マンスリー・レポート（販売用資料）
７枚組の１枚目です
作成基準日：
【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式
#
基準価額の推移（円）
ファンド設定日
基準価額および純資産総額
騰落率（税引前分配金再投資）（％）
最近の分配実績（税引前）（円）
前月比
基準日
ファンド
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
期
決算日
分配金
基準価額(円)
１ヶ月
純資産総額(百万円)
３ヶ月
※基準価額は10000口当たりの金額です。
６ヶ月
資産構成（％）
１年
前月比
３年
株式
設定来
先物等
現金等
合計
各用語の意味
99.8
0.0
0.2
100.0
0.3
0.0
-0.3
0.0
H25.4.30
H26.4.28
H27.4.27
第1～5期累計
第6期
第7期
第8期
第9期
0
H28.1.29
H27.11.30
H27.8.31
H27.2.27
H25.2.28
H18.4.28
-9.8
-18.5
-16.3
-11.8
38.0
-22.4
平成28年2月29日
コスモ「新時代」日本株ファンド (愛称：時代の風)
H18.4.28
-9.4
-17.9
-15.6
-14.8
33.0
-25.0
7,756
117
-845
-13
0
0
0
0
0
設定来累計
H24.4.27
●基準価額・・・・ファンドの時価(純資産総額)を1口当り(または1万口当り)で示したものです。ファンドを取得・換金する際
の基準となり、毎営業日計算されます。信託報酬等ファンドに直接かかる経費を控除して計算しています。
●純資産総額・・・ファンドの時価総額のことで、ファンドの規模を示す数字です。
●信託報酬・・・・ファンドの運用・管理にかかる費用として信託財産の中から日々支払われるもので、ファンド設定後、運用
会社、受託銀行 、販売会社がサービスの対価として受け取る報酬です。
●ベンチマーク・・運用の目標基準、あるいは運用実績の評価基準となる株価指数などを指します。
当ファンドではＴＯＰＩＸ(東証株価指数)をベンチマークとしています。
※分配金は10000口当たりの金額です。
※上記は過去の実績であり、将来の分
配をお約束するものではありません。
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
H18.4.28 H20.4.28 H22.4.28 H24.4.28 H26.4.28
基準価額 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク
■基準価額は、信託報酬控除後です。当ファンドの信託報酬は年率1.53%＋消費税です。
■ベンチマークはＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を指します。また、ファンド設定日前日を10000とした指数を使用しております。
■上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
■ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所が公表する指数であり、その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利
は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。
※ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金（税引前）
を再投資した場合の数値です。上記騰落率は、実際の
投資家利回りとは異なります。
マンスリー・レポート（販売用資料）
７枚組の２枚目です
作成基準日：
【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式
組入上位１０業種（％）
組入上位１０銘柄（％）
(組入銘柄数 71)
業種名
ファンド
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
銘柄名
業種
ファンド
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
基準価額の変動要因（月間）（円）
※下記数値は、月間の基準価額の変動額のうち現物株式を簡便法により分解したもので、概算値です。
業種別
銘柄別
上位５業種
下位５業種
上位５銘柄
下位５銘柄
組入上位１０銘柄の推移（％）
今月
３ヶ月前
６ヶ月前
0.8
0.1
0.5
0.3
0.7
0.4
0.7
0.1
0.0
0.0
1.9
1.8
1.8
1.8
1.7
2.6
2.2
2.2
2.1
2.1
化学
小売業
卸売業
サービス業
輸送用機器
不動産業
不動産業
食料品
精密機器
化学
花王
ファミリーマート
伊藤忠商事
電通
日産自動車
住友不動産
三井不動産
ニチレイ
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
ポーラ・オルビスホールディングス
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
2.2
2.0
2.0
2.0
1.9
3.7
2.8
2.5
2.4
2.3
東レ
野村総合研究所
セリア
ポーラ・オルビスホールディングス
ソフトバンクグループ
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
住友不動産
トヨタ自動車
三井住友フィナンシャルグループ
三井不動産
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
2.5
2.5
2.1
2.1
1.9
電通
ソフトバンクグループ
ポーラ・オルビスホールディングス
花王
日産自動車
住友不動産
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井不動産
マツダ
三井住友フィナンシャルグループ
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1.9
1.8
1.8
1.8
1.7
2.6
2.2
2.2
2.1
2.1
花王
ファミリーマート
伊藤忠商事
電通
日産自動車
住友不動産
三井不動産
ニチレイ
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
ポーラ・オルビスホールディングス
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
4.6
9.1
8.5
7.9
6.4
6.4
3.1
3.8
5.1
2.8
8.4
9.8
11.4
6.0
7.4
4.9
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
-46
-32
-31
-30
-30
マツダ
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
富士重工業
日本瓦斯
生化学工業
1
2
3
4
5
13
13
7
6
2
関電工
ヤマハ
セリア
ソフトバンクグループ
千代田化工建設
1
2
3
4
5
-154
-128
-69
-62
-50
輸送用機器
銀行業
電気機器
サービス業
化学
2
3
4
5
15
2
-4
-10
-10
陸運業
電気・ガス業
その他製品
海運業
1
2
3
4
5
建設業
1
建設業
サービス業
食料品
不動産業
情報・通信業
輸送用機器
電気機器
化学
銀行業
小売業
5.8
5.4
5.3
4.9
平成28年2月29日
コスモ「新時代」日本株ファンド (愛称：時代の風)
※このレポートの最終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。
マンスリー・レポート（販売用資料）
７枚組の４枚目です
作成基準日：
【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式
平成28年2月29日
コスモ「新時代」日本株ファンド (愛称：時代の風)
＜基準価額の変動要因＞
ファンドは、主にわが国の株式を投資対象としています。ファンドの基準価額は、組み入れた株式の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化等の影響に
より上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているもの
ではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。
株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発
行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大
幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を
回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や
市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価
額が下落する要因となります。
＜その他の留意点＞
〔収益分配金に関する留意事項〕
○分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期
決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
○投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運
用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
●ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
●投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受
け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
【投資リスク】
＜ファンドの目的＞
わが国の取引所上場（上場予定を含みます。）の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
＜ファンドの特色＞
１ 主としてわが国の取引所に上場している株式に投資します。
上場予定の株式も投資対象とします。
２ ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標とします。
３ 「成長性」と「割安度」を重視します。
業種配分
経済環境を分析し、産業動向を評価して配分を決定します。
組入銘柄決定
成長性と割安度に注目した調査を行います。さらに、定性評価も加味した総合判断で組入銘柄を決定します。
４ 株式の組入比率は原則として高位とします。
株式の組入比率は、各組入株式の流動性を考慮しつつ、原則として高位を保ちます。
＊株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
※資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
【ファンドの目的・特色】
※このレポートの最終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。
マンスリー・レポート（販売用資料）
７枚組の５枚目です
作成基準日：
【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式
● お申込みメモ
購入単位 分配金受取りコース：1万口以上1万口単位
分配金自動再投資コース：1万円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
購入代金 販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
換金単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額（0.1％）を差し引いた価額となります。
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
申込締切時間 原則として、午後3時までに購入、換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とし
ます。
購入の申込期間 原則としていつでもお申し込みできます。
※2016年1月22日現在の受益者を対象として実施される繰上償還手続きにおいて、繰上償還が成立した場合、購入の申込みは
2016年3月30日までとなります。
換金制限
─
購入・換金申込受付 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止
の中止及び取消し させていただく場合、既に受け付けた購入、換金の申込みを取り消させていただく場合があります。
信託期間 無期限です。（信託設定日：2006年4月28日）
※2016年1月22日現在の受益者を対象として実施される繰上償還手続きにおいて、繰上償還が成立した場合、2016年3月31日
までとなります。
繰上償還 委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が5億口を下回ることとなるとき、その他やむを得ない事情が
発生したときは、あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て、繰上償還させることがあります。
決算日 毎年4月27日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配 年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。）
分配金受取りコース：税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。
分配金自動再投資コース：税金を差し引いた後、再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
信託金の限度額 5,000億円
公告 日本経済新聞に掲載します。
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除の適用が可能です。
平成28年2月29日
コスモ「新時代」日本株ファンド (愛称：時代の風)
マンスリー・レポート（販売用資料）
７枚組の６枚目です
作成基準日：
【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式
● ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 無手数料です。
信託財産留保額 換金時に、１口につき、換金申込受付日の基準価額に0.1％の率を乗じた額が差し引かれます。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用 ファンドの純資産総額に年1.6524％（税抜き1.53％）の率を乗じた額が毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計
（信託報酬） 算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
その他の費用・手数料 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税
等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定
し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。
※ ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載する
ことはできません。
● 税金 税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
※ 法人の場合は上記とは異なります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めし
ます。
● 委託会社・その他の関係法人
委託会社 ファンドの運用の指図を行います。
三井住友アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ホームページ ： http://www.smam-jp.com
電話番号 ： 0120－88－2976 ［受付時間］ 営業日の午前9時～午後5時
受託会社 ファンドの財産の保管および管理を行います。
三井住友信託銀行株式会社
販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。
平成28年2月29日
コスモ「新時代」日本株ファンド (愛称：時代の風)
純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社
100億円未満の部分 年0.70％ 年0.75％ 年0.08％
100億円以上
200億円未満の部分 年0.65％ 年0.80％ 年0.08％
200億円以上の部分 年0.60％ 年0.85％ 年0.08％
時 期 項 目 税 金
分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％
換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％
※このレポートの最終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。
マンスリー・レポート（販売用資料）
７枚組の７枚目です
作成基準日：
【投信協会商品分類】 追加型投信／国内／株式
●販売会社
岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○
平成28年2月29日
コスモ「新時代」日本株ファンド (愛称：時代の風)
販売会社名 登録番号 日本証券
業協会 一般社団法人第二種金融商
品取引業協会
一般社団法人
日本投資顧問
業協会
一般社団法人
金融先物取引
業協会 備考
当資料のご利用にあたっての注意事項
●当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株
式・債券等の売買等を推奨するものではありません。
●当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご
