0 500 1,000 1,500 2,000
9,000 9,500 10,000 10,500 11,000
2015/4/27 2016/4/27 2017/4/27 基準価額 円
純資産総額 右軸
分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸
純資産総額 百万円
騰落率 税引前分配金再投資基準価額
基準日：
2018
年
4
月
25
日
新光 ムコ・
ラテ ック・インカム・ ァン
4
月号
追加型投信／内外／債券
分配金に関す お知 せ
当フ ン
第
3
期決算
2018
年
4
月
25
日
い 基準価額 水準や市況動向等 勘案
分配金
50
円
1
万口当
税引前
い
※ 上記 分配金 過去 実績 あ 将来 分配金 支払い びそ 金額 い 保証 あ せ
※ 分配金額 分配方針 基 い 委託会社 決定 あ 一定 額 分配 約束 あ せ 分配金 支払わ い場合 あ
分配金実績
1
万口当た 、税引前 設定来
第
3
期
2018
年
4
月
25
日
50
円
第
2
期
2017
年
4
月
25
日
535
円
第
1
期
2016
年
4
月
25
日
50
円
設定日：2015年4月27日
※基準価額 １万口当 信託報酬控除後 価額 換金時 費用・税金 考慮 い せ
※分配金再投資基準価額 税引前分配金 再投資 計算 理論上 あ 実際 基準価額 異
※上記 図表 過去 実績 示 あ 将来 動向やフ ン 運用成果 分配金 支払い びそ 金額 い 示唆あ い 保証
運用実績
期間：
2015
年
4
月
27
日～
2018
年
4
月
25
日
基準価額
10,003
円
純資産総額
11
億
円
※2018年4月25日時点 ※ フ ン 騰落率 税引前 分配金 再投資 算出 い 実際 投資家利回 異
※ 上記 過去 実績 あ 将来 運用成果等 約束 あ せ
※ 各期間 基準日 過去 遡 い 設定来 フ ン 騰落率 い 設定当初 投資元本 基 計算 い
年/月/日
さヵ月 しヵ月 6ヵ月 さ年 設定来
※収益分配金 関 留意事項 フ ン 主 投資リ ク 申込 ・フ ン 費用 当資料 取扱い い 注意 該当ペー 覧く い
当 ァンド 外国投資信託 通 主 世界 債券( リバ ィ 含 ) 投資 実質的 組 入 た債券
値動 や信用状況 変化 為替相場 変動 影響 基準価額 変動 こ 投資元本 割 込 損失 被 こ あ
こ 運用 損益 べ 投資者 帰属 た っ 当 ァンド 元本 保証 い も あ せ
ン
特色
(
くわ
く
投資信
説明書
(
交付目論見書
)
必
覧く
い
)
．世界
行
い
債券
(
含
)
実質的
投資対象
機動的
運用
行う
安定的
収益
確保
投資信
財産
中長期的
成長
目指
当 ン ュ ダ籍外国投資信 コ ュ ダ ン ン Ａ ク Ｓ(ＪＰＹ) (以 ン
ン
※
いう場合 あ ) 建 益証券(運用： ック ン ン ネ ン ン ニ
エ エ ) 国 投資信 日本短期公社債 ン 益証券(運用： ッ ネ ン One株式会社)
投資対象 ン ン 形式 運用 行い
※ ン ン ュ ダ籍外国投資信 コ ュ ダ ン ン (Ｍ) (以 ン ン (Ｍ) い
う場合 あ )米 建 益証券 通 運用 行い
各投資信 証券 投資割合 資金動向や 市況動向 案 決定 ン ン 組入比率
原則 高 基本
ン ン 金利変動 クや 信用 ク 減 び資産 効率的 運用 資 目的 実質
的 引 用い あ
ン ン 投資 係 指 権限 コ ン ッ 委
．実質的
外
建資産
い
原則
為替
ッ
行い
投資対象 ン ン 原則 外 建資産 い 対 為替 ッ 行い 為替
収益 獲得 目指 限定的 範 実質的 為替変動 ク 場合 あ
．当
ン
購入
毎年
特定
期間
(
原則
毎年
日～翌年
日
)
限定
※購入申込期間 い 申込 覧く い
当 ン 資金動向 市況動向 や 得 い 情 生 場合 う 運用 い場合 あ
．原則
年
回
(
毎年
日
休業日
場合
翌営業日
)
決算時
収益
分配
行い
分配対象 範 繰越分 含 経費控除後 利子 配当等収益 売買益(評価益 含 ) 全
分配金 基 準価 水準や市況動向 案 委 会社 決定 分配対象 少 場合 分
配 行わ い あ
当 ン 決 算日 分配 前 基準 価
※
， 超過 い 場 合 基準 価 ， 回 い範
分配 行い 分配前 基準価 ， 回 い 場合 分配 行い
※ 万口当 基準価 (以 )
運用状況 分配金 変動 将来 分配金 支払い びそ 金 い 示唆 保証 あ
分配前 基準価 ， 超過 い 場合 あ 超過 少 あ 場合 分配 行わ い
あ
投 資 者
益 者
投資
損益 購入代金
分 配 金 換金代金 償 還 金
世 界
債券
わ 国
短期公社債
投資
損益
投資
損益 投資
損益
新 コ･
ック･
ン ･ ン
4 号
日 本短期公社債 ン (国 籍)
運用: ッ ネ ン One株式会社 運用: ック･ ン ン ･ ネ ン ･ ン ニ
エ エ
コ･ ュ ダ･
ン ･ ン Ａ
ク Ｓ(ＪＰＹ)
( ュ ダ籍: 建 )
コ･ ュ ダ･
ン ･ ン (Ｍ)
( ュ ダ籍:米 建 )
投資
損益
主
投資
ク
費用
くわ
く
投資信
説明書
(
交付目論見書
)
必
覧く
い
当
ン
投資信
証券
投資
通
値動
あ
価証券等
外
建資産
為替変動
ク
あ
投資
ン
基準価
変動
運用
損益
投資者
帰属
投資者
投 資元本
保証
い
く
基準価
落
損失
被
投資元本
割
込
あ
投資信
預貯金
異
信用
ク
公社債
信用力
や格付
引
債
不履行
生
場合
当
公社債
価格
落
時
無価値
あ
影響
当
ン
基準価
落
可能性
あ
当
ン
債券や
ンクロ
ン
格付
い債券
実質
的
投資
投資適格
債券
投資
場合
相対的
信用
ク
高
く
場合
あ
金利変動
ク
公社債
価格
金利水準
変化
い変動
一般
金利
昇
場合
公社債
価格
落
当
ン
基準価
落
可能性
あ
当
ン
実質的
引
金利変動
対応
行い
想
定
金利変動
起
場合
当
ン
基準価
昇
抑制
落
要因
流動性
ク
価証券
売買
際
当
価証券
市場規模
小
い場合や
引量
少
い場
合
希望
時期
希望
価格
希望
数量
売買
い可能性
あ
特
流動性
い
価証券
売却
場合
そ
影響
当
ン
基準価
落
可能性
あ
ン
ク
投資対象国
地域
政治経済情勢
通
規制
資本規制
税制
要因
資産価格
や通
価値
大
く変動
場合
あ
影響
当
ン
基準価
落
可能性
あ
一般
新興国市場
進国市場
比
規模
小
く
流動性
く
金融
ン
未
達
あ
地政学的問
抱え
い
ン
ク
高く
可能性
あ
為替変動
ク
外
建資産
為替相場
変動
換算価格
変動
一般
保
外
建資産
現地通
値
場合
投資
通
対
高
場合
当
外
建資産
換算価格
落
当
ン
基準価
落
可能性
あ
当
ン
外国投資信
通
原則
為替
ッ
行い為替変動
ク
減
為替変動
ク
完全
排除
い
為替
収
益
獲得
目指
限定的
範
い
実質的
為替変動
ク
排除
い場合
あ
為替
ッ
行う場合
外
金利差相当分
ッ
コ
外
金 利
い 場 合
当
ン
基 準 価
落
可 能 性
あ
引
関
ク
当
ン
組
入
外国投資信
引
行う場合
あ
引
容
価 格 変 動
基 礎
資 産
(
原 資 産
)
以
値 動
あ
当
ン
基準価
落
場合
あ
特定
投資信
証券
投資
ク
当
ン
組
入
投資信
証券
運用会社
運用
巧拙
当
ン
運用
成果
大
影響
及
外国投資信
通
各国
価証券
投資
場
合
国
籍
投資信
直接投資
行う場合
比
税制
相対的
不利
可能性
あ
※基準価 変動要因 限定 あ
当 ン 投資 伴う主 費用 購入時手数料 信 報酬
費用 細 当資料中 ン 費用 び投資信 説明書 交付目論見書 覧く い
収益分配金 関 留意
○投資信 分配金 預貯金 利息 異 投資信 純資産 支払わ 分配金 支払わ そ 金 相当分 基準価
分配金 無や金 確定 あ
○分配金 計算期間中 生 収益(経費控除後 配当等収益 び評価益 含 売買益) 超え 支払わ 場合 あ そ 場合
当期決算日 基準価 前期決算日 比 落 分配金 水準 必 計算期間 ン 収益率
示 あ
○投資者 ン 購入価 分配金 一部 い 全部 実質的 元本 一部払い戻 相当 場合 あ ン
※収益分配金 関 留意事項 フ ン 主 投資リ ク 申込 ・フ ン 費用 当資料 取扱い い 注意 該当ペー 覧く い
申 込
く わ
く
投 資 信
説 明 書
交 付 目 論 見 書
必
覧 く
い
購入 申込期間 原則 毎年 日 休業日 場合 翌営業日 日 休業日 場合 前営業日 購入単位 売会社 定 単位 当初元 口=
購入価額 決算日 毎年 日 休業日 場合 翌営業日 基準価額 基準価額 万口当 表示 い
購入代金 売会社 定 期日 支払いく い
換金単位 売会社 定 単位
換金価額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額
換金代金 原則 換金申込 付日 起算 営業日目 支払い
申込締 時間 原則 営業日 午後 時 売会社 付 当日 申込
注 購入 申込最終日 午後 時以降 付 行い
購入 換金申込不可日 以 当 日 換金 申込 付 行い 購入 申込 期間 最 終日 以 当 日 場合 当 日 購入 申込 付 行い
ニュ ヨ ク証券 引所 休業日
換金制限 信 産 資金管理 滑 行う 大口 換金請求 制限 設 場合 あ 購入 換金申込 付
中 び 消
金融商品 引所 引 停 外国 替 引 停 決済 機能 停 そ 他や 得 い事 情 あ
購入 換金 申込 付 中 び 付 購 入 換金 申込 消 場合 あ
信 期間 年 日 年 日設定
繰 償還 当 ン 主要投資対象 イ ンカ ン 償還 場合 以 掲 事項 変 更 商品 同 一性 失わ 場合 会社 合意 信 契約 解約 当 信 終了 繰 償還
イ ンカ ン 主要投資対象 変更 場合
イ ンカ ン 得 条件 換金 条件 い 投資者 著 く不利 変更 あ 場合
次 い 当 場合 会社 合意 信 契約 解約 当 信 終了 繰 償還 あ
益権 総口数 億口 回 場合
信 契約 解約 益者 利 あ 認 場合
や 得 い事情 生 場合 決算日 毎年 日 休業日 場合 翌営業日
収益 配 年 回 毎決算日 収益 配方針 基 い 収益 配 行い
※ 申込コ 配金 コ 配金再投資コ あ 売会社 一
方 扱い 場合 あ 細 売会社 問い合わ く い
課税関係 課税 株式投資信 扱わ
公募株式投資信 税法 少額投資非課税制度 び 成年者少額投資非課税制度 適用対象 ※原則 収益 配金 普通 配金 び 換金時 値 益 び償還時 償還差益 対 課税
※税法 改 場合等 容 変更 あ
ン
費 用
く わ
く
投 資 信
説 明 書
交 付 目 論 見 書
必
覧 く
い
●投資者 直接的 担 費用
購入時手数料 購入価額 . ％ 税 抜 . ％ 限 売会社 定 手数料率 乗 得 額 信 産留保額 あ
●投資者 信 産 間接的 担 費用 運用管理費用
信 報酬
実質的 担 ン 日々 純資産総額 対 年 率 . ％ 税 抜 . ％
当 ン ン 日々 純資産総額 対 年率 . ％ 税抜 . ％
※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎計算期間 最初 ヵ 終了日 び毎計算期 信 終了 ン 支払わ
※信 報酬 イ ンカ ン へ 投資 指図 関 権限 委 投資顧問会社 コ パン ッ 対 報酬 当 ン 信 産 純資産総額 対 年率 . ％税抜 含
イ ンカ ン 直接 投資運用会社報酬 あ 当 ン 委 会社 あ セッ ネ ン One株式会社 報酬 当 ン 投資顧問会社 あ コ パン ッ 投資顧問報酬 支払わ そ そ 投資顧問報酬 イ ンカ ン 投資運用会社 へ 報酬 支払わ
そ 他 費用 手数料 そ 他 費用 手数料 客様 保 期間中 以 費用等 信 産 担い
組入 価証券等 売買 際 生 売買委 手数料 信 事務 処理 要 諸費用 外国 資産 保 管等 要 費用 監査法人等 支払う ン 監査 費用 等
監査費用 毎日計 毎計算期間 最初 6ヵ 終了日 び 毎計 算期 信 終了 そ 他 費用 等 そ 都度 ン 支払わ
※投資対象 イ ンカ ン い 価証券 売買手数料
※ 費用等 定期的 見直 や売買条件等 異 あ 事前 料率 限額等 示
手数料等 合計額 そ 限額 い 購入金額や保 期間等 応 異 あ 表示
投 資 信
購 入
注 意
投資信
当 資 料
扱 い
い
注 意
預金等や保険契約
あ
預金保険機構
び保険契約 者保 護機 構
保護
対 象
あ
加 え
証
券会社
通
購入
い
い場合
投資者保護基金
対象
購入金額
い
元
保証
び利回
保証
い
あ
投資
資産
価値
減少
購入金額
回
場合
あ
損失
購入者
担
○
当資料
セッ
ネ
ン
One
株式会社
信頼
断
タ
作成
そ
容
完全 性
確
性
い
同社
保証
あ
掲載
タ
過去
実績
あ
将 来
運用 成果
保 証
あ
○
当資料
容
作成時
あ
今後予告
く変更
場合
あ
○
当資料
セッ
ネ
ン
On e 株式会社
運用状況
関
情報提供
目的
作成
資料
○
申込
際
売会社
渡
投資信
説明書
交付目論見書
容
必
確認
うえ
自身
断く
い
○
投資信
主
国
外
株式
公社債
び不動産投資信
値動
あ
価証 券等
外
建 資産
替
ク
あ
投資
市場環境
組入
価証券
行者
係
信用 状況 等
変化
基 準価 額
変動
投資者
皆
投資元
保証
い
く
基準価額
落
損 失
被
投 資元
割
込
あ
ン
運用
損益
全
投資者
皆
帰属
投資信
預貯金
異
◆
ン
関係法人
◆
＜委
会社＞
セッ
ネ
ン
株式会社
ン
運用
指図
行う者
金融商品
引業者
関東
務局長
金商
第
号
加入協会
一般社団法人投資信
協会
一般社団法人日
投資顧問業協会
＜
会社＞
ほ信
銀行株式会社
ン
産
保管
び管理
行う者
＜
売会社＞
売会社一覧
覧く
い
＜投資顧問会社＞
コ
パン
ッ
インカ
ン
へ
投資
係
指図権限
委
運用指図
行い
◆委
会社
照会先
◆
セッ
ネ
ン
株式会社
コ
センタ
付時間
営業日
午前
時～午後
時
◆ ン 関係法人◆＜ 委 会社＞ セッ ネ ン One株式会社
[ ン 運用 指図 行う者]
金融商品 引業者 関東 務局長 金商 第324号 加入 協会 一般社団法人投資信 協会
一 般社団法人日 投資顧問業協会 ＜ 会社＞ ほ信 銀行株式会社
[ ン 産 保管 び管理 行う者]
＜ 売会社＞ 売会社一覧 覧く い ＜ 投資顧問会社＞ コ パン ッ
[インカ ン へ 投資 係 指図権限 委
運用指図 行い ]
◆委 会社 照会先◆
セッ ネ ン One株 式会社
コ センタ 0120-104-694
( 付時間 営業日 午前9時～午後5時
URL http //www.am-one.co.jp/
売会社一覧
(
申込
投資信
説明書
(
交付目論見書
)
請求
以
売会社
申
出く
い
)
売会社
録番号
加入協会
証券株式会社
金融商品
引業者
関東財
局長
(
金商
)
第
号
日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融
物
引業協会
一般社団法人第
種金融商品
引業協会
信
銀行株式会社
録金融機関
関東財
局長
(
金
)
第
号
日本証券業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融
物
引業協会
一覧表 各 売会社 得 情報 基 作成 い 不
商号 登録番号等 日本証券業協会 一般社団法人日本投資 顧問業協会
一般社団法 人金融先物 取引業協会
一般社団法 人第二種金 融商品取引 業協会
備考
みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第94号 ○ ○ ○ ○ みずほ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長 登金 第34号 ○ ○ ○
