平成26年度 資金収支決算書
単位：円 大 中 小 1.会費収入 1,390,000 1,228,600 ▲ 161,400 1.会費収入 1,390,000 1,228,600 ▲ 161,400 1.一般会費収入 1,290,000 1,116,600 ▲ 173,400 300円×3,722世帯 2.特別会費収入 25,000 25,000 0 5,000円×5社 3.賛助会費収入 75,000 87,000 12,000 3,000円×29団体 2.寄付金収入 2,001,000 3,062,120 1,061,120 1.寄付金収入 2,001,000 3,062,120 1,061,120 1.一般寄付金収入 2,000,000 3,062,120 1,062,120 香典返し129件2,810,000円・一般寄附金8件252,120円 2.指定寄付金収入 1,000 0 ▲ 1,000 3.経常経費補助金収入 19,468,000 19,116,997 ▲ 351,003 1.町補助金収入 19,468,000 19,116,997 ▲ 351,003 1.運営費補助金収入 15,590,000 15,590,000 0 補助金 2.各種福祉団体補助金収入 355,000 355,000 0 5福祉団体 3.いきいきｻﾛﾝ事業補助金収入 445,000 353,997 ▲ 91,003 地区サロン支援費・立上資金 4.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入 2,398,000 2,398,000 0 ボランティアセンター人件費 5.地域福祉ネットワーク事業補助金収入 680,000 420,000 ▲ 260,000 弁護士手数料・ふれあい相談員報酬 4.助成金収入 400,000 300,000 ▲ 100,000 1.県社協助成金収入 400,000 300,000 ▲ 100,000 1.県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ配置助成金収入 300,000 300,000 0 人件費助成金 職員1名 2.日常生活自立支援事業助成金収入 100,000 0 ▲ 100,000 5.受託金収入 31,958,000 31,013,440 ▲ 944,560 1.町受託金収入 30,982,000 30,057,999 ▲ 924,001 1.生活支援型介護ヘルプサービス 受託事業収入 264,000 0 ▲ 264,000 2.老人福祉センター等指定管理事業受託金収入 2,372,000 2,372,000 0 3.地域包括支援センター事業受託金収入 27,221,000 26,560,999 ▲ 660,001 4.常設サロン事業受託金収入 1,125,000 1,125,000 0 2.県社協受託金収入 976,000 955,441 ▲ 20,559 1.生活福祉資金貸付事業受託金収入 170,000 154,000 ▲ 16,000 2.日常生活自立支援事業受託金収入 806,000 801,441 ▲ 4,559 6.事業収入 6,000 0 ▲ 6,000 1.利用料収入 6,000 0 ▲ 6,000 老人福祉センター使用料 件 7.貸付事業等収入 600,000 459,000 ▲ 141,000 1.償還金収入 600,000 459,000 ▲ 141,000 たすけあい金庫償還金50件 8.共同募金配分金収入 1,633,140 1,631,743 ▲ 1,397 1.一般配分金収入 720,000 718,603 ▲ 1,397 赤い羽根共同募金（25年度募金） 913,140 913,140 0 歳末たすけあい募金（26年度募金） 9.負担金収入 221,000 225,800 4,800 1.負担金収入 221,000 225,800 4,800 1.ふれあいヘルパー派遣事業負担金収入 5,000 20,800 15,800 ふれあいヘルパー利用者負担金 2.その他の負担金収入 216,000 205,000 ▲ 11,000 10.介護保険収入 10,320,000 10,084,325 ▲ 235,675 1.居宅介護料収入 5,554,000 5,392,235 ▲ 161,765 1.介護報酬収入 2,127,000 2,164,498 37,498 介護保険 訪問介護報酬 2.予防訪問介護報酬収入 2,864,000 2,698,539 ▲ 165,461 介護保険 予防訪問介護報酬 3.利用者負担金収入 563,000 529,198 ▲ 33,802 介護保険 利用者負担金 2.その他の事業収入 209,000 215,510 6,510 処遇改善交付金 4,557,000 4,476,580 ▲ 80,420 介護保険 ケアプラン作成費 11.自立支援費収入 4,170,000 3,749,829 ▲ 420,171 1.介護給付費収入 4,170,000 3,749,829 ▲ 420,171 1.介護給付費収入 4,170,000 3,749,829 ▲ 420,171 障害者自立支援 介護給付費 12.補助事業等収入 977,000 957,281 ▲ 19,719 1.補助事業収入 475,000 457,281 ▲ 17,719 移動支援事業 処遇改善交付金 2.受託事業収入 500,000 500,000 0 障害者相談事業 1,000 0 ▲ 1,000 利用者負担金 1,000 0 ▲ 1,000 利用者負担金半額負担 13.利用料収入 210,000 343,512 133,512 1.利用料収入 210,000 343,512 133,512 1.ふれあいヘルパー利用料収入 115,000 252,300 137,300 ふれあいヘルパー利用料 2.日常生活自立支援事業利用料収入 95,000 91,212 ▲ 3,788 14.雑収入 62,000 229,560 167,560 1.雑収入 62,000 229,560 167,560 1.退職共済預け金差益 2,000 0 ▲ 2,000 2.雑収入 60,000 229,560 169,560 慰霊祭供物料他 15.受取利息配当金収入 51,000 29,270 ▲ 21,730 1.受取利息配当金収入 1,000 3,502 2,502 預金利息 50,000 25,768 ▲ 24,232 福祉基金受取利息 2.歳末たすけあい配分金収入 3.居宅介護支援介護料収入 3.利用者負担金収入 4.その他の補助金等収入 経 常 活 動 に よ る 収 支 収 入 2..福祉基金積立預金受取利息配当金収入 勘定科目 予算額 決算額 差異平成26年度 資金収支決算書
大 中 小 勘定科目 予算額 決算額 差異 16.経理区分間繰入金収入 6,853,000 8,046,839 1,193,839 1.経理区分間繰入金収入 6,853,000 8,046,839 1,193,839 1.法人運営事業経理区分繰入金収入 4,962,000 6,252,371 1,290,371 3.居宅介護等事業経理区分繰入金収入 322,000 311,394 ▲ 10,606 4.ボランティアセンター事業 経理区分繰入金収入 37,000 25,410 ▲ 11,590 5.地域福祉ネットワーク経理区分繰入収入 0 0 0 6.地域包括支援センター経理区分繰入金収入 1,532,000 1,457,664 ▲ 74,336 80,320,140 80,478,316 158,176 17.人件費支出 53,874,000 52,029,400 1,844,600 1.役員報酬 494,000 297,000 197,000 理事・評議員・監事報酬 2.職員俸給 28,843,000 28,680,600 162,400 給料 3.職員諸手当 11,336,000 11,136,235 199,765 期末勤勉手当他 4.非常勤職員給与 6,327,000 5,364,500 962,500 登録ヘルパー6名 5.退職金 406,000 405,830 170 1.退職一時金 386,000 385,930 70 退職者1名 2.県共済 20,000 19,900 100 退職者1名 6.法定福利費 6,468,000 6,145,235 322,765 社会保険料・労働保険料 18.事務費支出 11,719,750 10,386,172 1,333,578 1.福利厚生費 284,000 211,229 72,771 健康診断料他 2.旅費交通費 662,750 512,203 150,547 研修・引率旅費 3.研修費 258,000 186,933 71,067 参加費・負担金 4.消耗品費 856,768 680,931 175,837 事務用品 5.器具什器費 462,000 412,974 49,026 筋力測定器 6.印刷製本費 549,000 448,450 100,550 コピー機トータル料金・トナー代・インク代 7.水道光熱費 1,578,000 1,576,564 1,436 老人福祉センター水道料・電気代・ガス代 8.燃料費 495,732 427,416 68,316 ガソリン代 9.修繕費 82,000 27,142 54,858 ワゴン車ミラー修理他 10.通信運搬費 925,000 783,622 141,378 電話代・ファックス代・インターネット代・切手代 11.会議費 49,000 19,260 29,740 交流会費 12.業務委託費 863,000 692,050 170,950 1.委託費 224,000 137,290 86,710 登記委託料、システムバージョンアップ委託料 2.保守料 639,000 554,760 84,240 介護保険・会計事務パソコンソフト・パソコン・プリンター 13.手数料 760,500 732,511 27,989 弁護士手数料・振替手数料・公表手数料・Ｍネットサービス手数料 14.損害保険料 452,000 422,050 29,950 福祉サービス保険料・自動車保険料 15.賃借料 2,882,000 2,794,592 87,408 印刷機・パソコン・プリンター・車両5台 16.租税公課 66,000 57,300 8,700 車税・印紙税・登録免許税 17.渉外費 23,000 2,000 21,000 ヘルパー送別花代 18.諸会費 183,000 171,700 11,300 県市町村社協連協会費・老人福祉サービス協議会費・経営者協議会・社会保険協会費・包括支援センター会費・西都・児湯ブロック会費 19.雑費 215,000 159,755 55,245 1,退職共済預け金差額 160,000 159,134 866 退職者1名 2.雑費 55,000 621 54,379 20．車両費 73,000 67,490 5,510 自動車整備代 19.事業費支出 5,695,140 5,290,180 404,960 1.諸謝金 762,000 431,000 331,000 神官僧侶・福祉委員・ＶＯ講師 2.旅費交通費 292,000 450,300 ▲ 158,300 1.委員等旅費 292,000 450,300 ▲ 158,300 ふれあいヘルパー費用弁償 3.消耗品費 171,000 145,728 25,272 愛の訪問員記念品・常設サロン材料代他 4.器具什器費 363,140 363,140 0 車椅子、サロンレクレーション用具 5.車輌費 85,000 82,517 2,483 6.車輌燃料費 84,000 76,959 7,041 ガソリン代 7.修繕費 29,000 25,120 3,880 8.通信運搬費 0 0 0 切手代 9.広報費 275,000 264,603 10,397 社協だより・しんとみの風発行各5,500部 10.損害保険料 55,000 39,478 15,522 ボランティア保険料・車両保険料 11.賃借料 313,000 299,580 13,420 常設サロンカラオケ、パソコン・会場使用料 12.材料費 53,000 48,997 4,003 13.支援費 385,000 305,000 80,000 地区サロン支援費 19ヶ所 14.金品援助費 656,000 656,000 0 歳末たすけあい慰問金286名 15.雑費 676,000 608,513 67,487 慰霊祭・生きがいの日事業・母子レクリエーション・ＶＯ体験・おかえりなさい賄費 16.業務委託費 1,496,000 1,493,245 2,755 (老人福祉センター) 電気保安管理・トイレ消臭管理・清掃・周辺管理・空調設備・消火器点検・消防設備・浄化槽 20.貸付事業等支出 599,000 415,000 184,000 1.貸付金支出 599,000 415,000 184,000 たすけあい金庫貸付金6件 経 常 活 動 に よ る 収 支 収 入 経常収入計① 支 出平成26年度 資金収支決算書
大 中 小 勘定科目 予算額 決算額 差異 21.助成金支出 355,000 355,000 0 1.助成金支出 355,000 355,000 0 1.福祉団体助成金支出 355,000 355,000 0 5福祉団体 22.経理区分間繰入金支出 8,376,500 8,913,089 ▲ 536,589 1.経理区分間繰入金支出 8,376,500 8,913,089 ▲ 536,589 1.法人運営経理区分間繰入金支出 2,337,500 2,111,400 226,100 2.基金運営事業費経理区分間繰入金支出 2,000,000 3,062,120 ▲ 1,062,120 4.地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出 815,000 660,036 154,964 5.退職積立事業経理区分間繰入金支出 2,890,000 2,742,132 147,868 8..ボランティアセンター事業経理区分間 繰入金支出 334,000 337,401 ▲ 3,401 80,619,390 77,388,841 3,230,549 ▲ 299,250 3,089,475 3,388,725 0 0 0 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 1.器具及び備品取得支出 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 ▲ 1,000 0 1,000 大 中 小 1．その他の収入 564,000 564,964 964 564,000 564,964 964 564,000 564,964 964 2.福祉基金積立預金積立支出 2,050,000 3,064,527 ▲ 1,014,527 3.退職共済預け金支出 2,891,000 2,742,132 148,868 4,941,000 5,806,659 ▲ 865,659 ▲ 4,377,000 ▲ 5,241,695 ▲ 864,695 予備費⑩ 200,000 0 200,000 ▲ 4,877,250 ▲ 2,152,220 2,725,030 前期末支払資金残高⑫ 4,011,000 5,284,155 1,273,155 当期末支払資金残高⑬＝⑪+⑫ ▲ 866,250 3,131,935 3,998,185 収入合計 ①80,478,316円 ＋ ⑦ 0 円 ＋ ⑫5,284,155円 ＝ 85,762,471円 支出合計 ②77,388,841円 ＋ ⑤ 0 円 ＋ ⑧5,806,659円 ＝ 83,195,500円 収入済額 85,762,471円 － 支出済額 83,195,500円 = 2,565,971円 財務活動資金収支差額⑨＝⑦-⑧ 当期資金収支差額合計⑪＝③+⑥+⑨-⑩ 1.その他の固定資産取得支出 施設整備等資金収支差額⑥＝④-⑤ 勘定科目 財 務 活 動 に よ る 収 支 収 入 1.退職共済預け金返還金収入 財務収入計⑦ 支 出 財務支出計⑧ 予算額 決算額 差異 経 常 活 動 に よ る 収 支 支 出 経常支出計② 経常活動資金収支差額③＝①－② 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 施設整備等収入計④ 支 出 1.固定資産取得支出及び繰入支出 施設整備等支出計⑤平成26年度 事業活動収支計算書及び内訳表
単位：円 地域包括支援 障害者自立 指定管理事業 大 中 小 センター事業 支援事業 1.会費収入 1,228,600 1,316,500 ▲ 87,900 1,228,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.会費収入 1,228,600 1,316,500 ▲ 87,900 1,228,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.一般会費収入 1,116,600 1,210,500 ▲ 93,900 1,116,600 2.特別会費収入 25,000 25,000 0 25,000 3.賛助会費収入 87,000 81,000 6,000 87,000 2.寄付金収入 3,062,120 1,688,018 1,374,102 3,062,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.寄付金収入 3,062,120 1,688,018 1,374,102 3,062,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.一般寄付金収入 3,062,120 1,688,018 1,374,102 3,062,120 3.経常経費補助金収入 19,116,997 18,563,000 553,997 15,590,000 355,000 0 773,997 2,398,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.町補助金収入 19,116,997 18,563,000 553,997 15,590,000 355,000 0 773,997 2,398,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.運営費補助金収入 15,590,000 14,754,000 836,000 15,590,000 2.各種福祉団体補助金収入 355,000 455,000 ▲ 100,000 355,000 3.いきいきｻﾛﾝ事業補助金収入 353,997 385,000 ▲ 31,003 353,997 4.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入 2,398,000 2,289,000 109,000 2,398,000 5.地域福祉ネットワーク事業補助金収入 420,000 680,000 ▲ 260,000 420,000 4.助成金収入 300,000 300,000 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.県社協助成金収入 300,000 300,000 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．県ボランテア配置助成金収入 300,000 300,000 0 300,000 2.日常生活支援事業助成金収入 0 0 0 5.受託金収入 31,013,440 25,385,497 5,627,943 0 0 0 1,125,000 0 0 0 154,000 0 0 26,560,999 0 2,372,000 801,441 1.町受託金収入 30,057,999 24,381,003 5,676,996 0 0 0 1,125,000 0 0 0 0 0 0 26,560,999 0 2,372,000 0 1.老人福祉センター等指定管理事業受託金収 入 2,372,000 2,372,000 0 2,372,000 2.地域包括支援センター事業受託金 26,560,999 20,884,003 5,676,996 26,560,999 3.常設サロン事業受託金収入 1,125,000 1,125,000 0 1,125,000 2.県社協受託金収入 955,441 1,004,494 ▲ 49,053 0 0 0 0 0 0 0 154,000 0 0 0 0 0 801,441 1.生活福祉資金貸付事業受託金収入 154,000 159,000 ▲ 5,000 154,000 2.日常生活支援事業助成金収入 801,441 845,494 ▲ 44,053 801,441 6.事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.利用料収入 0 0 0 7.共同募金配分金収入 1,631,743 1,800,836 ▲ 169,093 0 0 0 0 0 1,631,743 0 0 0 0 0 0 0 0 1.一般配分金収入 718,603 718,798 ▲ 195 718,603 2.歳末たすけあい 配分金収入 913,140 1,082,038 ▲ 168,898 913,140 8.負担金収入 225,800 10,800 215,000 0 0 20,800 0 0 0 0 0 0 0 205,000 0 0 0 1.負担金収入 225,800 10,800 215,000 0 0 20,800 0 0 0 0 0 0 0 205,000 0 0 0 1.ふれあいヘルパー派遣事業負担金収入 20,800 10,800 10,000 20,800 2.その他の負担金収入 205,000 0 205,000 205,000 9.介護保険収入 11,041,606 11,695,198 ▲ 653,592 0 0 0 0 0 0 5,607,745 0 0 0 4,476,580 0 0 0 1.居宅介護料収入 5,392,235 5,844,344 ▲ 452,109 0 0 0 0 0 0 5,392,235 0 0 0 0 0 0 0 1.介護報酬収入 2,164,498 2,702,668 ▲ 538,170 2,164,498 2.予防訪問介護報酬収入． 2,698,539 2,575,392 123,147 2,698,539 3.利用者負担金収入 529,198 566,284 ▲ 37,086 529,198 2.居宅介護支援 介護料収入 4,476,580 4,528,920 ▲ 52,340 4,476,580 3.その他の事業収入 215,510 222,038 ▲ 6,528 215,510 10.補助事業収入 957,281 1,099,896 ▲ 142,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957,281 0 0 １.補助事業収入 457,281 599,896 ▲ 142,615 457,281 ２.受託事業収入 500,000 500,000 0 500,000 ３.利用者負担金収入 0 0 0 ４.その他の補助金収入 0 0 0 11.自立支援費収入 3,749,829 3,701,244 48,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,749,829 0 0 1.介護給付費収入 3,749,829 3,701,244 48,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,749,829 0 0 1.障害者自立支援事業利用料収入 3,749,829 3,701,244 48,585 3,749,829 2,利用者負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.利用者負担金収入 0 0 0 12、利用料収入 343,512 192,220 151,292 0 0 252,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,212 1.利用料収入 343,512 192,220 151,292 0 0 252,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,212 1.ふれあいヘルパー利用料収入 252,300 168,000 84,300 252,300 2.日常生活自立支援事業利用料収入 91,212 24,220 66,992 91,212 13.雑収入 229,560 28,900 200,660 31,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198,500 0 0 0 1.雑収入 229,560 28,900 200,660 31,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198,500 0 0 0 1.退職共済預け金差益 0 0 0 2.雑収入 229,560 28,900 200,660 31,060 198,500 14.引当金戻入 68,314 0 68,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,314 0 0 0 0 1.退職給与引当金戻入 68,314 0 68,314 68,314 72,011,521 64,682,213 7,329,308 19,911,780 355,000 273,100 1,898,997 2,698,000 1,631,743 5,607,745 154,000 0 68,314 31,441,079 4,707,110 2,372,000 892,653 地域福祉推進 事業 勘定科目 増減 当年度決算額 前年度決算額 企画広報助成 等事業 法人運営事業 事 業 活 動 に よ る 収 支 の 部 事業活動収入計① 収 入 退職積立事業 ボランティア センター事業 共同募金配分 金事業 居宅介護等 事業 資金貸付 事業 基金運営 事業 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用 援助事業 地域福祉ﾈｯﾄ ﾜｰｸ事業25
平成26年度 事業活動収支計算書及び内訳表
地域包括支援 障害者自立 指定管理事業 大 中 小 センター事業 支援事業 地域福祉推進 事業 勘定科目 増減 当年度決算額 前年度決算額 企画広報助成 等事業 法人運営事業 ボランティア 退職積立事業 センター事業 共同募金配分 金事業 居宅介護等 事業 資金貸付 事業 基金運営 事業 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用 援助事業 地域福祉ﾈｯﾄ ﾜｰｸ事業 15.人件費支出 52,029,400 46,780,962 5,248,438 14,464,994 0 0 0 2,648,476 0 5,174,959 0 0 405,830 25,345,262 3,834,279 0 155,600 1.役員報酬 297,000 328,000 ▲ 31,000 297,000 2.職員俸給 28,680,600 26,180,800 2,499,800 8,434,100 0 1,980,000 1,817,700 15,348,800 1,100,000 3.職員諸手当 11,136,235 10,082,393 1,053,842 3,804,511 0 289,748 520,158 5,870,844 650,974 4.非常勤職員給与 5,364,500 4,850,408 514,092 2,354,937 859,700 1,994,263 155,600 5.退職金 405,830 0 405,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405,830 0 0 0 0 1.退職一時金 385,930 0 385,930 385,930 2.県共済 19,900 0 19,900 19,900 6.法定福利費 6,145,235 5,339,361 805,874 1,929,383 0 378,728 482,164 3,265,918 89,042 16.事務費支出 10,386,172 8,906,227 1,479,945 1,617,483 0 4,390 1,204,392 92,124 0 1,044,518 58,000 0 159,134 4,638,153 368,103 872,822 327,053 1.福利厚生費 211,229 211,491 ▲ 262 59,046 0 14,625 64,063 73,495 2.旅費交通費 512,203 453,755 58,448 120,400 36,500 56,460 278,250 12,000 8,593 3.研修費 186,933 177,600 9,333 4,000 19,000 163,933 4.消耗品費 680,931 738,374 ▲ 57,443 137,952 36,752 16,174 45,183 13,626 317,380 60,898 52,966 5.器具什器費 412,974 217,350 195,624 412,974 6.印刷製本費 448,450 328,753 119,697 84,077 12,373 27,000 142,777 33,993 148,230 7.水道光熱費 1,576,564 1,513,340 63,224 715,190 861,374 8.燃料費 427,416 372,528 54,888 77,255 293,268 13,893 43,000 9.修繕費 27,142 26,472 670 27,142 10.通信運搬費 783,622 701,631 81,991 165,159 3,526 10,400 52,529 17,374 439,571 23,059 72,004 11.会議費 19,260 21,464 ▲ 2,204 0 10,000 9,260 12.業務委託費 692,050 816,000 ▲ 123,950 206,900 0 0 0 0 338,040 0 0 0 147,110 0 0 0 1.委託費 137,290 92,760 44,530 80,900 56,390 2.保守料 554,760 723,240 ▲ 168,480 126,000 338,040 90,720 13.手数料 732,511 506,696 225,815 19,828 864 420,000 2,052 60,487 217,184 648 11,448 14.損害保険料 422,050 380,414 41,636 72,600 32,450 34,840 228,770 51,130 2,260 15.賃借料 2,794,592 2,122,564 672,028 445,013 315,916 1,870,441 163,222 16.租税公課 57,300 64,300 ▲ 7,000 57,300 17.渉外費 2,000 38,580 ▲ 36,580 2,000 18.諸会費 171,700 181,400 ▲ 9,700 78,700 40,000 53,000 19.雑費 159,755 0 159,755 621 0 0 0 0 0 0 0 0 159,134 0 0 0 0 1.退職共済金預け金差損 159,134 0 159,134 159,134 2.雑費 621 0 621 621 20．車両費 67,490 33,515 33,975 59,490 8,000 0 17.事業費支出 5,290,180 5,059,209 230,971 0 0 933,386 694,605 267,081 1,596,703 164,153 96,000 0 0 0 39,074 1,499,178 0 1.諸謝金 431,000 364,000 67,000 406,000 15,000 10,000 2.旅費交通費 450,300 341,400 108,900 0 0 258,300 0 0 96,000 0 96,000 0 0 0 0 0 0 1.委員等旅費 450,300 341,400 108,900 258,300 96,000 96,000 3.消耗品費 145,728 147,065 ▲ 1,337 7,560 0 112,500 3,751 21,917 4.器具什器費 363,140 148,038 215,102 106,000 257,140 5.車輌費 82,517 75,000 7,517 72,517 10,000 6.車輌燃料費 76,959 31,600 45,359 0 61,636 15,323 7.修繕費 25,120 100,000 ▲ 74,880 10,000 15,120 8.通信運搬費 0 0 0 0 9.広報費 264,603 264,798 ▲ 195 110,000 154,603 10.損害保険料 19,478 16,650 2,828 11,880 0 7,598 11.賃借料 319,580 356,905 ▲ 37,325 64,972 234,608 20,000 12.材料費 48,997 0 48,997 48,997 13.支援費 305,000 285,000 20,000 0 305,000 14.金品援助費 656,000 934,000 ▲ 278,000 0 656,000 15.雑費 608,513 611,251 ▲ 2,738 153,570 149,483 305,460 16.業務委託費 1,493,245 1,383,502 109,743 31,104 1,462,141 18.助成金支出 355,000 455,000 ▲ 100,000 0 355,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.助成金支出 355,000 455,000 ▲ 100,000 0 355,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.福祉団体助成金支出 355,000 455,000 ▲ 100,000 355,000 2.共同募金助成金支出 0 0 0 19.基金組入額 1.その他の基金組入額 3,064,527 1,691,060 1,373,467 0 0 0 0 0 0 0 0 3,064,527 0 0 0 0 0 3,064,527 1,691,060 1,373,467 3,064,527 20.減価償却費 319,282 385,535 ▲ 66,253 296,596 0 0 0 0 22,686 0 0 0 0 0 0 0 0 1.減価償却費 319,282 385,535 ▲ 66,253 296,596 22,686 21.引当金繰入 2,305,632 2,862,786 ▲ 557,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,305,632 0 0 0 0 2.退職給与引当金繰入 2,305,632 2,862,786 ▲ 557,154 2,305,632 73,750,193 66,140,779 7,609,414 16,379,073 355,000 937,776 1,898,997 3,007,681 1,619,389 6,383,630 154,000 3,064,527 2,870,596 29,983,415 4,241,456 2,372,000 482,653 ▲ 1,738,672 ▲ 1,458,566 ▲ 280,106 3,532,707 0 ▲ 664,676 0 ▲ 309,681 12,354 ▲ 775,885 0 ▲ 3,064,527 ▲ 2,802,282 1,457,664 465,654 0 410,000 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 の 部 事業活動収支差額③＝①－② 事業活動支出計②25
平成26年度 事業活動収支計算書及び内訳表
地域包括支援 障害者自立 指定管理事業 大 中 小 センター事業 支援事業 地域福祉推進 事業 勘定科目 増減 当年度決算額 前年度決算額 企画広報助成 等事業 法人運営事業 ボランティア 退職積立事業 センター事業 共同募金配分 金事業 居宅介護等 事業 資金貸付 事業 基金運営 事業 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用 援助事業 地域福祉ﾈｯﾄ ﾜｰｸ事業 1.受取利息配当金収入 29,270 26,696 2,574 3,502 0 0 0 0 0 0 0 25,768 0 0 0 0 0 1.受取利息配当金収入 3,502 3,654 ▲ 152 3,502 0 2.福祉基金積立預金 受取利息配当金収入 25,768 23,042 2,726 25,768 2.経理区分間繰入金収入 8,046,839 5,665,470 2,381,369 1,245,150 0 660,036 0 337,401 0 0 0 3,062,120 2,742,132 0 0 0 0 1.経理区分間繰入金収入 8,046,839 5,665,470 2,381,369 1,245,150 0 660,036 0 337,401 0 0 0 3,062,120 2,742,132 0 0 0 0 1.法人運営事業経理区分繰入金収入 6,252,371 3,855,126 2,397,245 1,245,150 660,036 337,401 3,062,120 947,664 3.居宅介護等事業経理区分繰入金収入 311,394 310,908 486 311,394 4.ボランティアセンター事業 経理区分繰入金収入 25,410 36,624 ▲ 11,214 25,410 5.地域福祉ネットワーク経理区分繰入収入 0 0 0 0 6.地域包括支援センター経理区分繰入金収入 1,457,664 1,462,812 ▲ 5,148 1,457,664 7.障害者自立支援事業経理区分間繰入金収入 0 0 0 8,076,109 5,692,166 2,383,943 1,248,652 0 660,036 0 337,401 0 0 0 3,087,888 2,742,132 0 0 0 0 1.経理区分間繰入金支出 8,913,089 5,665,470 3,247,619 5,660,121 0 0 866,250 27,720 0 371,334 0 0 0 1,457,664 120,000 0 410,000 1.経理区分間繰入金支出 8,913,089 5,665,470 3,247,619 5,660,121 0 0 866,250 27,720 0 371,334 0 0 0 1,457,664 120,000 0 410,000 1.法人運営事業経理区分間繰入金支出 2,111,400 417,700 1,693,700 652,900 866,250 62,250 120,000 410,000 2.基金運営事業費経理区分間繰入金支出 3,062,120 1,668,018 1,394,102 3,062,120 0 3.地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出 660,036 554,377 105,659 660,036 4.退職積立事業経理区分間繰入金支出 2,742,132 2,780,076 ▲ 37,944 947,664 0 27,720 309,084 1,457,664 5居宅介護等事業経理区分間 繰入金支出 0 0 0 6.ボランティアセンター事業経理区分間繰入 金支出 337,401 245,299 92,102 337,401 8,913,089 5,665,470 3,247,619 5,660,121 0 0 866,250 27,720 0 371,334 0 0 0 1,457,664 120,000 0 410,000 ▲ 836,980 26,696 ▲ 863,676 ▲ 4,411,469 0 660,036 ▲ 866,250 309,681 0 ▲ 371,334 0 3,087,888 2,742,132 ▲ 1,457,664 ▲ 120,000 0 ▲ 410,000 ▲ 2,575,652 ▲ 1,431,870 ▲ 1,143,782 ▲ 878,762 0 ▲ 4,640 ▲ 866,250 0 12,354 ▲ 1,147,219 0 23,361 ▲ 60,150 0 345,654 0 0 地域包括支援 障害者自立 指定管理事業 指定管理事業 大 中 小 センター事業 支援事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.固定資産売却損及び処分損（売却原価） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.その他の固定資産売却損及び処分損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.車両運搬具売却損・処分損（売却原価） 0 0 0 2.器具及び備品売却損・処分損（売却原価） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 2,575,652 ▲ 1,431,870 ▲ 1,143,782 ▲ 878,762 0 ▲ 4,640 ▲ 866,250 0 12,354 ▲ 1,147,219 0 23,361 ▲ 60,150 0 345,654 0 0 19,137,254 20,569,124 ▲ 1,431,870 12,408,440 0 19,197 866,250 1 141,383 8,479 2,617,383 0 ▲ 90,760 2 3,104,831 62,048 0 16,561,602 19,137,254 ▲ 2,575,652 11,529,678 0 14,557 0 1 153,737 ▲ 1,138,740 2,617,383 23,361 ▲ 150,910 2 3,450,485 62,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,561,602 19,137,254 ▲ 2,575,652 11,529,678 0 14,557 0 1 153,737 ▲ 1,138,740 2,617,383 23,361 ▲ 150,910 2 3,450,485 62,048 0 収 入 事業活動外収入計④ 事 業 活 動 外 収 支 の 部 前年度決算書 増減 勘定科目 当年度決算書 法人運営事業 企画広報助成 等事業 事業活動外収支差額⑥＝④-⑤ 支 出 経常収支差額⑦＝③＋⑥ 事業活動外支出計⑤ 特 別 収 入 の 部 収 入 特別収入計⑧ 特別支出計⑨ 特別収支差額⑩＝⑧-⑨ 支 出 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 次期繰越活動収支差額⑱＝⑬＋⑭－⑮＋⑯－⑰ 当期末繰越活動収支差額⑬＝⑪＋⑫ 前期繰越活動収支差額⑫ その他の積立金積立額⑰(その他の積立金繰入額） ボランティア センター事業 共同募金配分 金事業 居宅介護等 事業 その他の積立金取崩額⑯ 基本金組入額⑮ 基本金取崩額⑭ 退職積立事業 地域福祉推進 事業 地域福祉ネッ ト ワーク事業 資金貸付 事業 基金運営 事業 当期活動収支差額⑪＝⑦＋⑩25
流動資産 流動負債 預貯金 未払金 未収金 未返還金 預り金 固定資産 固定負債 基本財産 退職給与引当金 基本財産特定預金 その他の固定資産 負債の部合計 構築物 車両運搬具 器具及び備品 基本金 権利 福祉基金 ソフトウエア 次期繰越活動収支差額 長期貸付金 前期繰越活動収支差額 退職共済預け金 当期活動収支差額 福祉基金 純資産の部合計 資産の部合計 負債及び純資産の部合計 脚注 貸借対照表（流動資産）7,639,551－（流動負債）4,507,616＝ 3,131,935 1. 減価償却費の累計額 ８，９８３，７５７ 円 資金収支計算書 当期末支払資金残高 ＝ 3,131,935 貸借対照表 次期繰越活動収支差額 ＝16,561,602 事業活動収支計算書 次期繰越活動収支差額 ＝16,561,602 ＊Ａ，Ｂそれぞれの組合せが同額であること。 Ａ Ｂ 同額 同額 2,223,253 134,293,180 132,069,927 貸 借 対 照 表 平成27年3月31日現在 （単位：円） 111,445,194 110,956,319 488,875 -57,505 0 21,113,608 純 資 産 の 部 12,007,500 12,277,500 -270,000 118,775,216 4,878,413 3,000,000 3,000,000 3,000,000 91,089 140,371 -49,282 123,653,629 2,237,318 16,103,052 272,907 -759,343 215,402 91,883,592 88,819,065 3,064,527 22,847,986 1,734,378 -2,575,652 -1,431,870 -1,143,782 16,561,602 19,137,254 -2,575,652 19,137,254 20,569,124 -1,431,870 134,293,180 132,069,927 2,223,253 91,883,592 88,819,065 3,064,527 16,012,292 1 0 1,451,000 3 3 0 18,189,460 74,984 0 2,177,168 3,000,000 0 18,340,370 74,984 1 1,407,000 -44,000 3,000,000 0 2,237,318 126,653,629 121,775,216 4,878,413 18,340,370 3,000,000 -2,655,160 -281,228 3,281,482 1,010,732 2,967,574 1,770,075 -502,940 16,103,052 2,005,068 2,286,296 当年度末 前年度末 4,507,616 5,010,556 7,639,551 10,294,711 313,908 5,634,483 8,008,415 -2,373,932 負 債 の 部 資 産 の 部 増減 前年度末 当年度末 増減
