平成25年12月30日
投資信託「高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型・資産成長型」および「東
京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）」、「ＢＡＭワールド・ボンド＆カレ
ンシー・ファンド(1年決算型)」の取扱開始について
株式会社百五銀行（本店 三重県津市、頭取 上田 豪）は、下記のとおり日興アセットマネジメン ト株式会社が運用する「高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型・資産成長型」、東京海 上アセットマネジメント投信株式会社が運用する「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算 型）」、ベアリング投信投資顧問株式会社が運用する「BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファ ンド（1年決算型）」の投資信託4商品を取り扱うこととなりましたのでお知らせいたします。 記 １ 商品の特色 高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型・資産成長型は、主として、日本を含む世界 の高格付ソブリン債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保 と信託財産の成長をめざします。 （１） 主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の 確保と信託財産の成長をめざします。 （２） 原則として、純資産の70％程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低 減をめざします。 （３） 高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型は、原則として、毎月、収益分配を行 うことをめざします。 （４） 高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型は、年１回、決算を行います。 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）は、信託財産の成長と安定した収益の確保 を目指して、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド受益証券」、「東京海上・高配 当低ボラティリティ日本株マザーファンド受益証券」、「TMA日本REITマザーファンド受益証 券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあります。）を主要 投資対象として運用を行います。 （１） 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産（債券、株式、 「高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型・資産成長型」 〔愛称：73（しちさん）〕 運用会社：日興アセットマネジメント株式会社 「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）」 〔愛称：円奏会〕 運用会社：東京海上アセットマネジメント投信株式会社REIT）に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行 います。 （２） 各資産への配分比率は、日本債券70％、日本株式15％、日本REIT15％を基本とします。 （３） 毎月分配を行います。 BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）は、主として、ベアリングワー ルド・ボンド＆カレンシー・マザーファンド受益証券を通じて、世界の公社債に分散投資を 行い、インカム・ゲイン（利息収入）の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的とし て運用を行います。 （１） 主として、ベアリングワールド・ボンド＆カレンシー・マザーファンド受益証券への投 資を通じて、世界の公社債（投資適格債）に投資します。 （２） 各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスク を管理します。 （３） マザーファンドの運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッ ド（英国法人）に運用指図に関する権限を委託します。 ２ 取扱店舗 （１） 東京営業部、大阪営業部、伊勢市役所出張所、コンビニＡＴＭ支店、パーソナルプラザを除 く全店 （２） イーポケット支店（インターネットバンキング、テレホンバンキング） ３ 取扱開始日 平成26年1月6日（月） ４ その他 （１） 本商品の採用により、当行で現在ご購入いただける投資信託は65本となりました。 （２） 今後もお客さまのニーズにお応えできる商品やサービスの提供に努めてまいります。 以 上 「ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）」 〔愛称：ウィンドミル１年〕 運用会社：ベアリング投信投資顧問株式会社
《ご参考》商品の概要 「高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型・資産成長型」〔愛称：73（しちさん）〕 １ 主な商品内容 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 商品名 高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型・資産成長型 〔愛称：73（しちさん）〕 商品分類 追加型投信／内外／債券 運用会社 日興アセットマネジメント株式会社 お申込単位 【毎月分配型】 一般（分配金受取）コース 1万円以上1円単位 【資産成長型】 累積投資（分配金再投資）コース 1万円以上1円単位 （定時定額の場合は、1万円以上1,000円単位） 信託期間 平成40年1月11日 収益分配 【毎月分配型】 毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に 基づいて分配を行います。 【資産成長型】 毎年１月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方 針に基づいて分配を行います。 ２ リスクについて 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 ¾ 当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行 体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。投資者 の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資 元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様 に帰属します。 ３ 費用について 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 （１）お申込時に直接ご負担いただく費用 お申込手数料･･･購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 1.575％（税抜 1.5％）の率を乗じて得 た額とします。 （２）ご換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額･･･ありません。 換金（解約）手数料･･･ありません。 （３）投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ア 信託報酬 ¾ 純資産総額に対し年率 0.7875％（税抜 0.75％）の率を乗じて得た額とします。なお、投資 対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率 0.1008％（税抜 0.096％）程度 かかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は 0.8883％（税抜 0.846％）程度 となります。 イ その他の費用・手数料 ¾ 目論見書などの作成および交付に係る費用（業務を委託する場合の委託費用を含みます。） ¾ 運用報告書の作成および交付に係る費用（業務を委託する場合の委託費用を含みます。） ¾ 計理およびこれに付随する業務に係る費用（業務を委託する場合の委託費用を含みます。）
¾ 監査費用 ＊上記費用などは、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われ、ファンドの日々の純資産総額に対し て年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額とします。 ¾ 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報 酬 （有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.525（税抜0.5）を 乗じて得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。 ＊運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。 ※ 投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状 況などに応じて異なりますので、表示することができません。 「東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）」〔愛称：円奏会〕 １ 主な商品内容 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 商品名 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）〔愛称：円奏会〕 商品分類 追加型投信／国内／資産複合 運用会社 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 お申込単位 一般（分配金受取）コース 1万円以上1円単位 信託期間 平成34年7月22日 収益分配 毎月23日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に 基づいて分配を行います。 ２ リスクについて 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 ¾ 当ファンドは、主に株式、公社債および REIT 等値動きのある証券を実質的な投資対象とします ので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではあり ません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属 します。 ３ 費用について 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 （１）お申込時に直接ご負担いただく費用 お申込手数料･･･購入申込受付日の基準価額に 1.575％（税抜 1.5％）の率を乗じて得た額としま す。 （２）ご換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額･･･ありません。 換金（解約）手数料･･･ありません。 （３）投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ア 信託報酬 ¾ 純資産総額に対し年率 0.882％（税抜 0.84％）の率を乗じて得た額とします。 イ その他の費用・手数料 ¾ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（純資産総額に対し、税込年率0.0105％（上限年 63万円）） ¾ 信託事務に要する諸費用 ¾ 立替金の利息 ¾ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 ¾ 先物・オプション取引に要する費用
¾ 外国における資産の保管等に要する費用 ¾ 借入金の利息 等 ＊監査費用を除く「その他の費用・手数料」については、実際の取引等により変動するため、事前に料率、上 限額等を表示することができません。 ※ 上記手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示すること ができません。 「BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（1年決算型）」〔愛称：ウィンドミル1年〕 １ 主な商品内容 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 商品名 BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（1年決算型） 〔愛称：ウィンドミル1年〕 商品分類 追加型投信／海外／債券 運用会社 ベアリング投信投資顧問株式会社 お申込単位 累積投資（分配金再投資）コース 1万円以上1円単位 （定時定額の場合は、１万円以上1,000円単位） 信託期間 平成35年11月10日 収益分配 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に 基づいて分配を行います。 ２ リスクについて 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 ¾ 当ファンドはマザーファンドを通じて世界の公社債など価格の変動する有価証券等に投資しま す（外貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。運用の結果と してファンドに生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。したがって、ご投資者 の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資 元本を割り込むことがあります。 ３ 費用について 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。 （１）お申込時に直接ご負担いただく費用 お申込手数料････購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 1.575％（税抜 1.5％）の率を乗じて得 た額とします。 （２）ご換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額･･･ありません。 換金（解約）手数料･･･ありません。 （３）投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ア 信託報酬 ¾ 純資産総額に対し年率 1.5225％（税抜 1.45％）の率を乗じて得た額とします。 イ その他の費用・手数料 ¾ 監査費用（設定日から第 2 計算期間終了日までにかかる監査費用は委託者が支弁します。） ¾ 有価証券売買時の売買委託手数料 ¾ 先物取引・オプション取引等に要する費用 ¾ 資産を外国で保管する場合の費用等 ＊上記の「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示 すことができません。
※ 手数料等諸費用の合計額については、お申込金額およびご投資者（受益者）の皆様がファンドを保 有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 投資信託のお取引に関してご留意いただきたい重要事項 （１）投資信託は預金ではありません。 （２）銀行で取扱う投資信託は預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。 （３）投資信託は元本および利息の保証がありません。 （４）投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。 （５）投資信託に組入れた株式・債券等の価額の下落やそれらの株式・債券等の発行者の信用状況の悪 化、また外貨建て資産に投資している場合は為替相場の変動、さらにそれらの発行者の信用状況 の悪化の影響等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 （６）投資信託には、換金に制限がある商品もありますので、事前にご確認ください。 （７）投資信託の購入は、投資信託説明書（交付目論見書）の交付を受け、重要事項等の説明を受けら れた上で、ご自身の判断でお願いします。 （８）投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の 適用はありません。 販売会社の概要 商 号 株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第 10 号 加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 以 上
