計算書類の注記
別紙11.
継続事業の前提に関する注記 該当なし ２．重要な会計方針 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし 固定資産の減価償却の方法 ・建物並びに器具及び備品-定額法 引当金の計上基準 ・ 退職給付引当金-該当なし ・ 賞与引当金-該当なし 3. 重要な会計方針の変更 該当なし 4. 法人で採用する退職給付制度 ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。 (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式) (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式) ・当法人では社会福祉事業区分だけであるため作成を省略している。 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式) ・拠点区分が一つであるため作成を省略している。 (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式) ・当法人では、収益・公益事業を実施していないので作成を省略している。 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容 ア いわお園拠点（社会福祉事業） 「本部」 「施設入所支援」 「生活介護」 「短期入所」 「就労支援A型」 「就労支援B型」 「共同生活援助」 6. 基本財産の増減の内容および金額 基本財産の増減の内容および金額は以下の通りである。 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 土地 239,662,200 0 0 239,662,200 建物 293,642,185 0 9,429,322 284,212,863 定期預金 1,000,000 0 0 1,000,000 合 計 534,304,385 0 9,429,322 524,875,063 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし 8. 担保に供している資産 該当なし 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 建物（基本財産） 293,642,185 9,429,322 284,212,863 建物 23,689,170 2,435,566 21,253,604 構築物 10,758,786 1,149,281 9,609,505 機械及び装置 1,320,363 331,086 989,277 車両運搬具 8 0 8 器具及び備品 8,523 8,500 23 権利 299,936 0 299,936 ソフトウェア 400,200 0 400,200 合 計 330,119,171 13,353,755 316,765,416 10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし 11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし 12.関連当事者との取引の内容 関連当事者との取引の内容は次のとおりである 種類 法人等の名称 住所 資産総額 事業の内容又は職業議決権の所有割合 関 係 内 容 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 役員の兼務等 事業場の関係 土地 合野豊子 福岡市博多区 124,886,690 土地 該当 土地購入 124,886,690 土地 124,886,690 土地 合野政弘 福岡市博多区 46,803,310 土地 非該当 土地購入 46,803,310 土地 46,803,310 （２） （１） （３）1
13.重要な偶発債務 該当なし 14.重要な後発事象 該当なし 15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし
計算書類の注記
３．事業別損益の状況 （単位：円） Ａ事業費 Ｂ事業費 Ｃ事業費 Ｄ事業費 事業部門計 管理部門 合計 Ⅰ 経常収益 受取会費 ××× ××× 受取寄附金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 受取助成金等 ××× ××× ××× ××× ××× ××× 事業収益 ××× ××× ××× ××× ××× ××× その他収益 ××× ××× 経常収益計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× Ⅱ 経常費用 人件費 給料手当 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 臨時雇賃金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ･･････････ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 人件費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× その他経費 業務委託費 ××× ××× ××× ××× ××× ××× 旅費交通費 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ･･････････ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× その他経費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 経常費用計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× 当期経常増減額 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ４．施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 （単位：円） 内容 金額 算定方法 ○○体育館の ××× ○○体育館使用料金表によってい 無償利用 ます。 科目 １． ２． （１） （２） ３． ４． ５．2
５．活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳 （単位：円） 内容 金額 算定方法 ○○事業相談員 ××× 単価は××地区の最低賃金によって ■名×■日間 算定しています。 ６．使途等が制約された寄附金等の内訳 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。 当法人の正味財産は×××円ですが、そのうち×××円は、下記のように使途が特定されています。 したがって使途が制約されていない正味財産は×××円です。 （単位：円） 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 ○○地震被災者 ××× ××× ××× ××× 翌期に使用予定の支援用資金 援助事業 △△財団助成 ××× ××× ××× ××× ××事業 合計 ××× ××× ××× ××× ７．固定資産の増減内訳 （単位：円） 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額 有形固定資産 什器備品 ××× ××× ××× ××× △××× ××× ･･････････ ××× ××× ××× ××× △××× ××× 無形固定資産 ･･････････ ××× ××× ××× ××× △××× ××× 投資その他の資産 ･･････････ ××× ××× ××× ××× ××× 合計 ××× ××× ××× ××× △××× ××× ８．借入金の増減内訳 （単位：円） 科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高 長期借入金 ××× ××× ××× ××× 役員借入金 ××× ××× ××× ××× 合計 ××× ××× ××× ××× ９．役員及びその近親者との取引の内容 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。 （単位：円） 計算書類に計 内役員及び近 上された金額 親者との取引 （活動計算書） 受取寄附金 ××× ××× 委託料 ××× ××× 活動計算書計 ××× ××× （貸借対照表） 未払金 ××× ××× 役員借入金 ××× ××× 貸借対照表計 ××× ××× 科目 内容 備考 助成金の総額は××円です。活動計算書に計上 した額××円との差額××円は前受助成金とし て貸借対照表に負債計上しています。 科目
3
・ 現物寄附の評価方法 現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。 ・ 事業費と管理費の按分方法 ・ 重要な後発事象 ・ その他の事業に係る資産の状況 その他の事業に係る資産の残高は、土地・建物が××円、棚卸資産が××円です。 特定非営利活動に係る事業・その他の事業に共通で使用している重要な資産は土地・建物が××円で す。 10．その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす るために必要な事項 平成××年×月×日、○○事業所が火災により焼失したことによる損害額は××円、保険の契約金額は××円です。 各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。
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計算書類の注記.xls の互換性レポート
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Excel 97-2003
社会福祉法人名 社会福祉法人 静都
固定資産管理台帳
拠点区分 自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 （単位：円） 資産名 取得年月日 数量 償却方法 耐用 償却率 償 取得価額 国庫補助等 期首帳簿価額 国庫補助等 当期減価償却 国庫補助等 減価償却累計 国庫補助等 期末帳簿価額 国庫補助等 摘要 【基本財産】 【土 地】 土地 H 7/11/30 1 非償却 0 0 0 239662200 0 239662200 0 0 0 0 0 239662200 0 ※ 計 ※ 239662200 0 239662200 0 0 0 0 0 239662200 0 【建 物】 建物 H 7/11/30 1 旧定額法 47 0.022 12 186064531 139548000 107163871 80372680 3684077 2763050 82584737 61938370 103479794 77609630 作業場（44.00㎡） H 7/11/30 1 旧定額法 47 0.022 12 8879219 6659000 5113986 3835256 175808 131848 3941041 2955592 4938178 3703408 グループホーム建物 H23/ 4/30 1 新定額法 47 0.022 12 69275000 39200000 60130700 34025600 1524050 862400 10668350 6036800 58606650 33163200 建物（332.01㎡） H17/11/30 1 旧定額法 47 0.022 12 64981250 0 38712584 0 1286628 0 27555294 0 37425956 0 作業場（300.00㎡） H13/ 4/30 1 旧定額法 47 0.022 12 60751000 0 42707959 0 1202869 0 19245910 0 41505090 0 作業場（262.26㎡） H23/ 3/31 1 新定額法 24 0.042 12 24230000 20000000 18039235 14890000 1017660 840000 7208425 5950000 17021575 14050000 多目的ホール H24/ 3/31 1 新定額法 47 0.022 12 24465000 20000000 21773850 17800000 538230 440000 3229380 2640000 21235620 17360000 ※ 計 ※ 438646000 225407000 293642185 150923536 9429322 5037298 154433137 79520762 284212863 145886238 ※ 基本財産合計 ※ 678308200 225407000 533304385 150923536 9429322 5037298 154433137 79520762 523875063 145886238 【その他固定資産（有形固定資産）】 【土 地】 土地 H29/ 7/19 1 非償却 0 0 0 171690000 0 0 0 0 0 0 0 171690000 0 ※ 計 ※ 171690000 0 0 0 0 0 0 0 171690000 0 【建 物】 作業場（58.00㎡） H12/ 4/30 1 旧定額法 20 0.05 12 2920000 0 686200 0 131400 0 2365200 0 554800 0 作業場 H18/ 3/31 1 旧定額法 20 0.05 12 1428572 0 716079 0 64285 0 776778 0 651794 0 外灯設備一式 H 8/ 4/30 1 旧定額法 15 0.066 12 337500 0 5 0 4 0 337499 0 1 0 スプリンクラー設置 H23/ 4/30 1 新定額法 15 0.067 12 16840950 12630000 10070892 7552744 1128343 846210 7898401 5923466 8942549 6706534 空調工事 H24/ 8/31 1 新定額法 15 0.067 12 8925000 0 6134450 0 597975 0 3388525 0 5536475 0 外灯設備一式 H 8/ 4/30 1 旧定額法 15 0.066 12 112500 0 5 0 4 0 112499 0 1 0 スプリンクラー設備（グループケア） H26/ 3/31 1 新定額法 15 0.067 12 7665000 5392000 6081539 4278103 513555 361264 2097016 1475161 5567984 3916839 ※ 計 ※ 38229522 18022000 23689170 11830847 2435566 1207474 16975918 7398627 21253604 10623373 【構 築 物】 防水用水池 H 8/ 4/30 1 旧定額法 15 0.066 12 3500000 0 5 0 4 0 3499999 0 1 0 石垣 H10/ 4/30 1 旧定額法 35 0.029 12 12500000 0 6301250 0 326250 0 6525000 0 5975000 0 フェンス H10/ 4/30 1 旧定額法 15 0.066 12 2300000 0 184001 0 45999 0 2161998 0 138002 0 用水井戸 H 8/ 4/30 1 旧定額法 15 0.066 12 4950000 0 5 0 4 0 4949999 0 1 0 用水井戸 H 8/ 4/30 1 旧定額法 15 0.066 12 9150000 0 5 0 4 0 9149999 0 1 0 施設内道路舗装工事 H24/10/31 1 新定額法 10 0.1 12 7770000 0 4273500 0 777000 0 4273500 0 3496500 0 ※ 計 ※ 40170000 0 10758766 0 1149261 0 30560495 0 9609505 0 【車 両 運 搬 具】 タウンエース H12/ 4/30 1 旧定額法 3 0.333 12 440000 0 1 0 0 0 439999 0 1 0 キャラバン（中古） H19/ 8/31 1 新定額法 4 0.25 12 161592 0 1 0 0 0 161591 0 1 0 ホンダ パートナー H21/ 8/31 1 新定額法 6 0.167 12 1392300 1392300 1 0 0 0 1392299 1392300 1 0 トヨタ サクシード H21/11/30 1 新定額法 5 0.2 12 1020000 440000 1 0 0 0 1019999 440000 1 0 日野 リエッセ H21/12/31 1 新定額法 5 0.2 12 3560000 2241265 1 0 0 0 3559999 2241265 1 0 コマツ 油圧シャベル H24/ 1/31 1 新定額法 4 0.25 12 7035000 5000000 1 0 0 0 7034999 5000000 1 0 三菱キャンター H23/ 3/31 1 新定額法 5 0.2 12 2730000 0 1 0 0 0 2729999 0 1 0 バス H19/ 7/31 1 新定額法 6 0.167 12 6942400 0 1 0 0 0 6942399 0 1 0 ※ 計 ※ 23281292 9073565 8 0 0 0 23281284 9073565 8 0 【器 具 ・ 備 品】 デスクトップパソコン H12/ 4/30 1 旧定額法 4 0.25 12 199800 0 1 0 0 0 199799 0 1 0 丸太ベンチセット H11/ 4/30 1 旧定額法 8 0.125 12 200000 0 1 0 0 0 199999 0 1 0 パソコン H21/10/31 1 新定額法 5 0.2 12 137480 0 1 0 0 0 137479 0 1 0 複写機 H 7/11/30 1 旧定額法 5 0.2 12 614940 0 1 0 0 0 614939 0 1 0 給湯器YS-3202 H12/ 4/30 1 旧定額法 6 0.166 12 190000 0 1 0 0 0 189999 0 1 0 ベンチブランコU-100 H12/ 4/30 1 旧定額法 10 0.1 12 250000 0 1 0 0 0 249999 0 1 0 体重計 H13/ 4/30 1 旧定額法 5 0.2 12 100000 0 1 0 0 0 99999 0 1 0 空気清浄機 H14/ 4/30 1 旧定額法 6 0.166 12 150000 0 1 0 0 0 149999 0 1 0 空調設備 H14/ 4/30 1 旧定額法 6 0.166 12 344000 0 1 0 0 0 343999 0 1 0 ガス給湯器GS-321QW H17/ 2/28 1 旧定額法 6 0.166 12 178000 0 5 0 4 0 177999 0 1 0 ガス給湯器GS-321QW H17/ 2/28 1 旧定額法 6 0.166 12 178000 0 5 0 4 0 177999 0 1 0 テレビ H19/ 2/28 1 旧定額法 6 0.166 12 220000 0 8493 0 8492 0 219999 0 1 0 エアコン H19/ 6/30 1 新定額法 6 0.167 12 150000 0 1 0 0 0 149999 0 1 0 複写機PC-98 H 8/ 4/30 1 旧定額法 5 0.2 12 387904 0 1 0 0 0 387903 0 1 0 冷凍冷蔵庫 H 8/ 4/30 1 旧定額法 6 0.166 12 129229 0 1 0 0 0 129228 0 1 0 冷蔵庫 H13/ 4/30 1 旧定額法 6 0.166 12 290000 0 1 0 0 0 289999 0 1 0 ビデオカメラ ナショナル H12/ 4/30 1 旧定額法 5 0.2 12 114027 0 1 0 0 0 114026 0 1 0 デスクトップパソコン H14/ 4/30 1 旧定額法 4 0.25 12 214600 0 1 0 0 0 214599 0 1 0 デスクトップパソコン H17/ 2/28 1 旧定額法 4 0.25 12 224730 0 1 0 0 0 224729 0 1 0 食器洗浄機 H13/ 4/30 1 旧定額法 6 0.166 12 700000 0 1 0 0 0 699999 0 1 0 洗濯機 H13/ 4/30 1 旧定額法 6 0.166 12 129000 0 1 0 0 0 128999 0 1 0 洗濯機 H13/ 4/30 1 旧定額法 6 0.166 12 129000 0 1 0 0 0 128999 0 1 0 デスクトップパソコン H14/ 4/30 1 旧定額法 4 0.25 12 214830 0 1 0 0 0 214829 0 1 0※ 計 ※ 5445540 0 8523 0 8500 0 5445517 0 23 0 【機 械 ・ 装 置】 井戸ポンプ H 8/ 4/30 1 旧定額法 15 0.066 12 154500 0 5 0 4 0 154499 0 1 0 井戸ポンプ H 8/ 4/30 1 旧定額法 15 0.066 12 250000 0 5 0 4 0 249999 0 1 0 洗車機 H27/ 4/30 1 新定額法 6 0.167 12 1982504 0 1320348 0 331078 0 993234 0 989270 0 電話主装置 H 7/11/30 1 旧定額法 6 0.166 12 854570 0 1 0 0 0 854569 0 1 0 非常通報装置 H 7/11/30 1 旧定額法 8 0.125 12 546000 0 1 0 0 0 545999 0 1 0 電話設備 H 7/11/30 1 旧定額法 6 0.166 12 464007 0 1 0 0 0 464006 0 1 0 コンプレッサー H23/ 3/31 1 新定額法 5 0.2 12 519750 0 1 0 0 0 519749 0 1 0 洗車機 H23/ 3/31 1 新定額法 5 0.2 12 1300110 0 1 0 0 0 1300109 0 1 0 ※ 計 ※ 6071441 0 1320363 0 331086 0 5082164 0 989277 0 ※ 有形固定資産計 ※ 284887795 27095565 35776830 11830847 3924413 1207474 81345378 16472192 203542417 10623373 【その他固定資産（無形固定資産）】 【無形固定資産】 権利 S 8/ 4/30 1 非償却 0 0 0 299936 0 299936 0 0 0 0 0 299936 0 ソフトウェア H29/ 7/27 1 非償却 0 0 0 400200 0 0 0 0 0 0 0 400200 0 ※ 計 ※ 700136 0 299936 0 0 0 0 0 700136 0 ※ 無形固定資産計 ※ 700136 0 299936 0 0 0 0 0 700136 0 ※ その他の固定資産合計 ※ 285587931 27095565 36076766 11830847 3924413 1207474 81345378 16472192 204242553 10623373 ※ 固定資産合計 ※ 963896131 252502565 569381151 162754383 13353735 6244772 235778515 95992954 728117616 156509611
国庫補助金等特別積立金明細書
至 平成30年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 静都
別紙3 （⑦）
（単位 ： 円）
区分並びに積立
補助金等の種類
各拠点区分の内訳
及び取崩の事由
国庫補助金
地方公共団体
その他の団体
合 計
補助金
からの補助金
前期繰越額
162,754,383
162,754,383
当
期
積
立
額 当期積立額合計
当
6,244,772
6,244,772
期
取
崩
額 当期取崩額合計
6,244,772
6,244,772
当期末残高
156,509,611
156,509,611
社会福祉法人 静都 別紙4
財 産 目 録
平成30年3月31日現在 (単位：円）貸借対照表科目
場所•物量等
取得年度
使用目的等
取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
Ⅰ資産の部
1. 流動資産
現金•預金
現金
現金手元有高
ー運転資金として
ー
ー
92,474
小計
92,474
普通預金
西日本シテイ銀行比恵支店
ー
運転資金として
ー
ー
470,797,291
定期預金
西日本シテイ銀行比恵支店
ー
設備投資資金として
ー
ー
2,134,329
事業未収金
ー
2月•3月国保連報酬等
ー
ー
41,372,209
利用者負担未収金
ー
利用者負担未収分として
ー
ー
2,855,007
立替金
ー
年末調整還付金立替金等
ー
ー
480,842
流動資産合計
517,732,152
2.固定資産
⑴ 基本財産
土地
福岡市博多区大字立花寺30-2
ー
障碍者福祉施設等に使用している
239,662,200 ー
239,662,200
建物
福岡市博多区大字立花寺30-2
平成 7年度 事務所、寄宿舎、作業場
186,064,531
82,584,737
103,479,794
福岡市博多区大字立花寺30-2
平成 7年度 作業場
8,879,219
3,941,041
4,938,178
福岡市博多区大字立花寺30-2
平成23年度 多目的ホール
24,465,000
3,229,380
21,235,620
福岡市博多区大字立花寺30-2
平成17年度 作業棟
64,981,250
27,555,294
37,425,956
福岡市博多区大字立花寺30-2
平成13年度 作業場
60,751,000
19,245,910
41,505,090
福岡市博多区大字立花寺30-2
平成22年度 作業場
24,230,000
7,208,425
17,021,575
福岡市博多区大字立花寺30-2
平成23年度 グループホーム建物
69,275,000
10,668,350
58,606,650
基本財産•定期預金
西日本シテイ銀行比恵支店
ー
ー
ー
1,000,000
基本財産合計
524,875,063
⑵ その他の固定資産
土地
福岡市博多区大字立花寺30-4
30-5、30-6,32-9,32-10
平成29年度
171,690,000 ー
171,690,000
建物
福岡市博多区大字立花寺30-2
平成23年度 作業場他
4,348,572
3,141,978
1,206,594
福岡市博多区大字立花寺30-2
平成23年度 スプリンクラー設備他
33,880,950
13,833,940
20,047,010
構築物
福岡市博多区大字立花寺30-2
ー
施設内舗装工事他
40,170,000
30,560,495
9,609,505
機械及び装置
福岡市博多区大字立花寺30-2
ー
洗車場他
6,071,441
5,082,164
989,277
車両運搬具
福岡市博多区大字立花寺30-2
ー
バス他全8台
23,281,292
23,281,284
8
器具及び備品
福岡市博多区大字立花寺30-2
ー
食器洗浄機他
5,445,540
5,445,517
23
ソフトウェア
福岡市博多区大字立花寺30-2
ー
福祉大臣：会計ソフト
400,200 ー
400,200
権利
福岡市博多区大字立花寺30-2
ー
電話加入権
299,936 ー
299,936
移行時特別積立資産
西日本シテイ銀行比恵支店
ー
将来の大型設備投資目的の定期預金
ー
ー
35,065,671
その他の固定資産合計
239,308,224
固定資産合計
764,183,287
資産の部合計
1,281,915,439
Ⅱ負債の部
1.流動負債
事業未払金
3月分給食業務委託費他
ー
ー
ー
6,443,411
未払費用
3月分職員給与
ー
ー
ー
11,450,116
預り金
源泉所得税•住民税
ー
ー
ー
392,418
仮受金
ー
ー
ー
17,000
流動負債合計
18,302,945
負債の部合計
18,302,945
差引純資産
1,263,612,494
社会福祉法人 静都
第一号第一様式（第七条関係）
平成29年度法人単位資金収支計算書
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日
（単位：円）
勘定科目
予算
決算
差異
事業活動による収支
収入
就労支援事業収入
13,250,999
15,292,476
▲ 2,041,477
障害福祉サービス等事業収入
183,036,000
282,551,745
▲ 99,515,745
経常経費寄付金収入
1,260,000
200,000
1,060,000
受取利息配当金収入
87,150
14,429
72,721
その他の収入
25,767,000
1,439,500
24,327,500
事業活動収入計
223,401,149
299,498,150
▲ 76,097,001
支出
人件費支出
133,570,500
138,581,507
▲ 5,011,007
事業費支出
91,460,250
49,938,391
41,521,859
事務費支出
39,503,100
27,701,497
11,801,603
就労支援事業支出
0
12,578,297
▲ 12,578,297
支払い利息支出
199,500
0
199,500
事業活動支出計
264,733,350
228,799,692
35,933,658
事業活動資金収支差額
▲ 41,332,201
70,698,458
▲ 112,030,659
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入
0
0
0
施設整備等収入計
0
0
0
支出
施設整備等支出
180,594,000
172,090,200
8,503,800
施設整備等支出計
180,594,000
172,090,200
8,503,800
施設整備等資金収支差額
▲ 180,594,000
▲ 172,090,200
▲ 8,503,800
その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入計
0
0
0
支出
その他の活動による支出計
0
0
0
その他の活動資金収支差額
0
0
0
予備費支出
0
0
0
当期資金収支差額合計
▲ 221,926,201
▲ 101,391,742
▲ 120,534,459
前期末資金収支差額合計
▲ 6,445,000
605,754,235
▲ 612,199,235
当期末資金収支差額合計
▲ 228,371,201
504,362,493
▲ 732,733,694
社会福祉法人 静都
第二号第一様式（第七条関係）
平成29年度法人単位事業活動計算書
自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 （単位：円）
勘定科目
本年度決算
前年度決算
増減
サービス活動増減の部
収益
就労支援事業収益
15,292,476
13,981,347
1,311,129
障害福祉サービス等事業収益
282,510,945
272,794,973
9,715,972
経常経費寄付金収益
200,000
180,000
20,000
その他の収益
45,600
0
45,600
サービス活動収益計
298,049,021
286,956,320
11,092,701
費用
人件費支出
141,667,609
140,462,714
1,204,895
事業費支出
51,767,014
50,137,707
1,629,307
事務費支出
27,832,214
17,194,696
10,637,518
就労支援事業費用
12,574,561
12,443,244
131,317
減価償却費
13,353,735
13,537,706
▲ 183,971
国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 6,244,772
▲ 6,244,771
▲ 1
サービス活動費用計
240,950,361
227,531,296
13,419,065
サービス活動増減差額
57,098,660
59,425,024
▲ 2,326,364
サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
14,429
17,588
▲ 3,159
その他のサービス活動外収益
1,511,500
1,476,468
35,032
サービス活動外収益計
1,525,929
1,494,056
31,873
費用
サービス活動外費用
0
0
0
サービス活動外費用計
0
0
0
サービス活動外増減差額
1,525,929
1,494,056
31,873
経常増減差額
58,624,589
60,919,080
▲ 2,294,491
特別増減の部
収益
その他の特別収益
31,620
27,909,452
▲ 27,877,832
特別収益計
31,620
27,909,452
▲ 27,877,832
費用
その他の特別損失
0
87,102,834
▲ 87,102,834
特別費用計
0
87,102,834
▲ 87,102,834
特別増減差額
31,620
▲ 59,193,382
59,225,002
当期活動増減差額
58,656,209
1,725,698
56,930,511
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額
432,042,803
430,317,105
1,725,698
当期末活動増減差額
58,656,209
432,042,803
▲ 373,386,594
次期繰越活動増減差額
490,699,012
432,042,803
58,656,209
社会福祉法人 静都
静都 拠点区分 平成30年度資金収支予算書
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日 （単位：円） 勘定科目 本年度予算 前年度予算 差異 事業活動による収支 収入 就労支援事業収入 13,855,000 13,250,999 604,001 就労支援事業収入 13,855,500 13,250,999 604,501 就労継続A 1,524,000 1,438,043 85,957 就労継続B 12,331,500 11,812,956 518,544 障害福祉サービス等事業収入 191,684,200 183,036,000 8,648,200 自立支援給付費収入 160,240,000 152,502,000 7,738,000 介護給付費収入 160,240,000 152,502,000 7,738,000 訓練等給付費収入 0 利用者負担金収入 31,742,000 30,534,000 1,208,000 経常経費寄付金収入 1,000,000 1,260,000 ▲ 260,000受取利息配当金収入 91,400 87,150 4,250 その他の収入 26,425,600 25,767,000 658,600 その他の収入 26,425,600 25,767,000 658,600 事業活動収入計 233,056,200 223,401,149 9,655,051 支出 人件費支出 144,406,000 133,570,500 10,835,500 役員給与支出 2,400,000 0 2,400,000 職員給与支出 93,780,000 87,780,000 6,000,000 職員賞与支出 0 非常勤職員給与支出 27,420,000 26,250,000 1,170,000 退職給付支出 1,400,000 1,375,500 24,500 法定福利費支出 19,406,000 18,165,000 1,241,000 事業費支出 28,859,400 91,460,250 ▲ 62,600,850 給食費支出 19,426,600 18,511,500 915,100 介護用品費支出 0 保健衛生費支出 2,284,000 66,685,500 ▲ 64,401,500 被服費支出 432,000 325,500 106,500 教養娯楽費支出 777,600 661,500 116,100 日用品費支出 410,400 374,850 35,550 本人支給金支出 0 73,500 ▲ 73,500 燃料費支出 3,888,000 3,538,500 349,500 消耗器具備品費支出 993,600 819,000 174,600 賃借料支出 0 0 葬祭費支出 60,000 60,000 保険料支出 220,000 194,250 25,750 教育指導費支出 59,400 47,250 12,150 車両費支出 264,600 220,500 44,100 修繕費支出 0 0 委託費支出 0 その他事業費支出 0 雑費/事業支出 43,200 8,400 34,800 事務費支出 38,015,320 39,503,100 ▲ 1,487,780 福利厚生費支出 248,400 228,900 19,500 旅費交通費支出 49,680 38,850 10,830 研修研究費支出 55,080 47,250 7,830 事務消耗品費支出 432,000 299,250 132,750 水道光熱費支出 3,801,600 3,362,100 439,500 修繕費 1,728,000 1,031,100 696,900 通信運搬費 496,800 420,000 76,800 会議費 80,000 80,000 業務委託費 10,368,000 13,802,250 ▲ 3,434,250
手数料 7,344,000 6,924,750 419,250 損害保険料 1,624,000 1,596,000 28,000 賃貸料 10,303,200 10,857,000 ▲ 553,800 租税公課 645,400 357,000 288,400 渉外費支出 0 374,850 ▲ 374,850 保守料 648,000 648,000 諸会費 90,720 75,600 15,120 雑費 100,440 88,200 12,240 支払い利息支出 0 199,500 ▲ 199,500 事業活動支出計 211,280,720 264,733,350 ▲ 53,452,630 事業活動資金収支差額 21,775,480 ▲ 41,332,201 63,107,681 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入 0 0 0 施設整備等収入計 0 0 0 支出 施設整備等支出 0 180,594,000 ▲ 180,594,000 土地取得支出 0 171,690,000 ▲ 171,690,000 建物取得支出 0 8,904,000 ▲ 8,904,000 施設整備等支出計 0 180,594,000 ▲ 180,594,000 施設整備等資金収支差額 0 ▲ 180,594,000 180,594,000 その他の活動による収支 収入 その他の活動による収入計 0 0 0 支出 その他の活動による支出計 0 0 0 その他の活動資金収支差額 0 0 0 予備費支出 0 0 0 当期資金収支差額合計 21,775,480 ▲ 221,926,201 243,701,681 前期末資金収支差額合計 ▲ 228,371,201 ▲ 6,445,000 ▲ 221,926,201 当期末資金収支差額合計 ▲ 206,595,721 ▲ 228,371,201 21,775,480
積立金・積立資産明細書
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 静都
拠点区分
別紙3 （⑫）
（単位 ： 円）
区 分
前期末残高
当期増加額
当期減少額
期末残高
摘 要
移行時特別積立金
35,065,671
35,065,671
計
35,065,671
35,065,671
社会福祉法人 静都
第一号第一様式（第七条関係）
平成30年度法人単位資金収支予算書
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
（単位：円）
勘定科目
予算
決算
差異
事業活動による収支
収入
就労支援事業収入
13,250,999
15,292,476
▲ 2,041,477
障害福祉サービス等事業収入
183,036,000
282,551,745
▲ 99,515,745
経常経費寄付金収入
1,260,000
200,000
1,060,000
受取利息配当金収入
87,150
14,429
72,721
その他の収入
25,767,000
1,439,500
24,327,500
事業活動収入計
223,401,149
299,498,150
▲ 76,097,001
支出
人件費支出
133,570,500
138,581,507
▲ 5,011,007
事業費支出
91,460,250
49,938,391
41,521,859
事務費支出
39,503,100
27,701,497
11,801,603
就労支援事業支出
0
12,578,297
▲ 12,578,297
支払い利息支出
199,500
0
199,500
事業活動支出計
264,733,350
228,799,692
35,933,658
事業活動資金収支差額
▲ 41,332,201
70,698,458
▲ 112,030,659
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入
0
0
0
施設整備等収入計
0
0
0
支出
施設整備等支出
180,594,000
172,090,200
8,503,800
施設整備等支出計
180,594,000
172,090,200
8,503,800
施設整備等資金収支差額
▲ 180,594,000
▲ 172,090,200
▲ 8,503,800
その他の活動による収支
収入
その他の活動による収入計
0
0
0
支出
その他の活動による支出計
0
0
0
その他の活動資金収支差額
0
0
0
予備費支出
0
0
0
当期資金収支差額合計
▲ 221,926,201
▲ 101,391,742
▲ 120,534,459
前期末資金収支差額合計
▲ 6,445,000
605,754,235
▲ 612,199,235
当期末資金収支差額合計
▲ 228,371,201
504,362,493
▲ 732,733,694
社会福祉法人 静都
第三号第一様式（第七条関係）
静都 拠点区分
平成29年度貸借対照表
平成30年3月31日現在
（単位：円）
資産の部
負債の部
勘定科目
当年度末
前年度末
増減
勘定科目
当年度末
前年度末
増減
流動資産
517,800,152
619,102,649
▲ 101,302,497 事業未払金
6,443,411
13,262,393
▲ 6,818,982
現金•預金
473,024,094
576,698,606
▲ 103,674,512 未払費用
11,450,116
11,450,116
事業未収金
41,372,209
42,313,829
▲ 941,620 預り金
392,418
1,021
391,397
利用者負担未収金
2,855,007
2,855,007 借受金
85,000
85,000
0
立替金
5,214
5,214
0
仮払金
68,000
85,000
▲ 17,000
その他の流動資産
475,628
475,628
固定資産
764,183,287
605,446,822
158,736,465
基本財産
524,875,063
534,304,385
▲ 9,429,322 負債の部合計
18,370,945
13,348,414
5,022,531
土地
239,662,200
239,662,200
0 純資産の部
建物
284,212,863
293,642,185
▲ 9,429,322 基本金
581,338,200
581,338,200
0
基本財産•定期預金
1,000,000
1,000,000
0 基本金
581,338,200
581,338,200
0
その他の固定資産
239,308,224
71,142,437
168,165,787 国庫補助金等特別積立金
156,509,611
162,754,383
▲ 6,244,772
土地
171,690,000
171,690,000 国庫補助金等特別積立金
156,509,611
162,754,383
▲ 6,244,772
建物
21,253,604
23,689,170
▲ 2,435,566 その他の積立金
35,065,671
35,065,671
0
構築物
9,609,505
10,758,766
▲ 1,149,261 移行時特別積立金
35,065,671
35,065,671
0
機会及び装置
989,277
1,320,363
▲ 331,086 次期繰越活動増減差額
490,699,012
432,042,803
58,656,209
車両運搬具
8
8
0 次期繰越活動増減差額
490,699,012
432,042,803
58,656,209
器具及び備品
23
8,523
▲ 8,500 （うち当期活動増減差額）
58,656,209
1,725,698
56,930,511
ソフトウェア
400,200
400,200
権利
299,936
299,936
0
移行時特別積立資産
35,065,671
35,065,671
0 純資産の部合計
1,263,612,494
1,211,201,057
52,411,437
資産の部合計
1,281,983,439
1,224,549,471
57,433,968 負債及び純資産の部合計
1,281,983,439
1,224,549,471
57,433,968
社会福祉法人 静都
平 成 ２ ９ 年 度 事 業 活 動 内 訳 表
（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日 （単位：円） 勘 定 科 目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援A型 就労継続支援B型 グループケアマックス 諸 口 合 計 就労支援事業収益 0 0 0 0 5,964,800 9,327,676 0 0 15,292,476 就労支援事業収益 5,964,800 9,327,676 15,292,476 障害福祉サービス等事業収益 188,492 74,484,115 96,516,237 2,926,409 9,782,551 68,362,916 30,291,025 0 282,510,945 自立支援給付費収益 0 56,053,508 95,611,645 2,435,209 9,125,471 63,386,416 23,606,715 0 250,218,964 介護給付費収益 56,053,508 95,611,645 2,435,209 154,100,362 収 訓練等給付費収益 9,125,471 63,386,416 23,606,715 96,118,602 利用者負担金収益 18,389,807 449,400 489,500 657,080 4,976,500 6,652,380 31,614,667 その他の事業収益 188,492 0 455,192 1,700 0 0 31,930 0 677,314 益 その他の事業収益 188,492 455,192 1,700 31,930 677,314 その他の収益 0 40,800 0 0 0 0 0 0 40,800 その他の収益 40,800 40,800 経常経費寄付金収益 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 経常経費寄付金収益 200,000 200,000 その他の収益 0 0 4,800 0 0 0 0 0 4,800 その他の収益 4,800 4,800 サービス活動収益計（1） 388,492 74,484,115 96,521,037 2,926,409 15,747,351 77,690,592 30,291,025 0 298,049,021 人件費 1,800,000 35,018,855 45,371,637 1,375,722 7,393,707 36,479,346 14,228,342 0 141,667,609 役員給与 1,800,000 1,800,000 サ 職員給与 23,762,831 30,800,505 930,759 5,024,196 24,788,565 9,668,490 94,975,346 ❘ 職員賞与 6,470,154 8,386,376 253,427 1,367,990 6,749,442 2,632,541 25,859,930 ビ 非常勤職員給与 49,000 45,000 6,000 100,000 ス 退職給付費用 378,553 490,666 14,827 80,038 394,893 154,023 1,513,000 活 法定福利費 4,358,317 5,649,090 170,709 921,483 4,546,446 1,773,288 17,419,333 動 事業費 97,200 16,682,198 14,069,289 910,870 2,384,842 18,299,681 7,481,547 0 59,925,627 増 費 給食費 10,681,909 9,494,916 461,472 1,434,959 8,424,445 5,708,366 36,206,067 減 介護用品費 36,920 36,920 の 保健衛生費 138,886 50,775 33,664 58,615 281,940 部 用 被服費 0 教養娯楽費 433,412 333,796 767,208 日用品費 487,857 89,028 57,809 79,092 713,786 水道光熱費 3,102,169 1,161,435 387,138 387,138 1,999,582 774,350 7,811,812 燃料費 46,929 159,750 199,331 1,037,365 80,000 1,523,375 消耗器具備品費 404,555 433,102 8,964 48,397 657,848 187,224 1,740,090 賃借料 812,646 1,053,322 31,830 171,819 4,043,229 330,645 6,443,491 葬祭費 32,400 32,400 教育指導費 64,800 13,926 540 79,266 車両費 141,704 183,671 5,550 29,961 147,820 57,656 566,362 修繕費 0社会福祉法人 静都
平 成 ２ ９ 年 度 事 業 活 動 内 訳 表
（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日 （単位：円） 勘 定 科 目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援A型 就労継続支援B型 グループケアマックス 諸 口 合 計 委託費 0 その他事業費 148,122 255,512 1,009,894 6,910 1,420,438 雑費/事業 680,501 740,440 15,916 113,237 553,689 198,689 2,302,472 事務費支出 2,934,930 3,981,928 4,611,086 161,752 747,700 4,325,596 1,455,574 0 18,218,566 福利厚生費 56,153 72,783 2,199 11,872 58,577 22,848 224,432 サ 旅費交通費 913,619 1,072,807 32,334 174,537 861,136 335,876 3,390,309 ❘ 研修研究費 42,000 42,000 ビ 事務消耗品費 18,069 267 65,214 2,255 85,805 ス 費 燃料費 7,267 7,267 活 修繕費 337,825 174,947 5,287 28,537 140,799 54,917 742,312 動 通信運搬費 305,132 244,331 24,317 48,634 307,377 95,056 1,024,847 増 用 会議費 50,000 50,000 減 業務委託費 10,800 10,800 の 手数料 2,556,061 17,345 20,490 616 3,325 26,123 6,397 2,630,357 部 損害保険料 265,572 344,225 10,402 56,150 589,026 108,055 1,373,430 土地建物賃貸料 1,658,745 2,150,005 64,971 350,710 1,840,346 674,901 6,739,678 租税公課 42,100 42,100 保守料 82,400 268,799 276,652 17,209 50,095 247,829 97,174 1,040,158 諸会費 133,500 66,000 199,500 雑費 158,471 189,632 4,417 23,840 178,861 60,350 615,571 就労支援事業費用 0 0 188,700 17,850 4,899,901 7,468,110 3,736 12,578,297 その他の費用 33,438 462,919 433,424 12,402 82,064 316,082 110,970 0 1,451,299 その他の費用 33,438 462,919 433,424 12,402 82,064 316,082 110,970 1,451,299 減価償却費 13,353,735 13,353,735 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,244,772 △ 6,244,772 サービス活動費用計（2） 11,974,531 56,145,900 64,674,136 2,478,596 15,508,214 66,888,815 23,280,169 0 240,950,361 サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） △ 11,586,039 18,338,215 31,846,901 447,813 239,137 10,801,777 7,010,856 0 57,098,660 収 受取利息配当金収益 14,429 14,429 その他のサービス活動外収益 1,919 368,727 513,767 14,460 77,906 384,663 150,058 0 1,511,500 益 雑収入 1,919 368,727 513,767 14,460 77,906 384,663 150,058 1,511,500 サービス活動外収益計（4） 16,348 368,727 513,767 14,460 77,906 384,663 150,058 0 1,525,929 サービス活動外費用計（5） 0 サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） 16,348 368,727 513,767 14,460 77,906 384,663 150,058 0 1,525,929 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） △ 11,569,691 18,706,942 32,360,668 462,273 317,043 11,186,440 7,160,914 0 58,624,589 特別収益計（8） 0 特別費用計（9） 0 特別増減差額（10）＝（8）－（9） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） △ 11,569,691 18,706,942 32,360,668 462,273 317,043 11,186,440 7,160,914 0 58,624,589 前期繰越活動増減差額（12） 9,291,391 216,084,660 45,698,914 △ 4,289,094 157,343,971 △ 11,357,172 19,270,133 432,042,803 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） △ 2,278,300 234,791,602 78,059,582 △ 3,826,821 157,661,014 △ 170,732 26,431,047 0 490,667,392 次期繰越活動増減差額 0 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） △ 2,278,300 234,791,602 78,059,582 △ 3,826,821 157,661,014 △ 170,732 26,431,047 0 490,667,392社会福祉法人 静都
平 成 ２ ９ 年 度 拠 点 区 分 資 金 収 支 内 訳 表
（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日 （単位：円） 勘 定 科 目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援A型 就労継続支援B型 グループケアマックス 諸 口 合 計 就労支援事業収入 0 0 0 0 5,964,800 9,327,676 0 0 15,292,476 就労支援事業収入 5,964,800 9,327,676 15,292,476 障害福祉サービス等事業収入 188,492 74,484,115 96,516,237 2,926,409 9,782,551 68,362,916 30,291,025 0 282,510,945 自立支援給付費収入 0 56,053,508 95,611,645 2,435,209 9,125,471 63,386,416 23,606,715 0 250,218,964 介護給付費収入 56,053,508 95,611,645 2,435,209 154,100,362 収 訓練等給付費収入 9,125,471 63,386,416 23,606,715 96,118,602 利用者負担金収入 18,389,807 449,400 489,500 657,080 4,976,500 6,652,380 31,614,667 その他の事業収入 188,492 0 455,192 1,700 0 0 31,930 0 677,314 入 その他の事業収入 188,492 455,192 1,700 31,930 677,314 その他の収入 0 40,800 0 0 0 0 0 0 40,800 その他の収入 40,800 40,800 経常経費寄付金収入 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 経常経費寄付金収入 200,000 200,000 受取利息配当金収益 14,429 14,429 受取利息配当金収益 14,429 14,429 事 その他の収入 1,918 368,727 513,767 14,460 77,906 384,663 150,059 0 1,511,500 その他の収入 1,918 368,727 513,767 14,460 77,906 384,663 150,059 1,511,500 業 サービス活動収益計（1） 404,839 74,852,842 97,030,004 2,940,869 15,825,257 78,075,255 30,441,084 0 299,570,150 人件費支出 1,800,000 35,018,855 45,371,637 1,375,722 7,393,707 36,479,346 14,228,342 0 141,667,609 活 役員給与支出 1,800,000 1,800,000 職員給与支出 23,762,831 30,800,505 930,759 5,024,196 24,788,565 9,668,490 94,975,346 動 職員賞与支出 6,470,154 8,386,376 253,427 1,367,990 6,749,442 2,632,541 25,859,930 非常勤職員給与支出 49,000 45,000 6,000 100,000 に 退職給付支出 378,553 490,666 14,827 80,038 394,893 154,023 1,513,000 法定福利費支出 4,358,317 5,649,090 170,709 921,483 4,546,446 1,773,288 17,419,333 よ 事業費支出 97,200 16,682,198 14,069,289 910,870 2,384,842 18,299,681 7,481,547 0 59,925,627 支 給食費支出 10,681,909 9,494,916 461,472 1,434,959 8,424,445 5,708,366 36,206,067 る 介護用品費支出 36,920 36,920 保健衛生費支出 138,886 50,775 33,664 58,615 281,940 収 出 被服費支出 0 教養娯楽費支出 433,412 333,796 767,208 支 日用品費支出 487,857 89,028 57,809 79,092 713,786 水道光熱費支出 3,102,169 1,161,435 387,138 387,138 1,999,582 774,350 7,811,812 燃料費支出 46,929 159,750 199,331 1,037,365 80,000 1,523,375 消耗器具備品費支出 404,555 433,102 8,964 48,397 657,848 187,224 1,740,090 賃借料支出 812,646 1,053,322 31,830 171,819 4,043,229 330,645 6,443,491 葬祭費支出 32,400 32,400 教育指導費支出 64,800 13,926 540 79,266 車両費支出 141,704 183,671 5,550 29,961 147,820 57,656 566,362 修繕費支出 0社会福祉法人 静都
平 成 ２ ９ 年 度 拠 点 区 分 資 金 収 支 内 訳 表
（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日 （単位：円） 勘 定 科 目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援A型 就労継続支援B型 グループケアマックス 諸 口 合 計 委託費支出 0 その他事業費支出 148,122 255,512 1,009,894 6,910 1,420,438 雑費/事業支出 680,501 740,440 15,916 113,237 553,689 198,689 2,302,472 事務費支出 2,934,930 4,453,214 5,055,354 174,481 831,533 4,650,405 1,569,948 0 19,669,865 福利厚生費支出 56,153 72,783 2,199 11,872 58,577 22,848 224,432 事 旅費交通費支出 913,619 1,072,807 32,334 174,537 861,136 335,876 3,390,309 研修研究費支出 42,000 42,000 業 事務消耗品費支出 18,069 267 65,214 2,255 85,805 支 燃料費 7,267 7,267 活 修繕費 337,825 174,947 5,287 28,537 140,799 54,917 742,312 通信運搬費 305,132 244,331 24,317 48,634 307,377 95,056 1,024,847 動 出 会議費 50,000 50,000 業務委託費 10,800 10,800 に 手数料 2,556,061 17,345 20,490 616 3,325 26,123 6,397 2,630,357 損害保険料 265,572 344,225 10,402 56,150 589,026 108,055 1,373,430 よ 土地建物賃貸料 1,658,745 2,150,005 64,971 350,710 1,840,346 674,901 6,739,678 租税公課 42,100 42,100 る 保守料 82,400 268,799 276,652 17,209 50,095 247,829 97,174 1,040,158 諸会費 133,500 66,000 199,500 収 雑費 629,757 633,900 17,146 107,673 503,670 174,724 2,066,870 就労支援事業支出 0 0 188,700 17,850 4,899,901 7,468,110 3,736 12,578,297 支 事業活動支出計（2） 4,832,130 56,154,267 64,684,980 2,478,923 15,509,983 66,897,542 23,283,573 0 233,841,398 事業活動資金収支増減差額（3）＝（1）－（2） △ 4,427,291 18,698,575 32,345,024 461,946 315,274 11,177,713 7,157,511 0 65,728,752 設 収 その他の施設整備等による収入 31,620 0 4,800 0 0 0 0 0 36,420 備 入 その他の収入 31,620 0 4,800 0 0 0 0 36,420 整 施設整備等収入計（4） 31,620 0 4,800 0 0 0 0 0 36,420 備 固定資産取得支出 172,090,200 0 0 0 0 0 0 0 172,090,200 等 支 土地取得支出 171,690,000 171,690,000 収 出 その他の取得支出 400,200 400,200 支 施設整備等支出計（5） 172,090,200 0 0 0 0 0 0 0 172,090,200 施設整備等資金収支増減差額（6）＝（4）－（5） △ 172,058,580 0 4,800 0 0 0 0 0 △ 172,053,780 当期資金収支差額合計（7）＝（3）＋（6） △ 176,485,871 18,698,575 32,349,824 461,946 315,274 11,177,713 7,157,511 0 △ 106,325,028 前期末支払資金残高（8） △ 33,464,770 389,892,034 79,496,666 △ 5,166,704 187,135,123 △ 2,685,770 △ 9,452,344 605,754,235 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） △ 209,950,641 408,590,609 111,846,490 △ 4,704,758 187,450,397 8,491,943 △ 2,294,833 0 499,429,207社会福祉法人 静都
平 成 ２ ９ 年 度 事 業 活 動 内 訳 表
（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日 （単位：円） 勘 定 科 目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援A型 就労継続支援B型 グループケアマックス 諸 口 合 計 就労支援事業収益 0 0 0 0 5,964,800 9,327,676 0 0 15,292,476 就労支援事業収益 5,964,800 9,327,676 15,292,476 障害福祉サービス等事業収益 188,492 74,484,115 96,516,237 2,926,409 9,782,551 68,362,916 30,291,025 0 282,510,945 自立支援給付費収益 0 56,053,508 95,611,645 2,435,209 9,125,471 63,386,416 23,606,715 0 250,218,964 介護給付費収益 56,053,508 95,611,645 2,435,209 154,100,362 収 訓練等給付費収益 9,125,471 63,386,416 23,606,715 96,118,602 利用者負担金収益 18,389,807 449,400 489,500 657,080 4,976,500 6,652,380 31,614,667 その他の事業収益 188,492 0 455,192 1,700 0 0 31,930 0 677,314 益 その他の事業収益 188,492 455,192 1,700 31,930 677,314 その他の収益 0 40,800 0 0 0 0 0 0 40,800 その他の収益 40,800 40,800 経常経費寄付金収益 200,000 0 0 0 0 0 0 0 200,000 経常経費寄付金収益 200,000 200,000 その他の収益 0 0 4,800 0 0 0 0 0 4,800 その他の収益 4,800 4,800 サービス活動収益計（1） 388,492 74,484,115 96,521,037 2,926,409 15,747,351 77,690,592 30,291,025 0 298,049,021 人件費 1,800,000 35,018,855 45,371,637 1,375,722 7,393,707 36,479,346 14,228,342 0 141,667,609 役員給与 1,800,000 1,800,000 サ 職員給与 23,762,831 30,800,505 930,759 5,024,196 24,788,565 9,668,490 94,975,346 ❘ 職員賞与 6,470,154 8,386,376 253,427 1,367,990 6,749,442 2,632,541 25,859,930 ビ 非常勤職員給与 49,000 45,000 6,000 100,000 ス 退職給付費用 378,553 490,666 14,827 80,038 394,893 154,023 1,513,000 活 法定福利費 4,358,317 5,649,090 170,709 921,483 4,546,446 1,773,288 17,419,333 動 事業費 97,200 16,682,198 14,069,289 910,870 2,384,842 18,299,681 7,481,547 0 59,925,627 増 費 給食費 10,681,909 9,494,916 461,472 1,434,959 8,424,445 5,708,366 36,206,067 減 介護用品費 36,920 36,920 の 保健衛生費 138,886 50,775 33,664 58,615 281,940 部 用 被服費 0 教養娯楽費 433,412 333,796 767,208 日用品費 487,857 89,028 57,809 79,092 713,786 水道光熱費 3,102,169 1,161,435 387,138 387,138 1,999,582 774,350 7,811,812 燃料費 46,929 159,750 199,331 1,037,365 80,000 1,523,375 消耗器具備品費 404,555 433,102 8,964 48,397 657,848 187,224 1,740,090 賃借料 812,646 1,053,322 31,830 171,819 4,043,229 330,645 6,443,491 葬祭費 32,400 32,400 教育指導費 64,800 13,926 540 79,266 車両費 141,704 183,671 5,550 29,961 147,820 57,656 566,362 修繕費 0社会福祉法人 静都
平 成 ２ ９ 年 度 事 業 活 動 内 訳 表
（自）平成２９年４月１日 （至）平成３０年３月３１日 （単位：円） 勘 定 科 目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援A型 就労継続支援B型 グループケアマックス 諸 口 合 計 委託費 0 その他事業費 148,122 255,512 1,009,894 6,910 1,420,438 雑費/事業 680,501 740,440 15,916 113,237 553,689 198,689 2,302,472 事務費支出 2,934,930 3,981,928 4,611,086 161,752 747,700 4,325,596 1,455,574 0 18,218,566 福利厚生費 56,153 72,783 2,199 11,872 58,577 22,848 224,432 サ 旅費交通費 913,619 1,072,807 32,334 174,537 861,136 335,876 3,390,309 ❘ 研修研究費 42,000 42,000 ビ 事務消耗品費 18,069 267 65,214 2,255 85,805 ス 費 燃料費 7,267 7,267 活 修繕費 337,825 174,947 5,287 28,537 140,799 54,917 742,312 動 通信運搬費 305,132 244,331 24,317 48,634 307,377 95,056 1,024,847 増 用 会議費 50,000 50,000 減 業務委託費 10,800 10,800 の 手数料 2,556,061 17,345 20,490 616 3,325 26,123 6,397 2,630,357 部 損害保険料 265,572 344,225 10,402 56,150 589,026 108,055 1,373,430 土地建物賃貸料 1,658,745 2,150,005 64,971 350,710 1,840,346 674,901 6,739,678 租税公課 42,100 42,100 保守料 82,400 268,799 276,652 17,209 50,095 247,829 97,174 1,040,158 諸会費 133,500 66,000 199,500 雑費 158,471 189,632 4,417 23,840 178,861 60,350 615,571 就労支援事業費用 0 0 188,700 17,850 4,899,901 7,468,110 3,736 12,578,297 その他の費用 33,438 462,919 433,424 12,402 82,064 316,082 110,970 0 1,451,299 その他の費用 33,438 462,919 433,424 12,402 82,064 316,082 110,970 1,451,299 減価償却費 13,353,735 13,353,735 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,244,772 △ 6,244,772 サービス活動費用計（2） 11,974,531 56,145,900 64,674,136 2,478,596 15,508,214 66,888,815 23,280,169 0 240,950,361 サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） △ 11,586,039 18,338,215 31,846,901 447,813 239,137 10,801,777 7,010,856 0 57,098,660 収 受取利息配当金収益 14,429 14,429 その他のサービス活動外収益 1,919 368,727 513,767 14,460 77,906 384,663 150,058 0 1,511,500 益 雑収入 1,919 368,727 513,767 14,460 77,906 384,663 150,058 1,511,500 サービス活動外収益計（4） 16,348 368,727 513,767 14,460 77,906 384,663 150,058 0 1,525,929 サービス活動外費用計（5） 0 サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） 16,348 368,727 513,767 14,460 77,906 384,663 150,058 0 1,525,929 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） △ 11,569,691 18,706,942 32,360,668 462,273 317,043 11,186,440 7,160,914 0 58,624,589 特別収益計（8） 0 特別費用計（9） 0 特別増減差額（10）＝（8）－（9） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） △ 11,569,691 18,706,942 32,360,668 462,273 317,043 11,186,440 7,160,914 0 58,624,589 前期繰越活動増減差額（12） 9,291,391 216,084,660 45,698,914 △ 4,289,094 157,343,971 △ 11,357,172 19,270,133 432,042,803 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） △ 2,278,300 234,791,602 78,059,582 △ 3,826,821 157,661,014 △ 170,732 26,431,047 0 490,667,392 次期繰越活動増減差額 0 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） △ 2,278,300 234,791,602 78,059,582 △ 3,826,821 157,661,014 △ 170,732 26,431,047 0 490,667,392社会福祉法人 静都
第三号第一様式（第七条関係）
平成29年度法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在
（単位：円）
資産の部
負債の部
勘定科目
当年度末
前年度末
増減
勘定科目
当年度末
前年度末
増減
流動資産
517,732,152
619,102,649
▲ 101,370,497 事業未払金
6,443,411
13,262,393
▲ 6,818,982
現金•預金
473,024,094
576,698,606
▲ 103,674,512 未払費用
11,450,116
11,450,116
事業未収金
41,372,209
42,313,829
▲ 941,620 預り金
392,418
1,021
391,397
利用者負担未収金
2,855,007
2,855,007 借受金
17,000
85,000
▲ 68,000
立替金
5,214
5,214
0
仮払金
0
85,000
▲ 85,000
その他の流動資産
475,628
475,628
固定資産
764,183,287
605,446,822
158,736,465
基本財産
524,875,063
534,304,385
▲ 9,429,322 負債の部合計
18,302,945
13,348,414
4,954,531
土地
239,662,200
239,662,200
0 純資産の部
建物
284,212,863
293,642,185
▲ 9,429,322 基本金
581,338,200
581,338,200
0
基本財産•定期預金
1,000,000
1,000,000
0 基本金
581,338,200
581,338,200
0
その他の固定資産
239,308,224
71,142,437
168,165,787 国庫補助金等特別積立金
156,509,611
162,754,383
▲ 6,244,772
土地
171,690,000
171,690,000 国庫補助金等特別積立金
156,509,611
162,754,383
▲ 6,244,772
建物
21,253,604
23,689,170
▲ 2,435,566 その他の積立金
35,065,671
35,065,671
0
構築物
9,609,505
10,758,766
▲ 1,149,261 移行時特別積立金
35,065,671
35,065,671
0
機会及び装置
989,277
1,320,363
▲ 331,086 次期繰越活動増減差額
490,699,012
432,042,803
58,656,209
車両運搬具
8
8
0 次期繰越活動増減差額
490,699,012
432,042,803
58,656,209
器具及び備品
23
8,523
▲ 8,500 （うち当期活動増減差額）
58,656,209
1,725,698
56,930,511
ソフトウェア
400,200
400,200
権利
299,936
299,936
0
移行時特別積立資産
35,065,671
35,065,671
0 純資産の部合計
1,263,612,494
1,211,201,057
52,411,437
資産の部合計
1,281,915,439
1,224,549,471
57,365,968 負債及び純資産の部合計
1,281,915,439
1,224,549,471
57,365,968
基本金明細書
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 静都
別紙3 （⑥）
（単位 ： 円）
区分並びに組み入れ及び
合
計
拠点区分ごとの内訳
取り崩しの事由
前年度末残高
581,338,200
581,338,200
第一号基本金
547,838,200
547,838,200
第二号基本金
第三号基本金
33,500,000
33,500,000
第 当期組入額
一
計
号 当期取崩額
基
本
金
計
第 当期組入額
二
計
号 当期取崩額
基
本
金
計
第 当期組入額
三
計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
581,338,200
581,338,200
第一号基本金
547,838,200
547,838,200
第二号基本金
第三号基本金
33,500,000
33,500,000
社会福祉法人名 社会福祉法人 静都
