 640 174 東京ディズニーランド 190 330 139ファンタジーランドの新規エリア/新規施設の開発による増 東京ディズニーシー 133 180 47新規アトラクションによる増 その他 142 130 ᇞ 12前期土地等の取得による減 ホテル事業 24 19 ᇞ 5 その他の事業 18 30 11モノレール事業の増 （消去又は全社） △ 0 △ 0 0 合計 509 690 1802．償却費（有形固定資産・無形固定資産・長期前払費用）
(1) 2018年3月期 第2四半期累計実績／2017年3月期 第2四半期累計実績
（億円） 項 目 17/3実績 （第2四半期累計） 18/3実績 （第2四半期累計） 差 主な増減要因 テーマパーク事業 152 153 0 東京ディズニーランド 51 51 0 東京ディズニーシー 65 67 2 その他 35 33 ᇞ 2 ホテル事業 22 21 ᇞ 1 その他の事業 12 12 0 （消去又は全社） △ 0 △0 0 合計 187 186 ᇞ 1(2) 2018年3月期 通期予想／2017年3月期 通期実績
（億円） 項 目 17/3実績 （通期） 18/3予想 （通期） 差 主な増減要因 テーマパーク事業 313 304 ᇞ 8 東京ディズニーランド 108 101 ᇞ 7 東京ディズニーシー 132 127 ᇞ 5 その他 71 75 3 ホテル事業 45 42 ᇞ 2 その他の事業 24 24 0 （消去又は全社） △ 0 △ 0 0 合計 382 371 ᇞ 11★ 1/11～3/25 ピクサー・プレイタイム ☆ 1/11～3/25 ダッフィーのハートウォーミング・デイズ ◆ 2018/4/15～2019/3/25 水上グリーティング（名称未定）
東京ディズニーリゾート
35周年 “Happiest Celebration!” 2018/4/15～2019/3/25
2019年3月期 テーマパークイベント・新規アトラクションカレンダー
◆ 7/11～3/19 「ドックサイドステージ」リニューアル 新規グリーティングショー「ステップ・トゥ・シャイン」 ☆ 1/5～3/20 タワー・オブ・テラー: Level 13“シャドウ・オブ・シリキ” 1/1～1/6 お正月のプログラム 10 月 11 月 12 月 4/15 新規デイパレード 「ドリーミング・アップ！」スタート 7/10 シアターオーリンズの 新規ショー（名称未定）スタート 7/10 ドックサイドステージの 新規ショー（名称未定）スタート 東 京 ディ ズ ニー ラ ン ド ◆ 東 京 ディ ズ ニー ラ ン ド ★ 9/11～10/31 ディズニー・ハロウィーン ★ 11/8～12/25 ディズニー・クリスマス ☆ ★ 1/11～3/25 東京ディズニーリゾート35周年 "Happiest Celebration!"のグランドフィナーレ ◆ 1/1～1/6 お正月のプログラム 東 京 ディ ズ ニー ラ ン ド ★ 9/8～10/31 ディズニー・ハロウィーン ★ 11/8～12/25 クリスマス・ウィッシュ ★ 9/8～10/31 ディズニー・ハロウィーン 東 京 ディ ズ ニー シー 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 ★ 9/11～10/31 ディズニー・ハロウィーン ★ 9/11～ 10/31 ディズニー・ハロウィーン 7/10 ナイトタイムスペクタキュラー"Celebrate! Tokyo Disneyland"スタート
◆ ★ 3/27～6/6 ディズニー・イースター ◆ 2018/4/15～2019/3/25 水上グリーティング（名称未定）
