2018年03月 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント

投資信託説明書

請求目論見書

使用開始日

8年

日

日本連続増配成長株オ プン 募集 い 委託会社 金融商品取引法 昭和 年法律第 5 号 第5条 規定 価証券届出書 8年 日 関東財務局長 提出 8年

日 そ 届出 効力 生 ま

行 者 名 岡三アセットマネジメント株式会社

代表者 役職氏名 代表取締役社長 綿川 昌明

本 店 所在 場所 東京都中央区京橋 丁目 番 号 価証券届出書 写

縦 覧 供 場 所

該当 項 あ ませ

本書 金融商品取引法第 条 規定 基 く目論見書 あ 投資家 請求 交付さ 請求目論見書

日本連続増配成長株オープン

-1-

投資者

皆さま

投資元本

保証さ

い

も

く

基準価額

下落

損失

被

投資元本

割

込むこ

あ

ま

投資信託

預貯金

異

ま

投資信託財産

生

た利益及び損失

べ

投資者

皆さま

帰属

ま

投資信託

預金商品や保険商品

く

預金保険

保険契約者保護機構

保

護

対象

あ

ませ

また

録金融機関

取

扱う投資信託

投資者保

護基金

対象

ませ

目 次

目 次 ... 1

第一部 証券情報 ... 2

ン 称 ... 2

内国投資信 益証券 形態等 ... 2

行 売出 価額 総額 ... 2

行 売出 価格 ... 2

申込手数料 ... 2

申込単位 ... 」 申込期間 ... 」 申込取扱場所 ... 」 払込期日 ... 」 払込取扱場所 ... 」 振 機関 関す 項 ... 」 他 ... 4

第 部 ン 情報 ... 5

第 ン 状況 ... 5

第 管理 び運営 ... 」5

第 ン 経理状況 ... 42

第 内国投資信 益証券 概要 ... 5貸 第 部 委 会社等 情報 ... 58

第 委 会社等 概況 ... 58

-2- 第一部 証券情報

ン 称

日本連続増配成長株 ー ン

以 ン いいます

内国投資信 益証券 形態等

追加型証券投資信 振 内国投資信 益権 す 当初元本 1 口当 1 す

委 会社 依 よ 信用格付業者 提供さ し 閲覧 供さ 信用格付 ま 信 用格付業者 提供さ し 閲覧 供さ 予定 信用格付 あ ませ

◆ ン 益権 社債 株式等 振 関す 法 以 社振法 いいます 規定

適用 け 益権 帰属 振 機関 び当該振 機関 位 口 管理機関 社振法第 2 条 規定す 口 管理機関 いい 振 機関 含 以 振 機関等 いいます 振

口 簿 載ま 録さ こ よ 定ま ます 以 振 口 簿 載ま 録さ

こ よ 定ま 益権 振 益権 いいます 委 会社 あ 岡 セッ

メン 株式会社 や 得 い 情等 あ 場合 除 当該振 益権 表示す 益証券 行しませ

行 売出 価額 総額 500 億 限 します

行 売出 価格

1 口当 行価格 取得申込日 基準価額 します

◆ 分配金再投資コー 取得申込者 益分配金 再投資 よ ン 付け 場合 決算日 基準価額 します

◆ 基準価額 ン 計算日 純資産総額 計算日 益権総口数 除し 1 口当 純 資産価額 いいます 基準価額 組入 価証券等 値動 等 よ 日々変動します 便 1 万口当 表示さ こ あ ます

◆ 基準価額 毎営業日 委 会社 営業日 いいます 計算し 売会社又 委 会社 問い合

わせい け い 知 せします

お問合わせ先

岡 セッ マネ ン 株式会社 ク ン ービス部 《12《-《48-214

ー ー し図図た:〉〉ててて〈ぞka囲aそ-am〈すた

申込手数料

-」-

手数料率 限 」.24％ 税抜 」.0％ す 手数料率 変更 場合 あ ます

まし 売会社 確認 さい

◆ 申込手数料 ン 商品説明 よび 売 手続 等 対価 し 売会社 支払わ ます ◆ 分配金再投資コー 取得申込者 益分配金 再投資 よ ン 付け 場合

無手数料 します まし 売会社又 委 会社 問い合わせ さい

※ 問合わせ先 い 4 お 行 売出 価格が 載さ い 問合わせ先 覧 さ い

申込単位

売会社 定 単位 します まし 売会社 確認 さい

※ 問合わせ先 い 4 お 行 売出 価格が 載さ い 問合わせ先 覧 さい

申込期間

成 」0 」 1」 日 成 」1 」 14 日ま

◆ 申込期間 期間満了前 価証券届出書 提出す こ よ 更新す 予定 す

申込取扱場所

申込取扱場所 い 委 会社 問い合わせ さい

※ 問合わせ先 い 4 お 行 売出 価格が 載さ い 問合わせ先 覧 さい ◆ 売会社 売会社以外 金融商品取引業者 取次契約 結ぶこ よ 当該金融商品取引業者

当該 売会社 ン 取得申込 等 取 次 こ あ ます

払込期日

売会社 定 期日ま 申込 金 申込金額 申込手数料 よび当該手数料 消費税等相当 額 合計額 いいます 売会社 支払い さい

各取得申込日 行価額 総額 売会社 よ 追加信 行わ 日 委 会社 指定す 口

経 し 会社 指定す ン 口 払い込ま ます

払込取扱場所

取得申込 行 売会社 本 支店等 払込 取扱い 行います

◆ まし 売会社又 委 会社 問い合わせ さい

※ 問合わせ先 い 4 お 行 売出 価格が 載さ い 問合わせ先 覧 さい

振 機関 関す 項

-4- 他

■ 振替 益権 い

ン 益権 投資信 振 制 以 振 制 称す 場合 あ ます け

振 益権 す

ン 益権 社振法 規定 適用 け 振 機関 振 業 係 業 規程等 規則 し

取 扱わ します

ン 分配金 償還金 換金 金 社振法 よび振 機関 業 規程 他 規則 し 支払わ ます

ン 益権 生 消滅 移転 コン ュー 管理します

ン 設定 解約 償還等 コン ュー 帳簿 振 口 簿 いいます

へ 載 録 よ 行わ ます 益証券 行さ ませ

■ 申込証拠金

あ ませ

■ 日本 外の地域 おけ 行

-5- 第 部 ン 情報

第 ン 状況

ン 性格

ン 目的 び基本的性格

■ ファンドの目的

ン 投資信 財産 成長 目指し 運用 行います

■ 信 金の限度額

委 会社 会社 合意 うえ 金 500 億 限 し 信 金 追加す こ ます 委 会社 会社 合意 うえ こ 限 額 変更す こ ます

■ ファンドの商品分類

ン 一般社団法人投資信 協会 定 商品分類 い 以 分類さ ます

商品分類表 ン 該当す 商品分類 網掛け表示し います

単位型 追加型 投資対象地域

投資対象資産 益 源泉

単位型

追加型

国 内

海 外

内 外

株 式

債 券

動産投信

他資産

資産複合

-6-

属性区分表 ン 該当す 属性区分 網掛け表示し います 投資対象資産 決算 投資対象地域 投資形態

株式 一般 大型株 中 型株

債券 一般 公債 社債

他債券 ク ッ 属性

動産投信

他資産

投資信 証券 株 式 一般 貨

資産複合

資産配分固定型 資産配分変更型

回

2 回

4 回

6 回 隔

12 回 毎 日々

他

ーバ 日本

米 欧州

セ ニ 中 米

リ 中近東

中東

ー ン

リー ン

ン ン

※ ン ー ン 益証券 投資信 証券 主要投資対象 す リー

ン 方式 運用 行う 属性区分 け ン 投資対象資産 他資産 投資

信 証券 商品分類 け 投資対象資産 益 源泉 あ 株式 分類

区分 異 ます

商品分類 よび属性区分 定義 まし 覧 さい 一般社団法人投資信 協会 ー

ペー し図図た://ててて.図ぞつ囲しＮそ.ぞ三.一た/ 覧い けます

一般社団法人投資信 協会 定 商品分類 関す 指針 基 ン 商品分類 よび属性区分

以 す

［商品分類表の定義］

単位型投信 追加型投信の区分

1 単位型投信…当初 募集さ 資金 一 単位 し 信 さ 後 追加設定 一 行わ い ン いう

2 追加型投信…一 設定さ ン あ 後追加設定 行わ 従来 信 財産

運用さ ン いう

投資対象地域 よ 区分

1 国内…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 主 投資 益 実質的 国内 資

産 源泉 す 載 あ いう

2 海外…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 主 投資 益 実質的 海外 資

産 源泉 す 載 あ いう

」 内外…目論見書又 投資信 約款 い 国内 び海外 資産 よ 投資 益 実質的 源泉

す 載 あ いう

-貸-

1 株式…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 主 投資 益 実質的 株式 源

泉 す 載 あ いう

2 債券…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 主 投資 益 実質的 債券 源

泉 す 載 あ いう

」 動産投信 リー …目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 主 投資 益 実質的 動産投資信 益証券 び 動産投資法人 投資証券 源

泉 す 載 あ いう

4 他資産…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 主 投資 益 実質的

1 」 掲 資産以外 資産 源泉 す 載 あ いう

他資産 併 し 体的 益 源泉 資産 称 載 可 す 5 資産複合…目論見書又 投資信 約款 い 1 医4貨 掲 資産 う 複数 資

産 よ 投資 益 実質的 源泉 す 載 あ いう

独立 た区分

1 ２２切 ー ー メン ン … ２２切 等 運営 関す 規則 定 ２２切 い う

2 ２７切 ー リ ー ン … ２２切 等 運営 関す 規則 定 ２７切 いう 」 ＊９切…投資信 び投資法人 関す 法 施行 成12 政 480号 第12条第 1 号 び第

2号 規定す 証券投資信 並び 租税特 措置法 昭和」2 法 第26号 第9 条 4 2 規定す 場証券投資信 いう

補足分類

1 ン ック 型…目論見書又 投資信 約款 い 各種指数 連動す 運用成果 目指す

載 あ いう

2 特 型…目論見書又 投資信 約款 い 投資者 対し 注意 喚起す こ 必要 思わ

特 組 あ い 運用手法 載 あ いう ［属性区分表 定

義］ 特 型 分類 い 条件付運用型 該当す 場合 当該 分類

括弧書 付 す し 以外 分類 該当す 場合 当該 分類 括弧

書 付 す

［属性区分表の定義］

投資対象資産 よ 属性区分

1 株式

一般 次 大型株 中 型株属性 あ ま いす いう

大型株 目論見書又 投資信 約款 い 主 し 大型株 投資す 載 あ いう

中 型株 目論見書又 投資信 約款 い 主 し 中 型株 投資す 載 あ いう

2 債券

一般 次 公債 社債 他債券属性 あ ま いす いう

公債 目論見書又 投資信 約款 い 日本国又 各国 政府 行す 国債 地方債 政府保証債 政府機関債 国際機関債 含 以 主 し 投資す

載 あ いう

社債 目論見書又 投資信 約款 い 企業等 行す 社債 主 し 投資す

載 あ いう

他債券 目論見書又 投資信 約款 い 公債又 社債以外 債券 主 し 投資

す 載 あ いう

格付等ク ッ よ 属性 目論見書又 投資信 約款 い 行

体 よ 区分 ほ 特 ク ッ 対し 明確 載

あ い 掲 区 分 加 え

高格付債 格付債 等 併 す こ 可 す

」 動産投信 こ 以 分類 行わ い す

4 他資産 組入 い 資産 載す す

5 資産複合 以 分類 該当す 場合 当該 分類 併 す こ

資産配分固定型 目論見書又 投資信 約款 い 複数資産 投資対象 し 組入比率

い 固定的 す 載 あ いう 組 合わせ

-8-

資産配分変更型 目論見書又 投資信 約款 い 複数資産 投資対象 し 組入比率

い 機動的 変更 行 う 載 あ 若し 固定的

す 載 い いう 組 合わせ い 資産 列挙す

す

決算頻度 よ 属性区分

1 1 回 目論見書又 投資信 約款 い 1 回決算す 載 あ いう

2 2 回 目論見書又 投資信 約款 い 2 回決算す 載 あ いう

」 4 回 目論見書又 投資信 約款 い 4 回決算す 載 あ いう

4 6 回 隔 目論見書又 投資信 約款 い 6 回決算す 載 あ

いう

5 12 回 毎 目論見書又 投資信 約款 い 12 回 毎 決算す 載

あ いう

6 日々 目論見書又 投資信 約款 い 日々決算す 載 あ いう

貸 他 属性 あ ま いす いう

投資対象地域 よ 属性区分 重複使用可能

1 ーバ 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 投資 益 世界 資産

源泉 す 載 あ いう 世界 資産 中 日本

含 含ま い 明確 載す す

2 日本 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 投資 益 日本 資産 源泉

す 載 あ いう

」 米 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 投資 益 米地域 資産 源

泉 す 載 あ いう

4 欧州 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 投資 益 欧州地域 資産 源

泉 す 載 あ いう

5 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 投資 益 日本 除

地域 資産 源泉 す 載 あ いう

6 セ ニ 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 投資 益 セ ニ 地

域 資産 源泉 す 載 あ いう

貸 中 米 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 投資 益 中 米地域 資産

源泉 す 載 あ いう

8 リ 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 投資 益 リ 地域

資産 源泉 す 載 あ いう

9 中近東 中東 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 投資 益 中近東地

域 資産 源泉 す 載 あ いう

10 ー ン 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よ 投資 益 ー ン 地域 新 興 成長 国 地 域 資 産 源 泉 す 載 あ

いう

投資形態 よ 属性区分

1 リー ン 目論見書又 投資信 約款 い 親投資信 ン

ン 投 資 さ 除 投 資 対 象 し 投 資 す いう

2 ン ン 投 資 信 等 運用 関 す 規則 第 2 条 規 定 す ン ン いう

為替 ッ よ 属性区分

1 ッ あ 目論見書又 投資信 約款 い ッ 又 一部 資産

ッ 行う 載 あ いう

2 ッ し 目論見書又 投資信 約款 い ッ 行 わ い 載

あ 又 ッ 行う 載 い いう

ン ックスファンド おけ 対象 ン ックス よ 属性区分

1 日経225 2 ９４５．X

」 他 指数 指数 あ ま いす いう

特殊型

-9-

投資 行う 各種指数 資産等へ 連動若し 逆連動 一定倍 連動

若し 逆連動 含 目指す 載 あ いう

2 条件付運用型…目論見書又 投資信 約款 い 組債へ 投資又 他特 組 用い こ よ 目標 す 投資成果 基準価額 償還価額 益分配金等 や信 終了日等 明示的 指標等 値 よ 定 一定 条件 よ 決

定さ 載 あ いう

」 ン ョー 型 絶対 益追求型…目論見書又 投資信 約款 い 特定 市場 右 さ い 益 追 求 目 指 す 若 し ン ョ ー 戦 略 よ 益 追 求 目 指 す 載 あ

いう

4 他型…目論見書又 投資信 約款 い 1 」 掲 属性 い

-10-

-11- ン 沿革

2015 12 28 日 投資信 契約締結 設定 運用開始

ン 組

■ ファ リーファンド方式

リー ン 方式 投資家 投資さ 資金 ー ン し ま 資

金 主 し ー ン 投資す こ よ 実質的 運用 ー ン 行う 組

す

-12-

■ ファンドの関係法人と の役割

関係法人 役割

委 会社 投資信 契約 基 投資信 財産 運用指 投資信 財産 計算 基準

価額 計算 益分配金 償還金 び解約金 支払い 投資信 説明書 交付 目論見書 投資信 説明書 請求目論見書 よび運用報告書 作成 交付等

行います

会社 投資信 契約 基 投資信 財産 保管 管理 計算 委 会社 指

基 投資信 財産 処分等 行います

再信 会社

会社 再信 契約 基 所定 行います

売会社

委 会社 間 締結し 投資信 益権 取扱い等 関す 契約 基 益権 募集 取扱い 投資信 説明書 交付目論見書 投資信 説明書 請求目論見書 び運用報告書 交付 取扱い 解約請求 付 取請求

付 実行 益分配金 償還金 び解約金 支払 等 行います

■ 委 会社の概況 2《1貸 年 12 日現在

◆ 資本金

10 億

◆ 委 会社の沿革

1964 10 6 日 日本投信委 株式会社 設立

198貸 6 2貸 日 第 者割当増資 実施 新資本金 4 億 5,000 万 1990 6 」0 日 第 者割当増資 実施 新資本金 10 億

-1」-

◆ 大株主の状況

称 所 持株数 持株比率

岡 興業株式会社

株式会社岡 証券 ー

株式会社 銀行

菱Ｕ 信 銀行株式会社

株式会社 ほ銀行

東京都中央区日本橋 網 9 番 9 号

東京都中央区日本橋 1 目 1貸 番 6 号

大阪市中央区備後 2 目 2 番 1 号

東京都千 区丸 内 1 目 4 番 5 号

東京都千 区大手 1 目 5 番 5 号

25」,400 株

1貸4,801 株

41,150 株

41,150 株

41,149 株

」0.貸1％

21.19％

4.99％

4.99％

4.99％

投資方針

投資方針

■ 基本方針

ン 投資信 財産 成長 目指し 運用 行います

■ 運用方法

投資対象

日本連続増配成長株 ー ン 以 ー ン いいます 益証券 主要投

資対象 します 投資態

． ー ン 益証券へ 投資 通 日本 連続増配銘柄 一定期間 わ 1 株あ 普通配当金 毎期増加し い 企業 株式 いいます 投資 行います

．投資候補銘柄 選定 あ 連続増配期間 長さ 時価総額 信用リ ク 流動性等 考 慮し 行います

．ポー リ 構築 あ 成長性 バリュ ー ョン等 ほ 今後 連続増配 持 続可能性 勘案し 行います

ニ．株式 実質組入比率 高位 保 こ 基本 します

．株式以外 資産 実質投資割合 原則 し 投資信 財産総額 50％以 します

-14- 投資対象

■ 投資の対象とす 資産の種類

ン い 投資 対象 す 資産 種類 次 掲 します

次 掲 特定資産 特定資産 投資信 び投資法人 関す 法 第 2 条第 1 項 定 いいます 以

． 価証券

． リバ ィ 取引 係 権利 金融商品取引法第 2 条第 20 項 規定す いい 先物取引 等 ワッ 取引 金利先渡取引 限 ます

．金銭債権 ニ．約束手形

次 掲 特定資産以外 資産 ． 手形

■ 運用の指 範

価証券

委 会社 信 金 主 し 岡 セッ メン 株式会社 委 会社 し 井 信 銀 行 株 式 会 社 会 社 し 締 結 さ 親 投 資 信 あ 日 本 連 続 増 配 成 長 株 ー ン

以 ー ン いいます 益証券 ほ 次 価証券 金融商品取引法第 2 条

第 2 項 規定 よ 価証券 さ 項各号 掲 権利 除 し 本邦通貨表示 限 ます 投資す こ 指 します

．株券ま 新株引 権証書 ．国債証券

．地方債証券

ニ．特 法 よ 法人 行す 債券

．社債券 新株引 権証券 社債券 一体 新株引 権付社債券 以 分 型新株引 権付社債券 いいます 新株引 権証券 除 ます

．資産 流動化 関す 法 規定す 特定社債券 金融商品取引法第2条第1項第4号 定 いいます

．特 法 よ 設立さ 法人 行す 出資証券 金融商品取引法第2条第1項第6号 定 いいます

．協 組織金融機関 優先出資 関す 法 規定す 優先出資証券 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 貸 号 定 いいます

リ．資産 流動化 関す 法 規定す 優先出資証券又 新優先出資引 権 表示す 証券 金融 商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号 定 いいます

．コ ー ャ ペー ー

．新株引 権証券 分 型新株引 権付社債券 新株引 権証券 含 ます 以 よび 新株予約権証券

．外国ま 外国 者 行す 証券ま 証書 . .ま 証券ま 証書 性質 す

ワ．投資信 ま 外国投資信 益証券 金融商品取引法第 2 条第1 項第10 号 定 いい 振 益権 含 ます

．投資証券 し 投資法人債券ま 外国投資証券 金融商品取引法第 2 条第1 項第11 号 定 いいます

-15-

． ョン 表示す 証券ま 証書 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19号 定 い

い 価証券 係 限 ます

．預 証書 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 定 いいます ．外国法人 行す 譲渡性預金証書

．指定金銭信 益証券 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号 定 益証券 行信 益証券 限 ます

．抵当証券 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号 定 いいます

． 付債権信 益権 あ 金融商品取引法第 2条第 1項第 14号 定 益証券 行信 益証券 表示さ

．外国 者 対す 権利 . 価証券 性質 す 金融商品

委 会社 信 金 価証券 ほ 以 金融商品 金融商品取引法第2 条第2項

規定 よ 価証券 さ 項各号 掲 権利 含 ます よ 運用す こ 指 す

こ ます

．預金

．指定金銭信 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号 規定す 益証券 行信 除 ます ．コー ーン

ニ．手形割引市場 い 売 さ 手形

． 付債権信 益権 あ 金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号 定 ．外国 者 対す 権利 . 権利 性質 す

特 場合 運用指

ン 設定 一部解約 償還 よび投資環境 変動等へ 対応等 委 会社 運用 必要

-16-

。参考貨ファンド 投資す マザーファンドの概要

日本連続増配成長株マザーファンド

委 会社 岡 セッ メン 株式会社

基本方針 投資信 財産 成長 目指し 運用 行います

投資対象 日本 金融商品取引所 場株式 主要投資対象 します

投資態 日本 連続増配銘柄 一定期間 わ 1 株あ 普通配当金 毎期 増加し い 企業 株式 いいます 投資 行います

投資候補銘柄 選定 あ 連続増配期間 長さ 時価総額 信 用リ ク 流動性等 考慮し 行います

ポー リ 構築 あ 成長性 バリュ ー ョン等 ほ

今後 連続増配 持続可能性 勘案し 行います 株式 組入比率 高位 保 こ 基本 します

株式以外 資産 投資割合 原則 し 投資信 財産総額 50％以 します

資金動向 市況動向等 よ よう 運用 い場合 あ

ます

主要 投資制限 株式へ 投資割合 制限 設けませ

投 資 信 証 券 場 投 資 信 証 券 等 除 ま す へ 投 資 割 合 投 資信 財産 純資産総額 5％以 します

外貨建資産へ 投資 行いませ

一般社団法人投資信 協会規則 定 一 者 対す 株式等 ク ポ ー ャー 債券等 ク ポー ャー よび リバ ィ 等 ク ポー ャー 投資信 財産 純資産総額 対す 比率 原則 し

10％ 合計 20％以内 す こ し 当該比率 超え こ 場合 一般社団法人投資信 協会規則 従い当該比率以内 よう調整 行うこ します

決算 毎 12 15 日 休業日 場合 翌営業日 決算 行います

投資信 財産 生 利益 信 終了時ま 投資信 財産中 留保し 期中 分配 行いませ

信 報酬 あ ませ

他 リバ ィ 取引等 係 投資制限

リバ ィ 取引等 い 一般社団法人投資信 協会規則 定 こ 従い 合理的 方法 よ 算出し 額 投資信 財産 純資産総額 超え

-1貸- 運用体制

■ 運用体制、内部管理および意思決定 監督す 組織

ン 運用体制 内部管理 よび意思決定 監督す 組織 以 よう ます

運用委員会

運用戦略会議

運用部

フ ン マネー ャー

管理部

レー ン 部

ー会議 取締役会

業務審査委員会 運

用 分 析 会 議

売 買 分 析 会 議

コ ン プ

ン 部

会議名また 部署名 役割

運用委員会 1 回開催

運 用 本 部 び 投 資 情 報部 開 催 す ー 会 議 策 定 さ 投 資 環 境分 析 運 用 基 本 方 針案 基 い 検 討 行い 運 用 基 本 方 針 決 定 し ま す ま 運 用 関 す 内 規 制 定 び 改 廃 ほ 運 用 ン 等 運 用 リ ク 管 理 関 す 項 決 定 し ま す 委員長 審議 検討結果 取締役会へ報告します

運用戦略会議 1 回開催

運 用 委 員 会 決 定 さ 運 用 基本 方 針 基 い 個 ン 体的 投資戦略 い 検討 行います

運用部 ン ー ャ ー 運 用 戦略 会 議 検討 さ 投資 戦 略 基 ン 毎 体的 運 用 計 策 定 し 運 用 計 運 用 実 施計 基 い 運用 指 行います

運用分析会議 1 回開催

運 用 ー ン 向 運 用 適 性 確 保 よび 運 用 リ ク 管 理 資す こ 目 的 個 ン 運 用 ー ン 分析 検証 評価し 運用部 ィー バック 行います

売 分析会議 1 回開催

運 用 財 産 係 運 用 適 性 確 保 資 す こ 目 的 ン 価 証 券 売 状 況 や 組 入 状 況 日 々 リ ク 管 理 部 ー ィ ン 部 行 い 運用 指 関 す ッ ク 状 況 報 告 指 摘 行います 議長 会議 結果 取締役会へ報告します

業 審査委員会 原則 1 回開催

運 用 指 い 生 し 処 理 や社 内 規 程 等 抵 触 し 項 い 審 議 し 断 行い ま す 委員 長 結 果 取 締役 会へ報告します

コン ン 部

」 程

-18- リ ク管理部

6 程

運 用 指 関 す 検 証 規 程 基 投 資 信 財産 運 用 指 法 諸 規 則等 定 運 用 指 関 す 項 遵 状況 確 認 行い ま す 注 前 検 証 し 注 内 容 法 諸 規 則 等 照 し 適当 あ 伝 票 又 ー ー メ ン

コ ン ン ッ ク 機 能 利 用 し 確 認 行 い 注 後 検 証 し 運 用 指 結 果 適 法 性 又 適 性 い 確 認 行 い ま す

ー ィン 部 8 程

価 証 券 リ バ ィ 取 引 等 注 関 し 法 諸 規則 等 基 い 良 執 行 いま す ま 運 用 指 結 果 い 良 執行 観 検証 分析 行います

■ 社内規程

委 会社 ン 運用 関す 社内規程 い 運用 行う 当 遵 す 項

等 定 ン 商品性 則 適 運用 行 います

ま 委 会社 リ ク管理規程 い 運用 関す リ ク管理方針 定 運用本部 び運用本部 独立し 部署 運用 指 い 運用 基本方針や法 諸規則等 照 し 適

う ニ リン 検証 通 運用リ ク 管理 行 います

■ ファンドの関係法人 売会社 除く 対す 管理体制等

会社 ま 再信 会社 対し 日々 基準価額 よび純資産照合 次 勘

定残高照合 行 ます

-19- 分配方針

■ 年4回、3 、買 、9 および 12 の各 の15日 休業日の場合 翌営業日 決算 行い、原則

と 、 の方針 基 き 益分配 行います

分配対象 益 範

繰越分 含 経費控除後 配当等 益 売 益 評価益 含 ます 等 全額 します

繰越分 含 経費控除後 配当等 益 ー ン 配当等 益 う 投資信 財

産 帰属す 配当等 益 含 します 分配対象 益 い 分配方針

分配金額 委 会社 分配可能額 基準価額水準等 勘案し 決定します し 分配可 能 額 少額 場合や基準価額水準 よ 分配 行わ いこ あ ます

留保益 運用方針

益分配 充 留保益 い 運用 基本方針 一 運用 行います

益分配金 決算日 起算し 原則 し 5 営業日ま 売会社 通 支払い 開始し ます

■ 分配金再投資コースの場合、 益分配金 、税金 差 引いた後、決算日の基準価額 再投資いた

ます

◆ 益分配金 決算日 い 振 機関等 振 口 簿 載ま 録さ い 益者 当該 益分配金 係 決算日以前 い 一部解約 行わ 益権 係 益者 除 ます ま 当該 益分配金 係 決算日以前 設定さ 益権 取得申込 金支払前 売会社 義

載ま 録さ い 益権 い 原則 し 取得申込者 します 支払いします ま 分配金再投資コー 場合 再投資 よ 増加し 益権 振 口 簿 載ま 録 さ ます

投資制限

＜約款 基 く投資制限＞

■ マザーファンドの 益証券 の投資割合 制限 設けませ

■ 株式 の実質投資割合 制限 設けませ

■ 投資信 証券 マザーファンドの 益証券および 場投資信 証券等 除きます の実質投資割合

、投資信 財産の純資産総額の 5％ と ます

■ 外 建資産 の投資 行いませ

■ 一般社団法人投資信 協会規則 定 一の者 対す 株式等エクス ー ャー、債券等エクス ー

ャーおよび リバ ィ 等エクス ー ャーの投資信 財産の純資産総額 対す 比率 、原 則 と

、 1《％、合計 2《％ 内とす とと 、当 比率 超え とと た場合 、一

般社団法人投資信 協会規則 従い当 比率 内と よう調整 行う とと ます

■ 投資す 株式等の範

-20-

す 株式 新株引 権証券 よび新株予約権証券 い こ 限 あ ませ

規定 わ 場予定 株式 新株引 権証券 よび新株予約権証券 目論見書等

い 場さ こ 確認 い 委 会社 投資す こ 指 す こ

します

■ 信用 引の指 、目的および指 範

委 会社 投資信 財産 効率的 運用 資す 信用取引 よ 株券 売付け こ 指

す こ ます 当該売付け 決済 い 株券 引渡しま 戻し よ 行う

こ 指 す こ します

信用取引 指 次 掲 価証券 行会社 行す 株券 い 行うこ し 次 掲 株券数 合計数 超え い します

．投資信 財産 属す 株券 よび新株引 権証書 権利行使 よ 取得す 株券 ．株式分割 よ 取得す 株券

． 償増資 よ 取得す 株券 ニ．売出し よ 取得す 株券

．投資信 財産 属す 転換社債 転換請求 よび新株予約権付社債 う 会社法第2」6条第1項 第 」号 財産 当該新株予約権付社債 い 社債 あ 当該社債 当該新株予約権

単独 存在し得 いこ あ 明確 し い 会社法施行前 商法第 」41条 」第1項第貸号 よび第8号 定 あ 新株予約権付社債 含 転換社債型新株予約権付 社債 いいます 新株予約権 行使 よ 取得可能 株券

．投資信 財産 属す 新株引 権証券 よび新株引 権付社債券 新株引 権 行使 ま 投資信 財産 属す 新株予約権証券 よび新株予約権付社債券 新株予約権 . 除 ます 行使 よ 取得可能 株券

■ 先物 引等の指 および目的

委 会社 投資信 財産 属す 資産 効率的 運用 資す び 価格変動リ ク 回 避す わ 国 取引所 け 価証券先物取引 価証券指数等先物取引 よび 価証券

ョン取引 び 外国 取引所等 け こ 取引 類似 取引 行うこ 指 す こ

ます 選択権取引 ョン取引 含 取 扱う します 以

委 会社 投資信 財産 属す 資産 効率的 運用 資す び 価格変動リ ク 回

避す わ 国 取引所 け 金利 先物取引 よび ョン取引 び 外国 取

引所等 け こ 取引 類似 取引 行うこ 指 す こ ます

■ スワッ 引の指 、目的および指 範

委 会社 投資信 財産 属す 資産 効率的 運用 資す び 価格変動リ ク 回

避す 異 取 金利 ま 異 取 金利 元本 一定 条件 交換

す 取引 以 ワッ 取引 いいます 行うこ 指 す こ ます

ワッ 取引 指 あ 当該取引 契約期限 原則 し 信 期間 超え い し

ます し 当該取引 当該信 期間内 全部解約 可能 い こ 限 あ ませ

ワッ 取引 指 あ 当該投資信 財産 ワッ 取引 想定元本 総額

ー ン 投資信 財産 ワッ 取引 想定元本 総額 う 投資信 財産 属す

し 額 含 ます 以 投資信 財産 純資産総額 超え い します

投資信 財産 一部解約等 よ 投資信 財産 純資産総額 減少し ワッ 取引 想 定元本 総額 投資信 財産 純資産総額 超え こ 場合 委 会社 す や

超え 額 相当す ワッ 取引 一部 解約 指 す します

い ー ン 投資信 財産 ワッ 取引 想定元本 総額 う 投資

信 財産 属す し 額 ー ン 投資信 財産 ワッ 取引 想定元

-21-

ワッ 取引 評価 当該取引契約 相手方 市場実勢金利等 算出し 価額 評価す します

委 会社 ワッ 取引 行う あ 担保 提供あ い 入 必要 認 担保

提供あ い 入 指 行う します

■ 金利先渡 引の指 、目的および指 範

委 会社 投資信 財産 属す 資産 効率的 運用 資す び 価格変動リ ク 回

避す 金利先渡取引 行うこ 指 す こ ます

金利先渡取引 指 あ 当該取引 決済日 原則 し 信 期間 超え い しま

す し 当該取引 当該信 期間内 全部解約 可能 い こ 限 あ ませ

金利先渡取引 指 あ 当該投資信 財産 金利先渡取引 想定元本 総額 ー ン 投資信 財産 金利先渡取引 想定元本 総額 う 投資信 財産 属す

し 額 含 ます 以 保 金利商品 時価総額 ー ン 投資信 財産

属す 金利商品 時価総額 う 投資信 財産 属す し 額 含 ます 以

超え い します 投資信 財産 一部解約等 よ 保 金利商品 時価総額

減少し 金利先渡取引 想定元本 総額 保 金利商品 時価総額 超え こ 場合 委 会社 す や 超え 額 相当す 金利先渡取引 一部 解約 指 す します

い ー ン 投資信 財産 金利先渡取引 想定元本 総額 う 投資

信 財産 属す し 額 ー ン 投資信 財産 金利先渡取引 想定元

本 総額 ー ン 投資信 財産 純資産総額 占 投資信 財産 属す ー ン 益証券 時価総額 割合 乗 得 額 いいます ま ー ン 投資信 財産

属す 金利商品 時価総額 う 投資信 財産 属す し 額 投資信 財産 属す

ー ン 益証券 時価総額 ー ン 投資信 財産 純資産総額 占 金利

商品 時価総額 割合 乗 得 額 いいます

金利先渡取引 評価 当該取引契約 相手方 市場実勢金利等 算出し 価額 評価す します

委 会社 金利先渡取引 行う あ 担保 提供あ い 入 必要 認 担保

提供あ い 入 指 行う します

■ リバ ィ 引等 係 投資制限

リバ ィ 取引等 い 一般社団法人投資信 協会規則 定 こ 従い 合理的 方法 よ 算出し 額 投資信 財産 純資産総額 超え い します

■ 有価証券の 付の指 、目的および指 範

委 会社 投資信 財産 効率的 運用 資す 投資信 財産 属す 株式 よび公社債

次 範 内 付 指 す こ ます

．株式 付 付時 い 付株式 時価合計額 投資信 財産 保 す 株式 時 価合計額 超え い します

．公社債 付 付時 い 付公社債 額面金額 合計額 投資信 財産 保 す 公社債 額面金額 合計額 超え い します

定 限 額 超え こ 場合 委 会社 す や 超え 額 相

当す 契約 一部 解約 指 す します

委 会社 価証券 付 あ 必要 認 担保 入 指 行う しま

す

■ 資金の借入

-22-

通 場合 含 ます 指 す こ ます 当該借入金 価証 券等

運用 行わ い します

一部解約 伴う支払資金 手当 借入期間 益者へ 解約 金支払開始日 投資信 財産 保 す 価証券等 売却 金 渡日ま 間ま 益者へ 解約 金支払開始日 投 資信 財産 保 す 価証券等 解約 金入金日ま 間 し 益者へ 解約 金支払開始日 投資信 財産 保 す 価証券等 償還金 入金日ま 期間 5 営業日以内 あ 場合 当 該期間 し 資金借入額 当該 価証券等 売却 金 価証券等 解約 金 よび 価証券等 償 還金 合計額 限 します

益分配金 再投資 借入期間 投資信 財産 益分配金 支弁さ 日 翌営

業日ま し 資金借入額 益分配金 再投資額 限 します 借入金 利息 投資信 財産中よ 支弁します

＜関係法令 基 く投資制限＞

委 会社 投資信 財産 関し 金利 通貨 価格 金融商品市場 け 相場 他 指標 係 変動 他 理 よ 生し得 険 対応す 額 し あ 委 会社 定 合理的 方法 よ 算出し 額 当該投資信 財産 純資産額 超え こ 場合 い リバ ィ

取引 新株予約権証券 新投資口予約権証券ま ョン 表示す 証券 し 証書 係 取引 よび選択権付債券売 含 ます 貨 行い ま 続す こ 会社 指 し い

します

委 会社 投資信 財産 関し 信用リ ク 保 す 価証券 他 資産 い 取引 相手 方 債 履行 他 理 よ 生し得 険 いいます 適 管理す 方法 し あ

委 会社 定 合理的 方法 す こ 取引 行うこ 会社 指 し い

します

委 会社 一 法人 行す 株式 い 委 会社 運用 指 行う全 委 者指 型 投資信 投資信 財産 し す 当該株式 係 議決権 総数 当該株式 係 議決権 総数 100 分 50 乗 得 数 超え こ 場合 い 当該株式 投資信 財産

-2」- 投資リ ク

投資者の皆 まの投資元本 保証 い の く、基準価額の 落 よ 、損失 被 、

投資元本 割 込 と あ ます

投資信 預貯金と異 ます 投資信 財産 生 た利益及び損失 、すべ 投資者の皆 ま

帰属 ます

ファンド 、国内の株式等値動きのあ 有価証券等 投資 ますの 、組入 た有価証券等 の 価

格の 落等の影響 よ 、基準価額 落 、損失 被 と あ ます

＜投資リスク＞

■ 株価変動リスク

株式 価格 株式 行会社 業績や財 状況 株式市場 需給 政治 経済状況等 影響 よ 変動します

投資し 株式 価格 昇 ン 基準価額 昇要因 投資し 株式 価格 落

ン 基準価額 落要因 ます

投資し 株式 価格 落 影響 ン 基準価額 落し 損失 被 可能性 あ ます

■ 信用リスク

価証券等 行体 破綻や財 状況 悪化 よび 価証券等 行体 財 状況 関す 外部 評価 変化等 影響 よ 投資し 価証券等 価格 大 落す こ や 投資資金 回 能 場合 あ ます こ よう 場合 ン 基準価額 落し 損失 被 可能性 あ ます

※ 基準価額 変動要因 リ ク 限定さ あ ませ

＜留意事項＞

ン 取引 関し 金融商品取引法第 」貸 条 6 規定 いわゆ クーリン 適 用 あ ませ

投資信 預金商品や保険商品 預金保険 保険契約者保護機構 保護 対象 あ ませ ま 録金融機関 取 扱う投資信 投資者保護基金 対象 ませ

分配金 預貯金 利息 異 ン 純資産 支払わ ます 分配金 支払わ

金額相当分 基準価額 ます 分配金 計算期間中 生し 益 超え 支払わ

場合 あ 分配金 水準 必 し 計算期間 け ン 益率 示す

あ ませ ま 投資者 購入価額 よ 分配金 一部ま 全部 実質的 元本 一 部払戻し 相当す 場合 あ ます ン 購入後 運用状況 よ 分配金額よ 基準価額 値

さ 場合 様 す

ン リー ン 方式 運用 行います ン 投資対象 す ー ン

他 ー ン 投資対象 し い 場合 当該他 ー ン い 追加設定 よ

び一部解約等 さ 場合 結果 し ー ン い 売 等 生

-24-

＜投資リスク 対す 管理体制＞

運用委員会 い 運用 関す 内規 制定 よび改廃 ほ 運用 ン等運用 リ ク管理 関す 項 決定します

リ ク管理部 投資信 財産 運用 指 法 投資信 協会諸規則 社内規程 び 投資信 約款等 以 法 諸規則等 いう 定 運用 指 関す 項 遵 状 況 確認します

リ ク管理部 原則 し 日々 次 掲 方法 よ 検証 行います 運用 指 関す 帳票 確認

検証 よ 抽出さ 運用 実施状況 関す ー 確認 他検証 行う 必要 行

注前 検証 運用実施 関す 内規 基 注内容 法 諸規則等 照 し 適当

あ う 伝票又 ー ー メン コン ン ック機能

利用し 確認 行います 注後 検証 運用指 結果 適法性又 適 性 い 確認 行います

運用分析会議 け ン 運用 ー ン 分析 検証 評価や 売 分析会議 け ン 組入 価証券 評価損率や格付状況 価証券売 状況や組入状況 報告等 よ 全社的 投資リ ク 把握し管理 行います

-25-

-26- 手数料等 び税金

申込手数料

申込金額 取得申込日 基準価額 申込口数 乗 得 額 売会社 独自 定 手数料 率 乗 得 額

手数料率 限 」.24％ 税抜 」.0％ す 手数料率 変更 場合 あ ます

まし 売会社 確認 さい

◆ 申込手数料 ン 商品説明 よび 売 手続 等 対価 し 売会社 支払わ ます ◆ 分配金再投資コー 取得申込者 益分配金 再投資 よ ン 付け 場合

無手数料 します まし 売会社又 委 会社 問い合わせ さい

お問合わせ先

岡 セッ マネ ン 株式会社 ク ン ービス部 《12《-《48-214

ー ー し図図た:〉〉ててて〈ぞka囲aそ-am〈すた

換金 解約 手数料 あ ませ

信 報酬等

■ 信 報酬の総額及び の配分

信 報 酬 総 額 計 算 期 間 通 毎 日 ン 純 資 産 総 額 率 1.5552 ％ 税 抜 1.44％ 乗 得 額 します

信 報酬 委 会社 売会社 び 会社 間 次 よう 配分します 委 会社 率 0.貸56％ 税抜 0.貸0％

委 し 資金 運用 対価 す

売会社 率 0.貸56％ 税抜 0.貸0％

運用報告書等各種書類 付 口 内 ン 管理 購入後 情報提 供等 対価 す

会社 率 0.04」2％ 税抜 0.04％

運用財産 管理 委 会社 指 実行 対価 す

■ 信 報酬の支払い時期

毎計算期 ま 信 終了 投資信 財産中 支弁します

他 手数料等

■ ン 組入 価証券 売 委 手数料 先物 ョン取引等 売 委 手数料 益者

担 し 投資信 財産中 支弁します ー ン 当該売 委 手数料 まし

-2貸-

■ ン 財 諸 表 監 査 費 用 計 算 期 間 通 毎 日 投 資 信 財 産 純 資 産 総 額 率 0.0108％ 税抜 0.01％ 乗 得 額 し 毎計算期 ま 信 終了 投資信 財産中

支弁します

■ ン 解約 伴う支払資金 手当 又 再投資 益分配金 支払資金 手当 目的 し 借入金 利息 益者 担 し 投資信 財産中 支弁します

■ ン 投資信 財産 関す 租税 信 処理 要す 諸費用 会社 立 え 立 金

利息 益者 担 し 投資信 財産中 支弁します ー ン 当該費用

まし 間接的 益者 担 ます

※ 他 手数料等 まし 財 諸表 監査費用 除 運用状況等 よ 変動す あ

前 金額 し 限額ま こ 計算方法 示すこ ませ

課税 取扱い

ン 課税 株式投資信 し 取 扱わ ます

公募株式投資信 税法 少額投資非課税制 成 者少額投資非課税制 適用対象 す

■ 個人 益者 対す 課税

◆ 益分配金 対す 課税

益分配金 う 課税扱い 普通分配金 配当所得 し 以 税率 よ 源泉徴 行わ ます 確定申告 要 す 確定申告 よ 総合課税ま 申告分 課税 い 選

択す こ ます

◆償還金 よび解約金 対す 課税

償還価額 よび解約価額 取得費 申込手数料 よび申込手数料 係 消費税等相当額 含 ます 控除し 利益 譲渡所得 以 税率 よ 申告分 課税 適用さ ます し 特定口 源泉徴 選択口 利用 場合 原則 し 確定申告 要 す

※償還時 よび解約時 差損 譲渡損失 い 確定申告等 よ 場株式等 譲渡益 相 殺す こ 申告分 課税 選択し 場株式等 配当所得 損益通算 可能 す 償還時 よび解約時 差益 譲渡益 い 他 場株式等 譲渡損 相殺す こ 損益通算 可能 ます

ま 特定公社債等 公募公社債投資信 含 ます 利子所得 よび譲渡所得等 損益通 算 可能 す

20」貸 12 」1 日ま 復興特 所得税 所得税額ェ2.1％相当額 ます

期間 税率

2014 1 1 日以降 20」貸 12 」1 日ま 20.」15％ 所得税 15％ 復興特 所得税 0.」15％ 地方税 5％

20」8 1 1 日以降 20％ 所得税 15％ 地方税 5％

■ 法人 益者 対す 課税

-28-

20」貸 12 」1 日ま 復興特 所得税 所得税額ェ2.1％相当額 ます

期間 税率

2014 1 1 日以降 20」貸 12 」1 日ま 15.」15％ 所得税 15％ 復興特 所得税 0.」15％

20」8 1 1 日以降 15％ 所得税 15％

※ 普通分配金、元本払戻金 特別分配金 と

益分配金 課税扱い 普通分配金 非課税扱い 元本払戻金 特 分配

金 あ ます

基準価額 分配落 益者 個 元本 額 場合ま 回 い 場合 分配金 全 額 普通分配金 ます

基準価額 分配落 益者 個 元本 回 い 場合 回 部分 額 元本払

戻金 特 分配金 分配金 元本払戻金 特 分配金 控除し 額 普通分配金 ます 元本払戻金 特 分配金 元本 一部払戻し 相当し 非課税扱い ます

※ 個別元本と

個 元本 原則 し 益者毎 信 時 益権 価額 申込手数料 よび申込手数料 係 消費税等相当額 含ま ませ いい 追加信 当該口数 よ 加重 均さ ます

し 複数 売会社 ン 付け 場合 売会社 個 元本 算出 行わ

ます

ま 一 売会社 あ 複数口 ン 付け 場合 口 分配金

取 コー 分配金再投資コー 併用す 場合 コー 個 元本 算出 行

わ こ あ ます

益 者 元本 払戻金 特 分配金 け取 場合 個 元本 分配金 生 時 個 元 本 元本払戻金 特 分配金 控除し 額 ます

※ 少額投資非課税制度 愛称：ＮＩＳＡ ニー 、 成年者少額投資非課税制度 愛称： ュニ

ＮＩＳＡ ュニ ニー 利用の場合

毎 一定額 範 新 購入し 公募株式投資信 生 配当所得 び譲渡所得

一定期間非課税 ます 利用 売会社 非課税口 開設す 一定

条件 該当す 方 対象 ます し 売会社 問い合わせ さい

■ の他

原則 し 配当控除 適用 可能 す

取請求 よ 換金 場合 課税 取扱い び損益通算等 まし 取得申込 取 扱 売会社 問い合わせ さい

※ の内容 2《1貸年12 日現在の税法 基 く の あ 、税法 改 た場合 変更

と あ ます 課税 の 扱いの 細 きま 、税務専門家等 確認 と お勧

1 日本 株式 輸 用機 器

44,800 6,」20.00 28」,1」6,000 6,5」4.00 292,貸2」,200 」.58

2 日本 株式 ー 製薬 薬品 90,000 」,090.00 2貸8,100,000 」,010.00 2貸0,900,000 」.」1

」 日本 株式 花王 化学 」5,000 貸,648.00 26貸,680,000 貸,619.00 266,665,000 」.26

-29- 運用状況

201貸 12 29 日現在 運用状況 以 通 す

投資比率 ン 純資産総額 対す 当該資産 時価 比率 いいます ま 数 以 第 」 位 四 捨 入し 合計 合わ い場合 あ ます

投資状況

日本連続増配成長株 ー ン

資産 種類 国 地域 時価合計 投資比率 ％

親投資信 益証券 日本 8,185,」」貸,500 95.28

コー ーン等 他 資産 債控除後 ― 405,625,269 4.貸2

合計 純資産総額 8,590,962,貸69 100.00

参考 日本連続増配成長株 ー ン

資産 種類 国 地域 時価合計 投資比率 ％

株式 日本 貸,859,0貸0,100 95.99

コー ーン等 他 資産 債控除後 ― 」28,6貸2,859 4.01

合計 純資産総額 8,18貸,貸42,959 100.00

投資資産

投資 価証券 主要銘柄

日本連続増配成長株 ー ン

位 国 地域

種類 銘柄 数量

帳簿価額 単価

帳簿価額 金額

評価額 単価

評価額 金額

投資 比率 ％

1 日本 親投資信 益証券

日本連続増配成長株 ー ン 6,480,868,96」 1.2540 8,12貸,266,222 1.26」0 8,185,」」貸,500 95.28

種類 投資比率

種類 投資比率 ％

親投資信 益証券 95.28

合計 95.28

参考 日本連続増配成長株 ー ン

位 国 地域

種類 銘柄 業種 数量

帳簿価額 単価

帳簿価額 金額

評価額 単価

評価額 金額

株式 国内 建設業 」.09

食料品 」.62

化学 12.81

薬品 4.05

製品 0.52

土石製品 0.9」

-」0- 4 日本 株式 ン ー ー

ィン

売業 44,100 5,貸20.00 252,252,000 5,890.00 259,貸49,000 」.1貸

5 日本 株式 ニ リ ー ィン 売業 14,800 1貸,280.00 255,貸44,000 16,065.00 2」貸,貸62,000 2.90

6 日本 株式 メック 電気機器 26,200 8,6貸」.81 22貸,25」,944 8,8貸0.00 2」2,」94,000 2.84

貸 日本 株式 ー ー ィン

食料品 」8,800 5,貸10.00 221,548,000 5,590.00 216,892,000 2.65

8 日本 株式 豊 通商 卸売業 4貸,600 4,2貸0.00 20」,252,000 4,5」5.00 215,866,000 2.64

9 日本 株式 林製薬 化学 29,100 貸,」50.00 21」,885,000 貸,」20.00 21」,012,000 2.60

10日本 株式 ョー ン ー ィン

建設業 26,400 8,050.00 212,520,000 8,0」0.00 211,992,000 2.59

11日本 株式 ー 売業 56,」00 」,5」2.29 198,868,288 」,425.00 192,82貸,500 2.」6

12日本 株式 大塚商会 情報 通 信業

22,100 8,6貸0.00 191,60貸,000 8,640.00 190,944,000 2.」」

1」日本 株式 情報 通 信業

64,500 2,922.00 188,469,000 2,804.50 180,890,250 2.21

14日本 株式 伊藤忠 ク リュ ー ョン

情報 通 信業

」5,100 4,865.00 1貸0,貸61,500 4,890.00 1貸1,6」9,000 2.10

15日本 株式 リック 他金 融業

86,貸00 1,8貸5.50 162,605,850 1,904.50 165,120,150 2.02

16日本 株式 ッ ー ィン

卸売業 59,400 2,599.00 154,」80,600 2,64貸.00 15貸,2」1,800 1.92

1貸日本 株式 ペ メン ー

情報 通 信業

16,800 9,169.81 154,052,8貸貸 9,」20.00 156,5貸6,000 1.91

18日本 株式 バ 化学 99,」00 1,55」.」4 154,24貸,」4貸 1,5貸4.00 156,298,200 1.91

19日本 株式 栗 業 機械 42,貸00 」,6貸5.00 156,922,500 」,660.00 156,282,000 1.91

20日本 株式 通信 情報 通 信業

9,200 15,貸50.00 144,900,000 16,200.00 149,040,000 1.82

21日本 株式 精密機器 2貸,600 5,280.00 145,貸28,000 5,」40.00 14貸,」84,000 1.80

22日本 株式 ニー リー ー ー ィン

売業 18,600 8,065.61 150,020,」99 貸,900.00 146,940,000 1.貸9

2」日本 株式 ニ ャー 化学 45,800 2,9貸0.50 1」6,048,900 2,929.50 1」4,1貸1,100 1.64

24日本 株式 リー ー 業

」」,400 」,890.00 129,926,000 」,965.00 1」2,4」1,000 1.62

25日本 株式 リン 金属製品 12,400 10,0貸0.00 124,868,000 10,200.00 126,480,000 1.54

26日本 株式 リ ー ー 業

40,900 2,9」4.00 120,000,600 」,0貸0.00 125,56」,000 1.5」

2貸日本 株式 セリ 売業 1貸,貸00 6,982.貸1 12」,594,141 6,800.00 120,」60,000 1.4貸

28日本 株式 クコ ー 業

6」,000 1,860.02 11貸,181,65貸 1,905.00 120,015,000 1.4貸

29日本 株式 ー ー ィ ン

化学 20,600 5,540.00 114,124,000 5,貸50.00 118,450,000 1.45

」0日本 株式 ー 本社 卸売業 」4,900 」,165.00 110,458,500 」,280.00 114,4貸2,000 1.40

種類 び業種 投資比率

種類 国内/外国 業種

投資比率

-」1-

金属製品 2.01

機械 5.59

電気機器 4.」4

輸 用機器 」.58

精密機器 1.80

陸運業 2.26

倉庫 運輸関連業 0.44

情報 通信業 1」.56

卸売業 9.49

売業 14.60

他金融業 5.11

動産業 0.98

ー 業 貸.2」

合計 95.99

投資 動産物件

日本連続増配成長株 ー ン

該当 項 あ ませ

参考 日本連続増配成長株 ー ン

該当 項 あ ませ

他投資資産 主要

日本連続増配成長株 ー ン

該当 項 あ ませ

参考 日本連続増配成長株 ー ン

第 1 特定期間 2015 12 28 日～2016 6 15 日 0.0000

第 2 特定期間 2016 6 16 日～2016 12 15 日 0.0000

第 」 特定期間 2016 12 16 日～201貸 6 15 日 0.0貸90

第 4 特定期間 201貸 6 16 日～201貸 12 15 日 0.12」0

-」2- 運用実績

純資産 移

日本連続増配成長株 ー ン

純資産総額医 貨

基準価額

1 口当

分配落 分配付 分配落 分配付

第 1 特定期間 医2016 6 15 日貨 1」,219,149,145 1」,219,149,145 0.9214 0.9214

第 2 特定期間 医2016 12 15 日貨 12,5貸貸,989,1」6 12,5貸貸,989,1」6 0.9962 0.9962

第 」 特定期間 医201貸 6 15 日貨 8,」94,貸50,005 9,112,2」1,4」4 1.0008 1.0貸98

第 4 特定期間 医201貸 12 15 日貨 貸,貸98,401,155 8,貸55,5」4,貸46 1.0002 1.12」2

2016 12 日 12,056,204,6」6 ― 0.9992 ―

201貸 1 日 11,」4」,651,156 ― 0.998」 ―

2 日 10,貸19,944,貸04 ― 1.0029 ―

」 日 9,850,095,貸42 ― 0.9貸8貸 ―

4 日 9,貸48,620,貸01 ― 0.9969 ―

5 日 9,125,99貸,52貸 ― 1.0445 ―

6 日 8,040,942,00」 ― 1.0029 ―

貸 日 貸,840,162,29」 ― 0.9984 ―

8 日 貸,824,144,149 ― 1.0109 ―

9 日 貸,96」,996,9」0 ― 1.01」8 ―

10 日 8,081,952,262 ― 1.0451 ―

11 日 8,」1貸,66」,298 ― 1.0829 ―

12 日 8,590,962,貸69 ― 1.00貸0 ―

分配 移

日本連続増配成長株 ー ン

期間

分配金

第 1 特定期間 14,656,貸90,貸貸6 」09,貸貸」,848

第 2 特定期間 1,4貸4,6貸0,425 」,195,貸86,0貸貸

第 」 特定期間 820,2貸1,405 5,058,02貸,」04

第 4 特定期間 1,88貸,668,480 2,4貸9,」0貸,944

-」」- 益率 移

日本連続増配成長株 ー ン

期間 益率 ％

第 1 特定期間 2015 12 28 日～2016 6 15 日 △貸.9

第 2 特定期間 2016 6 16 日～2016 12 15 日 8.1

第 」 特定期間 2016 12 16 日～201貸 6 15 日 8.4

第 4 特定期間 201貸 6 16 日～201貸 12 15 日 12.2

注 益率 期間騰落率 す 数 以 第 2 位 四捨 入し ます

設定 び解約 実績

日本連続増配成長株 ー ン

-」4- 参考情報

-」5- 第 管理 び運営

申込 売 手続等

■ 得申込 付日

取得申込 申込期間 け 売会社 営業日 し 委 会社 休業日 除 ます 行

うこ ます

し 取引所 け 取引 停 他や 得 い 情 あ 取得申込 付

中 す こ や す 付け 取得申込 付 取消すこ あ ます

■ 得申込 付時間

原則 し 午後 」 時ま し 売会社所定 手続 完了し 場合 当日 付 し 取 扱います こ 時間 過 申込 翌営業日 取扱い ます

■ 得申込手続

取得申込者 売会社 取得申込 時 ま あ 当該取得申込者 益権 振 行

う 振 機関等 口 申し出 し 当該口 当該取得申込者 係 口数 増加 載

ま 録 行わ ます 売会社 当該取得申込 金 支払い 引 換え 当該口

当該取得申込者 係 口数 増加 載ま 録 行うこ ます 委 会社 分割さ 益権 い 振 機関等 振 口 簿へ 新 載ま 録 す 社債 株式等 振

関す 法 以 社振法 いいます 定 項 振 機関へ 通知 行う しま

す 振 機関等 委 会社 振 機関へ 通知 あ 場合 社振法 規定 し い 備

え 振 口 簿へ 新 載ま 録 行います 会社 追加信 よ 生 益権

い 追加信 振 機関 定 方法 よ 振 機関へ当該 益権 係 信 設定し 通知 行います

取得申込方法 分配金 取 コー 分配金再投資コー 2 コー あ ます

ン 支 払いす 益分配 金 取 希望 さ 取得 申 込 者 分 配 金 取 コ ー 益分配金 自動的 再投資す こ 希望さ 取得申込者 分配金再投資コー 申込 さい

分配金再投資コー 選択さ 取得申込者 売会社 間 ン 係 累積投資約

款 称 様 権利義 関係 規定す 含 ます 基 益分配金 再投資等

係 契約 結 い ます ま 分配金再投資コー 定時定額購入 ー 利用

取得申込者 売会社 間 定時定額購入 ー 関す 取 決 行 い ます

申込単位 売会社 定 単位 します まし 売会社 確認 さい

1 口当 行価格 取得申込日 基準価額 します

分配金再投資コー 取得申込者 ン 係 累積投資契約 称 様 権

利義 関係 規定す 契約 含 ます 基 益分配金 再投資 よ ン 付け 場合 決算日 基準価額 します

基準価額 毎営業日 委 会社 営業日 いいます 計算し 売会社又 委 会社 問い合

わせい け い 知 せします

申込 金 1 口当 行価格 申込口数 乗 得 申込金額 申込手数料 消費税等相当 額 含 ます 加算し 額 す

申込 金 取得申込 取 扱 売会社 本 支店等 支払い さい まし

売会社又 委 会社 問い合わせ さい

-」6-

お問合わせ先

岡 セッ マネ ン 株式会社 ク ン ービス部 《12《-《48-214

ー ー し図図た:〉〉ててて〈ぞka囲aそ-am〈すた

換金 解約 手続等

■ 換金申込 付日

益者 売会社 営業日 し 委 会社 休業日 除 ます 売会社 通 換

金 請求 す こ ます

■ 換金申込 付時間

原則 し 午後 」 時ま し 売会社所定 手続 完了し 場合 当日 付 し 取 扱います こ 時間 過 申込 翌営業日 取扱い ます

■ 解約請求制 よ 換金手続

益者 取得申込 取 扱 売会社 通 委 会社 売会社 定 単位

解約 請求 す こ ます

解約単位 まし 売会社 問い合わせ さい

益者 口 開設さ い 振 機関等 対し 当該 益者 請求 係 こ 投資信 契 約 一部解約 委 会社 行う 引 換え 当該一部解約 係 益権 口数 口数 抹消 申請 行う し 社振法 規定 し い当該振 機関等 口 い 当該口数 減少 載 ま 録 行わ ます

解約価額 解約請求 付日 基準価額 します 解約価額 い 取得申込 取 扱 売会社 問い合わせ さい

解約手数料 あ ませ ま 信 財産留保額 あ ませ

解約 金 解約請求 付日 起算し 原則 し 5営業日目 売会社 通 支払い します

■ 解約請求の 付の中 及び 消

取引所 け 取引 停 他や 得 い 情 あ 解約請求 付 中 す こ

や す 付け 解約請求 付 取消すこ あ ます

解約請求 付 中 さ 場合 益者 当該 付 中 以前 行 当日 解約請求 撤 回 ます し 益者 解約請求 撤回し い場合 当該解約価額 当該 付再開 後 初 基準価額 計算日 解約請求 付け し 計算さ 価額 します

※ 取 よ 換金 い 売会社 問い合わせ さい

お問合わせ先

岡 セッ マネ ン 株式会社 ク ン ービス部 《12《-《48-214

-」貸- 資産管理等 概要

資産 評価

■ 基準価額の計算方法

基準価額 投資信 財産 属す 資産 入担保金 用 価証券 除 ます 法 び一般社 団法人投資信 協会規則 従 時価ま 一部償却原価法 よ 評価し 得 投資信 財産 資産

総額 債総額 控除し 金額 以 純資産総額 いいます 計算日 け 益権総

口数 除し 金額 いいます

基準価額 便 1 万口当 表示さ こ あ ます

■ マザーファンドの評価

ン 主要投資対象 す ー ン ー ン 基準価額 評価します

■ 株式の評価

ー ン 通 投資す わ 国 金融商品取引所 場株式 原則 し 取引所 け 終相場 評価します

■ 基準価額 関す 照会方法等

基準価額 毎営業日 委 会社 営業日 いいます 計算し 売会社又 委 会社 問い合

わせい け い 知 せします

お問合わせ先

岡 セッ マネ ン 株式会社 ク ン ービス部 《12《-《48-214

ー ー し図図た:〉〉ててて〈ぞka囲aそ-am〈すた

基準価額 計算日 翌日付 日本経済新聞 1 万口当 掲載さ ます 掲載 関す 権 利 株式会社日本経済新聞社 あ 掲載さ い場合 あ ます ま 基準価額 掲載後変更さ

場合 あ ます 売会社又 委 会社 確認し さい

保管

該当 項 あ ませ

信 期間

信 期間 2015 12 28 日 2025 12 15 日ま します

し 投資信 契約 解約 繰 償還 規定 よ 信 終了させ 場合 あ ます ま 益者 利 あ 場合等 信 期間 延長す こ あ ます

計算期間

計算期間 原則 し 毎 」 16 日 6 15 日ま 6 16 日 9 15日ま 9 16 日 12 15 日ま 12 16 日 翌 」 15 日ま します

-」8- 他

■ 投資信 契約の解約

委 会社 信 期間中 い こ 信 終了させ こ 益者 利 あ 認

投資信 契約 一部 解約す こ よ 益権口数 5 億口 回 ま や 得 い 情 生し 会社 合意 うえ こ 投資信 契約 解約し 信 終了

させ こ ます こ 場合 い 委 会社 あ 解約しよう す 監督

官庁 届出ます

委 会社 ぐ 項 い 書面 よ 決議 以 書面決議 いいます 行います こ

場合 い あ 書面決議 日 び 投資信 契約 解約 理 項 定

当該決議 日 2 週間前ま こ 投資信 契約 知 い 益者 対し 書面

こ 項 載し 書面決議 通知 します

書面決議 い 益者 委 会社 よびこ 信 投資信 財産 こ 信 益権 属

す 当該 益権 益者 し 会社 除 ます 以 益権 口数

応 議決権 し こ 行使す こ ます 知 い 益者 議決権 行

使し い 当該知 い 益者 書面決議 い 賛成す します

書面決議 議決権 行使す こ 益者 議決権 」 分 2 以 当 多数 行います

ま 規定 委 会社 投資信 契約 解約 い 提案 し 場合 い 当該提

案 こ 投資信 契約 す 益者 書面ま 電磁的 録 よ 意 意思表

示 し 適用しませ ま 投資信 財産 状態 照 し 真 や 得 い 情 生

い 場合 あ ま 手続 行うこ 困 場合 適用しませ

■ 投資信 契約 関す 監督官庁の命令

委 会社 監督官庁よ こ 投資信 契約 解約 命 け 命 従い 投資

信 契約 解約し 信 終了させます

委 会社 監督官庁 命 基 い こ 投資信 約款 変更しよう す 投資信 約 款 変更等 規定 し います

■ 委 会社の 録 消等 伴う 扱い

委 会社 監督官庁よ 録 取消 け 解散し ま 業 廃 し 委

会社 こ 投資信 契約 解約し 信 終了させます

規定 わ 監督官庁 こ 投資信 契約 関す 委 会社 業 他 投資信 委

会社 引 こ 命 こ 信 投資信 約款 変更等 書面決議 否決さ 場

合 除 当該他 投資信 委 会社 会社 間 い 存続します

■ 委 会社の事業の譲渡および承 伴う 扱い

委 会社 業 全部ま 一部 譲渡す こ あ こ 伴い こ 投資信 契約 関す 業 譲渡す こ あ ます

委 会社 分割 よ 業 全部ま 一部 承 させ こ あ こ 伴い こ 投資信 契約 関す 業 承 させ こ あ ます

■ 会社の辞任および解任 伴う 扱い

会社 委 会社 承諾 け 任 辞任す こ ます 会社 任

違 し 投資信 財産 著しい損害 与え こ 他重要 あ 委 会社ま

益者 裁 所 会社 解任 申立 こ ます 会社 辞任し 場合 ま

裁 所 会社 解任し 場合 委 会社 投資信 約款 変更等 規定 し い 新

-」9-

い します

委 会社 新 会社 選任 い 委 会社 こ 投資信 契約 解約し 信 終了 させます

■ 投資信 約款の変更等

委 会社 益者 利益 必要 認 ま や 得 い 情 生し

会社 合意 うえ こ 投資信 約款 変更す こ ま こ 信 他 信 併合 投資 信 び投資法人 関す 法 第 16 条第 2 号 規定す 委 者指 型投資信 併合 いい

ます 以 行うこ し あ 変更ま 併合しよう す

よび 内容 監督官庁 届出ます こ 投資信 約款 こ 投資信 約款 変更等 定

以外 方法 よ 変更す こ い します

委 会社 ぐ 項 投資信 約款 変更 項 あ 内容 重大 該当す 場

合 限 併合 あ 併合 益者 利益 す影響 軽微 該当す 場合

除 以 合わせ 重大 約款 変更等 いいます い 書面決議 行います こ

場合 い あ 書面決議 日 び 重大 約款 変更等 内容 よび 理

項 定 当該決議 日 2 週間前ま こ 投資信 約款 知 い 益者

対し 書面 こ 項 載し 書面決議 通知 します

書面決議 い 益者 委 会社 よびこ 信 投資信 財産 こ 信 益権 属

す 当該 益権 益者 し 会社 除 ます 以 益権 口数

応 議決権 し こ 行使す こ ます 知 い 益者 議決権 行

使し い 当該知 い 益者 書面決議 い 賛成す します

書面決議 議決権 行使す こ 益者 議決権 」 分 2 以 当 多数 行います

書面決議 効力 こ 信 す 益者 対し 効力 生 ます

ま 規定 委 会社 重大 約款 変更等 い 提案 し 場合 い 当該提

案 こ 投資信 約款 す 益者 書面ま 電磁的 録 よ 意 意思表

示 し 適用しませ

ま 規定 わ こ 投資信 い 併合 書面決議 可決さ 場合 あ

当該併合 一ま 複数 他 投資信 い 当該併合 書面決議 否決さ 場

合 当該他 投資信 併合 行うこ ませ

■ 対 益者の 益権 請求の不適用

ン 益者 一部解約 実行 請求 行 委 会社 投資信 契約 一部 解 約 す こ よ 当該請求 応 当該 益権 公 価格 当該 益者 一部解約金 し 支払

わ こ 委 者指 型投資信 該当す 投資信 契約 解約 繰 償還 ま 重

大 約款 変更等 行う場合 い 投資信 び投資法人 関す 法 第 18条第1項 定 対 益者 よ 益権 取請求 規定 適用 けませ

■ 他の 益者の氏名等の開示の請求の制限

益者 委 会社ま 会社 対し 他 益者 氏 ま 称 よび 所 他 益

者 す 益権 内容 開示 請求 行うこ ませ

■ 運用報告書の交付

委 会社 毎特定期間 原則 し 毎 6 16日 12 15日ま 12 16日 翌 6 15 日ま します 終了後 よび償還時 期中 運用経過等 載し 交付運用報告書 作成 し 知 い 益者 売会社 通 交付します

運用報告書 全体版 委 会社 ー ペー 掲載します し 益者 運用報告書 全体版 請求 あ 場合 こ 交付します

-40-

■ 公告

委 会社 益者 対し す 公告 電子公告 方法 よ 行い 次 掲載します し図図た://ててて.ぞ丁ぐ囲ぐそ-ぐm.一た

電子公告 よ 公告 す こ い 故 他や 得 い 生 場合 公告

日本経済新聞 掲載します

■ 信 事務の再信

会社 ン 係 信 処理 一部 い 日本 ィ ー 信 銀行株

式会社 再信 契約 締結し こ 委 す こ ます

こ 場合 日本 ィ ー 信 銀行株式会社 再信 契約 基 い 所定 行

います

■ 関係法人との契約の更改等 関す 手続等

◆ 売会社との契約更改

委 会社 売会社 間 投資信 益権 取扱い等 関す 契約 称 様 権

利義 関係 規定す 契約 含 ます 基 益権 募集 取扱い等 売会社 委 し います

こ 契約 効期間 契約締結日 1 期間満了 」 ヵ 前ま 委 会社又 売会

社 段 申し出 無い 自動的 間更新さ 後 様 します

◆ 変更内容の開示

売会社 契約ま 投資信 約款 変更し 場合 い 委 会社 変更内容 い 速 や 開示す 必要 あ 認 価証券届出書 訂 届出書 関東財 局長 提出す