電子記録債権(支払側)への対応

(1)

SAPジャパン株式会社/グローバリゼーションプロダクトマネジメント日本

2012年12月

電子記録債権

(支払側)への対応

(2)

(3)

電子記録債権の流れ

・譲渡のお知らせ・譲渡のお知らせ

3

4

・譲渡の申し込み譲渡記録請求

納品

(売掛債権発生)

企業

A

ABC商事

(原債務者)

企業

B

(原債権者

・譲渡人

)

0

・発生記録予定債権のお知らせ・発生記録予定債権明細

電子記録債権払い

記録機関

・債務明細データ送信

金融機関

(記録請求代行者)

発生記録請求

1

・発生記録予定債権 (兼)割引のご案内 (発生日3営業日前)

2 企業

C

(債権者

・譲受人

)

納品

(売掛債権発生)

0’

電子記録債権譲渡

・期日決済のお知らせ

6

期日到来のお知らせ

₇

FBデータ(出金情報) FBデータ(入金情報) 借)電子記録債務貸)当座預金借)当座預金貸)電子記録債権

8 このヒトを想定したシナリオ・機能

(4)

(5)

電子記録債権

(支払側)シナリオ

仕入先勘定に対して債務計上

(トランザクションFB01)

支払側

(大企業)

電子債権記録機関

/ 銀行

債務の支払処理と電子記録債務計上

(トランザクションF110)

ファイル生成と送信

電子記録債務明細に電子債権記

録番号を割当

電子記録債務のステータスチェック

(レポート実行)

ファイル受領

電子債権記録番号の採番と原簿へ

の電子記録債権の発生登録

電子債権記録番号の通知と原簿へ

の登録内容の通知

登録内容についてのデータをファイ

ル受領

(マニュアル作業)

電子記録債権電子記録債権借)商品/サービス 貸)債務(仕入先) 借)債務(仕入先) 貸)電子記録債務(仕入先) 電子記録債務(仕入先明細) 電子記録債務<No.1>(仕入先明細)

1

2

3

4

(6)

支払側シナリオ

6月15日

原材料

10,000,000 / 仕入債務 10,000,000

6月18日電子記録債権発生記録用ファイルの生成と送信

6月25日 (振出日)

仕入債務

10,000,000 / 電子記録債務 10,000,000

7月25日 (期日)

電子記録債務

10,000,000 / 銀行勘定 10,000,000

1 債務計上

2 電子記録債務計上とファイル生成

(支払プログラム)

3 電子債権記録番号を電子記録債務明細に割当

5 電子記録債務の支払と消込処理

(7)

(8)

SAPノート1788223

SAP ERP 6.0 EhP6 サポートパッケージ05 以上のリリースで利用可能となっており、ダウングレードの

(9)

(10)

SAPソリューション概要

1. マスタデータメンテナンス

2. 支払ファイルの準備

3. 電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当

4. 電子記録債務のステータスレポート

5. 電子記録債務の支払と消込

(11)

支払会社情報

1/2

でんさいネットの電子記録債権発生記録ファイルレコード

(集信1)のヘッダレコードは、以下の情報を含

んでいます。

支払会社に対して電子債権記録機関が採番した利用者

ID (必須)

利用者

(支払会社)の名称 (任意)

支払会社の銀行口座の銀行コード

(必須)

支払会社の銀行口座の銀行名称

(任意)

支払会社の銀行口座の支店コード

(必須)

支払会社の銀行口座の支店名称

(任意)

支払会社の銀行口座の預金種別

(必須)

支払会社の銀行口座の口座番号

(必須)

(12)

支払会社情報

2/2

支払会社の情報は、取引銀行マスタ

(テーブルT012, T012K)に格納されます。

利用者IDを 設定銀行コード(4桁)+ 支店コード(3桁) 預金種別口座番号

同じ銀行口座であっても、取引銀行

ID、口座IDは別に定義することが可能であるので、必要に応じ

て、総合振込のための取引銀行

ID/口座ID, 電子記録債務のための取引銀行ID/口座IDを定義頂

くことになります。

(13)

仕入先マスタの電子記録債権

(EMC)情報 1/2

でんさいネットの電子記録債権発生記録ファイルレコード

(集信1)のデータレコードは、以下の情報を含

んでいます。

債権者の銀行口座の銀行コード

(必須)

債権者の銀行口座の銀行名称

(任意)

債権者の銀行口座の支店コード

(必須)

債権者の銀行口座の支店名称

(任意)

債権者の銀行口座の預金種別

(必須)

債権者の銀行口座の口座番号

(必須)

また、電子債権記録機関は債権者として参加している者に対しても、

“利用者ID”を割り当てます。

でんさいネットの集信

1では、

利用者

IDも必須

になっています。

(14)

仕入先マスタの電子記録債権

(EMC)情報 2/2

電子記録債権

(EMC)詳細情報の更新のために、仕入先マスタ画面に新しいタブが提供

されます。電子債権記録機関の利用者

IDは、仕入先銀行詳細とリンクする取引先銀行

(15)

仕入先マスタの電子記録債権

(EMC)データの一括更新

トランザクション

SXDA_TOOLS を使って、仕入先マスタデータ一括更新のファイルが

作られるとともに、作ったファイルがレポート

RFBIKR00に渡されて、電子記録債権

(EMC)データが一括更新されます。

電子記録債権

(EMC)

データ

(仕入先マスタ)

仕入先マスタ一括更新のための

構造が拡張されています。

(16)

SAPソリューション概要

1. マスタデータメンテナンス

2. 支払ファイルの準備

3. 電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当

4. 電子記録債務のステータスレポート

5. 電子記録債務の支払と消込

(17)

債務計上

6月15日

支払方法

Bをもつ債務明細の転記 1/2

6月15日に、買掛金の計上を行います。計上の結果、下記のとおり買掛金明細があるとします。

20日締め25日手形払いの支払条件が割り当てられています。

(18)

債務計上

6月15日

支払方法

Bをもつ債務明細の転記 2/2

SAPメニュー: 会計管理財務会計債務管理勘定コード明細照会/変更(トランザクションFBL1N)

6月15日に、買掛金の計上を行います。計上の結果、下記のとおり買掛金明細があるとします。

20日締め25日手形払いの支払条件が割り当てられています。

(19)

支払条件の定義

(20)

支払プログラムの設定

支払方法

Bの定義

この例では、電子記録債務用に支払方法

Bを以下のように定義しています。

新しい

DMEエンジンフォーマット JP_EMC_XML

が、日本の電子記録債権用に開発されました。

IMG: 財務会計債権管理および債務管理会計トランザクション銀行支払自動銀行支払支払プログラム

用の支払方法

/銀行選択 設定:支払取引の国別支払方法、設定:支払取引の会社コード別支払方法

(21)

支払プログラムの設定

銀行選択

支払方法

Bの会社コードデータの設定で、

銀行手形債務転記のフラグが

ONのと

きは、銀行手形債務転記用の勘定が必

要になります。この例では勘定コード

111380としています。

この例では、支払会社コード

JEMCの支払方法、順序、決済用銀行口座の設定は、下記のとおりとなっています。

(22)

支払プログラムの設定

手形勘定に設定する勘定コード

111380の定義

支払方法

Bの会社コードデータの設定で、銀行手形債務転記のフラグがONのときは、銀行手形債

務転記用の勘定が必要になります。この例では勘定コード

111380ですが、その定義は下記のよう

になっています。

明細消込管理しないことに留意して下さい。

(23)

電子記録債務明細の転記とファイル生成

(トランザクションF110 支払プログラム/パラメータ)

支払プログラム

(トランザクションF110)を使って、債務明細を電子記録債務明細へ振り替え、電子

債権記録機関へ送信する電子記録債権の発生債権ファイルを生成します。

(24)

電子記録債務明細の転記とファイル生成

(トランザクションF110 支払プログラム/提案処理後)

(25)

電子記録債務明細の転記とファイル生成

(トランザクションF110 支払プログラム/支払処理実行)

(26)

支払媒体

:登録(トランザクションFBPM)のバリアントの事前定義と

支払媒体書式

/会社コード/取引銀行への割り当て

トランザクション

F110 支払処理の実行時に、支払媒体登録を同時に起動したい場合は、あらかじめトランザク

ション

FBPMでバリアント登録をしておき、これを、トランザクションOBPM4で支払媒体書式/会社コード/取引銀行

に割り当てておく必要があります。

(27)

電子記録債務明細の転記とファイル生成

(トランザクションF110 支払プログラム/支払処理実行後)

(28)

電子記録債務明細の転記とファイル生成

(トランザクションF110 支払プログラム/支払処理実行後)

この例では、トランザクション

F110 支払処理の実行時に、あわせて支払媒体を登録する、としていたので、支払処

理の実行により、支払媒体

(電子債権記録機関に送る発生債権ファイル)も生成されます。

(29)

電子記録債務明細の転記とファイル生成

(トランザクションF110 支払プログラム/支払処理実行後)

支払処理を実行すると、仕訳が自動生成されます。

6月25日, 電子記録債権の振出日

借

) 債務<仕入先> 10,450,000 円

貸

) 電子記録債務<仕入先> 10,450,000 円

(30)

電子記録債務明細の転記とファイル生成

(トランザクションFBPM 支払媒体:登録)

トランザクション

F110 支払処理を実行

後

に、電子記録債権の発生記録ファイルを生成するときは、トランザクショ

ン

FBPMを起動します。

DMEエンジンのフォーマット JP_EMC_XML が開発されて、トランザクションFBPMで電子記録債権の発生記

録ファイルを生成できるようになりました。

DME ファイル

(31)

SAPソリューション概要

1. マスタデータメンテナンス

2. 支払ファイルの準備

3. 電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当

4. 電子記録債務のステータスレポート

5. 電子記録債務の支払と消込

(32)

電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当

新しいレポートプログラム

**RFFOJP_EMC が開発され、電子債権記録機関(*)からの**

XMLファイルを取り込んで、電子債権記録番号を電子記録債務明細のテキスト項目に

入力することができます。

Incoming_File1.xml

電子債権記録番号が付与さ

れた電子債権記録機関から

の取込ファイル

電子債権記録番号

JEM3305500909 が電子記録債務明細(会計伝票

番号

20000)のテキスト項目に入力されます。

**(*)でんさいネットのXML形式配信1**

にのみ対応

(33)

レポートプログラム

RFFOJP_EMCの仕組み

配信

1のXMLファイルから必要なデータを取り出して、構造TRANS_XML_EMC_JP_Sを使ってマッピングし、

(34)

SAPソリューション概要

1. マスタデータメンテナンス

2. 支払ファイルの準備

3. 電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当

4. 電子記録債務のステータスレポート

5. 電子記録債務の支払と消込

(35)

電子記録債務ステータスレポートでの電子債権記録番号の表示

レポートプログラム

RFWEKO02 を拡張して、電子債権記録機関からの電子債権記

(36)

SAPソリューション概要

1. マスタデータメンテナンス

2. 支払ファイルの準備

3. 電子債権記録番号の電子記録債務明細への割当

4. 電子記録債務のステータスレポート

5. 電子記録債務の支払と消込

(37)

「戻り手形」機能

(トランザクションFBWD)を使った例 1/2

支払処理

(トランザクションF110)実行時の自動仕訳生成に使った銀行仮勘定コード(この例では、111211 銀

行

1 – 手形(振出) を指定し、それに紐づく電子記録債務明細を一覧表示し、決済された電子記録債務明細を選

(38)

「戻り手形」機能

(トランザクションFBWD)を使った例 2/2

転記パラメータタブで、決済仕訳の転記日付を入力し、保存します。この例ではバッチインプットセッションを生成

しています。生成されたバッチインプットセッションを実行して、決済仕訳の転記と、電子記録債務明細の消込、銀

行仮勘定明細

(この例では、111211 銀行1-手形(振出)の消込が行われます。

(39)

(40)

オンラインヘルプに以下の記述があります。

(注)青字は、SAPジャパンによる注釈。

http://help.sap.com/saphelp_oilgas2005/helpdata/ja/01/a9bf1a455711d182b40000e829fbfe/frameset.htm

---

使用する支払方法で得意先/仕入先の銀行詳細が必要な場合に(「支払処理の実行時のパラメータで指定し、この支払処理で使おうとしている支払

方法が得意先/仕入先の銀行詳細データ必須となっている場合で」という意味である。)それらの銀行詳細が指定されていなければ(「まだどの銀行詳

細を使用するか、すなわちどの振込先口座に振り込むかが特定されていない場合」という意味である。)、その支払方法に対して使用可能な銀行詳細

が支払プログラムによって選択されます。ただし、使用可能な銀行詳細が得意先/仕入先マスタレコードに指定されている必要があります。支払プログ

ラムでは、以下に示す支払方法の必要条件をすべて満たす銀行詳細が選択されます。



支払方法に回収権限が必要な場合は(支払方法が回収権限必須となっている場合は」という意味である。)、得意先/仕入先マスタレコードに、銀

行詳細に対する回収権限が含まれている必要があります。



その支払方法で、同じ国に存在する銀行の銀行詳細のみが許可されている場合には、支払プログラムによって適切な銀行が選択されます。



その支払方法で、銀行が郵便局または郵便振替為替局でなければならないと指定されている場合には、支払プログラムによって適切な銀行が選

択されます。ユーザは、銀行マスタデータで銀行が郵便局であるかどうかを指定する必要があります。

すべての基準がチェックされた後、支払プログラムによって複数の銀行が選択された場合、すべての条件を満たす最初の銀行が使用されます。使用

する支払(「方法」の脱字と思われる。)に対して、支払プログラムが支払に最適な銀行を選択する必要がある場合は、取引銀行を含め、追加のチェッ

クが必要です。追加情報については、

銀行選択の最適化

のトピックを参照してください。

---

「すべての条件を満たす最初の銀行が使用される」とありますが、次頁で、どのようにソートされているかを記述します。

支払プログラムにおける取引先銀行の決定

1/5

(41)

なお、該当のオンラインヘルプの英語は、以下のとおりです。

http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/47/8bf634b576bc4ee10000009b38f83b/frameset.htm

---

If the payment method being used requires the customer/vendor’s bank details and these have not been specified, the payment

program selects the bank details allowed for that method. The bank details allowed must be specified in the customer/vendor

master record. The payment program selects the bank details that meet all the requirements of the payment method:

If a collection authorization is necessary for the payment method, the customer/vendor master record must contain a collection

authorization for bank details.

If only bank details for banks located in the same country are allowed for the payment method, the payment program selects an

appropriate bank.

If the payment method specifications require the bank to be a postal check office or postal giro office, the payment program

selects an appropriate bank. You determine in the bank master data whether a bank is a post office bank.

If, after all the criteria have been checked, the payment program chooses several banks, it uses the first bank that fulfills all the

terms. If the payment being used also requires the program to select the optimal bank for payment, further checks, involving

(42)

プログラム

SAPF110S のサブルーチン BANKEN_PARTNER_LESEN の終わりに以下の構文があります。

SORT XBANK BY

BVTYP

BANKS BANKL XTECHN BANKN.

BVTYP 取引先銀行タイプ(パートナー銀行タイプ)

BANKS 銀行国コード

BANKL 銀行番号

XTECHN 単一文字フラグ

BANKN 口座番号

取引先銀行タイプ

(パートナー銀行タイプ)は、ソートの第1条件になっており、英文字(ABC…)よりも数字(0123…)

が先にきます。

支払プログラムにおける取引先銀行の決定

3/5

(43)

支払プログラムにおける取引先銀行の決定

4/5

仕入先の銀行詳細が以下のように

4つあったとして、買掛金明細に取引先銀行タイプが指定されていなかった場合、支払処理実行時

(44)

支払プログラムにおける取引先銀行の決定

5/5

仕入先の銀行詳細が以下のように

4つあったとして、買掛金明細に取引先銀行タイプが指定されていなかった場合、支払処理実行時

(45)

(46)

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(47)

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電子記録債権(支払側)への対応

SAPジャパン株式会社/グローバリゼーションプロダクトマネジメント日本

2012年12月

電子記録債権

(支払側)への対応

電子記録債権の流れ

3

4

納品

(売掛債権発生)

企業

A

ABC商事

(原債務者)

企業

B

(原債権者

・譲渡人

)

0

電子記録債権払い

記録機関

金融機関

(記録請求代行者)

1

2

企業

C

(債権者

・譲受人

)

納品

(売掛債権発生)

0’

電子記録債権譲渡

6

7

8

このヒトを想定したシナリオ・機能

電子記録債権

(支払側)シナリオ

仕入先勘定に対して債務計上

(トランザクションFB01)

支払側

(大企業)

電子債権記録機関

/ 銀行

債務の支払処理と電子記録債務計上

(トランザクションF110)

ファイル生成と送信

電子記録債務明細に電子債権記

録番号を割当

電子記録債務のステータスチェック

(レポート実行)

ファイル受領

電子債権記録番号の採番と原簿へ

の電子記録債権の発生登録

電子債権記録番号の通知と原簿へ

の登録内容の通知

登録内容についてのデータをファイ

ル受領

(マニュアル作業)

1

2

3

4

支払側シナリオ

6月15日

原材料

10,000,000 / 仕入債務 10,000,000

6月18日 電子記録債権発生記録用ファイルの生成と送信

6月25日 (振出日)

仕入債務

10,000,000 / 電子記録債務 10,000,000

7月25日 (期日)

電子記録債務

10,000,000 / 銀行勘定 10,000,000

1

債務計上

2

₇

6月18日電子記録債権発生記録用ファイルの生成と送信